上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算
第一部分 上海市浦东新区汇善幼儿园概况
一、主要职能
为3-6岁学龄前儿童提供保育和教育服务。
1、贯彻执行《幼儿园工作规程》、《上海市学前教育纲要》、《上海市学前教育课程指南》，全面负责全园的保教工作，落实幼儿园课程设置要求，合理制定各类计划。
2、领导和组织教育教学工作，贯彻执行国家、地方幼儿园课程标准，了解教师课程实施情况，全面组织开展教科研工作，通过多种方式对教师进行业务培训与指导，帮助教师提升专业化水平。
3、结合保教工作实际，设计活动方案、创设丰富的教育环境、创造性地组织各项活动、正确评价幼儿发展，密切与家长和社区的联系，实现家园共育。
4、负责对教工的考核工作，执行幼儿园的各项规章制度。
5、按照《事业单位会计准则》、《中小学校会计制度》、国家其他有关法律法规以及上级主管部门的有关规定编制财务报表。
6、2016年末幼儿园核编人数19人，实际在编教职工17人，其中1名署级骨干教师，5名园骨干教师，本科学历教师10名，大专学历的教师3名。
二、机构设置
根据上述职责，现有班级为6个班，单位编制数为19人，现有在编教师数17人，在编上海市浦东新区新场幼儿园内设机构名称为：保教部、后勤部。
领导岗位：
园长1人
执行园长、保教主任1人
教师：15人
第二部分 上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位：万元
2016年度收入决算表
单位：万元
2016年度支出决算表
单位：万元
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位：万元
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位：万元
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位：万元
注：本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。
第三部分 上海市浦东新区汇善幼儿园2016年度单位决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为 648.93万元、支出总计为648.93万元。与2015年度相比，收入、支出总计各增加648.93万元。主要原因：新开办幼儿园。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计648.93万元，其中：财政拨款收入343.74万元，占52.97%。其他收入0.20万元，占0.03%。年初结转和结余305.00万元，占47.00%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计646.04万元，其中：基本支出313.76万元，占48.57%；项目支出332.28万元，占51.43%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算648.93万元。与2015年度相比，财政拨款收、支总计各增加648.93万元，增长100%。主要原因：新开办幼儿园。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出646.04万元，占本年支出合计的99.58%。与2015年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加646.04万元，增长100%。主要原因：新开办幼儿园。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出648.74万元，主要用于以下方面：
教育支出（类）617.66万元，占95.61%；社会保障和就业支出（类）17.33万元，占2.68%；医疗卫生与计划生育（类）6.19万元，占0.96%；住房保障支出（类）4.86万元，占0.75%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为194.48万元，支出决算为646.04万元，完成年初预算的332.19%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。其中：
1、教育支出（类）617.66万元。主要用于：直接从事学校运行经费与项目支出。年初预算为172.46万元，支出决算为617.66万元，完成年初预算的358.14%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。
2、社会保障和就业支出（类）17.33万元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出,机关事业单位职业年金缴费支出。年初预算数为11.59万元，支出决算为17.33万元。完成年初预算的149.53%。决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因
3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）6.19万元，主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员基本医疗保险费的支出。年初预算数为6.37万元，支出决算数为6.19万元。完成年初预算的97.17%。决算数小于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。
4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.86万元。主要用于单位按照国家政策规定缴纳在职人员住房公积金的支出。年初预算数为4.06万元。支出决算数为4.86万元。完成年初预算的119.70%，决算数大于预算数的主要原因：政策原因,调整预算原因。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出313.76万元，包括人员经费224.13万元，公用经费89.63万元。基本支出中：
1、工资福利支出212.90万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出82.83万元，主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用以及其他商品和服务支出.
3、个人和家庭的补助支出11.23万元，主要用于：助学金、住房公积金、购房补贴以及其他对个人和家庭的补助支出等方面的支出。
4、其他资本性支出6.8万元，主要用于：办公设备购置、专用设备购置以及其他资本性支出。
七、关于2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
本单位2016年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为0.20万元，支出决算为0.15万元，完成预算的75%，其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.15万元，完成预算的75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应中央八项规定，减少公务接待，减少公务费使用。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年度增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%；公务接待费支出决算增加（或减少、持平）0万元，增长（或降低）0%。公务接待费支出增加（减少）的主要原因是响应中央八项规定，减少公务接待，减少公务费使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.15万元。具体情况如下：
1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。
2、公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出为0万元。主要用于公务用车购置0辆。
公务用车运行维护支出0万元。2016年，本单位所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3、公务接待费支出0.15万元。其中：
国内公务接待支出0.15万（含外宾接待支出0万元）。主要用于展业务活动所需开支的招待费，列明公务接待29批次、127人次，其中：接待外宾0批次、0人次。
八、关于2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2016年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
本单位2016年度无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2016年度本单位政府采购金额（以合同签订为准）30.84万元，其中：货物采购金额0万元、工程采购金额0万元、服务采购金额30.84万元。
2016年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额0万元。
（三）国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本单位2016年度预算绩效管理工作开展情况如下：制度建设情况0；工作机制建设情况0；绩效评价开展情况：2016年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额X0万元，平均得分0分。绩效评级为“优”的项目0个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。
绩效评价结果信息表
本单位2016年度未开展绩效评价。第四部分 名词解释
无
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