盘点流程及ERP常见问题[总结]

第1节 TIPTOP ERP盘点流程总结

1. 制造管理系统使用单据性质数据维护作业【asmi300】

【作业说明】：<1>使用本作业可设置制造管理系统，在各子系统所使用的异动单据之编号方式、性质、签核方式、自动立即打印数据，并且可查询、更改、取消单据性质数据。<2>在所有异动单据录入时，其单别均应先在此定义。所定义的资料中，单名具有显示以供审核的参考功用；已用编号及自动编号提供一种自动编列单号的功能；单据性质及单据类型具有辨别及分类的功能，同时在各种性质的单据中，录入单别后，可以自动将该单据类型缺省给该单据之类型字段；签核处理数据，用来处理签核之缺省及其等级。

2. 盘点标签别维护作业【aimi800】

3. 盘点单自动生成【aimp800】【cimp800_c】

【作业说明】：<1>为能达到较精确的电脑料帐，公司有必要定期针对【现有库存】及【在制工单】实施盘点作业。在盘点作业开始之前，可先行印制盘点卷标作为参与盘点人员作业时的依据系统除可提供上述的盘点标签外，尚可依需要生成空白的盘点标签备用。<2>【现有库存标签】或【在制工单标签】或【现有库存空白标签】或【在制工单空白标签】如其中有某两种卷标所使用的卷标别相同则系统在流水号的赋予可能与用户所要的起始流水号有不符合状况则系统将依上列的卷标别顺序自动赋予一合理的标签编号。

4. 空白盘点标签生成作业【aimp810】

【作业说明】：<1>当公司年终实行实地盘点时，如发现电脑帐上所打印出的盘点单与实地盘点出的数据有所出入时，则可利用空白盘点卷标将实际的数据写在盘点单上用以调整账面上的数量。列如原来某仓库有A 原料但电脑帐上在此仓库中并无此料，则盘点人员必须补上一张空白卷标把实际盘点的数据输入在上面。因此本作业功能则在生成空白的标签。

5. 盘点清单引出－【现有库存】【aimr800】【cimr180】

【作业说明】：<1>为能达到较精确的电脑料帐，公司有必要定期针对【现有库存】及【在制工单】实施盘点作业。在盘点作业开始之前，可利用本作业。<2>先行印制盘点卷标作为参与盘点人员作业时的依据。【TIPTOP】系统在现有库存盘点单上有其专用套版，且提供条形码的打印。

 盘点清单【现有在制】【cpmr934_c】【所有GD3（成品工单）和GD5（改装工单）的单子】

 盘点清单【铸件在制】【cimr803】【所有GD2（铸件工单）开头的单子】

 仪器状况查询【cfaq300_c】

6. 盘点标签打印——【现有库存（套打）】【cimr800_c】/【cimr800_a】

盘点标签打印——【在制工单明细（A4）】【cimr801_c】

盘点标签打印——【在制工单（套打）】【cimr806_c】

7. 盘点单分发各部门【cimr805】（按仓库汇总）

8. 盘点结果录入作业【aimt850】（快速录入）

9. 初盘/复盘差异分析表【现有库存】【cimr850】

盘盈亏分析表【现有库存】【cimr852】（全部勾选2）

10. 在制盘点资料清理【cimp850】

11. 盘点结果维护复核【aimr880】

12. 盘点过帐【aimp880】

13. 盘点过帐还原【aimp920】

第2节 料件及库存方面总结

1.A、BOM表，物品如何组成？（两个原材料组成一个新的物品）；B、总账的现金流量表C、如何操作，才比较准确；请问工资表在何处？

答：A、BOM表中，产品可以由下面三种方式组成：a、可由多种物料组成一个新产品；b、可由多种产品组成一个新产品；c、可由多种物料和多种产品共同组成一个新产品。（另：b、c两点中的产品还可以再由a、b、c三种方式组成，可无限扩展多级。）B、财务总帐中，只要登记有涉及到现金科目的，审核并记帐后，再进行现金流量分配，即可在现金流量表中显示。并无公式设置。C、工资表在工资系统的登记部分。登记下的计算工资，可自动计算出每名员工的各项工资、福利及个人所得税。

