新一代企业网上银行操作手册
目 录
如何登录企业网银
如何初始化新签约客户
如何查询余额及明细
如何转账及查询
如何代发代扣及查询
如何电子对账
如何更新外联平台软件
■ 如何登陆企业网银
一、新签约客户首次登陆
【1】安装【网银盾驱动】和【签名通控件】。温馨提示：迁移完成后，提供客户网银盾驱动和签约通控制一体化安装软件：企业版E路护航。
第一步：请登录www.ccb.com，点击主页左上角的【公司机构客户】，再点击页面左上角【下载中心】。
第二步：下载相应品牌【网银盾管理工具】和【签名通】，保存至电脑桌面并按提示安装。（如下图）
第三步：请分别双击启动存放在桌面上的【签名通控件】和【网银盾驱动】选下一步，直至完成。（如下图）
【2】设置网银盾初始口令及安装证书。
第一步：插入网银盾。若为新签约客户：系统自动弹出密码框，要求您设置网银盾初始口令，请牢记您设置的口令，如遗忘将导致网银盾作废。（如下图）
第二步：证书安装提示，点击【是】。屏幕右下角出现“建行网银盾管理工具”图标后，将提示如下信息：点击“是”即可。（如下图）
二、企业网银客户非首次登陆
第一步：请登录www.ccb.com，点击主页左上角的【公司机构客户】，再点击页面左上角【企业网银登陆】。
第二步：高级或简版客户选择登陆入口。高级客户：点击：【企业网银高级版登陆】；简版客户：点击【企业网银简版版登陆】。（如下图）温馨提示：升级完成前，还将进入下图页面，升级完成后，高级客户和简版客户均只需通过上图【企业网上银行登录】入口进入。
第三步：选择企业网银证书后，点击【确定】。（如下图）
第四步：请您输入网银盾口令，点击【确定】。（如下图）
点击【确定】后，系统将自动提示企业网银登录域名变更的公告：在过渡期间，客户通过原域名登录均可自动调整至新系统的页面，完成系统升级后，两个域名均自动指向新系统登录界面。
第五步：进入下图后，系统界面自动反写企业网银的【客户识别号】与网银盾对应的【操作员代码】，请输入登录密码，点击【登录】。（如下图）
第六步：进入欢迎页面后，点【进入操作页面】。（如下图）
■ 如何初始化新签约客户
新签约客户初始化：由主管登陆，分为三步：新增操作员、分配操作员和设置流程
第一步：新增操作员。主管登陆选择服务管理（点击展开【全部功能】），选择操作员管理，点击操作员维护，点击【新增】。
第二步：录入操作员基本信息，选择操作员类型：制单或复核。
第三步：设置操作员操作限额，输入密码启用操作员。
确认后，完成。
第四步：设置账户权限。选择服务管理（点击展开【全部功能】），选择操作员管理，点击权限分配，点击【账户权限】。
第五步：分配账户权限。选择需分配权限的账户，分配具体权限：查询、转账等，输入交易密码，点击确认。
第六步：设置转账流程。选择服务管理（点击展开【全部功能】），选择流程管理，点击【自定义流程】。
点击后，出现流程设置页面，系统默认为：转账流程设置页面，点击【下一步】。
选择需设置转账流程的账号，设置流程金额。（若设置流程金额为100，则代表付款金额在100元以内无需下级复核员授权，超过100元，则需下级复核员授权。）
点击确认后，进入选择流程复核员界面，在复核员选择框中选择相应的复核员，点击添加，至确认框内，点击【选定一级复核员】
选定一级复核员，可以选择结束定制流程，或继续选择下一级复核员。转账流程设备完毕。
第七步：设置代发代扣流程。选择服务管理（点击展开【全部功能】），选择流程管理，点击【自定义流程】，选择代发流程。基本原理同转账流程。
■ 如何查询余额与明细
您登录成功后，系统默认进入账户查询页面。一级菜单【账户查询】包括：账户信息查询、账户透支查询、电子对账、电子回单查询、集成资讯、财资账户等二级菜单，其中：系统默认三级菜单【账户信息查询】内容，查询包括：活期、定期、明细下载、内部账户、他行账户及透支账户等。
【1】 余额查询
选择【查询业务】后点击【账务信息查询】在想要查询的账户前打勾确认，然后点击【余额查询】。（温馨提示：支持同时查询多个账户余额）（如下图）
点击【余额查询】后，查结果见下图。
【2】 账户明细查询
