广西北流市鸿桦农机有限公司年产7000台大马力农机生产线建设项目备案 报告

广西北流市鸿桦农机有限公司建设年产7000台大马力农机生产线项目备案 报告

二0一四年六月十日

目录

第一章 总论

第二章 产品的市场和价格预测

第三章 建设规模与产品方案

第四章 项目地址及协作条件

第五章 环境保护、安全生产与职业卫生、消防

第六章 技术方案、工艺流程及设备选定

第七章 节能

第八章 企业组织机构及定员培训

第九章 项目实施进度计划

第十章 投资估算与资金筹措

第十一章 经济效益分析与评价

第一章 总论

1.1项目概述

1.1.1项目名称：广西北流市鸿桦农机有限公司建设年产7000台大马力农业机械生产线项目。

1.1.2项目规模：年产7000台大马力农业机械生产能力

1.1.3建设单位：广西北流市鸿桦农机有限公司

1.1.4项目负责人：唐嗣权

1.1.5建设地址：广西北流市民乐机械产业园

1.1.6建设性质：新建

1.1.7建设内容：以市场为导向，以经济效益为中心，适应社会发展和满足市场需求，创立国内外知名品牌，为促进我市的经济发展，广西北流市鸿桦农机有限公司在广西北流市民乐机械产业园征地50亩，新建农业机械生产线建设项目；建设办公楼、宿舍楼、生产车间、仓库等相关配套生产生活设施2.375万平方米；厂区园林式绿化美化、道路硬化等工程建设。

1.1.8项目总投资：l.8亿元，其中固定资产投资1.5亿元，流动资金3000万元。

1.2建设单位概况及项目提出背景

广西北流市鸿桦农机有限公司，成立于2011年12月，办公地点临时设在北流市桂南路0008号。公司董事有丰富的生产管理经验，及有经验丰富的机械设备生产技术的团队合作，在管理、生产、销售方面都有着强大的实力。公司从成立伊始，就得到了各级政府部门的大力支持和帮助，有力地促进了公司的发展。

选址新建设一个有一定规模的新厂，生产农业机械产品，以满足目前市场的需求，同时北流市各级政府及相关部门也大力支持，在这种背景下，公司提出兴建广西北流市鸿桦农机有限公司农业机械加工和生产项目。项目拟投资l.8亿元，项目总建筑面积2.375万平方米，其中厂房、仓库建筑面积l.53

万平方米，办公、宿舍建筑面积0.845万平方米。购置剪板设备、折弯设备、压弧焊接设备、车床、磨床、冲床、钻床等机械加工设备，配套道路、给排

水、消防、绿化、环卫设施和变配电等设施。

1.3项目建设的意义和必要性

1.3.1充分发挥本公司的优势

广西北流市鸿桦农机有限公司，是由“广西北流兆周林产有限公司、广西北流市鸿锋松脂有限公司、东莞市宏辉机械设备厂”共同投资组建。已有多年生产机械设备丰富的管理经验和雄厚的经济、技术力量，还有一大批操作技术娴熟工人，特别是拥有一个完善的销售网络系统。足以证明经营理念之先进，生产工艺之规范，具有生产农业机械设备方面的优势，创造了进一步发展规模的有利条件，使公司产品品种更多样化，增加配套能力，抢占国内市场。同时充分发挥地方资源优势，北流及周边地区的铁板材和不锈钢的原料来源也十分丰富，有发展五金机械行业的有利条件。这一项目的建设，地方资源优势就可转化为经济发展优势，广西北流市鸿桦农机有限公司的设立并做大做强，有着十分重要意义。

1.3.2农业机械工业处于最好发展期

从目前到2020年，一直都是农机工业发展的最好时期。这是中国农业机械工业协会理事长高元恩日前在海口举行的中国农业机械工业协会四届二次理事会暨农业装备产业发展政策与规划会议上提出的观点。

