私募基金信息披露年度报告记录

发布时间：2020-04-28 18:30:35 来源：文档文库

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私募基金信息披露年度报告记录

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私募基金信息披露年度报表

1、基金产品概况

1.1基金基本情况

1.2基金产品说明

1.3基金管理人和基金托管人

1.4其他相关资料

2、主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.1主要会计数据和财务指标

2.2基金净值表现

注：净值增长率=（期末累计净值-期初累计净值）/期初累计净值

当年净值增长率=（本年度末累计净值-上年度末累计净值）/上年度末累计净值

2.3过去三年基金的利润分配情况

3、基金份额变动情况

单位：份

4、管理人说明的其他情况（如报告期内高管、基金经理及其关联基金经验、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、对宏观经济、证券市场及其行业走势展望、内部基金监察稽核工作、基金估值程序、基金运作情况和运用杠杆情况、投资收益分配和损失承担情况、会计师事务所出具非标准审计报告所涉相关事项、对本基金持有人数或基金资产净值预警情形、可能存在的利益冲突等）

5、托管人报告

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

6、年度财务报表

6.1资产负债表