出纳每月工作计划及筹划

出纳每月工作计划范文（一）

1、 根据公司财务制度与准则结合实际情况，进行业务 核算，做好财务工作。

2、 做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关

系.

3、 做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金 的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发 挥真正的作用，为公司提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。及时进行记帐，编制出纳日报明细表，汇总 表，月初前报交总经理留存，严格支票领用手续，按规定 签发现金以票和转帐支票。

4、 财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

公司是一个成长型的企业，在刘总的正确领导下，公

司在x月份也取得了不错的成绩，我个人也学习到了很多 关于家装行业的相关知识，虽然工作中也有一些做得不足 的地方，但我一直本着洁身自好，恪尽职守，善用其财， 无愧其禄的工作观念，踏踏实实的工作。x月就工作中发现 的问题，我个人认为：第一，需要把各岗位细分化，职责 更明确化，才能更大的提高工作效率，第二，工地成本核 算需要大大的加强，才能保证工地能够获取利润，第三，

工地的跟踪服务一定要有专人负责，才能有效的保证工地 的顺利进行，以及工程款的进度，

出纳每月工作计划范文（二）

一、债权债务的清理，财务部季度工作总结。

清理了财务账上长期挂帐的应收款项和应付款项，对

于以前年度支付的款项未收回发票入帐的业务，财务人员 与经办人员沟通协商追回大部分发票，并完善了入账手续， 对于中油坚盛极个别长期追缴而未完善手续的发票，财务 部发出了追缴通知，并要求经办人员将所欠发票限期交于 财务部，否则追究相关责任出纳每月工作计划及筹划。

二、 准确及时出具各项财务报表，提供月、季度预算 分析。

及时报送各项对外会计报表，及时完成各项统计报表。 根据各单位的经济指标完成情况，对各单位的预算的执行 与完成情况进行月度与季度分析，配合绩效考核出具准确 无误的财务信息，财务部在X月下旬协助公司领导召开了 预算分析会议，就各考核单位预算完成情况提供了参考信 息和考核分析意见。

三、 开展财务内部稽核，加强成本费用控制，堵塞漏 洞。

对#三家医院的财务核算进行了内部稽核，发现*的会 计科目使用有个别科目不符合财务标准规范，有个别费用 报销不符合费用报销规定，没有经过公司董事长审批，财 务对仓库的监控不是很到位。而三家医院的财务处理都较 规范，暂时没有发现特殊问题出纳每月工作计划及筹划。 加强单据的审核，对于各项费用支出建立支出数据库，对 超出预算的支出及时提醒各单位办理预算调整申请，发现 不合理的支出则必须经过审计程序，及时纠正不符合财务 手续的事项，规避财务风险。

四、 做好税务筹划和财务规划，规避税务风险。

在集团各单位之间根据配比和权责发生制合理分配各 项发票，并根据油品行业的特点建立了税负平衡表，通过 电子表格的分析手法，平衡税负指标;完善发票入账手续， 按照规定开具发票，合理规避税务风险。根据医院的减免 税政策，和白坭地税局沟通，组织准备三年免税期的减免 税材料，申办地税减免;准备**医院的减免税资料，补齐各 项基建合同、工程竣工结算资料，通过和实力雄厚的税务 师事务所沟通与协作，对公司的股权架构、资产结构作了 初步规划。

五、 和相关部门沟通与协调，配合相关部门处理相关 的事务。

配合资产部做好每月盘点计划，安排好财务人员进行 实地盘点工作。配合资金部合理安排各项资金的收付。配

合审计部每月的审计例行检查，对于出具的审计报告及时 出具审计整改意见对于合理的建议作出对应的财务处理。 财务部肩负着监督和服务的重要职能。所谓监督就是维护 集团公司的利益，监督集团公司的财务运作，调控各项费 用的合理支出，保证财务物资的安全;服务就是服务于集团 与下属各公司、服务于员工、服务于客户；以促进各公司开 拓市尝增收节支，从而谋取利润最大化出纳每月工作计划 及筹划监督与服务是统一的，监督促进服务，服务为了更 好的监督。