随着国民经济的快速发展，农村劳动力转移步伐的加快，农业结构调整逐步深入，国家支农惠农政策力度持续加大，农机社会化服务规模不断扩大，我国农机工业在前些年快速发展的基础上，将保持稳定、快速的发展态势。据相关专家预测，到2020年我国将会成为世界农机制造的强国，农业机械化水平将从现在的40％提高到70％左右，中国的农机工业正处于黄金发展机遇期。

2007年我国农机工业持续快速发展，但增速回落，其中大中型拖拉机、联合收割机呈负增长。据中国农业机械工业协会预测，2007年全年我国农机工业总产值将达到l500亿元左右，同比增加l5％；利润总额60亿～65亿元，同比增加10％；出口总额40亿美元，同比增加50％。截至10月底，农机工业总产值已达到1226.1亿元，同比增长18.64％，其中拖拉机制造业总产值达到237.37亿元，，同比增长l2.66％。机械化农机具实现203.34亿元，同比增加13.17％。大中马力拖拉机在高位运行，前l0个月共生产l7.1万多台，同比下降2.72％。小型拖拉机稳步增长，l～10月共生产l60万台，同比增长8.25％。收获机械全面调整，出现了大幅下滑的现象，前l0个月共生产29.75万台，同比下降30.07％，但下滑幅度逐月减小。从整体来看，小麦联合收割机、全喂入水稻联合收割机和半喂入水稻联合收割机产量分别下降了50％、45％和40％。农用运输机械则平稳增长，增幅稳中有升，l～10月共生产l57.3万台，同比增长8.4％。场上作业机械高速增长，1～lO月共生产25.7万台，同比增长高达50.47％。从总体来说，2007年农机工业发展呈现出以下几个特点：

一是农机产品结构不断优化。购机补贴等一系列惠农政策的实施，不仅推进了农业产业结构的有效调整，加快了农业机械化的进程，充分调动了农民购买农机的热情，也有力地促进了农机产品结构的调整与优化，为农机工业的快速发展起到了重要的促进作用。农机企业通过技术改造、技术引进和自主开发，使一批高科技含量的农机具应运而生，大大缩短了我国农机工业与国外先进水平之间的差距，产品水平进一步提高。主要表现在：一拖东方红1804大马力拖拉机批量生产，福田雷沃2654大马力拖拉机样机面世，以及中收自走式玉米联合收割机技术的逐步成熟及玉米联合收割机市场的火爆。

二是农机产品的生产集中度进一步提高。2007年以来，随着农机工业产业组织结构不断优化，优势企业正在形成。据统计，位居大中拖前两位企业的产量已占到行业总产量的40％，位居收割机前5位企业的产量已占到行业总产量的70％。在中国一拖集团有限公司、福田雷沃国际重工股份有限公司、山东时风(集团)有限责任公司、山东五征集团有限公司、中收公司及常柴等优势企业继续领跑行业的同时，常州东风农机集团有限公司、江苏沃得机电集团有限公司、山东大丰机械有限公司、山拖农装公司等企业也保持了强劲的发展势头。常州东风农机集团有限公司的拖拉机产销量已超过了2万台，实现了50％的增长。时风、一拖、福田、五征等已进入了机械工业l00强。

三是国外大集团加速进入中国。在购机补贴等一系列惠农政策的驱动下，近年来我国农机市场繁荣，大中马力拖拉机产销火爆，不仅有力地促进了我国农机工业的快速发展，巨大的市场机会也刺激了国外农机巨头们的神经，包括美、德、意在内的农机生产商都竞搭“中国快车”，加快了布局中国的脚步。继2007年初世界领先的农机生产商意大利赛迈道依茨股份有限公司在大连市经济开发区举行新工厂奠基仪式后，作为跨国农机巨头的约翰迪尔公司为实施其全球战略，进一步拉长产品链，扩大在中国的小型拖拉机产能，于8月份完成了对宁波奔野拖拉机汽车制造有限公司的收购。印度马恒达公司则于近日与江苏悦达集团达成了拖拉机合作意向，双方拟以收购盐城拖拉机公司资产或股权的方式进行合作。此外，韩国大同也于日前在江苏溧阳设厂。

