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公务卡操作流程

发布时间：2019-12-19 来源：文档文库

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公务卡操作流程
一、与银行联网状态下的流程预算单位8 财务部门详细流程描述：BS公务卡
代理银行
1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意；结算模块 2、在领导同意后，用个人公务卡采购商品和服务； 3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批； 7 5 4 9 4、凭审批后的发票和pos小票至单位出纳（财务联络员）处申请报销；
5、单位出纳（财务联络员）登录国库集中支付BS系统公务卡结算模块后，输入个人卡号、消费时间、消费金额进行消费信息查询；
6、单位出纳（财务联络员）根据返回的信息，对发票和pos小票进行核对，核对无误后保存，并交与报销人确认。之后再对公务卡消费记录进行额度和经济科目的确定，确定报销金额，再进行送报；
2 3 1 6 7、单位出纳（财务联络员）根据送报的数据信息，使用公务卡还款功能，生成授权支付凭证。审核人再对生成的授权支付凭证进行审核。
8、单位出纳（财务联络员）将公务卡生成的授权支付凭证进行凭证汇总，生成公务卡结算授权支付汇总通知单，并进行汇总通知单打印和支票打印，送交代理银行。务
9、代理银行在收到支票及汇总清单后，根据汇总清单的还款明细将资金从单位零余额户划入个人公务卡内，完成报销流程。
商品、服二、未与银行联网状态下的流程
预算单位7 财务部门详细流程描述：BS开支付
代理银行
1、个人在使用个人卡进行公务购买前应事先征询相关领导同意；令模块 2、在领导同意后，用个人公务卡采购商品和服务； 3、凭购买的发票和购物小票或购物清单进行审批；６
8 4、凭审批后的发票和pos小票至单位出纳（财务联络员）处申请报销；
4 5、单位出纳（财务联络员）对发票和pos小票进行核对，核对无误后保存，并交与报
销人确认，确定报销金额。
6、单位出纳（财务联络员）使用BS单位版开支付令功能，填制授权支付凭证，支付令的收款人就写公务卡消费人姓名、账号的开户行。审核人再对填制的授权支付凭证进行审核。
7、单位出纳（财务联络员）进行授权支付凭证打印和支票打印，送交代理银行。 8、代理银行在收到授权支付凭证和支票确认无误后，将资金从单位零余额户划入个人公务卡内，完成报销流程。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/a3850cb71837f111f18583d049649b6648d709a6.html