财务半年度工作总结财务人员上半年工作总结报告首先是关于项目开户银行变更的有关工作,作为一个合法的企业,必须遵守有关法律法规,正常开立企业财务账户.有了xx项目的工作经验,xx项目的一切工作就显得如鱼得水.我积极与有关领导及银行工作人员沟通,第一时间完成了企业银行账户的开立任务,确保了企业资金运转的载体.在解决好银行开立账户的有关事宜后,第二个任务就是申请企业网上银行,以求得高效率的办公速度.有了前面开立银行账户的铺垫,开通企业网银就体现出了水到渠成的感觉.企业网银的开通,不仅使财务办公的手段简化了,同时也更能及时,准确,清晰的反映企业的银行剩余存款.在解决好有关银行方面的工作后,接下来我面临的就是对x.x项目账务方面的实质性的工作.首先是财务账套的建立.在与项目财务科长冯璐璐的多次探讨与交流后,配合总公司的各项要求,及时的将xx项目财务账套确立成功.为确保能够按月反映企业经营报表提供了前提.财务部门必须对项目的经营成果有一个准确的认识,并提供出相应的数据.一些相关的档案管理同样也是必须做到有档可查.在确立账套后,我便开始了各种合同的整理工作.各科室,各部门分别分类登记保存,做到各种合同有档可查,并了解各份合同内容,做到心中有数.对于外委结算方面,在及时登记各种结算台账的同时,利用私人时间,独立建立了各施工作业队工程款项支付明细台账,保证工作中能够第一时间向项目领导提供外委款项支付情况.由于xx、xx两个项目尚存在尾留事宜,在这段期间,还负责按月上报这两个项目的财务报表,及日常零星工作.在今后的工作中,我为自己拟定了如下工作目标：首先,认真做好本职工作,在款项支付与费用报销方面,严格遵循总公司有关财务规定,为领导把好财务关.其次,做好财务报表及其他财务数据的编报及整理工作,协助各科室完成好总公司规定的各种报表.再次,加强自身的政治学习,勤与各个职能科室沟通、学习,积累管理经验,率本科室其他工作人员做好项目管理工作.
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