公司名称 | |
公司性质 | □ 个体工商户 □ 个人独资企业 □ 合伙企业 □ 股份合作制企业 ■ 有限责任公司 □ 其他 |
注册地址 | 尚未注册 |
公司宗旨 | 公司采用企业电子商务管理服务模式，在互联网服务商与企业间架起一座桥梁，专业有效解决企业在利用互联网架构销售渠道和传播产品信息时，因技术、时间、操作经验不足而导致的服务瓶颈问题，为企业进入到全新的互联网行业，创建更加有利的便捷条件！在为企业提供一站式解决方案的同时，协助企业打造销售链条，完善销售渠道，提升企业品牌价值！公司最终打造 “虚实结合”的愿景，通过高质量的线上运营方式，确保了线上的品牌影响力，从而拓展线下实体渠道，增加产品价值和长久的品牌影响力。 |
主要经营范围 | 互联网电子商务成败的关键在于做好电子商务规划工作，再进行网站和商业模式策划、技术支持、开展商务运营工作、以及相应的管理体系、推广和渠道分销。每个环节联系密切，成为电子商务价值链的一环，轻电子、重商务，做运营、提供服务是我们为贵公司提供服务的核心，为此，我们结合贵公司开展电子商务的种种困惑，特制定以下针对性服务：电子商务咨询、电子商务策划、电子商务技术、电子商务运营、电子商务管理、电子商务推广、网络分销服务。 |
市场定位 | 垂直细分类的行业品牌 公司管理高度重视，认为电子商务是企业核心战略之一 经我公司预测营销在年内可以做到至少300万元以上的； 公司有实力 有推广资金 供货充足 东莞、深圳、惠州地区制造业企业优先外包合作； 其他地区以咨询、培训和顾问服务为主 |
产品或服务 | 全网性、独特性和可行性 |
1. 优秀服务商 | 为企业提供长期的电商服务，为企业提供一站式解决方案，从产品定位、策划、运营、包装、客服等一系列的一条龙电商服务，一直两年后树立行业内的外包优势。 |
2. 普通服务类公司 | 为企业提供渠道或者专业的各项服务，从不同的项目中抽取一定的佣金作为公司的利润来源。 |
3. 服务个体 | 为其提供咨询、培训等个性化的服务，从服务费中获得收入的利润来源。 |
4. 自主品牌创业公司 | 通过筛选和判别结并合自身的优势，选定某种产品作为公司的主打品牌，打造线上和线下的一体化销售经营模式。随着本公司业务的发展，还可以代理某品牌产品来完成公司第二阶段的转型升级。 |
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时代在发展，科技在进步，网络信息化也更加在完善，电子商务的发展更可以说在中国正在茁壮成长。天猫商城的爆发，京东商城的高速发展，唯品会、聚美优品的壮大等一些优秀电子商务网站，带给这个时代的不仅是电子商务的催化作用，而且也给人们创造了更多的价值，推动社会更进一步的发展。
然而随着经济的发展和电子商务在中国的发展正在开拓前进，一些C2C平台是满足不了一些企业的要求和发展的。他们更需要的是有自己企业的品牌行象去推广自己的产品。这个时候B2C就逐渐的走向新世纪的舞台，各大超市、商城也纷纷投入到这股“热潮”中。各大商城、超市在发展网上商城的过程中也取得了让人惊叹的成绩。电子商务给商城、超市带来的利润是大家有目共睹的，国美、苏宁、沃尔玛、家乐福等的知名实体经营商城、超市也把经营模式延伸至了网络的电子商务模式。国美电器开辟网上商城，实现了多数产品在线订购；东方家园将门店经营的4万余种商品在网上出售，并保持与门店一样的价格、库存数据的同步；香港知名化妆品连锁店莎莎也有自己的网店，并且价格比实体店还要低。相关专家表示，互联网目前已呈普及之势，传统商业进军网络是大势所趋。
网购商城的前景展望
在网上做零售，相比网下有什么优势？
A. 产品和服务可以延伸到更广的范围。
B. 扩大品牌的影响力，提高客户的满意程度。
C. 加速产品周转，减少库存。
D. 提高信息化水平，有助于科学决策。
5．减少商业地产、人力资料等庞大的费用开支
一、代运营商基本情况汇总
从事淘宝运营服务的服务商大约1500多家， 其中，天猫平台聚集了大约400家运营服务商，主要来源于上海、 浙江和广东，而福建、北京次之，为大约2000家天猫店铺提供运营服务。运营服务商达成的交易额，按照店铺数量平均，约为天猫店铺整体平均值的2倍；按照服务商数量平均的交易额均值，约为倍。目前，从业人员大约3万人，20%为专业店铺运营人员。42%的服务商选择聚焦优势类目发展。
按照品牌商对于供应链整合的不同需求，运营服务商可以分为流 程型、运营型和技术型。
未来，专业服务市场的专业化发展将 推动运营服务市场的规范化。
二、天猫代运营商分布情况汇总
上海86家
广东70家
浙江81家
江苏16家
北京26家
福建28家，厦门12家
其他57家
