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金龙科技2018年财务风险分析详细报告

发布时间：2023-08-26 13:20:55 来源：文档文库

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金龙科技2018年风险分析详细报告

一、负债规模测算1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为18,160.28万元，2018年已经取得的银行短期借款为7,990万元。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为984.85万元，2018年已经发生的非流动负债合计为10,610.41万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为19,145.13万元。
4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的低风险负债规模做出正确判断，只能从当前的财务状况做出简单的、静态的估计。从当前的财务状况来看，该企业无力偿还的短期负债为544.72万元。
5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为8,534.72万元。不过，该资金缺口在企业持续经营2.66个分析期之后可被盈利填补。企业负债水平较高，且经营活动和投资活动均存在资金缺口，资金总缺口在扩大，资金链断裂风险加大。资金链断裂风险等级为8级。
2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管
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本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/9800d583ad45b307e87101f69e3143323868f55a.html