出纳每月工作计划范文（三）

2 Oxx年，我们要对过去工作中不足的地方进行完善管 理，对做得好的我们需要把工作做得更好，加强财务管 理，做到财务工作长计划，短安排。使财务工作在规范化、 制度化的良好环境中更好地发挥作用

1、 响应公司工作会议精神，围绕公司资产经营考核目 标，开源节流，增收节支，强化成本控制，从每一件小事 做起，为公司真正的开源节流；

2、 财务部作为公司的核心部门之一，肩负着对成本的 计划控制、各部门的费用支出、以及对销售工作的配合与 总结等工作任务，在领导的监督下财务部各工作人员应合 理的调节各项费用的支出，保证财务物资的安全;服务于公 司、服务于员工、服务于客户，以促进公司开拓市场、增收

节支，从而谋取利润最大化，以最优的人力配置谋取最大的 经济效益；

3、 在财务部内部明确考核制度：财务人员的分工及各 职能部门的协作，要分工明确并带有互相协作补充性，相 互配合的工作中不断学习，对各项费用的合理支出起到监 督作用；

4、 在应收帐款上起到有效的监督作用：明确各岗位的 职责，对应收款的监督，对工程款回收的期限把握、回款 具体事宜、相关责任人都应有相应的监督，加大财务监督 力度；

5、 对前工作期间应进行有阶段性的总结，从月度小结 到季度、半年、全年总结;做好资金预算工作，其中包括对 应付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作，要求 帐务清晰、任务明确；

6、 其他方面，听从公司领导的工作安排，认真的完成 每一项任务。

出纳每月工作计划范文（四）

每月工作内容：

01 0-0 5 0：银行日记账录入及对账;做其他应收应付 款表格，处理职工借款确认。（外联发与北方）

0 6 0-24 0：审核开票内容并开具运输及货代发票（北

方物流）

25 0-26 0：审核司机的费用凭证，录入财务系统， 做报销明细表格，并结账。

12 345 627 0-3 1 0：开具剩余的运输及货代发票;与 网上银行系统比较，及时做好银行单据的录入。

每天处理现金的收与付，并于当日录入财务系统，做 到日清日结。

每天处理办公用品的发放工作。

每天订制职工的午饭及现场加班人员的晚餐。

每星期三付款（外联发与北方），

每星期一、三、五上海银行外高桥支行、建设银行外

高桥支行拿银行回单，领取备用金，并及时录入财务系统 （外联发与北方）

每星期订购一次办公用品，每月做好盘存工作。

不定时的处理公司职员的名片、结汇等工作，并处理

外联发工会的现金及银行的收与付工作。

出纳工作总结：

在本年度工作中，我能做到下面几点：

1、 严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现 金与账目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、 及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金 存入银行，从无透支现金。

3、根据会计提供的依据，及时发放工资和其它应发放

的经费。

4、坚持财务手续，严格审查核算（发票报销单上必须 有经手人、审批人签字方可报账），对不符手续的发票不付 款出纳每月工作计划及筹划。

工作计划：

1、 力争做到当天事当天结。

2、 加强规范现金管理，做好日常核算

3、参加财务人员继续教育（每年财务人员都要参加财 政局组织的财务人员继续教育），学习和掌握新的财务知识 工作目标及希望：

1、 望在2 Oxx年做好出纳本职工作外，在不影响其他 人员的工作前提下，能接触月度、季度、年终财务报表、 统计报告等。虽然现在的能力水平可以编制资产负债表、 损益表等，但只有理论知识，没有实践经验，因此想多学 习一些财务的实际操作技能，希望以后能对公司的工作有 所帮助。

2、 希望公司能为我缴纳上海社会保险。xx年x月、12 月都有相关文件证明我可以缴纳上海社保，希望公司能考 虑到我的工作和对公司的贡献，为我提供应有的福利出纳 每月工作计划及筹划。

3、在工作之外的时间，抽出时间尽快把日语学好。

针对这次会议的主题，我从小处谈，对自己进行一次

剖析。我是从外地来到上海寻求发展，之所以来，就是在 当地有一种强烈的危机感，由于当地经济的落后，不知自 己的前途在哪里。自从来到大华，依靠大华的飞速发展， 我也成了一个新上海人。由于房产行业的升温和发展，公 司又做得如此成功，让我感到一种相对的稳定。自己内心 的那种紧迫感和奋发向上的精神在一点点的消褪。公司领 导的这次会议主题很及时，让自己又一次认识到自身在工 作中、在意识上都存在许多不足。基于这个目的，回想这 一阶段工作，再和其他财务经理相比，还存在许多的问题， 希望在20xx年的工作中能够不断改进，不断提高，努力做 到适岗。

