对帐会计的岗位职责
一、 电脑开票
1、 根据业务员出具的开票单开具电脑单据，开票时认真审核商品价格、配赠是否正确，对于价位异常及超出正常配赠且无领导签字的商品拒绝出单。对于业务员正常出货不得以任何理由拒绝出单。
2、 每天下午从仓库将当日开具的电脑票回收。检查票据是否回收完整，如有未回票据当日应收回并做处理。检查电脑票上仓管签字盖单、送货人签字、仓管发货标记是否齐全，如不齐全应找仓管及时核对。实际发出货物如有变动，应及时根据实际发货更改电脑记录，保证帐实出货一致。
二、 对帐
1、 非帐期户要求现款现货，货款应当日结清，如超过一星期未结帐且无公司领导批准的，有权要求业务员退回赠品或退货。严格把控业务员欠款额度，加快公司资金回笼。
2、 帐期户应在结帐日将单据整理好交给业务员，并根据应回款日期督促业务员催款。如回款迟缓或结款非正常的现象应及时汇报主管会计及主管经理。结款时商场扣除的超市费用应由主管经理签字后方可下帐。
3、 发生退货时，先要审核仓管出具的退货单，商品规格及数量是否准确，退货日期及仓管签字盖章是否齐全，再根据当时出货时价格及配赠情况进行冲帐。
4、 预收的货款应根据当期的价格及政策下手工帐。出货时，必须有客户回执。至少一个月一次要与客户沟通对帐。
5、 在对帐过程中发生任何非正常现象都应及时告知会计主管或主管经理，不得延误、隐瞒。
6、 每月30日将本月帐期超市结款情况及预收款客户对帐情况以书面形式上报会计主管。
三、 记帐。做帐要求准确、及时、清晰。
四、 认真保管各类会计凭证、来往单据，应服从公司的整体利益，随时接受相关部门检查，并及时有效提供相关数据和资料，不得推脱和敷衍。
五、 严禁和业务员串通骗取公司财物，如经发现，直接予以开除，构成犯罪的，将上报国家法律机构。
六、团结同志，完成公司及部门交办的其他工作。
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