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三、代运营商创始人背景和团队现状
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服务商深度调研中，服务商创始人的背景分类按照以下三个分类标准：
①大卖家背景：包括经营过卖家店铺（或独立B2C网站），或者有全面负责卖家店铺运营的经验。
②传统服务背景包括：包括线下贸易背景，以及传统企业的运营、管理以及投资等背景。
③IT以互联网从业背景（简称IT互）：包括IT技术背景，广告公司从业（含网络推广），以及电子 商务公司的渠道转型
四、天猫核心类目分布情况汇总
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五、人员结构比例不同，服务效率也不同。
运营能力和技术能力说明服务效率差异：
具备整体托管能力的运营服务商，以运营团队为核心打造“端到端”流程。然而，自建系统（技术和仓储人员占30%以上）推动了运营服务商的服务规模扩大，立足于平台的精细化运营，从数据的视角，运营服务商的核心能力源于平台层、中间件层和商务层。目前从业人员约3万人，运营人员占20%。
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六、在五个专业服务环节有不同程度的外包•
运营服务商与专业服务不同：运营服务基于开放平台，制定和执行店铺的经营策略。专业服务围绕供应链节点的经营策略提供专业化服务。
专业服务外包：
目前，营销推广和视觉设计仍是运营服务的核心能力，运营服务商将IT系统、仓储和客服等环节进行不同程度的外包。
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七、运营服务商提供“端到端”的供应链整合服务•
传统的渠道管理：
品牌商依赖市场调研和渠道管理等传统方式建立测量和管理体系，通过巨大广告投入塑造品牌。
大数据时代的渠道管理，用户的交易、行为、关系以及地理位置等用户行为数据在线化，品牌商利用数据追踪人、研究人、理解人，实施大规模个性化营销。
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八、运营服务市场的发展方向。
![](https://wkrtcs.bdimg.com/rtcs/image?w=686.00&md5sum=33a117d67dc92ce99e3f474568d06141&sign=1096f6781c&rtcs_flag=1&rtcs_ver=4&l=webapp&bucketNum=526&ipr={"t":"img","r":"r_2","w":"686.00","h":"186.00","dataType":"png","c":"word/media/image8.png","imgOriW":880,"imgOriH":239})
九、代运营商盈利模式汇总，具体方面的代运营商参考十一。
1、数据分析类：收益服务费
提供专业数据分析工具，传递数据化营销理念。包括数据分析工具、数据报告、店铺数据分析等。
2、营销推广类：推广费
提供店铺推广、促销工具、导购展示等营销类在线软件产品，帮助提高店铺流量、转化率和客单价。
3、品控服务类：服务费
为卖家提供质量检测服务。质检的类型主要有：商品质检检测服务，线下报告审核，申请消保打标、入住/续签天猫。
4、管理软件类：产品费、服务费
提供卖家需要的管理工具，主要解决卖家经营中管理和效率问题，包含批量处理工具，会员管理，ERP及DRP软件、绩效管理类软件。
5、运营服务类：运营返点费、服务费
向企业提供第三方电子商务托管或代运营服务，负责企业在互联网上的开店、装修、摄影、客服、店铺日常运营等一系列服务。
6、直通车托管类：服务费
专门从事直通车服务的第三方服务公司，他们具有一定服务规模，专业的优化技能和技术支持。
7、摄影服务类：服务费
专门从事摄影服务的第三方服务公司，他们具有一定软硬件设施，提供专业的模特和摄影服务。
8、渠道托管类
为品牌商/传统企业/卖家委托专业电子商务运营服务商提供网络分销运营解决方案的优秀第三方服务公司。
总投资 | 50万（RMB） | 投资收益率 | |||
预期收入（RMB） | |||||
第一年 | 第二年 | 第三年 | |||
50万 | 150万~200万 | 300万以上 | |||
有限责任公司，英文名 (简称： )，尚未成立，是一家致力于为企业提供一站式解决方案的同时，协助企业打造销售链条，完善销售渠道，提升企业品牌价值的电子商务公司。