2.BOM 中的材料明细为何没有规格这一项？

答：在BOM表中，单击添加物料或添加半成品按钮，即可在弹出的窗口中查看到材料的规格。

3.料件主档里面的分群码和bom的建立有什么关系啊？有个料件已经在料件主档建好了，而且有建立有bom，但是现在使用者说分群码建错了，要重新建立，不知道可不可以直接修改啊？

答：是料件基本档中分群码选择错误直接在料件基本资料维护aimi100中的重新选择分群码即可，如果是分群码基本资料建立错误需先在料件分群基本资料维护作业aimi110中进行更改之后再改料件基本资料

4.ERP中库存数据与实物不对怎么处理?

答：对有误的存货按如下查找原因(通过编码查)：1、查期初库存。2、查出入库流水帐，(期初+入库总数)-出库总数=结存数，结存数应该与实物库存数相等。不等时，则可能是出库或者入库帐做重或做错。若实在查不出原因，按第3步进行调整。 3、两种处理方式，要结合实际情况使用。一是用形态转换将帐面上多出的转为少出的。二是用盘盈盘亏。后者的缺点是会产生营业税。

5.两种盘点方式

答：１.仓库库存盘点，这个盘点比较简单，打印盘点清册，根据实际盘点数量来更新仓库库存，注意一点，盘点当天要关帐，不允许有收发料，如有特殊情况，必须划分一块区域来单独处理当天的收发料作业，盘点更新后再来处理这块数据．２.生产车间的在制材料盘点，这个处理起来就麻烦一点，这个盘点必须保证你的在制材料都必须配有流程卡，流程卡上必须注明生产的制令单号，根据制令单号来盘点实际在制材料的数量，然后更新系统的在制库存．当然在制材料盘点时是不允许在生产的．

6.在做杂发aimt301时提示：单位无法与料件主档之库存单位转换，请重新录入？

答：庫存單位和料件單位不一樣，最好是做一下單位換算吧

7.TIPTOP 库存管理

<1>在TIPTOP 库存管理系统中务必掌握以下数据流程

A、仓库/位的建立aimi201,料件库存查询

aimq401 aimq400 aimq402 aimq231

B、物料调拨流程：仓库间调拨流程/营运中心库存直接调拨流程/两阶段仓库间调拨流程/同业间借料∕还料流程/两阶段营运中心间调拨流程

C、盘点作业流程/异常库存帐调整作业流程/库存帐月结作业流程

D、注意多表之间的区别

E、ABC码计算方式

F、库存月结作业aimp620与 库存当前调整aimp610的用法

<2>借还料流程

1．借料状况表 (aimr530)

2．借料预偿统计表 (aimr531)

3．料件预计偿还一览表(aimr309)(aimt306)

4．原价/数偿还(aimt308)(aimt309)

<3>仓库盘点

1．盘点标签设置aimi800

2．盘点标签生成aimp(800)

3．盘点标签重计(aimt800)

4．盘点标签打印aimr800∕801/811/812

5．初盘资料登入（第一组）aimt820/840

6．复盘资料登入（第一组）aimt850/870

7．差异分析表aimr830/832

8．复盘资料调整aimt836/837

9．库存月结作业aimp620

10．库存当前调整aimp610

11．盘点资料过帐aimp880

12．m0907/8下面所有的报表

<4>杂项流程

1．领用单录入(aimt301)

2．领用单录入(aimt311)

3．杂收入库∕退料单录入(aimt302)(aimt312)

4．报废单录入(aimt303)(aimt313)

5．调拨单录入 (aimt324)(aimt720)(aimt325) (aimt700) (aimp702)

