收款管理制度
一、 总则
第一条、 目的：
为了加强集团公司及各公司，货币资金收款工作的管理，保障各单位货币资产安全、完整，根据集团各单位的实际业务情况特制定本制度。
第二条、 业务范围：
包括应向缴款方收取的定金、货款、附加费用、代收款项、往来款项、服务费、其他收入款项等资金收款业务。
第三条、 适用范围：
本制度适用于集团各单位。
二、 收款业务管理规定
第四条、 现金或刷卡方式收款的规定
缴款方选择现金交款或POS机刷借记卡进行结算时，必须到计划财务部办理缴款手续，未经授权，非财务人员不得直接收取现金。在现金清点过程中，缴款方至少要有一人在场；POS机刷借记卡过程中，应认真操作，注意结算金额，客户签名与卡上签名相符。如果非持卡人本人刷卡，缴款方必须提供持卡人为客户垫款证明原件，手续完毕后即时开具收据。
外出服务维修费和配件款超过5000元，客服人员或维修人员应把资金存入（或汇兑）到公司指定银行帐号或银行卡中；5000元以下经收款单位负责人授权，客服人员或维修人员可以直接收款，如两天内能够返回公司的，应在返回公司后第一时间交给公司财务部，两天内不能返回公司的，应在收到款项当天存入公司指定银行卡中，并传真或者短信告知财务缴款人清单。次月10日集团财务部会提供销售配件人员欠款，维修人员维修工时、配件欠款清单并通知欠款本人，同时发送给运营部，人资行政部，如不按规定缴款，计划财务部有权在工资及各类费用报销款中扣除，扣除前知会欠款本人。
维修厂核算员和各配件店收款员当天收到的货款必须在收款当天下班前交给所属公司财务部或存入财务部规定的银行卡中，不得坐支现金。
第五条、 客户自存或银行卡转账方式收款的规定
缴款方选择给各单位银行卡汇款时，必须把资金存入（或汇兑）到各单位指定的银行卡中。各公司任何部门和个人均不得将客户款挪用、转借他人、冲抵费用。集团所有非财务员工不得代公司收取客户款项，不得要求缴款方把资金存入（或汇兑）到自己或非单位指定银行卡内。特殊情况下，经过相关负责人批准同意的客户回款，公司有关人员可直接向客户收取，并及时交回公司或汇入公司指定账户、银行卡内，公司给予报销汇款手续费。非经授权，擅自收款的，不予报销手续费，并且按照占用公款予以处罚。
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