公司始终坚持：以品牌为中心，根据品牌的需求来提供有效的电子商务服务。拥有电子商务市场专业的核心技术及其成熟的经验，可以帮助更多的企业快速进入电子商务这一新兴的领域，实现一种全新的销售模式。整合品牌供应链，打通品牌所有销售渠道，实现品牌线上、线下的联动，帮助品牌建立线上线下统一管理与监控的平台，实现真正意义上的整合营销。公司采取"技术+运营+渠道"三位一体的创新服务模式为品牌企业提供整体的电子商务外包服务解决方案，构建独特核心竞争优势。
企业文化
愿景：创百年企业，树行业标杆
使命：让天下电商因我更精彩
价值观：以诚互信 拥抱变化 激情超越 分享成功
短期目标 （1年） | 建立和健全整个公司的框架和服务体系，培植一批优质的服务提供商 |
中期目标 （2－3年） | 在原有的基础上扩充服务市场，提高专业的服务水平，初步筹建独立产品品牌并试运营 |
中长期目标 （4－6年） | 在原有的基础上增加电商体系的服务模块如:摄影工作室等，初步的部署分支机构或者开立分公司 |
长期目标 （6－10年） | 在原有的基础上进一步完善各事业部，实现统一的规范化管理，达到集团化运作，条件成熟时建立网络服务平台，真正实现品牌、渠道、顾客服务一体化。 |
A定位高端模式，咨询、诊断、运营服务
服务模块 | 服务模块细分 | 价值 | |
诊断规划 | 1诊断 | ◆ 内部诊断 ◆ 外部诊断 | 2万 |
2规划 | ◆ 企业电商策略规划 ◆ 第一年关键运营要素 | 10万 | |
团队培养 | 3团队组建 | ◆ 团队架构建议 ◆ 招聘建议与协助 | 2万 |
4团队提升 | ◆ 2次主题培训 ◆ 2周驻场手把手指导 ◆ 6个月在线学习平台使用 | 6万 | |
5团队管理 | ◆ 电商团队管理制度建议 ◆ 电商办公环境布置建议 ◆ 关键业务流程梳理建议 ◆ 绩效考核体系设计建议 | 2万 | |
运营辅导 | 6开店指导 | ◆ 入驻流程推进指导与协助 ◆ 店铺装修建议与指导 | 1万 |
7 2个月运营辅导 | ◆ 基础优化建议与指导 ◆ 营销活动建议与指导 ◆ 月度小结与计划 ◆ 周度小结与计划 | 3万 | |
合计 | 27万 | ||
B定位中端模式，代运营返点和推广、培训费用(A套餐：收益后分享模式；B套餐：基础服务费+佣金模式；C套餐：提成0模式)
套餐名称 | 服务模式 | 服务费(元)/月 | 付款方式 | 提成(%) | |||
A套餐 | 收益后分享模式 | 0 | 每月结算提成 | 10%-25%(视产品而定) | |||
服务条件 | 1、淘宝商城必须是品牌自有店。（天猫店的开通费用由客户出） 2、客户全年淘宝网内广告投放预算不底于20万人民币。 3、客户拥有自己的电子商务客服团队，不低于3人。 4、客户最小SKU（产品）不低于200。 5、客户的线下全年销售额不低于1000万人民币。 | ||||||
服务意义 | 双赢：我司根据客户的产品保证在淘宝商城的投入产出比，客户盈利、我司盈利！ 1、我司人员配备不低于5人； 2、合同期2年以上，合同期内收回自营，需一次性补偿年营业额一定的比例给我司； | ||||||
套餐名称 | 服务模式 | 服务费(元)/月 | 付款方式 | 提成(%) | |||
B套餐 | 基础服务费+提成 | 10000元/月 | 3个月付款，第60天付下季度款 | 8%-15% | |||
服务条件 | 1、客户已经拥有淘宝商城，且淘宝商城必须是旗舰店、专卖店或专营店。（天猫店的开通费用由客户出） 2、客户全年淘宝网内广告投放预算不低于15万人民币。 3、客户拥有自己的电子商务客服服务团队，不低于2人。 4、客户只需要物流、图片拍摄、客服。 | ||||||
服务意义 | 双赢：我司根据客户的产品保证在淘宝商城的投入产出比，客户盈利、我司盈利！ 1、我司配备专职人员不低于4人； 3、合同期2年以上，合同期内收回自营，需一次性补偿年营业额一定的比例给我司； | ||||||
套餐名称 | 服务模式 | 服务费(元)/月 | 付款方式 | 提成(%) | |||
C套餐 | 提成0模式 | 8000元/月 | 3个月付款，60天内付年度尾款 | 0 | |||
服务条件 | 1、客户拥有自营网店。 2、客户拥有至少2人以上的电子商务团队。 | ||||||
服务意义 | 此套餐实际为电子商务营销团队提升体系套餐，意义在于： 1、协助开店申请工作和前期工作； 2、帮客户做好商城起步的基础性工作，为商城今后发展奠定基调：包括整个店铺的定位（品牌定位、风格定位、产品品类定位、价格体系定位等）、店铺整体店面装修、宝贝页面设计等基础性工作以及商城后期推广策划、资源整合等运营推广性工作。 3、对客户团队进行系统性、提升性的电子商务营销策略培训，并协助客户培养团队核心精英人才。 4、通过系列化、标准化的工作协助、策略培训使客户的团队在合作期满后具备独立操作商城的能力。 | ||||||