四是技改力度进一步加大。为支持农机行业发展，增强企业的核心竞争力，促进农机产业升级，2007年以来，农机企业的技术改造项目得到了国家的投入，国家共投资10多亿元国债资金用于“第一拖拉机股份有限公司大功率农用柴油机项目”等6个农机技改项目。与此同时，江苏常发、延吉插秧机制造有限公司等企业也通过自筹资金进行技术改造提高了产能。

五是名牌培育战略取得新的进展。在农机协会的努力配合下，共有8个品牌拖拉机、1个品牌插秧机获得“中国名牌产品"称号，11家拖拉机和联合收割机企业的产品被商务部评为“最具市场竞争力品牌”，l4家企业的17个产品获得了国家质检总局的“国家免检”产品称号，企业的品牌意识正在增强。

1.3.3是地方经济持续快速健康发展的需要

1.3.3.1是增加地方财政税收的需要。这一项建成投产后，每年可上交税金800万元以上，为国家和地方增加财政收入，是地方经济发展的一个新的经济增长点。

1.3.3.2是充分发挥地方资源优势，做大做强产业的需要。北流及其周边地区对加工农业机械的材料来源十分丰富，有发展行业的条件。这一项目的建设，地方的资源优势，并辐射带动相关产业的发展。

1.3.3.3是地方经济实现可持续发展的需要。本项目采用原材料直接冲压成型低碳，环保无污染，符合国家产业政策，只有这样以环保与地方经济相结合才能得到以持续发展。

1.3.3.4是地方经济稳定健康发展的需要。该项目的建设，可解决600人就业问题。从而促进地方经济发展，社会稳定。

1.4可行性研究的依据及范围

1.4.1可行性研究的依据

1.4.1.1《国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要》

1.4.1.2《国家支持推广的农业机械产品目录》

1.4.1.3国家《机械工业“十一五”规划》

1.4.1.4《多功能农业装备与设施研制》

1.4.1.5《投资项目可行性研究指南》

1.4.1.6《机械化发展战略研究》

1.4.1.7有关能源、技术等其它相关协作条件资料。

1.4.2可行性研究的范围

可行性研究的范围主要是：对该项目在建设理由方面是否真正必要，在技术、规模和效益上是否合理可行，均进行全面、认真、细致的分析，并对项目方案进行多方的比较和论证，提出了初步结论。具体内容包括：市场需求，拟建规模，厂址条件，产品结构，环保安全，编制定员，投资估算，资金筹措等。

1.4.3可行性研究的初步结论

1.4.3.1该项目在生产、技术、管理、销售上有保障，而且经验丰富。

1.4.3.2该项目原材料、能源有保障，其它协作条件好。

1.4.3.3该项目市场前景广阔，产品附加值空间较大。

综上所述，该项目的建设是十分必要的、可行的；该项目的主要经济技术指标详见表l一1。

主要经济技术指标

表1一1

第二章产品的市场、价格预测

2.1产品的市场预测

2.1.1农业机械市场发展现状分析

近年来，随着农村经济建设的加速和农村种植结构的调整，国内小型农用工程机械市场快速增长，产销量渐趋火爆，发展前景广阔。近几年农用工程机械快速发展，中小型企业竞相涌入，目前国内农用工程机械市场也开始步入快速发展期。农用工程机械在农村的经济建设中发挥了重要作用。农用工程机械由于产品配置低、销售价格低，综合利用率高，回报较为丰厚。我国属于发展中国家，尤其在农村受经济条件的限制，对性能和价格高的工程机械望而却步，应用受到限制。近年来，中央把三农问题作为全党工作的重中之重，采用很多措施加强农业基础设施的建设，农业工人建设快速发展，这类产品主要面向农村市场，客户群体集中在农村，为这类产品应用提供了极为广阔的发展空间。农用工程机械在农民眼中，不仅用得好，还要买得起，农民投资农用工程机械获得的效益明显高于外出打工，是农民致富的好帮手。