第一.财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。

阳城的财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事

中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工 作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患 于未然；另外，作为财务负责人对企业经营活动的参与不够 主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公 司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析 时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去 计算、去解释出纳每月工作计划及筹划所以这方面的工作 距领导的要求还相差太远。

第二.会计工作中仍有许多待改进之处

去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理 制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》， 对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还 存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决， 在对一些已形成习惯做法的问题处理上，改变起来还有一 定困难。

第三.管理工作的形式化、表面化

有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往

只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对 照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题 如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。

第四.缺乏沟通，对相关信息掌握不到位

财务工作是对企业经营活动的反映、监督，对本部门 以外的信息应及时了解，目前部门之间的协作没有问题， 就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与 其他部门进行沟通、了解，到用时都不知该找谁；另外和公 司领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工 作的要求还不能完全掌握，以至于使自己的工作有时很被 动。

2. 鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法， 计划在XX-XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改 进、提高：

1234561.在做好日常会计核算工作的基础上，还是要 不断学习业务知识，针对自己的薄弱环节有的放失；同时向 其他公司做的好的财务主管学习好的管理、经验，提高自 身的综合管理能力。积极参与企业的经营活动，加强事前 了解，掌握经营活动的第一手资料，加强预测、分析工作 按照集团公司要求，认真做好财务计划工作。在日常工作 中按照财务计划，监督企业对资金进行合理、有效地使用 使企业效益最大化。在实际经营活动中发生与计划数较大 差异时，及时与领导沟通，分析查找原因，根据差异及其 产生原因采取行动或纠正偏差，或调整已有计划，同时也 为日后的计划安排积累经验。

2. 力求会计核算工作的规范化、制度化按照财政部 《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要

求，做好日常会计核算工作。只有按照《工作规范》、《财 务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基 础工作，才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财 务分析及决策依据。也争取在大华集团被评为财务信用A类 企业之后，阳城公司也能尽早获得这一荣誉。

3. 做深、做细日常财务管理工作在接下来的一年，我 计划多花一些时间，多研究研究财务软件及销售软件中的 功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让阳城的 财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用

4. 不断吸取新的知识，完善自身的知识结构，提高政 策水平对财务知识以外的与房地产业、建筑业有关的知识 掌握不够，有时也会影响到自己的财务工作。所以在平时， 除了加强自身的学习外，要多向其他部门的同事请教，尤 其在工作中碰到非财务专业的业务事项时，不能单以自己 的理解，应在彻底搞清楚之后，进行处理。

5. 加强内、外部的沟通，搜集有关信息在新的一年中， 对内需要财务和各部门之间经常进行沟通，形成一种联动 效应，对企业的各种信息作一个动态的掌握，对不同时期 的各种信息资料不断更新，掌握每一项目的进展、最新的 信息。对外加强与地方财税部门之间的联系，及时掌握有 关政策信息，既依法纳税又合理避税，为企业合法经营做 好参谋。

除了我们自身的努力外，给集团财务部提两点建议：

首先，从集团外部请老师，针对我们工作中共同的弱 点，举办一些专题讲座、培训，关键是理论在实践中如何 运用，如何提高财务管理水平出纳每月工作计划及筹划。 另外，也经常组织一些内部的学习交流，把先进的管理经 验让我们大家学习、分享。

其次，对于公司财务制度，是否能够也给项目公司的 领导及部门经理进行学习，让他们认为必须按制度进行管 理，如何按制度进行管理，否则，仅仅财务上对他们进行

要求执行起来太难。

最后，在今后的工作中，希望领导能一如既往地大力 支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作 好财务工作。

出纳每月工作计划范文（五）

为使财务工作服务于学校教育教学第一线，服务于全 体师生，更好的为教学作贡献，学校财务人员在XX年都基 本以学校的标准完成任务，对学校的资金无浪费，将资金 都利用在刀刃上。因为大家都深知财务工作是学校各项工 作能顺利开展的重要组成部分，是学校正常运营的基础。 XX年，为将财务工作做得更好，特制定出财务工作计划。

一、 工作目标

以地、县有关布局调整精神为指导，依据县物价局、 财政局、教育局以及相关主管部门财经规定，严格执行相 关的收费规定，严守财务纪律，开源节流，做到财务服务 于教学，服务于师生，财务公开化，打足收入，压缩支 出，把资金用在刀刃上，为全面提升本校的办学水平和办 学层次，打造一流的品牌学校出纳每月工作计划及筹划。