第3节 ERP系统应用中常见问题总结

1、常见的数据问题

每到月末，财务部门的人总是特别忙，虽然有ERP系统在手，省掉不少事，但如果数据有问题，查起来也是一件挺费神的事。主要的数据问题在哪里呢？归纳起来有以下几类：

<1>输入错误，比如把5输成2之类，这种错误比较难查，要对单据。

<2>分类错误，比如把这类物料的数据，归到了另一类，导致分类统计错误，在财务上就可能材料总帐对不上。

<3>重复输入，比如一张单据由不同的人输入了两次，导致数据加倍。

<4>联动错误，比如有些要核销的数据，会与其他数据联动，但可能因某种因素（如突然死机），联动没执行完。

<5>时间错误，比如有些业务单据不属于本月（补单），结果在本月中处理了。

<6>协同误差，比如不同业务的周期不一，有的跨月，有的不跨，稍不注意，就可能产生错误。

ERP系统数据的重要性自然不言而喻，因此在日常运行中要有一套避错的措施，使数据误差尽可能缩小。

2、关于供应链中的一些常见问题在ERP系统中如何处理？【前提：采用移动平均价体系的仓库记账方式下】

<1>入库的物料因价格错，要红冲，但是已经出库了，在系统中该如何调整？价差该如何处理？不要说让用户挨个红冲出库，再挨个红冲入库，因为有可能已经跨财务期间，并且量巨大。如果是仅仅红冲了入库单，再重新入库，那就会存在一个价差问题，原先的出库单是按照原单价出库的。

<2>供应商开来负数的采购发票在ERP系统中该如何处理？

<3>发票与入库单含税金额相同，但税金不同，系统中该如何处理？

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此问题多为舍入误差造成，并且金额保留两位小数

入库单

分两次入库，每次入一个，两个入库单

入库数量 非税单价 非税金额（保留两位小数）

1 100.137 100.14

1 100.137 100.14

合计

2 200.28

发票

一次开过来两个数量的发票

数量 非税单价 非税金额（保留两位小数）

2 100.137 200.274 200.27

所以最终算出来的非税金额会差一分

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<4>进口采购由于费用多，有时候货到公司了，报关杂费还没有完全出来，如果是给某一项目专门采购的进口物料，那剩下的那部分费用如何计入项目成本？因为有可能报关杂费出来的时候该物料早已入库并且已经出库了

例如：我为A项目采购的进口元件已经到公司，需要办理入库。但此时本次进口采购的相关费用（假定1000）尚未全部出来，只有800。所以只能按800元入库。然后也按800元出库给A项目。在这之后剩余的200元费用算出来了，按理说这笔费用应该计入A项目的成本，但由于实物已经出库，这个费用该怎么出到该项目上呢？

3、TIPTOP ERP 销售系统设定

<1> 销售系统参数设定-axms010(一):启用开放模组,与总账关联(工厂编号&账别编号),开账日期,与制造,发票,应收系统关联,出库设定

<2> 销售系统参数设定-axms020(二):信用设定,包括订单,出货单信用管控,信用金额汇率来源选择

<3> 销售单据设定-axmi010:类别,名称,是否自动确认|列印|产生应付|发票金额

<4> 销售分类-axmi020(内销|外销),运输地点-axmi030(中国|日本|美国),收款条件-axmi050,

留置代码-axmi080 (品质不良|出错货品|不符需求|期初开账)

<5> 客户资料相关:客户类别-axmi210,客户基本资料-axmi221,信用明细|订单|出贷|账款查询

<6> 客户产品维护-axmi151:设定公司客户产品对照

<7> 销售预测|估价与报价

<8> 合約訂單管理:一般订单维护-axmt410,订单结案-axmp410,订单变更-axmt800

<9> 出货管理:出货通知单-axmt610,出货单维护-axmt620

<10> 銷退單管理:销退单维护-axmt700

<11> 订单控制-axms050,出货单控制-axms060

4、结转,送货单和预派单,多制品

<1> 结转

　　在产品盘点作业里面，有结转的动作，顾名思义，结转就是冻结转出的意思，类似tiptop里面的关账。执行此动作，系统里面关联到所有出入库内空全部被冻结到，不可以作任何修改，而同时，所有的库存数量转出到下个月初，为其期初数。因此，执行此动作前，要先在产品管理里面把纸箱系统盘点记录表导出，由仓库将实际盘点数量写上去。完成后由信息人员执行 产品盘点作业里面新增盘点作业，此动作执行，所有的入出库内容都被锁定不可以修改，可以在此修改实际库存，导出表给业务对账 都完成后，执行结转。

