荷西家园项目开办费用预算

荷西家园大观园项目开办费用预算表

本预算是为进驻荷西项目而做，所有的费用期限均为前3个月。一次性的固定购置除外。

总开办费用为 535411.70元。

前3个月人员工资（含31.5﹪的福利保险）

物品购置（1次性）

前3个月材料消耗 元

办公费 元

通讯费 元

固定资产折旧（1年） 元

服装费 元

管理用水用电费用 元

专项费用 元

前期人员招聘、培训费用 元

前期入住手册资料印制 元

预算分解表

1、人员工资：

主任 1500元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 元

事务助理 1300元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 元

财务： 1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 元

客服中心：管理员3人

900元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人 10651.5元

安保队：队长1人事务助理兼、组长3人、队员45人

750元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人 8876.25元

650元/月*（1+31.5﹪）*3月*45人 115391.25元

工程维修班：班长1人、维修员2人

1000元/月*（1+31.5﹪）*3月*1人 3945元

850元/月*1人*（1+31.5﹪）*3月*2 人 6706.5元

环保部:主管1人（管理员兼）、保洁员8人、绿化员3人

463.6元/月*（1+31.5﹪）*3月*8人 14631.2元

560元/月*（1+31.5﹪）*3月*3人 6627.6元

加班费：每年有10天带薪假期，工资3倍，则加班费为（平均值）每人的1个月工资额。1季度则是1/4。 经计算为15381.9元

总额为196413.2元

2、物品购置：

办公用品共 元

办公桌椅 套 文件柜 15组 150元*15组

保险柜 个 电脑 2台 4000元*2台

打印传真一体机 1台 2500元*1台 电话机 10台 20元*10台

空调 1台 1500元 饮水机 1台 100元*1台

对讲机 1台 750元*1台 换衣柜 1个 600元*1个

桌椅（沙发） 1套 600元

保安用品共14779.50元

对讲机 7台 750元*7台 电筒（充电式） 7台 150元*7台

雨具 7 件 50元*7件 警用胶棒 10根 250元*6支

手套 93双 1.5元*93双 水靴 10双 45元*10双

电风扇、取暖器 各2台 220元*2套 架床 20台 150元*20台

铁皮柜 15组 160元*15组 岗台（加伞） 2个 100元*2个

工程部用品共7891元

（1）测试仪表 1246元

万用表（250） 1台 50元*1台 数字式万用表 1台 100元*1台

对地阻值测试表 1台 260元*1台 卷尺（5m） 2把 3元*2把

电源测试电笔 4只 3元*4只 温度计（电子数字式） 2支 50*2支

水平尺（600MM） 1根 8元*1根 电流钳式表（800A） 1台 320元*1台

高压测试电笔（10kv）1只 60元*1只 感应式电笔 2支 15元*2支

绝缘值测试表（500V－1000V） 1台 300元*1台

（2）安全设备 700元

护眼罩 1个 30元*1个 铝梯（4M） 1把 280元*1把

铝梯（1.5M） 1把 140元*1把 手推车 1台 220元*1台

绝缘胶鞋、手套 2套 15元*2套

（3）工具 5945元

扳手（250、300） 各2把 10元*2＋12元*2 管子钳（450MM） 1把 18元*1把

切割工具（水管用切刀，包括抬虎钳、刀具） 1台 150/100元*1台 200/140元*1台

皮老虎 1个 28元*1个 电锤（1200r以上） 1个 300元*1个

冲击钻（650r） 1个 180元*1个 试压器 1个 150元*1个

开孔器（15、20、25、32、50） 1套（各1个） 35元*1套

钢钻花（3.2－12） 1套 50元*1套 红色染料 若干 100元

电焊机（60A） 1台 350元*1台 手提射灯 2个 150元*2个

对讲机 4台 750元*4台 高级电工包 3个 50元*3个

仓库架子 400*270*100 (1大1小) 600元/400 （定做）

螺丝起子 平咀形 100mm×4mm 3支 十字形 100mm×3mm 3支