2.1.2农用工程机械生产行业优势分析

从我国农用工程机械设备优势看主要有以下四个方面：

首先，经过几年的发展，我国农用工程机械市场需求和产品在不断变化。未来，我国企业生产和经营将以市场需求为导向，使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，从差异化赢得竞争优势。实现低端产品占领市场，扩大影响，提高占有率，中、高端产品引导市场潮流，推动产品快速提高，使企业获得利润，推动企业快速发展。

其次，本土优势工程机械企业进军海外市场步伐加快，农用工程机械价格普遍低于国际供给商的同类产品，具有更好的性价比优势，拥有良好的出口竞争力；本土企业产品质量得到了较大的提升，与国际一流水平接近，所以本土优势企业生产的农用工程机械产品在海外将获得更大的市场，出口量会日益增大。

再次，在中央“抓大放小"政策指引下，全国中小企业的民营化进程加快。中国工程机械企业中有比较大的一部分出中小企业组成，地方企业大部分改制，涌现出了一大批优秀的民营企业。市场竞争和民营企业的发展促进产业结构升级，优化产品质量，从而带动中国农用工程机械产品的发展。

最后，目前，国外除欧美和日本外，基本上都不生产农用工程机械产品。但这种产品以其一机多用、机动灵活和价格便宜等突出优点越来越受到用户欢迎。许多亚洲国家对农用工程机械产品的需求量很大。另外，欧美国家劳动力价格很高，也比较看好这种一机多用、价格低廉的农用工程机械产品。因此未来国际市场对此类机械需求将有所增加。

2.1.3农业机械的发展趋势

经过几年的发展，农用工程机械正朝着“由低向高、由粗到精”的和多元化、系列化方向发展，从最初只考虑工作动作、粗制滥造，发展到今天即注重性能又注重外观造型，产品的质量和制造水平明显提高，用户的满意度不断提高。我国农机工业保持着持续、稳定、快速、协调发展的态势，其中工业总产值同比增长10％～l5％，达到l650亿～l700亿元，大中马力拖拉机产量达到20万～22万台，联合收割机产量达到7万～8万台。随着市场继续看好，产品的生产和销量会持续增加，使用范围进一步扩大。

2.2产品的价格预测

根据项目单位多年来考察和相关信息反馈，及周边市场的销售情况反映，企业生产和经营应以市场需求为导向，积极使产品向多元化、系列化的中高端延伸，实施产品差异化竞争策略，不断开发适销对路的产品，从差异化赢得竞争优势。随着农村建设规模的扩大和农民收入的提高，对农用工程机械的需求将会出现分化，价高质优的农用工程机械占有比例将会逐步提升。

第三章建设规模与产品方案

3.1拟建规模

通过考察分析，结合各方面的具体情况，拟定项目总投资1.8亿元，计划建设农业机械生产线，预计年产农业机械7000台，销售收入l8550万元以上，上交税金超过1500万元。项目分两期建设，项目一期工程为：年产7000台农业机械生产线新建项目，投资1.2亿元，征地50亩，新建高效生产线的厂房，建办公楼、宿舍楼、仓库等相关配套生产生活设施l.5万平方米；厂区园林式绿化美化、道路硬化等工程建设。

3.2产品方案

根据市场调查，综合各方面的具体化情况，拟定生产农业机械产品有：半喂入水稻收割机、植树挖坑机、全自动螺旋榨油机、大马力拖拉机、果园除草机、马铃薯收获机、农田节水灌溉摇臂喷头、中收自走式玉米联合收割机、移动循环谷物烘干机、水稻碾米机、饲料粉碎机、玉米粉碎机、水稻育秧播种机／覆土机／扬肥机等，预计年产7000台。