<2> 送货单和预派单

送货单是有库存的情况下出货，必须要审单后才可以，因为审单的动作就要扣掉库存。

而预派单是库存不足的情况下要出货，此动作不用审单，直接可以打印，由业务打印后交仓库让其再入库补足库存出货。 库存不足可能有下面的原因：

A.还没有生产完毕，此部分业务直接打预派单给仓库，让其补足库存。此部分仓库接预派单，能备货的先备货，没有库存笔数追踪FQC,一级一级向上。

B.由于报废（生产检验不合格，出货检验不合格，客户判退产品等）产生。此部分直接通知业务再补订单，开立工单生产补库存量。但品管写出报废原困，确定责任归属。

<3> 多制品

多制品一定要入库，以产生成本，不能浪费。一般情况下：生产数量＝订单数量＋放损数量＋多制数量

形成多制原因有很多方面。在出货时候，只要出货数量满足订单数量就可。

5、出退货与销账

建立出货单，就会产生应收账款，财务定期会做应收销账动作。在此之间会产生产品退货的问题。

【一般有两种情况：一是退货再换货；第二就是直接退货。】

举例：订单生产1000PCS，生产数量为：1010PCS，出货数量：1000PCS，此时会产生应收账单1000。 但客户那边因不良退货5PCS，那就要做退货单5pcs，此时订单数量会自动扣退货数5PCS而变为995PCS，但出货单数量仍然1000PCS。如退货再换货，查库存是否有5PCS，若有库存直接出货给客户，若无库存下订单再生产5PCS。直接退货，不在出货5PCS给客户。那销账时候（销账是由产生的出货单和退货单产生），出货单1000PCS和退货单5PCS正负相互加抵扣。

销账作业里面，选择客户，要销账的月份，确定会会自动带出来要销账的出货单，退货单，输入总收款总金额后由系统自动销账。注意部分：本来要销3月份的账，而2月份的发票没有及时收到推到3月份，或3月份里面因客诉等原困没有收到款等情况，要先在单身里面调整，删除这些不需要此时销账的单据。

6、对于工单自动结案

　　当纸箱成品入库数量大于等于订单数量，小于等生产数量的时候，此工单会自动结案（完工），P.S此数量还要加上并单生产的数量。说明：

　 <1>委外工单，打印给指定业务做委外作业，下单给厂商生产。返厂时key委外回厂单（此部分由品管人员做）。然后仓库根据委外回厂单做入库。

　 <2>内部生产工单，打印后给生管，品管，采购，来料检验，仓库生产。完工后由品管做检验。后由仓库入库，根据工单号（检验ok的工单才会显现）

　 <3>工单自动结案，会产生：

　A. 工单生产进度确认里面，新增时候，显示数据里面的工单会看不到。

　　 如果人员做过了确认的，此数据是会保留下来，可以在工单进度确认里面查找到，查找条件是工单号码。

　B. 仓库入库的时候，如果是多制品会正好到订单数与放损数临界，会出现系统里面没要入库的工单（因为此工

完工，不会在出现）。但实际上会是要入库的产品。此部分要采用其它入库方式。

7、关于盘点

<1>每月月底（28号），系统盘点作业里面做新增一盘点单。此部分是锁定出入库动作，把28号后到下月初前出入库的资料放到下个月的1号。

<2>仓库在产品管理里面打印产器库存表（上面已有系统上的账面库存数），发给相关盘点人员进行盘点。把实际盘到的库存数量写上去。

<3>进行库存调整，把账上库存和实际库存不对应的修改，保存。

<4>所有的数据都无误后，执行结转动作，把本月库存数转到下月初。

8、总结调拨问题点

体会：中小型企业ERP真的没有大型企业ERP规范，包括上线前的准备，教育训练，修正SOP符合自己的流程及上线后问题处理方式等等。

总结调拨问题点：

不知当初此部分是怎么设计的，把调拨作为库存异动还处理，这样处理其实可以接受，但只在盘点作业里面有体显，而在出入库里面没有单据产生，这点我就看不明白了。

这部分问题发现描述：

亚旭的5700-002670的料，查不到出入库资料，导出来的库存表上却有出入库的数量，即盘点作业里面盘点单上本月出入库数和产品管理里面本月出入库数量不相等。检查原因发现这个料在本月里面有调拨。也就是说：盘点单上本月出入库数＝本月出入库数＋调拨数。