C定位低端模式，代运营返点和推广费用
a、商城入驻费用：3000元
整理商户入驻资质材料，质检报告检测，对接淘宝方，进行入驻申请及资质考试，帮助商户入驻成功。
b、店铺开张装修费用：8000元
开店装修项目/8000元 |
首页设计1个 详情页精做15个 详情页模板设计1个 店铺宝贝分类框架设计和实现1个 品牌故事页（包文案内容）1个 会员制度（包文案内容）1个 其他定制二级页面（包文案内容）2个 运费模板创建和维护（1月份维护）1个 |
c、运营推广服务费用：30000元/季度+营业额*3%提成
店铺前期策划 | 产品选款 |
产品定价 | |
店铺风格定位 | |
拍摄建议（不含跟拍） | |
店铺运营 | 宝贝标题制定 |
策划店铺内主题活动 | |
关联销售及搭配套餐分析及建议 | |
推广销售 | 直通车推广 |
淘宝客推广 | |
钻展投放 | |
官方活动推荐/报名 | |
策划店铺内主题活动 | |
SEO 搜索优化 | |
手机淘宝 | |
数据分析 | 关键词搜索量统计 |
推广数据效果统计分析 | |
销售数据统计分析 | |
用户轨迹分析 | |
竞争对手数据分析 | |
部门/岗位 | 负责人 | 职责 |
总经理 | 1. 提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，并组织实施； 2. 全面负责经营管理工作，规范内部工作流程； 3. 组建公司的基本团队，确定部门职能、人员分工及薪酬待遇； 4. 检查、督促和协调各部门的工作进展，召开公司会议； 5. 审核签发以公司名义发出的文件、报告，签署合作协议； | |
运营中心 | 1. 主要负责网站的策划、建设、维护、更新等； 2. 随业务发展的需要开发相关的软件产品； 3. 整个网络技术层面的运行和管理。 | |
财务部 | 1. 负责组织和编制公司年度财务收支计划并监督其执行； 2. 负责款项的收入和支付，并进行成本和费用的计算； 3. 整理、编制、呈报、保管及归档相关凭证、报表和文书； 4. 负责公司税务申报和纳税工作； 5. 管理员工的各项保险和福利； 6. 拟定公司薪酬制度及标准。 | |
市场营销部 | 1. 组织编制公司年、季、月度销售计划及销售费用预算，并监督实施； 2. 组织市场调查分析，撰写市场调查报告，提交公司管理层； 3. 洽谈销售业务，做好销售合同的签订； 4. 调查各部门物资需求情况，确定公司需采购产品/服务的类别和价格，经总经理批准后进行采购。 | |
审定与客服中心 | 1. 负责客户的售后服务，协调和维护与客户的关系； 2. 对服务提供商的审定和客户的认证工作； 3. 处理各类交易纠纷。 | |
目标客户 | 主要客户 | |
基本情况 | 需要各类服务的企业和个人 | 互联网用户 |
社会特征 | 生活和消费水平较高 | 社会中上层阶级 |
消费习惯 | 消费需求弹性大 | 直接在线消费 |
优 势 （Strengths） | 1. 平台的可扩展性强，市场拓展空间比较大； 2. 对顾客的服务保证能力比较高； 3. 网站运营成本比较低； 4. 盈利模式多样。 |
劣 势 （Weaknesses） | 1. 前期的专业人才比较缺乏； 2. 竞争对手（威客网）的基础比较牢固； 3. 网站推广方面资金相对短缺； 4. 经济萧条时期，服务市场萎缩。 |
机 遇 (Opportunities) | 1. 市场的供给面比较广，供给弹性和价格弹性比较大； 2. 商业模式新颖，差异化竞争力强，可持续成长性好； 3. 国家政策对创业的扶植力度比较大，经营成本比较低； 4. 互联网用户数量增长快，市场需求旺盛。 |
威 胁 （Threats） | 1. 竞争对手调整速度快、资本雄厚、市场相对成熟和完善、不利于公司竞争； 2. 顾客容量大，但是需求变幻莫测，服务价格不好把握； 3. 服务提供商和顾客对网站运营模式的认可和适应需要一段时间。 |
授权各地的高校大学生创业团队对当地的服务提供商进行审定和提供支持，通过网络推广、网络技术改进和服务市场拓展来提高公司网站的访问量和成交量。
推广方式 | 主要内容 | 成本预测 |
广告宣传 | 移动传媒 | 5万 |
公关活动 | 与各地大学生创业团队结盟，通过新闻媒介宣传 | 5万 |
网络推广 | 网络广告、电子邮件、流量推广等 | 30万 |
合计 | 40万 | |