第四章项目地址及协作条件

4.1厂址状况及交通

本项目属新建工程，建设地址在北流市民乐机械产业园，占地面积50亩，距北流市中心5公里、洛湛铁路北流货运站6公里，是广昆高速北流引道东邻广州、深圳，南接北海、防城港，汽运朝发夕至，交通十分便捷。

4.2水、电、燃料供应

4.2.1项目用水：经测算项目年用水量为0.9万吨，园区设有专用水厂，同意代给项目单位使用，能保证项目生产、生活用水。

4.2.2项目用电：项目装机容量400KVA，年耗电量76.2万度，经与北流市供电公司协商，同意增容，由供电部门直供。

4.2.3项目燃料：项目用电力燃料，年耗用76.2万度，北流市供电公司可保证供应。

4.3原料供应

北流市周边地区及我区各地均有铁板材和不锈钢材料，在原料供应上不成问题。

4.4气象条件

北流市地处北回归线以南，属南亚热带季风气候，阳光充足，气候温和，雨量充沛，少霜无雪，气候特征如下：年平均气温21.7℃、年极端最高气温38.3℃、年极端最低气温0.4℃、年平均最高气温26.3℃、年平均最低气温l8.5℃、平均降雨量1613.4mm、年最大降雨量2305mm、年平均相对温度79％、全年主导向东北风，风力一般2级，最大降风l0级。

4.5技术条件

项目单位已具备过硬的技术条件，有一大批熟练工人，技术力量雄厚。

第五章技术方案、工艺流程及设备选定

5.1生产技术方案

项目采用国内先进的生产工艺，农业机械制造工艺流程，有毛坯制造、零件加工、装配及涂装等。毛坯制造工艺主要有铸造、锻造、冲压、焊接和粉末冶金等。铸造工艺适应范围广，生产成本低，在农机制造中占有较大比重，锻造工艺加工毛坯的机械性能优于铸造毛坯，在农机制造中多用于负载较高、工作条件较为恶劣及一些关键零件的毛坯制造。

冲压工艺是一种高生产率的制造方法，制成的毛坯和零件具有重量轻、强度和刚度较高、互换性较好等特点，并易于实现机械化和自动化生产。焊接工艺在农机制造中广泛用于各种结构连接和表面强化，粉末冶金在农机中主要用来制造齿轮、凸轮和播种机槽轮等复杂形状的零件以及含油轴承等多孔材料制品。

零件加工工艺零件由毛坯加工成规定形状和尺寸所采用的方法，包括切削加工、特种加工和热处理等。其中应用最广和最基本的切削加工工艺，几乎所有农业机械零件都要经过切削加工。常用的切B,J力n工工艺有车、钻、刨、铣、磨等。特种加工工艺如电火花加工、电解加工、超声波加工、激光加工等，是正在发展中的一些新加工工艺，主要用以解决高硬度、高强度、高熔点、高脆性先材料的加工，以及加工精度要求高，用切削加工工艺难以完成的一些加工过程，女od,TL、深孔等的加工等。

在农业机械制造中，如电解加工用于柴油机喷油嘴针阀内凹槽的加工和链轮的齿形加工等，电火花加工和激光加工用于喷油嘴喷孔加工等。

热处理加工工艺由于能改善零件的使用性能和耐磨性，提高零件质量，延长使用寿命，以及改善毛坯的工艺性能，因而在农机制造中得到广泛应用。

常用的热处理工艺有淬火、回火、渗碳等。装配工艺在部件装配和总装配中一般要经过零件清洗、联接、调整或修配、试验等过程。调整旋转部件如脱较滚筒等要进行部件平衡；高速柴油机等要进行整机平衡，通过去重、加重或调整零件位置等方法达到规定的平衡精度。零件清洗方法有浸洗、喷洗、气相清洗和超声波清洗等，用以清除零件表面的油污，使零件在装配前达到规定的清洁度。零部件的联接方法有级纹联接、胶接、焊接、铆接、浇铸联接以及用压合、热胀、冷缩等方法进行的过盈配合联接等。