选择【查询业务】后点击【账务信息查询】在想要查询的账户前打勾确认，点击【明细查询】按钮。
点击【余额查询】后，进入查询条件输入项界面。输入起止的时间段，您即可查询该账户在该时间段里发生的所有交易情况，包括网上银行及营业网点发生的所有交易。还可按交易方向、对方户名、对方账号、金额区间、摘要等条件组合查询。（如下图）
如您有需要，您还可以点【下载全部】、【下载当前页】、【打印当前页】按钮，将该账户的当前查询结果下载或直接打印出来，便于您对自身账户的管理。（如下图）
如需打印电子回单，请勾选相应的单据，选择【电子回单打印/预览】。（如下图）
【3】 财资账户查询：
选择【查询业务】后点击【财资账户】，可选择【本级账户查询】、【成员账户查询】及【明细下载】。注意：需在前台签约财政账户产品且主管进行设置后，方可进行查询。
■ 如何转账及查询流水
您点击一级菜单【转账业务】，界面显示包括：转账制单/复核、单据维护、流水查询及常用账户管理等二级菜单。
一、转账制单（录入）
制单员登录系统，点击菜单的【转账业务】，再点击二级菜单的【转帐制单】，界面显示：单笔付款、批量付款、跨行实时转账、单笔收款、批量收款、请领款、证券资金转账、新股网下申购等三级操作菜单。
【1】 单笔付款-制单
第一步：选择公司付款账号。付款账户可以通过下拉框进行选择，或通过【模糊查询】进行选择；若需查询付款账户余额，则点击【查询余额】获取账户余额信息（如下图）
第二步：选择收款银行名称。
情况一：若收款单位为建行，选择【收款单位为建行】，输入收款单位账号。温馨提示：收款账户可以从常用收款账户中查找，或选择签约及授权账户。（见下图）
情况二：若收款单位为他行，选择【收款单位为他行】，输入【收款单位全称】、【收款单位账号】后，选择【他行名称】、【省】、【市】、【具体开户行】。若在查找不到的情况下，请点击【手工输入】，自行录入收款人开户行名称（如下图）
温馨提示：
若在选择收款人开户行时，不想逐一选择【他行名称】、【省】、【市】、【具体开户行】，可以点击【查询】，进行模糊查询搜索。（如下图）
第三步：输入付款金额及用途。
输入转账金额及付款用途，点击确定完成录入工作。（如下图）
若您有特殊付款需求时，勾选【定条件付款】，系统支持：定余额、零余额、取整及定比例付款。
第四步：点击【确定】之后，检查单位【全称】、【账号】、【开户行】、【金额】正确无误后，输入制单员的【交易密码】，点击【确定】后提交复核。
（温馨提示：若选择【保存为常用收款账户】，下次向同一公司转账时只要点击【常用收款帐户】即可快速选择帐号，不必重复输入收款人信息）（如下图）
点击【确定】之后，系统提示：制单成功。
二、转账复核（审批）
复核员登录系统，有两种方式进行复核：
方式一：进入欢迎页面时，系统将在待办业务中自动提示：您有未完成的转账等业务，复核员可以直接点击待完成单据进行操作，或者直接进入【转账业务】中进行复核。（如下图）
方式二：点击菜单的【转账业务】，再点击二级菜单的【转帐复核】，界面显示：单笔复核、付款多笔复核、付款按批复核、跨行实时转账复核及批量收款复核等三级操作菜单。
【1】 单笔付款的复核
第一步：点击菜单的【转账业务】，再点击二级菜单的【转账复核】，点击【单笔复核】，选中要复核单据，初步判断是否通过，若选择通过，则点击【确定】。（如下图）
第二步：核对详细交易信息情况，若核对无误，输入交易密码，点击【确定】。（如下图）
三、转账查询交易流水
第一步：点击菜单的【转账业务】，再点击二级菜单的【流水查询】，选择三级菜单【转账流水查询】。（如下图）
第二步：输入查询要素。（如下图）
第三步：点击确定后，可以查询到该账户发生的转账流水记录，流水记录信息包括：凭证号、金额、收款账号、收款单位及交易状态等要素。（如下图）
若需查询某笔交易的详细信息，则点击【详】查询。（如下图）
■ 如何代发代扣
客户使用对私代发（或代扣）功能的前提是：首先与建行主办行签定企业网银代发（或代扣）协议，并已通过后台系统开通此功能。
一、代发代扣-制单
【1】单笔代发代扣制单
第一步：在菜单中点击一级菜单【代发代扣】， 选二级菜单【代发代扣】，选择三级菜单【单笔制单】，点击【单笔代发】。 （如下图）