1. 竞争对手（威客网）先有顾客需求，再由威客提供服务，且价格由客户来定，对顾客非常有利，但对威客造成不确定性，即每次中标的概率不高（成百上千人竞标同一个任务，只有一人或几人中标），有效激励不足； 2. 竞争对手是先有多样性的顾客需求，再产生多样性的威客供给；本网站先有多样性的供给，再满足顾客的多样性需求，价格可由双方协商，但不得导致恶性竞争。 |
1. 通过对服务提供商的资质审定确保较高的服务水平； 2. 服务提供商可根据市场价与客户进行协商，使双方都获得较满意的价格； 3. 服务提供商凭交易额可以获得相应的积分，用于兑换本网站内的广告推广服务或出售给有需要的广告发布商； 4. 服务提供商可以通过交易业绩的展示，赢得更多的顾客和市场； 5. 顾客可获得相应的积分和信用，在今后的服务交易中享受优惠； 6. 通过与一些服务类网站（如佐罗网）结盟，共同开辟互联网在线市场； 7. 顾客可以在本网站免费获得一些服务类的信息。 |
筹资渠道 | 资金提供方 | 金额 | 占投资总额比例 |
自有资金 | 政府资助 | 不定 | |
其他融资 | 风险投资、天使投资 | 200万 | 100% |
总计 | 200万 | 100% | |
名称 | 数量 | 单价 | 费用（元） |
电脑和电脑桌椅 | 10台 | 3500 | 35000 |
饮水机 | 2部 | 120 | 240 |
办公用品 | 2000 | 2000 | |
其它 | 2000 | 2000 | |
合计 | 39240 | ||
风险类别 | 风险内容 | 防范措施 |
财务风险 | 市场交易量过低带来的预期收入过低。 | 1. 确立财务分析指标体系，建立长期财务预警系统； 2. 重视市场交易量，以市场为主导。 |
市场风险 | 1. 前期市场拓展不开，网站访问量小； 2. 顾客对交易方式的可接受性低； 3. 交易纠纷处理问题。 | 1. 加大网站的各种推广方法； 2. 对客户的培养循序渐进、步步为营； 3. 客服中心对交易处理制度的完善。 |
管理风险 | 1. 管理者的管理经验； 2. 团队的协作效率。 | 1. 管理者加强自身的管理技能和领导才能； 2. 管理者充分协调团队的运作。 |
政策风险 | 1. 电子商务交易税务问题； 2. 电子商务法律改变。 | 1. 给予适时的、充分的关注预测研究； 2. 根据新出台政策作出相应的调整。 |
公开上市 | 通过在国内、香港、美国等创业板直接上市（IPO），此为风险投资退出最佳途径。 |
收购兼并 | 公司被其他企业兼并或收购时，风险投资公司将所持股份转让给其他投资者。 |
回购 | 风险投资公司可根据预先商定好的条件，由本公司将风险投资所持的股份购回。 |
“服务之心”
附表1：
第一个经营年的月销售额预测
月份 产品或服务 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总计 | |
月销售额预计 | 10000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 910000 | |
销售成本和费用共计 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | |
月销售毛利 | 430000 | |||||||||||||
备注 | 销售成本和费用主要为网站推广费和销售人员薪酬，按40000元/月预算 | |||||||||||||
附表2：
第一个经营年的月固定成本费用和纯收入
产品或服务 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总计 | ||
月销售收入 | 10000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 910000 | ||
月固定成本或费用 | 场地租金 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | |
人员固定薪酬 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | ||
用品及耗材 | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | ||
水、电、交通费 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800 | ||
设备折旧 | 20000 | ||||||||||||||
网站推广费用 |
| 400000 | |||||||||||||
固定成本/费用共计 | 816800 | ||||||||||||||
企业纯利所得 |
|
| 93200 | ||||||||||||
