关于公司领导职责分工及权限划分的通知

宁夏昊帅有限责任公司

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宁昊发【2015】02号 签发人：王学平

关于公司领导及各部门职责分工的通知

公司各部门：

根据公司发展管理需求，为了进一步明确公司领导职责及权限，便于公司生产经营、管理和内部沟通，经公司集体研究确定对公司领导职责分工及权限划分如下：

一、 总经理（王学平）

（一）、主管:1.副总经理。2、办公室3．销售部

（二）、职责

1.贯彻执行国家路线、方政、政策及区、市、县各级政府部门规章、制度及行业政策。制定公司发展策略和经营方向。

2．全面负责公司的管理工作，行使最高管理权。

3.行使公司人员聘任、调配权。

4、行使公司财务管理及资金调配权。

5．对公司的设备（设施）维修计划行使审批权。

6．对公司原料、材料购置行使审批权。

7．对公司费用报销、对外付款行使审批权实行签字“一支笔”。

8．对公司销售优惠定价行使决定权。

二、副总经理-生产主管（马学平)

（一）、主管生产车间、产品库

（二）、职责

1.负责全车间的管理工作，贯彻公司下达的生产计划指标，抓好安全生产，质量管理以及工艺卫生等工作，负责生产工人的考勤、奖罚汇总，月终上报。

2.执行公司下达的生产指令，合理组织指挥生产，抓好生产现场管理工作，带领全车间员工努力完成和超额完成生产任务。

3.模范带头遵守规章制度并督促、监督和教育车间员工遵守规章制度、遵守生产工艺规程和设备的操作规程，确保生产安全和产品质量。

4.带班期间不得擅自离开岗位并应及时处理生产、工艺、设备运行中出现的问题，重大问题应及时向上级领导请示、汇报。

5.负责生产统计，生产线生产实绩统计。

6.负责做好当班生产情况记录、交接班工作及记录。

7.保证产品质量，确保安全、均衡生产。

8.负责采购质优价廉产品包装材料。确保正常生产。

9.特殊情况下可以赊销产品但总价每个客户在5000元以下。出现赊销后负责将赊销款在1个星期内追回，否则自己垫付与公司结账，垫付关系转为本人与客户的私人债权、债务关系。

10.根据产品销售数量对产品价格有1%的浮动权。

11.确保内控质量合格率在100％。不合格产品绝对不能出厂。违规、违章、不按操作规程操作造成产品质量问题如没按客户要求生产、包装导致产品召回或客户扣款由相关人员按所负责任承担费用。副总经理承担40%，车间主任承担20%,其他40%有当事责任人分担。当月兑现。

12.负责公司所有生产设备、设施、本人使用的办公用品及其他财产的管理。发生被盗或操作不当造成损失由直接责任人承担全部损失费用，当月兑现。

13．制定清扫、保洁制度，将车间、产品库及东到货场西墙，南到公司产品库南围墙，西到公司副产品库南墙，北到公司北围墙卫生保洁区域责任落实到人，做到每日清扫，全天保洁。确保辖区整洁卫生。公司办公室每日检查，根据检查情况，对照标准对责任人进行奖罚，当月兑现。

14.加强与领导和各部门的协作，完成上级交办的其他任务。

三、 副总经理-采购主管（马宝林）

（一） 、主管公司采购工作、货场、副产品库

（二） 、职责

1．加强理论知识及专业技能的学习，不断提高管理水片和业务技能，遵守公司各项规章制度，服从总经理安排，处处起到表率作用。

2．负责公司原料的采购工作。

3．根据生产及营销计划制订采购计划，并及时实施。

4．制定采购相关制度，使之规范化。

5．制定物资采购原则并严格落实。

6．做好采购的预测工作，根据资金运作情况，原材料堆放程度，合理进行预先采购。

7．控制好物资批量采购，避开由于市场不稳定所带来的风险。

8．监控原材料及物资的状况，控制不合理的物资采购和消费。

9.规范采购票据的开具和审批工作，协助财会人员进行采购的审核及成本的控制。

10.负责公司货场及副产品库、原粮仓、立筒仓内所有设备、设施及本人使用的办公用品及其他财产的管理。发生被盗或操作不当造成损失由直接责任人承担全部损失费用，当月兑现。

11．制定本部门清扫、保洁制度，将货场、副产品库、原粮仓、立筒仓及东到货场东墙，南到公司办公用房，西到货场西墙，北到公司北围墙卫生保洁区域责任落实到人，做到每日清扫，全天保洁。确保辖区整洁卫生。公司办公室每日检查，根据检查情况，对照标准对责任人进行奖罚，当月兑现。

