文档文库
手机版
投诉建议
热门搜索:
心得体会
演讲稿
思想汇报
首页
心得体会
学习心得体会
培训心得体会
军训心得体会
社会实践
作风建设
工作心得体会
教育心得体会
演讲稿
演讲稿格式
演讲稿范文
竞聘演讲稿
师德演讲稿
三分钟演讲稿
思想汇报
思想汇报范文
转正思想汇报
大学生思想汇报
季度思想汇报
教师思想汇报
工作计划
工作计划格式
工作计划开头
工作计划结尾
总结与计划
工作计划模板
工作总结
年终工作总结
年度工作总结
个人工作总结
实习报告
实习报告范文
实习计划范文
实习鉴定范文
实习报告内容
个人简历
求职简历
简历范文
简历模板
简历表格
简历格式
祝福语
春节
除夕
元宵
端午节
合同范文
合同范本
合同样本
合同范本格式
首页
>
债券基金举例各年表现
债券基金举例各年表现
发布时间:2020-03-29 来源:
文档文库
小
中
大
字号:
手机查看
请下载支持!
肈膂薄蚇芁蒂肅
基金概况
蚃蚇膇膀羃羄聿
当前基金
:
蒆蚈罿蒃肆芆膁
易方达增强回报债券型证券投资基金
(110017
腿肁羄羅螆肀膄
晨星评级
(
三年
:★★★★★
最新净值:
1.0840
0.18%
↑
2011-11-24
申购状态:开放
赎回状态:开放
羀膁螄芇衿蚅莄
基金
蚂袇螈肁袁膃莆
110017
螅艿袀莂莆袆衿
基金简称
易方达增强回报债券基金
代码
基金全称
易方达增强回报债券型证券投资基金
基金类型
契约型开放式
投资目标分类
债券型
成立日期
2008-03-19
易方达基金管理有限公司
存续期限
不定期
基金管理人
基金托管人
建设银行
基金经理
钟鸣远
[
简历
|
报告
]
信息披露人
吴薇
发行方式
网下
发行协调人
基金总份额
939,778,522
份
流通份额
939,778,522
份
认购费率
A
类基金份额的认购费率如下:
认购金额
M
认购费率
M<100
万
0.6%
100
万
M<500
万
0.3%
500
万
M<1000
万
0.05%
1000
万
M
B类份额认购费率为零
每笔
1000
元
请下载支持!
申购费率
A
类基金份额的申购费率为:
赎回费率
A
类基金份额赎回费率为:
申购金额
申购费率
持有年限
赎回费率
M<100
万
0.8%
Y<1
年
0.1%
100
万
M<500
万
0.4%
1
年≤
Y<2
年
0.05%
500
万
M<1000
万
0.1%
2
年≤
Y
0%
1000
万
M
每笔
1000
元
B
类基金(基金代码
110018
)份额不收取赎回费,
收取
0.4%
的销售服务费。
B
类基金(基金代码
110018
)份额不收取申购费,
收取
0.4%
的销售服务费。
上市日期
2008-02-28
上市推荐人
销售机构
扩募协调人
扩募股份上市日期
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所有限公司
基金发起人
易方达基金管理有限公司
基金投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券
(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监
管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金各类资产的投资比例范围为
:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的
80%
,其中,公司债、企业
债、
短期融资券、
金融债等信用类固定收益品种不低于固定收益资产总值的
50%
,
可转换债券不高于基金资
产净值的
30%
,本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的
20%
;股票等权益类品种
不高于基金资产的
20%
;
基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
请下载支持!
的
5%
。
此处信用类固定收益品种是指除了国债和央行票据等并非由国家信用担保的固定收益证券品种。
基金分配原则
1.
本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.
收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转
账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放前一工作日的基金份额净值自动转为基金份额。
3.
本基金收益每年最多分配
12
次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的
60%
;
4.
若基金合同生效不满
3
个月则可不进行收益分配;
5.
本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利转为基金份额进行再投资;
若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.
基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.
基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.
法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
历史沿革
募集已获中国证监会证监基金字【2008】226号文批准。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/0474ee4d690203d8ce2f0066f5335a8103d26606.html
《债券基金举例各年表现.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档
文档为doc格式
分享到:
相
关
案
例
正在进行安全检测...
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
安全验证
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
正在进行安全检测...
2024-04-30
安全验证
2024-04-30
相关推荐
1
部编版小学语文五年级上册第七单元单元集体备课
2
苏教版:小学三年级上册语文第21课《军神》原文及教案
3
《军神》 教案教学设计(苏教版三年级上册)
4
西南师大版四年级语文下册《六单元 22 军神》教案_12
5
[军训心得体会150字]学生军训心得体会150字
6
苏教版小学三年级上册语文《军神》教学设计板书设计优秀教案
7
西南师大版四年级语文下册《六单元 22 军神》教案_22
8
西南师大版四年级语文下册《六单元 22 军神》教案_1
9
西南师大版四年级语文下册《六单元 22 军神》教案_9
10
西南师大版四年级语文下册《六单元 22 军神》教案_10
推荐内容
幼儿园秋季新学期工作计划
部编人教版四年级上册 课外知识积累
部编人教版四年级下册2021新人教版部编本四年级下册
2021第33个爱国卫生月活动实施方案
部编人教版四年级下册语文四单元试卷(完整版)
初三中考冲刺励志名言
企业员工五四青年节演讲稿范文精选
新部编人教版四年级语文下册短文阅读(完整版)
部编人教版四年级下册语文期末试卷(完整版)
疫情后学校复学教学工作方案-