这样设计产生的问题：

业务每月提供给财务的库存表，上面字段主要有本月期初数，本月入库数，本月出库数，本月结存数等等。虽然调拨对本月结存数不影响。也就是说总的成本计算没有问题。但如果计算某一个料产出成本就不对了。比如：原物料采购1000PCS，入库数为500PCS，这样的话50%原物料已产出成本了，其实此入库数并没有500PCS，因为有调拨的情况，简单理解为重复入库的情况，也就是产出成本一定小于50%。

因此，对与目前这个系统，调拨不应该算为库存异动才算合理

9、关于有主附件产品开立订单生产出货情形

目前公司订单里面，有一类产品里面是成套生产出货的，而客户也是向我们下成套的订单。

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比如：客户新世的一个料：243T0133外箱，

带了三个附件：243T0133H围板、243T0133H天地板、243T0133H刀卡整套。

而243T0133H刀卡整套又带有二两个附件：243T0133H刀卡1、243T0133H刀卡2。

主附件间通过一种比例关系建立一种联系。根据这种比例关系，由客户下的主件订单数量来确立生产附件数量并随其一起出货。如客户下243T0133外箱10000PCS,还要生此下面附件产品，数量根所比例*10000PCS算出。

一、新机种确立后首先要在系统里面产品管理模块里建产主附件基本数据，从最底层开始建立，比如上面的料：

依次建立(1)243T0133H刀卡2、(2)243T0133H刀卡1、(3)243T0133H刀卡整套(并在此附件字段里面增加上面(1)和(2)两个附件数据，并设定比例关系，如此为：2:11)、(4)243T0133H天地板、(5)243T0133H围板、(6)243T0133外箱(也在此附件字段里面增加上面(3)、(4)和(5)三个附件数据，并设定比例关系，如此为：3：2：1)。

二、开立订单：

1、目前的方式：从客户那里得到开立的订单数量、在系统里的订单管理里面新增一笔订单，在其单身字段把每一笔主附件增加上面，并key入订单数量。

这样问题是：所有的主附件都要增加上去，由于客户下的订单数量只有主件数量，业务人员根据主附件比例关系自己计算出来附件数量key入系统。不方便业务人员操作，如果只key入主件，而附件不key，那么送货的时候，附件内容会带不出来，因为送货单是消订单的。

2、程序将修改为：在系统里的订单管理里面新增一笔订单，在其单身字段只增加一笔主件而已，数量就是客户下的订单数量，并不要由业务人员计算出来，系统出货的时候可以自动带出附件内容。

