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第一章总分类账
在日常的财务处理中，工作量最大的就是凭证填制，如果使用本系统相关的功能模块，就可只需数秒钟来填制这些凭证了，因为大量的记账凭证是由采购、销售、库存等各种单据，以及固定资产、工资核算、应收账款、应付账款、现金银行模块等有关单据自动生成的，并且复核凭证、记账、结账和查询打印账证表均可由系统自动完成。
第一节业务流程
在总控窗体的财务管理模块中点击“总分类账”，即可进入。本模块的主要功能是制作凭证、复核凭证、记账、结账，以及查询、打印相关账表。
通常，日常财务处理的作业流程是：先制作凭证，再复核、记账，然后结账。
凭证的来源有三种：一是业务单据生成的凭证；二是通用转账、期末调汇、损益结转、坏账计提、减值准备产生的凭证；三是手工填制的凭证。一旦产生凭证，用户就可以通过快捷“账表”查询相关的账表数据。
本系统允许用户通过编码栏上的命令按钮对系统进行基础设置，也可在系统运行过程中动态设置。
第二节填制凭证
填制凭证的方法和手工基本一致，系统会根据“有借必有贷，借贷必相等”的原则自动检查凭证的平衡关系。
2第一章总分类账
一、增加凭证
1、凭证填制
双击财务管理模块总分类账节点项下“日常业务”中的“凭证填制”，选择模板、凭证字号及日期，然后输入摘要、科目及金额，再单击“确定”按钮或“下一张”按钮即可完成对该张凭证的录入操作。
凭证模板：系统预置了记账凭证、记账凭证二、记账凭证三、复币式凭证、立信JTR101_记账凭证、立信JTR104_转账凭证、立信TR101_记账凭证、立信TR104_转账凭证、立信TW101外币记账凭证、金算盘_记账凭证等十类凭证模板供用户选择，其中金算盘_记账凭证模板适用于金算盘专用套打纸。如果需要调整输入栏目或打印格式，修改各栏目的标题，等等，用户可自行设计满足该类需要的模板（关于模板的设计请参阅“单据设计”一章）。
凭证来源：分为手工录入和业务单据两大类，系统将自动识别各凭证的来源。其中，具体的业务单据有：固资费用、采购发票、销售发票、收款单、付款单、应收借项、应付贷项、通用转账等。如果凭证是手工填制的，其凭证来源为“手工录入”；如果凭证是由系统根据具体业务单据自动生成的，其凭证来源为具体的单据名称。
凭证字号：主要指凭证类型和凭证编号。单击“凭证字号”栏的下拉按钮产生，可修改。
日期：系统自动将当前注册日期默认为凭证填制的日期，用户可以修改。
摘要：录入记账凭证的摘要有两种方法。不常用的摘要，可直接输入；常用摘要，可通过新增功能将其保存到摘要词典中，以后需输入该摘要时即可选择录入。
在摘要栏中单击鼠标，并单击下拉按钮1-1
，选择“新增”，出现“新增摘要”对话框。图
，即可新增、修改、删除或选择凭证类型；凭证号自动