150mm×6mm 3支 175mm×4.5mm 3支

200mm×8mm 3支 250mm×6mm 3支

250mm×8mm 3支 350mm×7.5mm 3支

400mm×10mm 3支

平咀钳、尖咀钳、斜钳 3套 100元

清洁工具共14445元

工具：扫把（棕麻、竹支） 各15把 7元*30把

拖把 30把 4元*30个 毛巾 96条 4元*96条

垃圾桶 120个 100元*120个 垃圾袋 1200条 0.4*1200条

擦玻器 10个 10元*10个 玻璃铲刀 3个 2元*3个

垃圾收集车 3辆 300元*3辆 工作指示牌 10个 20元*10个

铁铲 3把 15元*3把

绿化用品共11485元

剪草机 2台 5500元*2台 剪枝刀 3把 15元*3把

锄头（大小） 3把 25元*3把 铁锹 2把 15元*2把

喷水管 10根 150元 胶统靴 3双 45元*3双

喷雾器 1台 50元*个

合计70650.50元

3、前3月管理材料消耗：

维修：由于无具体数据，暂按2000元/月计算。

保洁共3258.5元

口罩 30个 1.5元*30个 灯饰清洁剂 32甁 10元*32瓶

水桶、水盘 各15个 6元*30个 撮箕 30个 7元*30个

胶手套 15双 3.5元*15双 线手套 30双 1.5元*30双

洗衣粉 100kg 5元/kg*100kg 酸性洗剂 10甁 10元*10瓶

玻璃清洁剂 12甁 4.5元*12瓶 洁厕剂 60甁 4元*60瓶

不锈钢清洁剂 36甁 6元*36瓶 不锈钢保护油 18甁 12元*18瓶

空气清洁剂 90甁 12元*90瓶

办公用品：2000元

日用耗材： 纸张45箱、其他办公用小件（打印墨水、笔、工作牌等） 2000元

绿化共1551元

小喷壶 2个 12元*2个 手套 9双 1.5元*9双

口罩 9双 1.5元*9双 农药化肥 若干 1500元

共12809.5元

4、办公费

车辆费 1000元/月*3个月

公关费 1500元/月*3个月

广告费 600元/月*3个月

信息牌制作费 1463.5元

管理费 1550元

办公室装修费 10000元

共22313.50元

5、通讯费

管理处座机3台 200元/月*3台*3个月

员工话费报销2370元

主任 150元/月*3个月

助理 100元/月*3个月

安保队长 80元/月*3个月

维修主管 80元/月*3个月

会计 80元/月*3个月

出纳 50元/月*3个月

收款员 50元/月*3个月

管理员 50元/月*3个月*4人

共4170元

6、固定资产折旧

固定资产为：电脑、传真打印一体机、架床、剪草机、维修仓库架子、电焊机、对讲机、办公桌椅、保险柜、文件柜、宿舍铁皮柜、空调等物。固定资产总价值46550元，分5年折清。

46550元/5年＝9310元

7、服装费

管理处员工每人4套服装，分夏服和冬服，各两套。

办公室：主任、助理、财务、管理员，共6人。

400元套*4套*6人＝9600元。

安保队：组长3人，队员45人。每个队员冬装、夏装各两套，另有帽子1个，领带2条，武装腰带1条，大衣1件。冬装150元/套，夏装100元/套，帽子25元/个，领带15元/条，腰带35元/条，大衣150元/件。

（150元*2套+100元*2套+25元*1个+15元*2条+35元*1条+150元*1件）*48人＝35520元

环保部：保洁员8人，每套服装80元；绿化员3人，每套服装50元。

80元*4套*8人＝2560元

50元*4套*3人＝600元

工程部：维修员3人，每套服装100元，不分夏冬装，每人3套。

100元*3套*3人＝900元

共49180元

8、管理用水用电费用

由于无具体数据，暂按5000元/月计算。

共15000元

9、专项费用

包括白蚁防治费、垃圾、化粪池清运费、高低压供电设施检验维保费、供水设施检验费、自来水水质检查费、安保员保险等，共16520元

10、前期人员招聘、培训费用

招聘：进行报纸等媒体登载招聘广告 1000元

参与大学应届生毕业招聘会 1500元

到人才市场参加现场招聘会 900元

培训：入职培训 3100元

专业培训：保安培训 4950元

财务培训 500元

客服人员培训 1020元

基层员工培训 2063元

共15033.00元

11、前期入住手册资料印制

住宅：1776户*12元/户＝21312元

商铺：150户*18元/户＝2700元

共 24012元

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/8e7dbef6d15abe23492f4d2e.html