第二步：选择【项目名称】和【用途名称】，点击确定。（如下图）
第三步：输入收款人【姓名】【账号】【金额】后，点击【确定】。（提示：若下次向同一收款人代发，则可以点击【收款人名册】快速选择收款人，不必重复输入信息）（如下图）
第四步：检查收款人信息无误后，输入【摘要】及制单员【交易密码】，点击确定提交下一级复核员。（如下图）
制单交易完成，等待复核。（如下图）
【2】代发代扣-批量制单
第一步：首先建立一个代发EXCEL表，按下图要求格式顺序录入收款人信息。（温馨提示：格式可为excel2003格式或文本格式，录入顺序为：序号、收款账号、收款帐户名称、金额、摘要用途，不要使用任何其它格式如居中、加粗及求和等，金额不要为0）。
第二步：在菜单中点击【代发代扣】， 选【批量制单】，点击【批量代发】，选择【项目名称】与【用途名称】，点击确定。（如下图）
然后点“浏览”上传录入好的文件，如图
点击“确定”之后系统显示批量代发总金额及笔数等信息。（如下图）
核对【代发记录数】与【代发总金额】与应发数是否一致，再点击【查看明细】检查单笔明细。（如下图）
弹出的页面直接点击“查询”，如下图：
检查收款人单笔明细无误后，点击“关闭”，回到之前的页面输入制单员交易密码提交下一级复核员。
二、代发代扣复核
代发代扣复核分单笔代发复核与批量代发复核。
【1】单笔代发复核
第一步：选择一级菜单【代发代扣】，再选择【单笔业务单笔复核】，点击【单笔代发】。
选择需要复核的单据，点击确定。
点击【确定】后，系统将出现下图，核对相关信息，如无误选择【复核通过】输入交易密码，点击【确定】按钮，复核成功；如核对信息不符，则选择【复核不通过】输交易密码，单据将被退回制单员进行修改。
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【2】 批量代发复核
第一步：选择一级菜单【代发代扣】，选择二级菜单【代发代扣】，再点击【批量业务单笔复核】，选择【批量代发单批复核】（如下图）
从上图中选择需批量代发的单据，点【确定】，将出现下图，核对汇总信息和明细信息（核对代发记录数，代发总金额，可通过【查看明细】进行明细校验）。如相符选择【验单通过】输入交易密码点【确定】，选择复核员证书号，输入网银盾口令后点【确定】，系统将提示复核成功；如不符，客户选择【验单不通过】输交易密码，系统将提示【复核不通过，此单据己作废】，退回制单员修改。
三、代发代扣流水查询
第一步：点击菜单的【代发代扣】，再点击二级菜单的【代发代扣】，选择三级菜单【代发代扣流水查询】。（如下图）
第二步：选择：单笔代发、批量代发、单笔代扣、批量代扣，再输入其他查询要素。（如下图）
第三步：查询单笔和批量交易
1.查询单笔代发交易，点击确定后，可以查询到单笔代发相关交易情况。（如下图）
2.查询批量代发交易，点击确定后，选择需查询的批次号后，点击成功明细、失败明细及全部明细查询，获取交易结果。
■ 如何电子对账
【1】电子对账签约开通。
第一步：主管开通。主管登录企业网银选择【账户查询】，点击【电子对账】，选择【电子对账签约管理】，点击【开通】进入开通页面。（如下图）
第二步：请选择需开通电子对账的账户，勾选【对账频率】，输入相关信息后点击【确定】开通该账户的电子对服务。（如下图）
第三步：在线签订电子对账协议。输入交易密码，点击同意。
第二步：点击【确定】后，进入对账单回签页面。（如下图）
如何更新外联平台客户端软件
一、未迁移前的设置。
第一步：解压安装文件，打开文件夹， 找到BIN文件目录。
第二步：启动设置.bat。
第三步：录入参数。
第四步：启动服务。
第五步：输入网银盾密码，启动成功。
二、迁移后的设置。
注意：只有第三步有需在【新一代客户】处：打一个勾！即可，其他流程同上。
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b5c576b619e8b8f67c1cb9a4.html
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