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小额公司资金管理制度大全
小额公司资金管理制度大全
发布时间:2023-09-15 10:17:39 来源:
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平顶山市丰泰小额贷款有限公司
管理制度
资金管理制度
第一条
为加强对公司系统内资金使用的监督管理,
加速资金周转,
提高资金
利润率,保证资金安全,特制定本规定。
第二条
管理机构
公司设立财务部,
在财务总监领导下,办理公司内部独立单位的结算、
贷款和
资金管理工作。
第三条
存款管理
公司除在银行保留一个存款户,
办理小额零星结算外,
必须在财务部开设存款
账户,办理各种结算业务,在财务部的结算量月末余额的比例不得低于
80
%,
10
万元以上的大额款项支付必须在财务部办理特殊情况需专题报告,经批准同意后,
方可保留其他银行结算业务。
笫四条
借款和担保业务管理
1
、借款和担保限额。公司应在每年年初根据董事会下达的利润任务编制资金
计划,报财务部,财务部根据公司的年度任务,经营发展规划,资金来源、资金效
益状况进行综合平衡后,
编制公司定额借款,
全部借款的最高限额及信用担保的最
1
高限额,
报董事会审批后下达执行。
年度中.
财务部将严格按照限额计划控制公司
借款规模,如因经营发展,
贷款或担保超限额的,应专题报告说明资金超限额的原
因,以及新增资金的投向、投量和使用效益,以财务部审查核实后,提出意见,报
董事会审批追加。
2
、公司内借款的审批。凡公司内借款金额在
l 0
万元(含
1 0
万元以内的,
由财务部审查同意后,报财务总监审批;借款金额在
10
万元以上的,由财务部审
查,财务总监加签同意后报董事长审批,同意后放款。
3
、担保的审批。向银行借款需要总公司担保时,担保额在
100
万元以下的由
财务总监审批,
担保额在
100-500
万元的,由财务总监核准,并经董事长办公会议
通过。借款担保审批后,由财务部办理具体手续。对外担保,由财务部审核,财务
总监和总经理加签后报董事长审批。
第五条其他业务的审批
1
、领用空白支票。在财务部办理结算业务的企业,可以向财务部领用空白支
票,
每次领用张数不超
5
张,每张空自支票限额不超过
5
万,
财务部办理领用空向
支票时,必须在财务部有充足的存款。
2
、利息的减免。凡需要减免公司内借款利息,金额在
1000
元以内的,由财务
部审查同意,报财委审批,金额超过
l
000
元,必须落实弥补渠道,并经分管副总
2
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/956e58d0e73a580216fc700abb68a98271feac94.html
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