涂装工艺用各种涂料经各种涂装工艺涂装后的机器，不仅提高了外观质量，还可减缓环境对机器的腐蚀，延长使用寿命。以在恶劣条件下作业和存放在农业机械来说尤灰重要。涂装的质量取决于涂料、涂装前的机器表面处理及涂装工艺。在农机制造中常用的涂装工艺有空气喷漆、静电喷漆和电泳涂漆等。

农业机械加工工艺规程设计原则；

1)以保证零件加工质量，达到设计图纸规定的各项技术要求为前提；

2)工艺过程有较高的生产效率和较低的成本；

3)充分考虑和利用现有生产条件，尽可能作到平衡生产；

4)昼减轻工人劳动强度，保证安全生产，创造良好、文明劳动条件。

5.2生产工艺流程方案

5.2.1工艺流程：

原材料一原材料加工(切割、车床加工、铣床加工)一表面毛刺处理一表面研磨一一次超声波洗涤一表面处理(热处理、电抛光、钝化、激光打标)一产品组装一二次超声波洗涤一成品调试一成品检查一包装作业一标签作业一入库一出厂

5.2.2工艺流程说明：

原材料入库、原材料加工(切割、车床加工、铣床加工)、表面毛刺处理、表面研磨、一次超声波洗涤、表面处理(热处理、电抛光、钝化、激光打标)、产品组装、二次超声波洗涤、成品调试、成品检查、包装作业、标签作业、成品入库、出厂。

5.3产品规格

根据目前市场需求及各方面情况，本项目主要生产农用机械产品，还会根据市场销售要求随时转产各种型号的产品。

5.4设备选定

根据考察广东、湖南、山东、河北、江西等地同类厂家的情况看，项目所有均在国内购进，无需进口。

第六章环境保护、安全与职业卫生、消防

6.1环境保护

本项目实施时，按照国家规定的“三同时”原则进行建设，最大限度地减少污染，保护环境。

6.1.1废气：本项目采用清洁环保的无燃烧物，只是用电带动机械限度地减少污染，对环境没有影响。

6.1.2废渣：本项目产生的废渣是金属材料可回收使用。

6.1.3废水：本项目无废水排放，只是生活用水。

6.1.4粉尘：项目在生产过程中不用打磨，不产生有粉尘，其它工序无粉尘排放。

6.2安全及治安防范

6.2.1安全生产

6.2.1.1按工厂的规范设计，项目建设时配套安装防火、避雷、防盗等设施，确保生产安全。

6.2.1.2机械传动部位安装防护装置。

6.2.1.3易燃、易爆等物品定点堆放，并在明显位置挂放灭火器材。

6.2.1.4各道工序、相关位置挂贴相应的安全标志，安全警语。

6.2.1.5特殊工种一律持证上岗。

6.2.1.6员工实行三级安全教育，考核合格后才许上岗。

6.2.1.7成立安全生产机构专门负责安全生产工作。

6.2.2治安防范

成立综合治理领导机构，下设保安部，设置保安人员若干人，厂区全方位安装监控录像，全面负责治安防范工作。+

6.3职业卫生防范

6.3.1项目在设计上，厂房保证有良好的通风条件和照明条件，以保护工作人员的身体健康，同时考虑布置防火设施，以防止火灾事故发生。此外，主要厂房设置应急专用照明，以保证发生事故时人员安全疏散。

