公司差旅费报销规定

发布时间：2020-05-12 22:40:53 来源：文档文库

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公司差旅费报销规定

为控制差旅费用，提高办事效率，特制定本报销规定。

一、差旅费开支的原则

公司所有人员出差要定任务、定人数、定时间、定地点，应贯彻勤俭节约、艰苦奋斗的精神，保证出差任务的圆满完成。

差旅费开支必须是在预算范围内，无预算的差旅费原则上不予开支，特殊事项可申请追加预算。

二、出差借支和报销的程序

1、所有员工出差应事前填写《出差派遣(借支)单》（见附件一）（公司领导除外），经部门负责人审核，主管领导批准，执行售后维修任务的生产或技术人员，还应由市场部维修主管会签，并报人力资源部备案。

2、出差人员如需借支，应凭审批后的《出差派遣(借支)单》到财务部办理借款手续；借支金额超过2万元时，需经总经理批准；借支金额超过6万元时，还需经董事长审批。

3、出差人员执行公务后，应按要求将支出票据粘贴好，并附《出差派遣（借支）单》，由部门负责人、主管领导按费用开支标准进行预审，签字批准后送交财务部，财务部负责办理后续报销流程（具体见附件二《差旅费报销流程》）。

维修人员（含执行售后维修任务的生产或技术人员）报账时，还需提交填写完整的《售后服务记录表》。

三、差旅费开支的相关规定

1、乘坐交通工具的等级和住宿报销规定