首页 > 现代投资2018年财务风险分析详细报告

现代投资2018年财务风险分析详细报告

发布时间：2023-03-12 04:40:52 来源：文档文库

小中大

字号：

手机查看

现代投资2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供12,073.37万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为859,916.11万元，2018年已经发生的非流动负债合计为877,921.48万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为847,842.75万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为304,222万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是399,833.01万元，实际已经取得的短期贷款金额为231,422万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为495,444.02万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为591,055.03万元，在5年之内偿还的贷款总规模为782,277.05万元，当前实际的长短期借款合计为1,136,320万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要 9.44个分析期。但负债率较高，不过在下降。短期来看，资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为6级。
内部资料，妥善保管第页共 1 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/accac983ad45b307e87101f69e3143323868f514.html