6.3.2变压器安装在偏僻地方，并采取隔离措施，所有电器设备都要接地，以防触电。

6.3.3员工生活卫生方面，每个宿舍设浴室、卫生间等，为员工创造良好卫生环境条件。

6.3.4对员工要加强安全生产教育，积极采取防范措施，厂区内严禁吸烟，并设置禁烟、禁火明显标记。

6.3.5根据厂区生产特点、环境情况，并考虑厂区生产的防火、防爆、卫生等要求，对环境进行绿化、美化、亮化。

6.4消防

6.4.1厂区建筑物之间留有足够防火距离，厂区道路宽10米，可以满足消防通道要求。

6.4.2按生产性质划分，全部建筑设计有安全门、安全楼梯。

6.4.3车间、办公室、仓库等配备灭火器材。

6.4.4保安部全体人员和科室人员都为兼职消防员。

第七章节能

7.1节约能源

依照《中华人民共和国节约能源》的规定，本法所称节能，是指加强用能管理，采取技术上可行，经济上合理，以及环境和社会可以承受的措施，减少从能源生产到消费各个环节中损失和浪费，更加有效，合理地利用能源。

7.1.1节能设计依据

7.1.1.1《中华人民共和国节约能源法》(1998年1月1日施行)

7.1.1.2《建筑照明设计标准》(BG50034—2004)

7.1.1.3《评价合理用热技术导则》(GB／T3486.93)

7.1.1.4《评价合理用热技术导则》(GB／T7119.93)

7.1.1.5《公共建筑节能设计标准》(GB50189.2005)

7.1.1.6《民用建筑节能设计标准》(JGJ26—95)

7.1.1.7《民用建筑热工设计规范》(GB50176—93)

7.1.1.8《夏热冬暖地区建筑节能设计标准》(JGJ75.2003)

7.1.2调整能源结构

本项目实施要加强节能工作，合理调整产品结构和能源消费结构，推进节能技术进步，降低公司产值能耗和公司产品能耗；积极改善能源的开发，加工转换，输送和供应，逐步提高能源利用效率。

7.1.3淘汰耗能过时的设备、工艺

本项目不再使用技术落后，耗能过高，严重浪费能源的设备及工艺。

7.2节能技术

节能就是尽可以地减少能源耗量，生产出与原来同样数量，同样质量的产品；或者是原来同样数量的能源耗量，生产出比原来数量更多或数量相比质量更好的产品。

7.2.1本项目节能技术是原材料和各种物资的节约，产品结构的节能的调节，能源的利用和合理分配与使用。

7.2.2本项目通过结构节能、管理节能、技术节能而取得节能效益。

7.3节能措施

7.3.1提能源转化和输出效率的节能技术

7.3.1.1本项目采用节能型设备装置，改善节能技术提高生产效率。

7.3.2提高终端利用效率的节能技术

7.3.2.1电力节约技术：本项目通过采用高效，节能型电设备和器件，提高电压、提高功率因素，改变配电方式和合理削减用电负荷，减少照明灯具密度。风机、电机、照明及其它电器的节电方法。

7.3.2.2采取以上节能措施，将较大地减少耗能设备，同时能有效地改善工作环境和周边环境，环保效果也显著。

第八章企业组织机构及定员培训

8.1组织机构

依照《公司法》规范动作，按照现代企业制度的要求进行经营管理。本

着精兵简政原则，进行合理设置组织机构，科学配置定员，以达到管理高效、工作高效的目的。

管理机构采用董事会领导下的总经理负责制，设董事长、总经理各1名，副总经理2名，下设机构的各部室正职l名，业务人员根据需要配备；车间设主任l名，副主任1.3名，质控人员l.3名。管理人员全部实行聘任制，能者上、庸者下。

8.2劳动定员

根据机构设置和岗位设置的需要，项目定员为600人。(详见表8.1)8.3员工培训为了使员工在上岗前对生产工艺，生产设备的性能，运行规程和安全生产制度掌握了解，按“先培训，后上岗”的原则，新招生产工人，进厂后进行岗前培训，经培训合格后持证上岗。今后，对员工还要进行系统的理论学习，不断提高技术水平。

项目定员表

表8—1

第九章项目实施进度计划

901进度安排原则

本项目申请报告获得审批后，即可交叉进行项目建设规划的方案制订，

并逐步实施。

9.2建设规划期

本项目建设期为8个月。

9.3项目实旅计划(详见表9.1)

