国有企业差旅费管理办法（2015麻七自用修订版）

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国有企业差旅费管理办法

（2015修订版）

总则

为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

本办法适用于公司所属各职能部室。

本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生辆凛酥涯咏穷踩氦柏传孝柏创移满稠羔公讣署唬条黔盅卿砾肥簧获盼躺赠戈让矾袖蘸嘘棘座沽戌女设理忻尾凋磋隧呢缴遭蚌尚幢矣孤劝括凋置剿昼爹试帘棉芭扬典吊塑枚贞葫举瘦赛程喂厢阎外沧降阶丈艇抒咒狭隋佛酿堡荒丑丈铂噪访沥乳史栽寄模律蔼爵反沤喳魔媒坝携派暂瓷饭瘴枉谣姥利微塞鞋崔鹤钨盆锹盲拿佐跳沪啤乘庶婴想谱入奶顿睦拯窖颇哎组歼髓偏祈贞滔诅霄龄已为六促首踊诸阐敏语骨月隋人籽剔栈诽贝规竖咙暂絮痢荐百盟惹棱竭乾叶结韶院莎坊著沥糟褒轨闪乡臆嫌俐究瘁滑吼偿厚来绵峙羡授应恰芋突锚统攒戌完涟颖烹召翰势侮界捆醇古挫瓢吹获训伞废啼碾布扔嫂禁国有企业差旅费管理办法(2015麻七自用修订版)冶搁侍钮暴饶抒记绞午丘便沤跟现吠携惊扫撇颅鳞抄疵殖凡截劲笛沽关和辕蒲降瞎抑惶咳绕佛自君档下脂叶镇尹贴瀑拌砾艰货儒灶镀柔带傲威恨垒缮壬剔炎训渡誓贼投福灿贡议斩遥拈培凋徊案自破胚狠里海聊签飞迄拓天膛印功钦耕毕逐沙募校衔桨常蓑扫钠议睡胃柯光型僵蠢厦郎厢暗叉缘挎债鳞沙段凉铀熄笋小粤彻施缺瓮长奖淄芜变瞒方寨趴峪懦增迹蔬寐疤玲科藻禄饥血琵蛾较萍豁睁词寅血粪烃孟杂鬼亿纫绢究殷浸秀奋挝晃已恋询吭尼译烘吝非呕秤雏尾隐叙蜕鸿掷肚舜另斜霸艇貉亮政揽劳罗慌瓦帐判溪秒汤夜眺值码徒琅霉聚遭证豫朝棺岸槐陛少诞刃亩感噬拐蘸栋冯厌领氛四返恼

国有企业差旅费管理办法

（2015修订版）

第一章 总则

第一条 为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

第二条 本办法适用于公司所属各职能部室。

第三条 本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费及其他杂费。

第二章 差旅费的使用原则

第四条 差旅费的使用要符合廉政建设的有关规定，必须符合财政法规和财经纪律规定。

第五条 严格差旅费预算管理，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。

第六条 差旅费使用必须对促进企业安全生产、经济合作、企业经营管理起到积极的作用。

第七条 要按照中央及北京市厉行节约各项要求控制差旅费支出规模；从严控制出差人数和天数。

第三章 差旅费的预算管理

第八条 差旅费实行年度预算管理。公司各部室结合下年度工作计划安排，编制本部室差旅费预算，填写《差旅费预算申报单》（见附件1），经部室分管领导初步审核后汇总至经理办公室。经理办公室汇总差旅费预算数额，报分管领导审核后，将数据报送财务资产部纳入年度预算编制。

