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小企业财务规章制度范本
小企业财务规章制度范本
发布时间:2023-10-04 01:04:01 来源:
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小企业财务管理制度范本
小企业财务规章制度范本
小企业财务规章制度范本
一、现金管理制度
1.
现金借款需由经手人填写“借款申请单”,经总经理审批后到财务支取。
2.
凡借现金
1000
元以上的必须提前与出纳约定,以便提前准备。
3.
劳务工资发放时间定为每月二十五日。
4.
每天所收现金要严格执行现金管理
制度,于当天下班之前交财务出纳统一管理,不准挪用。
二、支票管理制度
1.
支票必须符合以下要求方能收取
①不能撕毁,破损或涂改。
②签发的支票是以墨汁或炭素墨水笔填写;
签发单位印签完整清楚;
支票右
上部应有交换行号;加密的支票应提供密码。
③支票有效期为十天,对于已填好的支票,必须检查大小写金额是否相符,
收款单位、日期、用途填写是否正确。
2.
使用支票需由经手人填写“支票借款申请单”,经项目经理、部门经理、
总经理审批后到财务办理支票领用手续。支票领出后十天内持发票到财务报销,
如不及时报销,出纳有权拒发新的支票。
3.100
元以上的费用支出,
原则上以支票结算为主,
领用支票后应妥善保管,
不得丢失,如由于责任心不强丢失支票,损失由个人负责。
三、费用申请及报销
1.
凡经销部开支费用需在总经理审批后送达财务后方可申请项目开支费用。
2.
购买日用品、
办公费用需的发票经理签字,
报财务审核并由财务负责报总
经理审批后予以领取现金或支票。
3.
项目费用的报销:
必须在原始发票背面注明事由、
由经手人签字后报财务
审核并由财务负责报总经理审批后予以报销。
4
.差旅费报销由报销人按公司差旅费报销规定填写“差旅费报销单”,经
出纳审核后报项目经理、部门经理签字
,
由财务负责报总经理审批后予以报销。
未能在规定时间内报销的,
不预支付下一次差旅借款;
如特殊原因导致发生的费
用超出差旅费报销规定的,需写明原因,由部门经理、总经理审批后予以报销。
四、加班交通费及误餐费
如员工加班,
员工乘由公共汽车回家,
公司可根据有效报销凭证报销交通费。
五、销售费用申请及报销
1.
销售费用的报销
,
必须在原始发票背面由经手人签字。报财务审核并由财
务负责报总经理审批后予以报销。
六、管理费用申请及报销
页脚内容
5
小企业财务管理制度范本
1.
购置办公用品及支付办公费用,
需有人员根据购置、
审批计划,
由经手人
填好现金或支票借款单,
经部门经理签字、
报财务审核并由财务负责报总经理审
批后领取现金或支票。
页脚内容
5
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/f20315d3316c1eb91a37f111f18583d048640f53.html
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