所得税预计 | 0 | ||||||||||||||
企业税后净收入 | 93200 | ||||||||||||||
备注 | 1. 产地租金可能为零，因有的创业园区内政府有150平米全额补助的优惠；2. 部分地区大学生创业所得税等可享受政府3年优惠。 | ||||||||||||||
附表3： 第一个经营年的现金流量计划
月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 总计 | |||
月初现金 | 1000000 | 897260 | 839260 | 796260 | 768260 | 755260 | 757260 | 759260 | 776260 | 808260 | 855260 | 917260 | 9929860 | |||
现 金 流 入 | 销售收入 | 10000 | 15000 | 30000 | 45000 | 60000 | 75000 | 75000 | 90000 | 105000 | 120000 | 135000 | 150000 | 910000 | ||
股东投入现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其它现金收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
现金流入合计 | 1010000 | 912260 | 869260 | 841260 | 828260 | 830260 | 832260 | 849260 | 881260 | 928260 | 990260 | 1067260 | 10839860 | |||
现 金 流 出 | 采购/进货 | 39240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39240 | ||
流转税和销售费用 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 480000 | |||
场地租金 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 30000 | |||
人员固定薪酬 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 30000 | 360000 | |||
日常营销费用 设备、用品及耗材 | 800 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2000 | |||
水、电、交通费 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 4800 | |||
其它现金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
现金流出合计 | 112940 | 73100 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 73000 | 916040 | |||
月底现金余额 | 897260 | 839260 | 796260 | 768260 | 755260 | 757260 | 759260 | 776260 | 808260 | 855260 | 917260 | 994260 | ||||
备注 | 1. 净现金流量过大，主要是因为在运营中还存在其他未知成本没扣除；2. 高现金流量可以根据需要随时调整市场营销等的投入。 | |||||||||||||||
投资备注：
1. 服务器约需10万元/年；
2. 域名购买： (约12万，优选)、 （5万)；
以上合计约20万元，即保守估计的话，第一年可能收回不了投资（亏20万），第二年将加大系统改善和市场面的投入。
欲找投资：200万（RMB），主要用于公司运行和网站推广。
公司股份：发行1000万股，前期投资方占20%，另80%先由本人持有，团队组建且运营后，再逐渐考虑配股给优秀员工。
财务说明：上述财务预测属保守估计。因为商业模式尚属蓝海、市场需求难以把握、不确定性因素多等，在运营中只能循序渐进、步步为营，以达到风险最小化的目的。
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/f4a4b0e1ee3a87c24028915f804d2b160a4e865f.html
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