05.供应链初始化及日常业务处理操作流程

用友供应链操作流程

一 供应链初始化

在初用供应链时，需对供应链进行初始化，分2种情况处理：

1. 期初没有暂估的初始化处理

第一步：点【供应链】-【库存管理】-【期初数据】-【期初余额】双击，然后点“增加”然后“增行”。

录入相应的数据，录入完毕后保存、签字，确保数据准确（可以一次录入多种物料，直接点“行操作—增行”）

第二步：点【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【录入期初单据】双击 ，点“增加”，然后点“增行”

你可以点增加，一行行录进去，和供应链里录的保持一致。

还可以点辅助查询下面的导入，然后点查询，供应链期初数据就自动导入了。

注意 ：导入完成，窗口没有任何数据变化，在左下角有提示，期初导入成功

第三步：【财务会计】-【存货核算】-【期初数据】-【期初记账】 点“期初记账”供应链初始化到此结束。

2. 期初有暂估的初始化处理。（暂估是对发票还未收到入账的情况）

第一步：点【供应链】-【采购管理】-【采购订单】-【订单处理】-【维护订单】双击，切记选择“期初采购”

点“增加”，把有关信息录入保存、审核。

第二步：点【供应链】-【采购管理】-【采购结算】-【暂估处理】-【期初暂估处理】双击

点“增加”，出现对话框，条件选择“小于等于”点确定

点“暂估”卡片显示，把入库单号输进去

在“单据维护”下面点“保存”，仓库选上即可。期初暂

估到此结束。

第三步：等发票到了后 点【供应链】-【采购管理】-【采

购发票】-【维护发票】双击

勾选期“期初采购”，然后点“增加”，在弹出的对话框里入库日期选小于等于登陆的那天日期即可

发票保存、审核后即传至总账了。完整的图示如下：

然后在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】－【单据管理】-里查询出来，审核一下，点制单即可生成会计凭证了。

以上是供应链初始化的操作过程。

注意：期初暂估维护就在初始化时用一次，以后会计期间此功能不再使用。

二．材料正常采购入库、出库业务

1. 材料入库：采购订单－采购入库

采购订单： 供应链－采购管理－采购订单－订单处理－维护订单

业务流程：普通采购－增加：自制单据 录入相关信息

行操作：增行，录入存货信息

采购入库：供应连－库存管理－入库业务－采购入库、

业务流程：普通采购－增加：采购订单，填写实收数量，如果实收数量和应收数量一致，在 辅助功能 下，点击自动取数 ，可以将实收数量自动填写。

注意 :实收数量一定要录入,否则签定是灰色的,不让签字。

入库单一但签字，系统自动暂估，传总账 存货核算模块，联查可以看到相关流程：

若入库单有问题需要弃审，重新修改，必须到 反暂估 后方可弃审

供应链－采购管理－采购结算－暂估处理－暂估处理

查询：已暂估 自定义条件里 选择入库日期

2.材料出库 ：供应链－库存管理－出库业务－材料出库

点增加自制，把应发数量、实发数量录入保存签字即可，签字后自动传到总账存货核算模块。联查流程如下：

三． 财务审核发票、生成会计凭证

1.维护发票：供应链－采购管理－采购发票－维护发票

业务流程：普通采购,增加:库存采购入库单，保存、审核。审核后，系统自动生成采购应付单，传总帐应收应付系统；同时生成采购结算单。

流程图如下：

然后在【财务会计】-【应付管理】-【日常业务】-【单据处理】里查询应付单，审核；然后在会计平台生成凭证即可查询到单据，生成凭证，或者在单据审核的界面，选中单据，审核后，右上角有个制单，这个是生成凭证的一个快捷菜单。

2. 如果发票已审核过，发现错误时，需要修改采购发票时

在 供应链-采购管理-采购结算-维护结算单 查询相关结算单 然后删

也可以在采购发票那里，联查 ，将上下游单据联查出来，找到结算单，把结算单删除。

结算单删除后，再在维护发票里辅助功能下取消传应付，然后在执行 弃审，在单据修改下可以重新修改采购发票。

四． 账务处理

因集团统一设置，采购入库单，审核后，自动暂估，由暂估入库单生成采购凭证，采购入库单凭证模板设置为：

借：原材料

贷：应付账款－暂估材料款

待采购发票到后，由 采购应付单 生成凭证，冲暂估应付，模板如下：

借：应付账款－暂估材料款

贷：应付账款－确认应付材料款

如果采购发票和入库单金额不一致，系统生成一张入库调整单，调整差异金额，凭证模板同采购入库单：

借：原材料

贷：应付账款－暂估材料款

采购入库账务处理：

成本计算－生成实时凭证－生成凭证

成本计算：财务会计－存货核算－账务处理－查询－库存组织－起止日期－单据类型＝I2采购入库单。查询出单据，然后全选（快捷键Alt+A），成本计算

成本计算过后，生成实时凭证

菜单：财务会计－存货核算－账务处理－生成实时凭证

生成实时凭证后，到客户化-会计平台-财务会计平台-凭证生成时查到实时凭证，然后生成正式凭证。

材料出库的账务处理：（基本同材料采购，多计算全月平均单价一步）

因存货核算的计价方式：全月平均法，材料出库单成本计算过后，一定要计算全月平均单价，否则后期会出现出库单成本价格不正确、月末无法结账等问题

成本计算－计算全月平均单价－合并生成实时凭证－生成凭证

财务会计－存货核算－账务处理－成本计算 成本计算中查询条件：单据类型＝I6材料出库单

成本计算过后，计算全月平均单价，然后合并生成实时凭证，再生成正式凭证

五．关账

（1）每月结账日期必须在：供应链-库存管理-开关账设置下进行关账。

（2）材料所有月结都进行完之后在：财务会计-存货核算-月末处理-月末结账（进行结账）

月末结账注意事项：

（1）数量核对：

供应链模块下的收发存汇总表中的期初结存数量、本期收入数量、本期发出数量、期末结存数量=存货核算模块下的收发存汇总表中的期初数量、收入数量、发出数量、结存数量。

供应链－库存管理－账薄查询－核对存货明细账－对账：选择核对的会计期间，仓库或库存组织必输

如果有供应链和存货核算模块有差异，系统会显示出来，本例中出库数量有差异，

选中一个存货，然后点击“本期差异查询”，弹出一个查询菜单，确认即可

确定后可以看到差异明细，具体的差异是2013-01-18日供应链出库1包A4纸，而存货核算没有出库，从而造成仓库出，而存货没有出的差异现象。

（1） 金额核对：

存货核算下面的收发存汇总表中的期初金额、收入金额、发出金额、结存金额=科目余额表中原材料的期初余额、本期借方金额、本期贷方金额、期末余额

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