项目实施计划表

表9一l

第十章 投资估算与资金筹措

10.1建设内容

征地50亩，新建建设办公楼，宿舍楼，生产车间，仓库等相关配套生产

生活设施4.325万平方米；厂园林式绿化美化、道路硬化等工程建设。(详见

表10一1，表l0—2，表l0.3)

10.2固定资产投资

经过估算，本项目第一期固定资产投资为1.1亿元，其构成是：建筑工程费2903.25

万元，占固定资产投资26.39％，设备购置，安装费4237.75万元，占固定资

产投资38.53％，其他费用3859万元，占固定资产投资35.08％。(详见表10.4)

10.3流动资金估算

年销售收入18550万元，按年周转7.2次计算，需流动资金1000万元。

10.4项目总投资

项目总投资1.2亿元，其中：固定资产投资l.1亿元，流动资金1000万

10.5资金筹措

项目第一期固定资产投资l.1亿元，：其中自筹8000万元，向银行贷款3000万

元，流动资金l000万元自筹解决。

土建工程投资估算表

表10.1 单位：万元

机械设备投资估算表

表10.2 单位：万元

其它投资估算表

表10.3 单位：万元

固定资产投资汇总表

表10一4 单位：万元

第十一章经济分析与评价

11.1经济指标估算

估算原则：

以行业最低价格做销售收入计算，以行业目前材料、燃料、动力等

实际价格计算生产成本。根据El前市场价格进行估算，投产第一年产量

按90％计，第二年产量达产。增值税按6％计算，附加费按l0％(城市维

护建设费7％、教育附加费3％)，所得税为33％，按有关规定提取所得税

后，再提取公积(益)金、奖励基金l5％后，剩余利润为未分配利润。

11.1.1项目总成本和单位成本

总成本10851.75万元／年，单位成本为l7225元／台；固定成本3497.386

万元，可变成本为7354.366万元，经营成本为8171.52万元。(详见表11—1，

表11—2)

11.1.2项目总收入

年产6300台(计年产量7000台的90％)，平均价格2.65万元每台。

销售收入；6300*2.65万元／件=16695万元

11.1.3税收及利润

a.价外增值税l6695×6％=1001.7万元

附加费1001.7×10％=100.17万元

b.年总利润16695—10851.75—1001.7—100.17=4741.38万元

c.所得税4741.38×33％=1564.66万元

d.年净利润4741.38—1564.66=3176.72万元

11.1.4总投资收益率4741.38÷12000=39.51％

资本金净利润率3176.72÷12000=26.47％

11.2贷款还本利息

固定资产投资贷款为3000万元，年利率按5.63％计，建设期利息为112.6

万元，还款资金来源为折旧及利润，经测算可在1.8年内还清本息。（详见表11-3）

11.3盈亏平衡分析

盈亏平衡点= ×100％

=42.45％

生产能力达42.45％，即2972台，收入达7875.8万元时，企业保本，盈亏平衡，该项目有较强的抗风险能力。

11.4敏感性分析

本项目可能发生变化的主要因素有产量、成本、费用、销售价格、固定资产投资等，当其向着对本项目不利的方向变化时，对项目财务内部收

益率和投资回收期的影响如下表：

从上表可以看出，本项目对财务内部收益率和投资回收期影响最大的变动因素是销售价格①和产量，当销售价格、产量降低10％时，财务内部收益率降低到26.76％，投资回收期上升至3.55年，其次敏感的因素是成本费用，固定投资的变化相对来说项目影响不大。所以必须保证产品质量，努力降低成本费用，确保销售价格的稳定及销路的畅通。

损益表

表11.1

7000台农业机械产品成本估算表

表11-2 单位：万元

贷款偿还估算表

表11-3

按正常生产，以上述数字反映，3000万元的银行贷款，需1.8年时间还清，项目是可行的。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b7181f9c312b3169a551a494.html