项目部“小金库”专项治理工作
根据公司《关于开展“小金库”专项治理工作的通知》（陕西化建发【2011】102号）要求，我项目部在全项目部范围内开展“小金库”专项治理工作，为确保此项工作的顺利实施，在项目经理的积极领导下，我项目部为此专门成立了“小金库”自查小组。项目经理张劳社任组长，副经理车立社、任高峰任副组长，
成员有王峰、赵广练、封建社、王红旗、高武涛。
项目部“小金库”专项治理工作领导小组办公室设在项目部劳资财务部，办公室主任由王峰同志兼任。
按照有关要求，项目部“小金库”专项治理工作在自查、自纠阶段能够认真按照公司文件要求，积极主动的对项目部是否存在违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金（含有价证券）及其形成的资产，进行了认真自查、自纠。
（二）我项目部针对“小金库”的两种表现形式开展了查纠：
1、隐匿收入设立“小金库”
（1）用主营业务收入设立“小金库”。
（2）用其他业务收入设立“小金库”。
（3）用资产清理、资产变现等营业外收入及投资收益设立“小金库”。
2、虚列支出设立“小金库”
1、以假发票、假合同、假票据等手段骗取资金设立“小金库”；
2、虚列会议费、培训费等套取资金设立“小金库；
3、虚列成本费用转出资金设立的“小金库”和 使用“小金库”款项购买的消费卡等。
经过由项目部“小金库”自查小组，一个月的认真工作，对以上可能会出现的问题逐一排查，最终确定了本项目不存在虚设小金库等问题。
陕西化建乙苯/苯乙烯项目经理部
陕西化建洛川苹果会展项目经理部
陕西化建延练液化气球罐项目经理部
二零一一年六月二十七日
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/43f168540b4c2e3f56276354.html
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