12、加强与领导和各部门的协作，完成上级交办的其他任务。

四、副总经理-综合行政主管（马桂萍）

（一）、主管值班室、化验室、餐厅，分管办公室、销售部工作。

（二）职责

五、办公室

(一)、负责上传下达，制定相关管理制度，落实公司及各级组织安排的相关工作，对公司所有部门进行考核并进行奖惩。为领导出谋划策及完善公司各项软件工作。

（二）职责

1.协助总经理研究制定公司生产管理、事务管理、劳动人事管理、档案管理等各项规章制度，并贯彻执行。

2.协助总经理制定公司经营管理策略、方针、目标和计划，负责贯彻执行。协助总经理制定公司机构设置、调整、职能分配的具体工作。

3.参与组织公司各项管理制度的制定、修改和贯彻实施。

4.定期对员工进行法制教育等培训学习，提高员工综合素质。学习同行业先进经验，积极推进企业管理整体水平的提升。

5.负责管好公司行政印章、证件和按时完成年度年检，年审换证工作。

6.建立健全档案管理制度，监督档案室人员对设备档案、人事档案以及其他档案整理归档的管理工作。

7.负责办公室办公用品及其他财产的管理

8．及时对划定卫生区进行清扫全天保洁。做到每日清扫，全天保洁。确保辖区整洁卫生。公司办公室每日检查，根据检查情况，对照标准对责任人进行奖罚，当月兑现。

9.加强与领导和各部门的协作，严守公司商务机密,完成上级交办的其他任务。

六、 销售财务部

（一）、负责原料收购和产品销售工作、财务核算工作

（二）、职责

1、 定期组织市场调研，收集市场信息，分析市场动向、特点和发展趋势。

2、 负责收集、整理、归纳客户资料，对客户群进行透彻的分析。

3、根据公司下达的销售任务，确定销售目标，制定销售计划。

4、 监督计划的执行情况，将销售进展情况及时反馈给总经理。

5、 制定销售管理制度、工作程序，并监督贯彻实

6、 客观、及时的反映客户的意见和建议，不断完善工作

7. 负责原料收购工作。包括过磅、开票、质量核验、原料入库、付款、记账、票据归档等一些列工作。

8.负责产品的销售工作包括开票、发货、过磅、收款、记账、票据归档等一系列工作

9. 负责复审、签订签约合同、落实合同内容、合同归档

10. 负责公司职工考勤管理、记录。

11.负责填写销售日报及销控表的核对和填制、销售统计工作。

12.负责建立公司会计核算的制度和体系。

13.按期做好年、季、月度财务报表，做到账表相符、账证相符、账账相符。

14.做好成本核算，负责组织公司财务成本和利润计划的制定和实施。

15.负责对各部门资金使用计划审核和对使用情况实施监督，管好用好资金。

16.对往来结算户随时清理、督促相关部门及时催收、付款。

17.严格执行财务管理规定、审批报销各种发票单据。

18.对公司经济活动进行财务分析，向总经理提供综合性财务分析报告和根据工作需要向部门提供专项财务分析报告。

19.负责销售部办公用品及其他财产的管理。

20.及时对划定卫生区进行清扫全天保洁。做到每日清扫，全天保洁。确保辖区整洁卫生。公司办公室每日检查，根据检查情况，对照标准对责任人进行奖罚，当月兑现。

21.加强与领导和各部门的协作，完成上级交办的其他任务。

会计岗位职责

1．负责审核付款单、借款单，每天凭证的复核。

2．及时、准确编制转帐会计凭证，协助编制收、付款会计凭证。

3．负责开具销售发票及发票进项、销项的统计管理。

4．参与每月库存的盘点，盘点数的录入，并根据盘点结果进行对账工作。

5．月底应收账款的核对，销售欠单的核对。

6．负责全部记账凭证的复核和检查，按权责发生制原则处理各期、各部门分摊费用、成本。

7．负责签收出纳移交的全部收付款凭单，并进行复核和审查；按月盘点出纳现金库存，并作出恰当处理。

8．负责结转损益，编制财务报表，按规定的会计科目设置总账，进行会计分录、汇总凭证、登记总账和明细账，并及时申报、缴纳税款。

9．做好会计凭证的装订、归档工作，保证凭证整齐、整洁、不遗漏、不丢失。

10．负责每月销售单和赠送单及样品和损耗的统计、核准及成本核算工作。

11．协助出纳做好每月工资、补贴和提成的发放工作。

12．完成公司及部门经理交办的其它工作。

出纳岗位职责

1．负责日常备用金的保管及周转，严格遵守财务章及现金、支票的使用及管理规定。

2．做好每月工资、补贴、提成的发放工作。

3．做好货款的清算对账工作，及时统计完成原始数据。

4．整理原始单据并及时向总经理报送费用报销单。

5．及时、准确编制收、付款会计凭证。

6．及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据。

7．参与财务单据的整理及会计凭证的装订。

8．完成公司及部门经理交办的其它工作。

过磅员岗位职责

1.严把质量关。杜绝监守自盗、徇情枉法、损公肥私的行为。

2.坚守岗位，除工作需要，不得善自离开岗位。

3.过磅前先检查磅体周围是否被沙石堵塞，传感器、接线盒是否有积水等，待排除所有障碍后，才可以过磅。

4.对进厂货物，必须认真检查核对与来货通知单是否一致，如发现车辆内货物有异常情况，品种与通知不符、来单与现货不符等，应立刻通知司机和有关经办人处理，取得经办人或负责人同意后通知收货员准备收货，得到收货员允许后才开始过磅。

5.对出厂货物，必须与发货通知单记录车号、包装、品种、数量相符时才给予过磅。

6.过磅单必须填写清楚日期、车号、供货单位、起运地、品名、毛重、皮重、净重、经办人签名（或收、发货员，司机，货主等）；以件计量的也必须如实填写在备注栏上。并将过磅单及时传递到下一个环节。

7、过磅数据每天进行汇总统计，保证“日清月结”，并将汇总情况及时汇报主管领导。

8．经常进行设备维护，下班或因故离开磅房时，必须把设备电源关上。雷电或大雨天气停止过磅，并把电源关上。

9.搞好磅房卫生，特别是电脑、显示器等设备的卫生，清扫磅体杂物、积水、疏通周边排水道，扫清造成传感器、接线盒短路的因素。

10.无关人员不得进入磅房，更不能善自操作设备，严禁磅体上停留货物、车辆。

以上分工，自发布之日起执行。

2015年6月27日

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抄送：公司各领导、存档2份

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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a7cdd972770bf78a64295477.html