二、 认真抓好常规工作

（一）财务工作：

1、根据中心校行政办年初财务工作计划要求，准确做 好学校年度预算和收支计划，并严格执行。全面做好年终 的决算工作，为学校教育决策提供可靠的数据，确保学校 教育教学正常发展。

2、 加强过程管理，及时统计教育经费使用情况，做到 财务底码清楚，信息准确，每月向校长汇报，为领导合理 使用资金提供依据。年底向职工汇报资金使用情况，加强 财务监督。

3、 支持财会人员的继续培训工作，提高财会人员业务 水平，做好财务年审。

4、 要求出纳人员严格执行财务制度，遵守岗位职责， 按时上报各种资料。

5、 认真搞好学校经费收支预算工作，每年1 2月25日 前将全年经费收支情况如实填写上报行政办。

6、 加强财产管理，新购物及时上帐，做到帐帐相符， 帐实相符，年终认真完成清产核资工作。

（二）确实抓好修缮工作，保证教育教学顺利进行。

每学期初对已损坏的桌凳进行修复或报损，清查学校 的固定财产并且进行统计。

三、抓住重点力求创新

1、抓好队伍建设，提高业务素质，为各项工作的开展 提供可靠保障，积极参加保管员的培训。

2、结合新的办学标准，提高学校管理水平出纳每月工

作计划及筹划。

3、定期主动召开教职工会议，虚心听取建议，提高学 校的服务意识和服务质量

四、财务工作安排

1、 严格财务制度，加大经费使用透明度，合理使用经 费，100 0元以上的开支，须以职代会讨论通过，领导班子 研究决定，方可幵支，自觉接受教师和职代会的监督。出 纳要按月进行帐目公布，建立财务公开制度。

2、 帐目要做到日清月结，记帐清楚，帐目相符，严禁 挪用学校经费。对确有困难需要借款的教师，只能借用当 月的工资，且当月借用，下月归还。

3、 配合学校搞好学生的教育工作，完成各项临时性和 计划外工作。

123456五、具体措施

1、 财务工作要做到全心全意为教育教学工作服务，为 全体师生服务，做到急教育工作之急，需教育工作之需。

在服务中要不断提高服务质量和服务水平，使财务工作真 正服务于教育，服务于师生。

2、 认真学习并自觉执行地区、县教育收费文件和法规, 深入领会中心校行政办的各种财务制度精神实质，努力促 进校内财务工作规范化、制度化，做到依法理财。

3、严格落实县物价局、财政局和教育局的要求规范收

费，开出统一票据，决不搭车收费、违规收费。

4、 有计划性、统筹性地使用资金。严格执行支出预算 制度。校内各项必须支出实行先预算、再审批、后办理制 度，坚决杜绝资金支出的随意性和盲目性，减少一切不必 要的幵支。

5、 严格实行财务审批一支笔制度出纳每月工作计划及 筹划。对欲报销的发票必须有经办人、证明人和审核人的 签字，然后方可连同预算单一并报销入帐。

6、 建立规范的固定资产台帐，加强对校内各种教育教 学设施的管理。对校内资产进行逐一清理登记，并建立资 产管理明细帐。实行物资使用、保管责任制，谁使用谁负 责，无故损坏或遗失者，由责任人承担相应的责任出纳每 月工作计划及筹划。

7、 经常总结，不断提高。自觉主动接受全校职工和学 生家长、社会的监督，认真听取他们的宝贵意见，不断改 进工作，提升服务质量。

出纳每月工作计划范文（六）

一、日常工作：

r与银行相关部门联系，井然有序的完成领导交代的各 项任务；

2'对于职工报销的各项费用，做到快速，合理的发放；

3'及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金

存入银行，无坐支现金现象，

4. 每月初及时与银行对账，并取银行对账单。

5. 每月初按时做出资金表。

6. 仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印

7. 认真做好凭证

8. 每季度按时去银行拿利息清单

9. 每月按时去银行拿税单出纳年度工作计划10 .根据 会计提供的依据，及时发放职工工资和其它应发放的经费。

11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付

二、其他工作

1、 严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金 与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处 理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调 节表，

2、 坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、 验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不予付 款出纳每月工作计划及筹划。

3、 为配合公司发展需用，协同本部门主管一同完成开 立银行承兑汇票账户及保证金账户等。

4、 根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加 盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、 单证齐全。

