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财务部门岗位说明书

发布时间：2023-09-05 03:13:51 来源：文档文库

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财务部门岗位说明书
广州杰赛管理咨询项目财务部

一.部门目标
1.严格遵守国家会计法.会计准则.财务制度.税法等法律法规，依法进行会计核算，制定法定报表及管理报表，并按时向有关部门报送会计报表2.规范公司内部财会管理规章制度3.防范支付.收款以及合同中的财务风险4.为公司领导的重大决策提供财务信息和财务数据分析5.督促各部门准时提交预算，进行预算的汇总，严格控制预算的执行，确保所有费用.支出在报销前均经过适当核准6.严格执行公司内部控制制度7.对公司成本费用的合理管理提出建议，降低消耗8.为公司的经营业务收入提升及风险监控提供合理化建议二.部门主要工作内容说明工作内容涉及岗位
1.规划财务部的自身发展，并全面负责部门内部的日常事务管理：·拟定部门的业务发展规划和中长期发展规划并实施；
·根据公司规定进行部门预算制定及执行；
·制定和完善有关的规章制度.组织执行并进行检查；
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·根据公司绩效考核流程进行分级绩效考核与评定；
·制订对所属业务领域内业务人员的专业培训要求，提交人力资源部门备案；
·协调与有关外部管理部门.各事业部的关系；
·全面负责部门的日常管理工作，并协调部门内各岗位人员的分工合作；
·总体负责本部门与公司其他部门或公司以外的联络与交流，尤其是维护与公司有业务往来的客户管理层.政府主管部门.财经媒体的关系；2.财务部的出纳业务：·负责现金.银行存款和有价证券的收付.划拨业务以及支票的核签工作，要求准确.快捷.及时；妥善保管库存现金.各种有价证券.空白支票以及空白收据等；建立支票领用登记手续，借用空白支票应填妥抬头.用途.限额，并于规定限期内报帐·及时准确地掌握经管银行帐户的头寸情况；
·认真贯彻执行银行关于现金管理的规定，严格控制库存限额，及时做好外汇结算工作，严禁挪用和白条顶库；
·根据银行对帐单逐笔与银行存款日记帐进行核对，月末发现银行对帐单与银行存款日记帐不符的话，编制银行存款余额调节表，确保帐单相符，如有不符者应及时查明原因并设法解决，对未达帐项应及时督促转帐。
·完成领导交办的其他任务。
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a1af3e306e1aff00bed5b9f3f90f76c660374cf9.html