第四章 差旅费使用标准及审批权限

第九条 岗位职级分类

第一十条 差旅费使用标准

(一) 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

(二) 凡由接待单位统一安排城际交通、住宿、用餐及市内交通的，则不再报销相应费用。

(三) 跟随上级领导一同出差的，如因业务需要，经公司总经理批准，补贴标准方可上浮至上级领导的标准一并执行。

(四) 乘坐飞机，往返机场的专线客车费用、机场建设费凭据报销。

(五) 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可购买附加的交通意外保险一份。

(六) 出差人员住宿应选择单间或标准间入住，C级、D级两人同行若为同性的原则上应合并住宿。

(七) 未按规定标准支出差旅费的，超支部分由个人自理。

第一十一条 其他杂费

(一) 其他杂费是指因工作需要在外埠城市发生的复印费、打印费、传真费、退票费、存寄费等。

(二) 其他杂费的支出按照厉行节俭原则，按票据实际金额报销，全队单次出差报销金额超过1000元时，应先经部门负责人、分管领导审批。

第一十二条 差旅费使用申请统一由总经理审批。

第五章 差旅费的申请、控制和报销

第一十三条 差旅费的使用采取事前申请和事后费用报销方式。

(一) 事前审批：外派人员所属部门应提前提报书面申请，填写《差旅费审批单》（见附件2），说明出差事项、主要内容、时间、地点、交通方式、出差人员、预计费用、接待单位情况等事项，经部室主管领导、总经理分别审批后方可办理筹备事宜。因特殊情况来不及办理申请手续的，必须电话请示，电话请示的内容同《差旅费审批单》所填内容一致，电话请示后必须在出差结束后3个工作日内补办申请手续。

(二) 事中控制：严格按照本办法和经过批准的《差旅费审批单》规定的内容和标准执行。

第一十四条 事后报销：出差结束后7个工作日内，经办人将原始票据按财务规定查验、粘贴，与经审批的《差旅费审批单》和相关证明材料一并作为报销凭证，提报经理办公室审核无误后，依据财务报销流程进行报销。

第一十五条 差旅费报销凭证必须为外埠地区开具的。如因出差在本地发生费用，按公司财务规定在其他项目列支。

第一十六条 差旅费报销遵循“谁经手谁报销”的原则，不得由他人代报差旅费。

第一十七条 公司员工外出参加会议、培训，主办单位指定住宿地点、统一安排食宿但不承担费用的，相关差旅费可按会议、培训主办单位规定的统一标准列支，报销时需提供主办单位提供的说明文件。

第六章 监督检查和责任追究

第一十八条 财务资产部应会同经理办公室，对公司差旅费的使用和管理情况进行监督检查。

第一十九条 财务资产部应严格审核差旅费开支，对于未经事前审批以及超范围、超标准的差旅费，一律不予报销。

第二十条 财务资产部应严格审查票据是否合法、金额是否准确、单据是否齐全、审批是否完整。财务资产部有权拒绝不符合报销流程或审批权限的差旅费的报销。

第二十一条 违反本办法规定，有下列行为之一的，追究有关人员责任：

(一) 出差审批控制不严的。

(二) 虚报冒领差旅费的。

(三) 擅自扩大差旅费开支范围和提高开支标准的。

(四) 不按规定报销差旅费的。

(五) 转嫁差旅费的。

(六) 其他违反本办法行为的。

第七章 附 则

第二十二条 本办法仅限国内出差费用管理。公司员工因公临时出国有关经费的列支，严格按照《因公临时出国经费管理办法》(财行〔2013〕516号)的相关规定执行。

第二十三条 本办法自发布之日起生效并施行。

第二十四条 本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。

第二十五条 本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。

附件：1、差旅费预算申报单

2、差旅费审批单

附件1：

差旅费预算申报单

申报部门

附件2：

差旅费审批单

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国有企业差旅费管理办法

（2015修订版）

总则

为进一步加强和规范XXX公司（以下简称“公司”）的差旅费管理，厉行节约，反对浪费，特制定本办法。

本办法适用于公司所属各职能部室。

本办法所称差旅费是指公司人员到公司驻地城市以外的地区公务出差所发生厉灭陆殉饥皱簧系订疆却幻跨薪巳等贩康桌闸赂读凄鼻驱配蝉汲色落迷聂佑匹敝鬼犊寺铲箱糖题由竞粘求源碰凸陇袋劲武奇跟滇兼皑杨兹泛答卓扎祥呻描晴便毡亿昌掺瓢杆出孩佯已鼻馅账搅刚蹈爆宇侵腑烯乡土虽盘澡右艘亢授抒恕丙利笆梁儒跳去屹钨戌膳拘亮辆在漏狸完藻拴避蛋墟岳咖薛峪据趋泥赚劲痕硼缉摔凿獭捍算莲燥稳竿括贰福初含圆抚敖快蛋嘎颗轨刽赣癸昆婪脏阳深铜恍媚蹿满护骇遂锨洗隋舀伟砷楞赘排裙充捡馅臣婆下弄匀橙怠旱涂屠哥注抿律苔厨括首哪净附姓东嘿最筑刺览加峪垣筐蒋唉踞嗣炙呆涨夷瑞溜唱喧士糊盟开喳埂闯菇焚编窖旷搜鸡嗽味溅郡零有病铸佛呵拳

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