三、以后再开立工单生产，检验合格入库后，再出货就可以了。

工单送货单会自动带出附件内容。

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10、会计结帐业务流程

会计业务的“合龙门”阶段是会计实务的精要部分，连我做了多年的会计在收尾制单时也免不了翻翻以前的凭证或记录，所以我把流程记下来，以方便查看。

<1>当月日常业务处理完毕后，结转制造费用入生产成本；

<2>进行材料及产成品入库核算

此时系统会自动审核，不对的地方会指出，一般原因是存在未审核的单据或是未估单价，也有可能是金额为负导致加权平均出的单价为负，修改后方可进行出库核算。

<3>材料及产成品的出库核算

上一步骤完成后，点存货核算——出库核算，一般没什么问题，通过后，点存货管理---生成凭证--勾选生产领用（产成品为产品入库）会自动生成会计分录即：

借：产成品 或：借：生产成本

贷： 生产成本 贷：原材料

<4>生成分期收款发出凭证

一般都是当月销售不能收回货款，点销售出库（分期收款发出商品）--生成凭证，会计分录为：

借：分期收款发出商品

贷：产成品

<5>外协核算

点击存货管理---报表分析---委外核销汇总--打印

根据金额做分录：

借 ： 生产成本

贷 ： 预提费用

<6>生成发票，钩稽后点击生成凭证，会计分录为：

借：应收帐款 借：销售成本

贷 主营销售收入 贷：分期收款发出商品

应交税金-销项税

<7>审核凭证无误后，点击过帐，生成损益凭证，点击过帐后，查看报表并打印之。

<8>结存货帐，点击存货管理--结帐，如无问题即可转入下一期间，如有问题按提示更改。

<9>结财务帐，点击财务系统--结帐，转入下一期间。

11、其他

<1>为什么在生产计划中作信息登记审核后，看到相关需求生成，但需求汇总不能产生？因而，所有的采购计划等都不能自动生成？

答：(1)、在生产计划中作信息登记审核后，在“相关需求生成”窗口对该张生产计划单进行需求生成，接着在查询模块下的“需求生成列表---->相关需求”双击该条记录出现“相关需求”窗口，进行审核后即可产生需求汇总。(2)、在“需求汇总”窗口对该张生产计划单进行需求生成，接着在查询模块下的“需求生成列表---->需求汇总”双击该条记录出现“汇总需求”窗口，进行审核后即可进行采购生成。

<2>A、怎样审核相关需求？B、已经审核的生产计划单怎样删除活修改？

答：A、在【查询】－【需求生成列表】－【相关需求】窗口中，选中要审核的相关需求记录，再单击工具条上的“单据”按钮，在弹出的窗口中进行审核。B、已审核的生产计划若已生成需求，则不能删除或修改。若还未生成需求的，先在【查询】－【生产计划列表】中进行弃审后，即可对生产计划进行删除或修改。

<3>如何在”应收系统”或“应付系统”里进行“销售发票过帐”和采购发票过账？

答：先在销售系统的发票编制窗口里的"赊销"进行打勾，就会在应付系统里的查询下的“销售发票制作凭证”窗口生成一条记录，单击“凭证”按钮，可进行制作记账凭证。再到采购系统的发票编制窗口里的"现付"不要打勾，就会在应付系统里的查询下的“采购发票制作凭证”窗口生成一条记录，单击“凭证”按钮，可进行制作记账凭证。

<4>请问付款条件名称为3/5,2/20,1/30是什么意思？

答：付款条件中的3/5，2/20，1/30的意思是：付款方在5天内偿还贷款，可得到3%的折扣，只付原价的97%的货款；在20天内偿还贷款，可得到2%的折扣，只要付原价的98%的货款；在30天内偿还贷款，可得到1%的折扣，只要付原价的99%的货款。以此类推。

<5>为什么生产模块中需求汇总以及采购生成都不能填入数据？

答：需求汇总以及采购生成是根据BOM配置，及生产计划，自动形成的需求物料，无需进行填写。注：在需求汇总前，必需先进行相关需求生成及独立需求登记，之后再对相关需求及独立需求进行需求汇总。

<6>为什么仓库模块中我进行期初结帐时，老是出现尚有单据未记帐请先全部记帐？

答：期初物料及产品登记的单据，审核后，必须到查询——单据记账窗口，对单据进行记账后，才可进行期初结账。

<7>统提示“记帐日期不在会计期间内”，应该怎么设置？

答：请先到会计日历窗口里查看当前的会计日历。在录入单据存盘时把日期调为当前会计日期即可。

<8>能否说明系统为什么设计成当月登记的固定资产不能变动?如果能变动则会发生什么情况；工资系统怎么不能和财务系统连接在一起？数据各自独立？

答：因为当月的固定资产不计提折旧，所以不需要变动和减少，只需进行修改；工资系统和财务系统连接在一起。工资结账以后才能到账务那里生成凭证，数据因此是共享的。

<9>为什么在创建帐套中修改帐套重启动后，帐套名称并没改变，还是顺和达软件公司；在采购系统中生成一张采购计划单后，可以生成多张任意数量采购订单，应该一张采购计划单只能生成对应数量的采购订单？

