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品牌费用预算及工作时间表、资金投入时间表

发布时间：2020-04-25 04:11:13 来源：文档文库

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营运中心财务管理方案、费用预算

及工作时间表、资金投入时间表（提案）

一、品牌营运财务管理方案

1、先申请后执行原则

有关品牌运营费用均需经过预算后，提出申请，由总经理审批后，执行。

中心负责人拟定计划并呈报总经理审批，审批通过后，由公司财务向对方付款；

中心负责人有对部门日常开销的审批权，但无给付现金的权利。

执行步骤如下：

项目申请、预算——总经理审批——财务拨款——执行——总经理审核——财务结算

2、财务相互监督原则

品牌运营中心，需建立独立的营运账目，与公司其他项目账户独立核算。

销售、财务、仓库实行独立做帐，实施“日对、月核、季查、年算”原则。保证内部三方账目不出现偏差。

二、费用预算

1、运营中心费用

（1）前期一次性投入费用

办公用品
用品	数量	单价	合计	备注
台式电脑	4	2500	10000	员工用
笔记本电脑	1	3000	3000	经理用
多功能一体机	1	2000	2000	打印、复印、扫描
传真机	1	800	800	销售传真用
考勤机	1	1500	1500	卡钟
电话机	5	60	300	人手一台，备用一台
电话交换机	1	1500	1500	至少8条线
网络集线器	1	1000	1000	12接口
办公杂品	若干	3000	3000	办公杂品、装饰品
费用合计：	23100元

运营中心场地租金及装修费用
用品	单价（每平米）		数量		合计		备注
租金	10		200平米		24000		一年
办公场地装修	500		120		60000		含一切办公桌椅、前台装修、内部美化等。请设计公司设计并施工。以儿童用品活泼时尚的气息为主，突出显示公司实力和企业文化。
展厅装修	1000		80平米		80000		精致的展厅，具体报价待落实货架价格后。
装修费用合计	164000元（具体的以实际为主）
品牌前期推广费用
项目	时段、数量	单价		合计		备注
杂志、报刊	1年	5万		5万		《体育用品报》等专业媒体杂志
网站建设	1个	1,5万		1.5万		品牌网站，功能板块齐全
网络推广	预存，1年	3万		3万		门户网站推广
域名购买	5年	480		480元
模特拍摄费用	1场	3万		3万		预定4个外模，1个摄影师
画册印刷费用	各2000份			8万		名片、招商、概念册、SI、三证各种折页等
首次产品订货会	2013年秋季	10		10万		食宿、造势等
费用合计：	305480元

其他一次性费用
项目	数量	单价	合计	备注
品牌注册	1	100000	100000	预算10万等级商标
广告语注册	1	1500	1500	商标保护
外协费用	1年	150000	150000	广告策划公司
400免费电话	1	3000	3000	一年话费（以实际产生费用为准）
费用合计：	254500元

前期费用合计
项目	费用	备注
办公用品	23100	详见明细
运营中心场地费用	164000	含货架打样费用
前期品牌推广费用	305480	产品上市前一次性投入的推广费用
其他一次性费用	254500	详见明细
合计	747080元

（2）日常营运费用（按月发放）

人员费用
职位	月薪	备注
营运副总	10000	1名
助理	3000	1名
大区经理	6000	2名，有同等职位工作经验1年以上，年后招聘
企划主管	4000	1名本身具备较强的平面设计能力。负责设计、外联工作，年后招聘
销售主管	3000	1名，有同等工作经验2年以上，年后招聘
前台兼内勤	2000	1名，形象气质佳，年后招聘
费用合计：	34000/月（共8人）

日常开销
项目	月费用	备注
日常办公费	4500	维持日常办公，含客户招待费等各类报销
差旅费用	12500	部门平均每月差旅费用。
合计	17000/月

营运中心日常营运费用合计（按月下拨）
项目	月费用	年费用	备注
人员费用	34000	408000	实计8人
日常开销	17000	204000	详见明细
合计	51000/月，612000/年

2、产品研发中心

（1）前期一次性投入费用

制作室硬件设施费用
机种	数量	单价	合计	备注
针车	3	4000		暂时由公司开发部制作
功能车	1	1500
缝边车	1	1500
压扣机	1	500
成型机	1
其他	----
费用合计：	0

办公用品费用
机种	数量	单价	合计	备注
台式液晶电脑	2	5000	10000	设计师用
扫描仪	1	600	600
打印机	1	2000	2000	6色以上
费用合计：	12600元

外协开发费用
项目	数量	单价	合计	备注
外协开发样式	50款	2500	125000	鞋样开发工作室2~3家
外协工厂开发	50款
费用合计	125000

前期费用合计
项目	费用	备注
制作室费用	0	暂时由公司开发室制作
办公用品费用	12600	详见明细
外协开发费用	125000	详见明细
合计	137600元

（2）日常营运费用（按月下拨）

人员费用
职位	月薪	备注
首席设计师	8000	1名，能够规划整盘产品规划风格
设计师	4000	2名，强硬的设计功底，并懂得配色
版师	5000	1名，同等职位工作经验4年以上
板助	2000	1名，配合板师，并辅助备料
合计	25000元

日常开销
项目	月费用	备注
常规用品购置	1000	按研发中心实际情况酌定
日常消耗品	500
打样面料／敷料	2500
购买样书	1000
购买样鞋	10000	按1双200元计算
合计	15000/月

研发中心日常营运费用合计（按月下拨）
项目	月费用	年费用	备注
人员费用	25000	300000	人员视情况逐步增加
日常开销	15000	180000	详见明细
合计	40000/月，480000/年

3、品牌前期费用、月营运费合计

（1）前期费用合计

品牌前期费用合计
项目	费用	备注
营销中心	747080元	含运营中心装修费用
研发中心	137600元
合计	884680元

（2）月营运费用合计

日常营运费用合计（按月发放）
项目	月费用	年费用	备注
营销中心	51000	612000
研发中心	40000	480000
合计	91000/月，1092000/年

（正文转下页）

三、项目启动时间表

工作内容	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月（过节）	3月	4月（订货会）
营销中心部分人员到岗
研发中心设计人员组建
第一次市场调研并确定品牌性调，产品走向
童鞋执行纲领的制定及经费预算
运营中心选址及设计效果图
办公区域装修
展厅装修
营销中心办公用品到位
营销中心人员部分到岗
首期产品设计制作
确定材质、楦型
模特拍摄，VIS制定
产品标准开发样完成70款
招商手册、概念手册、宣传资料设计制作
招商前期品牌造势推广
试招商、市场预热、客户参观
正式招商
营销中心人员全部到岗
产品全部到位

订货会前准备事宜全部就绪

四、资金分期投入时间表

时间	项目	资金量	占前期投入比重	备注
8月	场地租用及商标购买	112000	10.6%	半年房租费
9月初	广告公司及场地装修	244000	24.2%	半年策划费及装修全款
9月底	中心人员组建	13000	24.2%
10月	设计人员组建及市场调研	21000	1.9%
11月底	模特拍摄、网站建设	66000	6.3%
12月初	产品研发部分	100000	16.6%
12月中	前期推广造势宣传	40000
12月底	人员组建	36000
元月份	试招商，客户来访。第二次造势	20000	1.8%
2月初	客户来访，接待工作	20000	1.8%
3月	人员全部到位，正式招商	90000	17.9%
3月底	产品开发到位	100000	17.9%
4月中	订货会准备就训，召开订货会	200000	18.9%
合计	1062000元