银行预约付款功能

发布时间：2011-03-20 19:10:38 来源：文档文库

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銀行預約付款功能

※ 功能來源：希望媒體性質增加收款付款格式(彰銀格式) (功能單號：S00-9404049)

※ 功能流程：

※

指定預約付款資料

自動產生預約付款資料

列印預約

到期資料手動建立預約付款資

匯出預約付款資料預約付款到期實現

※ 修改內容：

一、(修改)應付帳款會計科目設定作業：新增欄位【預約付款會計科目】，提供付款單預設會計科目。

二、(修改)付款單建立作業：單身新增欄位【預約付款碼】(類別=’一般'且參考單號=' '，才可以勾選)，

【預約付款碼】='Y' 時，預設會計科目=預約付款會計科目。

三、(新增)付款單產生預約付款作業(NOTB18)：將付款單資料，類別為'1.一般'、預約付款碼='Y'且不存

在預計收支檔的資料，產生至預計收支檔，記錄付款單號且備註記錄JOBID。

四、(修改)預計收支建立作業：

1.新增欄位：【存提單號】、【廠商代號】、【行號】、【帳號】、【付款單號】、【媒體轉出碼】

2.新增功能：資料查詢鈕，提供串建檔作業付款單及提款單。

五、(新增)預約付款媒體產生作業(IFBB08)：將預計收支單，預約付款='Y'且媒體轉出碼='N'之資料，

轉出至文書檔，供銀行軟體匯入。

六、(修改)預計收支批次實現/取消實現作業：新增自動產生提款單功能，此功能提供當預約付款實現時，可整批產生提款單，邏輯為篩選【實現】='N'、【預約付款碼】='Y'、【存提單號】=' '的預計支出資料，自動處理以下動作：1.自動產生銀行存提單、2. 將產生後的存提單別回寫付款單的參考單號、3.將產生後的存提單別回寫預計收支的存提單號。