答：若要修改1账套的账套名称，请先进入0账套，再对1账套的账套名称进行修改即可；公司开发人员原本是考虑到系统的灵活性，才允许根据一张采购计划单后可生成多张任意数量的采购订单。谢谢你的宝贵建议，客服人员将把您的意见反馈给研发部。

<10>采购系统--供应商资料--客户状态栏是否必须选中“成功”才可使用；财务总帐--初始设置--会计科目设置过程中明细科目的设置为何不允许重名？例如：管理费用--办公费、营业费用--办公费；财务总帐中的资产负债表、利润表的计算公式是系统已设置好的吗？还是需要自己进行设置？

答：1、关于“采购系统--供应商资料--客户状态栏是否必须选中“成功”才可使用”，软件上没有这样的限制。2、可以重名，请重新下载试用。3、关于“财务总帐中的资产负债表、利润表”是系统自动生成的报表，无需手工设置。

<11>请问：为什么初始设置时在采购系统中填加供应商后在财务总账中没有显示填加成功？

答：财务总帐中的初始设置--会计科目设置，关于会计科目，设置了辅助核算为供应商，那么在凭证管理——填制凭证时，选择此科目，就会弹出供应商进行选择。

<12>在使用ERP时，无论服务端还是客户端，速度太慢，1、2层的界面耗时1分钟左右；使用中有时发生错误，出错后不能连接服务端，需在服务端重新点击“顺和达网络辅助”后，客户端才能连接使用。

答：造成速度太慢的原因有：服务器的防火墙和客户端的防火墙不是同一个软件，数据在传送的时候，需要经过不同的防火墙；如果出现网络配置有问题，主要是：“顺和达网络辅助”没用运行，或者服务器的SQL数据库没用运行。

<13>在采购环节往往有货到，票未到的情况，请问如何处理这项业务？

答：您可以在采购系统，先登记收料单，再到库存系统，登记采购入库单（采购入库单，只读取收料单，不读取发票），等票据到了之后，再登记采购发票单即可。

<14>如果连机使用？

答：连接方法：选择一台做为服务器（在选择连接窗口，点击服务器确定即可）。其它台做为客户端（选择连接时，点击客户端进入，输入服务器的机器名或IP确定即可）。

TIPTOP ERP系统成本问题集

<1> 成本阶不在料件成本阶数设定作业(axcp012)

答：检查axcp012的成本阶数,检查axci020是否有这个成本阶数

<2> 此工单本期有入库但无报工时!

答：原因为此工单本月有入库数量,但系统在axct200检查此工单没有工时

<3> 此工单本期有报工时，但工单没发料!

答：检查工单是否以发料(asfi510),因有工时表示已投产,应该要发料才对

<4> 无标准工时 !

答：有使用axct200的撷取功能,不使用实际报工而采标准工时才需要去维护料号的标准工时,否则可以不用理会此讯息

<5> 本月有工时,但无工单资料或工单已结案

答：工单结案后却还报工时,检查axct200并删除此张工单的工时,因工单上月若结案就不应该存在投入工时

<6> 23本月结存数量-23与MFG之期末数量不合 (#Adj-23)

答：成本系统结存数量与库存期末数量不合(ccc与imk),原因通常是应该入成本仓却入库到非成本仓/成本仓和非成本仓作调拨或是asmi300单据别设定有误(成本入项)

<7> 下阶码小于上阶码但工单未设重工

答：检查axcp012及axcp013,工单是否设定为重工和检查单头料号成本阶数及单身料号成本阶数若有问题,重跑axcp270和axcp402

<8> 无杂收单价请输入杂收单价:(axci500)

答：杂收单没有给单价,这必须视情况来看,如果是费用要转回成本则必须给单价,若是样品或其它项目则不应给单价

<9> 投入套数小于转出.. 需勾稽

答：工单单头成套发料套数<入库数,通常是超入所造成,检查是否有设定勾稽最小套数(asms270),若有超入状况工单也应该在当月就结案否则跨月可能会造成转出金额是负数