5. 按规定填制各种支票、授权支付凭证等银行结算凭

证，数字准确；

6. 妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、 报表等会计资料的整理、归档；

7. 定期和不定期向财务部经理报告工作；

8. 完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务。

为了遵守财务制度，结合安徽亚能电力建设有限公司 自身特色，制定本年度出纳工作计划。

12 34561.出纳工作是财务工作中重要的对外服务服务 窗口，是整个财务的前台反应，小出纳，大服务，20x x年 要使服务更上一个台阶。

2. 搞好资金收支，资金是保证一个公司运行的新鲜血 液，在银行不允许借贷的情况下保证足够的资金是尤其重 要的，要根据科学的指标测算出合理的资金留存数，做到 既不耽误生产，又使多余的资金保值增值。

3. 现金和银行存款日记账序时登记，日清月结。逐笔 序时登记现金和银行日记账，保证反应及时，不透支，银 企相符。同时建立电子档一份。

4. 做到网上银行及时查账，早上上下班及下午上下班 各一次，及时去银行提取回单，保持与银行正常沟通。

5. 做到大额额资金使用心中有数，搞清资金使用去向

及原委，现金提前予约，转账支付正确，费用最小化，支 付及时化。

6. 出纳一岗两人，登记银行及现金账一人，并保管财 务专用章，另一人编制内部账，保管法人印鉴，付款时对 外出纳根据审核批准的支付单填写支票或付款单到内部出 纳处登记盖章，要用章及时签字，每周与内部出纳核对一 次账务，保证正确。

7. 服从公司总的财务安排，进行其它不与出纳岗位相 抵触的财务工作。

8. 加强业务学习，每周周记一篇，每天登记工作流水 账，一本己完成工作与未完成工作笔记。

9 .妥善保管恒源、亚能及天瑞各类支支票，做到付出 登记使用票号、类型、金额及用途。

人要学会常常总结自己，人生就是一个不断反省不断 进步的过程，计划和总结也一样，有利于及时找到自己的 不足并改正，有利于对自己的计划进行规划，给了人努力 工作的动力，以下是出纳人员工作计划。

作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作 在先，为公司节约每一分成本为己任。为再次出色的完成 上级交给的工作，特制定出出纳工作计划：

财务出纳工作计划对加强财务管理、推动规范管理和 加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用出纳每月工 作计划及筹划。为了做到财务工作长计划，短安排，使财

务工作在规范化、制度化的良好环境中更好地发挥作用， 特拟订200x年财务工作计划。

一、组织财务人员参加上级组织的各种培训。

组织财务人员参加财务人员培训，提高认识，不断加 强自身的业务水平。了解新准则体系框架，掌握和领会新 准则内容，要点、和精髓。全面按新准则的规范要求，熟 练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格 的编制。

二、 进一步做好预算工作探索基层学校预算管理规律

按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规

律，提高预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校 部门预算的编制和落实工作。编制好年度预算，并力求切 合实际。

三、 加强规范资金管理出纳每月工作计划及筹划。

1、根据新的制度与准则结合实际情况，进行业务核算 做好财务工作。

2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关

系.

3、做好正常出纳核算工作。按照财务制度，办理现金

的收付和银行结算业务，努力开源结流，使有限的经费发 挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。加强各种费用 开支的核算。及时进行记帐。

4、财务人员必须按岗位责任制坚持原则，秉公办事， 做出表率。

5、完成领导临时交办的其他工作。

四、财务管理力求科学化，核算规范化，费用控制全

理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。 使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司

发展的步伐。要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及 教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借。确有正 常损坏要按照报损程序予以报损。各教室、仪器室、处室 要严格管理人员，转换要有手续，损坏丢失要照价赔偿。

管好固定资产帐出纳每月工作计划及筹划。

五、继续做好收费工作

学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年 学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用

1、 按照上级要求停收住宿学生住宿费。虽然物价局允 许收取，但为了农民利益，立停。

2、 教育班主任、教师不得以任何理由收取学生的任何 费用。

3、教育学生使用正版读物。

4、新华书店（基础训练）或保险公司（学生保险）上门服 务，允许学校提供便利条件，但领导、教师严禁介入。

123 456六、抽取部分资金对学校破旧、损坏之处进行

修缮。

七、按照上级要求交足电教费（每生12元），极力争取 上级对我校的各项支持。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/184642a55b8102d276a20029bd64783e09127de7.html