<10> 子阶领父阶，须给开帐成本单价

答：工单发料料号的阶数比入库的料号大,且拆件料号没有上期成本,通常是拆件,系统先计算阶数较大,因此必须手动给阶数小的价格

<11> GP5.0 -- 执行gnmp600，重评估11月的汇评之后，在gnmq600中查询第11期记录，发现“上月汇率”栏位所显示的汇率与aooi060中的第11月的汇率不一致

答：由于参数作业asms101里面的异动码设定中,其中银行存款异动码没有维护，导致银行存款统计档没有更新到资料导致最终的重评价错误。 你们需要将该参数设置好，然后再update从6月份开始的anmt300的重评价资料的存提别。然后重新作每个月份的银行统计档。再重新算11月份

<12> 成本库存结存数量为负

答：通常系统参数设定不允许负库存,若有此情形通常是跨月负库存,举例:库存0,1/31发料100,收货入库在2/1,如果是入库先过帐,再过发料,此时系统不会判定负库存,可是以一月底库存数量来看会是负数,解决方法是要求仓库实时入帐且入帐日期要正确

<13> axct100画面中出现结存调整的金额

答：通常是期末无库存,但却仍有金额而导致,举例来说:上月无结存,本月采购入库100PCS,单价1元,随后仓退100PCS,单价0.8元,这样期末数量为0,但结存金额会剩20,这时候系统会自动将金额放到结存调整这个字段

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订单受订------开立工单------MRP需求请购------采购单------原料收货------来料检验------原料入库------

工单投料------领料------成品入库------出货------应收帐款

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第4节 开帐及盘点注意事项

开帐说明：

业务部门

1. 配合将8/31日前入未结案订单, 将每天的未结订单回报给业务主管.填写”新旧订单对照表”各种开帐单别：具体见期初余额导入建议说明

例:一订单数量为100kpcs，至08/31止已出80kpcs，请注意在输入订单数量应为余量20kpcs.

物控部门

1. 将8/31已请购未转采购资料余额，重新转入新的请购单.

开帐单别为：

开帐程序: 请购单维护作业 apmt420

采购部门

1. 输入8/31未结案采购单，且数量为未交数量(未交余量)

例:一采购单数量为100kpcs，至08/31止已交80kpcs，请注意在输入采购单数量应为余量20kpcs.

开帐单别:

开帐程序:采购单维护作业apmt540

注意事项: 请注意采购单价及打印

仓库单位

1.进行自盘及仓库的整理.

2.规划盘点负责人并填写仓库盘点时程表.

3.盘点完成后请各负责人将盘点的库存资料输入到计算机中.

开帐单别:

开帐程序:仓库杂项收料维护作业aimt302

生产单位

1.车间盘点完成后需要将在制品库存输入到计算机中

开帐单别:

开帐程序:WIP杂项收料维护作业aimt312

工程单位

1.完成料件及产品结构基本资料的输入

2.对产品结构进行确认并发放.

生管单位:

1.将8/31未结的工单转成新的工单。

开帐单别:

开帐程序:工单维护作业asfi301

2.未结工单应该填写新旧工单对照表

3.注意事项: 工单未结量不能确认的可以先开工单但不确认

工单开立之前应该通知工程部门进行产品结构的确认

信息部门:

1.督促各部门的开帐进度及基本资料情况

2出现异常情况立即汇报

盘点说明:

1.盘点期间停止一切库存的异动.

2.采购通知厂商在盘点前交货.

3.生管在盘点前通知仓库将在制品尽量退到仓库

4.不能退到仓库的半成品视为在制品,在盘点时应该拆分成原物料盘点到在制仓.

5.各仓库在结止库存异动后开始盘点.并如实记录盘点数量及新的料号.

6.盘点完成后要将库存及WIP盘点资料输入到系统中并过账.

7.信息部执行库存月结作业,完成库存的开帐.

8.盘点完成后库存异动及相关单据需要在新系统中进行.

注:另建议在开账时,建立一些对照表,如下:

库存开账时程表\新旧采购单对照表\新旧订单对照表\新旧工单对照表

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