节能环保设备项目可行性研究报告

节能环保设备项目

可行性研究报告

xxx投资公司

摘要

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

该节能环保设备项目计划总投资8144.05万元，其中：固定资产投资6675.43万元，占项目总投资的81.97%；流动资金1468.62万元，占项目总投资的18.03%。

达产年营业收入12087.00万元，总成本费用9170.01万元，税金及附加140.89万元，利润总额2916.99万元，利税总额3460.22万元，税后净利润2187.74万元，达产年纳税总额1272.48万元；达产年投资利润率35.82%，投资利税率42.49%，投资回报率26.86%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位241个。

项目概论、项目背景研究分析、市场前景分析、投资方案、选址分析、工程设计方案、工艺可行性、环境影响分析、项目生产安全、风险应对评估、节能分析、计划安排、项目投资情况、经济效益、项目评价结论等。

节能环保设备项目可行性研究报告目录

第一章 项目概论

第二章 项目承办单位基本情况

第三章 项目背景研究分析

第四章 选址分析

第五章 工程设计方案

第六章 工艺可行性

第七章 环境影响分析

第八章 风险应对评估

第九章 节能分析

第十章 实施进度及招标方案

第十一章 人力资源

第十二章 项目投资情况

第十三章 经济效益

第十四章 项目评价结论

第一章 项目概论

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

节能环保设备项目

（二）项目承办单位

xxx投资公司

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xxx循环经济产业园

（二）项目负责人

黎xx

三、报告研究目的

可行性研究报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用于境外投资项目核准。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

2、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为节能环保设备，根据市场情况，预计年产值12087.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（二）建规模

1、该项目总征地面积23151.57平方米（折合约34.71亩），其中：净用地面积23151.57平方米（红线范围折合约34.71亩）。项目规划总建筑面积38663.12平方米，其中：规划建设主体工程25636.08平方米，计容建筑面积38663.12平方米；预计建筑工程投资3212.00万元。

2、项目计划购置设备共计134台（套），设备购置费2635.87万元。

七、投资估算

项目预计总投资8144.05万元，其中：固定资产投资6675.43万元，占项目总投资的81.97%；流动资金1468.62万元，占项目总投资的18.03%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入12087.00万元，总成本费用9170.01万元，税金及附加140.89万元，利润总额2916.99万元，利税总额3460.22万元，税后净利润2187.74万元，达产年纳税总额1272.48万元；达产年投资利润率35.82%，投资利税率42.49%，投资回报率26.86%，全部投资回收期5.22年，提供就业职位241个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目建设单位要制定严密的工程施工进度计划，并以此为依据，详细编制周、月施工作业计划，以施工任务书的形式下达给参与工程施工的施工队伍。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx投资公司承办的“节能环保设备项目”主要从事节能环保设备项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

节能环保设备项目选址于xxx循环经济产业园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xxx循环经济产业园环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：节能环保设备项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“节能环保设备项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx循环经济产业园经济发展，为社会提供就业职位241个，达产年纳税总额1272.48万元，可以促进xxx循环经济产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率35.82%，投资利税率42.49%，全部投资回报率26.86%，全部投资回收期5.22年，固定资产投资回收期5.22年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、支持民间资本投入个性化定制、网络精准营销、在线支持服务和制造设备融资租赁等领域，鼓励开展“互联网+”制造业模式创新。（工业和信息化部牵头）

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章 项目承办单位基本情况

一、公司简介

展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。

公司是强调项目开发、设计和经营服务的科技型企业，严格按照高新技术企业规范财务制度。截止2017年底，公司经济状况无不良资产发生，并严格控制企业高速发展带来的高资产负债率。同时，为了创新需要及时的资金作保证，公司对研究开发经费的投入和使用制定了相应制度，每季度审核一次开发经费支出情况，适时平衡各开发项目经费使用，最大限度地保证开发项目的资金落实。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx投资公司实现营业收入12628.62万元，同比增长28.70%（2815.90万元）。其中，主营业业务节能环保设备生产及销售收入为10747.26万元，占营业总收入的85.10%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2884.26万元，较去年同期相比增长631.79万元，增长率28.05%；实现净利润2163.20万元，较去年同期相比增长297.48万元，增长率15.94%。

2018年主要经济指标

第三章 项目背景研究分析

一、项目建设背景

1、第三次工业革命的提法是对工业发展状况、趋势与前景的描述，而“中国制造2025”是中国对新的国际竞争环境的回应，是针对中国制造业发展过程中存在的一系列深层次问题提出的、推动制造业发展的国家战略、行动计划和解决方案，是在对制造业历史演进的基础上作出的展望。提出制造业的国家战略与行动计划的目的是争夺国际产业竞争战略制高点、确保国家竞争力、提高制造业的效率、实现企业与产业的转型升级、创造新的工业文明。其本质是要通过创新提高效率。

2、3月25日，国务院总理主持召开国务院常务会议，部署加快推进实施“中国制造2025”，实现制造业升级。此举意味着“中国制造2025”将正式步入实施阶段，在未来10年，该系列部署将推动中国制造由大变强，对于提升国家核心竞争力、促进经济保持中高速增长、向中高端水平迈进、打造中国经济升级版意义重大。众所周知，在今年全国两会上，“中国制造2025”上升为国家战略。《政府工作报告》中明确提出：实施“中国制造2025”，坚持创新驱动、智能转型、强化基础、绿色发展，加快从制造业大国转向制造强国。应该说，对于“中国制造2025”的落地实施，无论之于产业转型、结构调整，还是之于百姓就业、环境保护，都是非常及时的。这也体现了本届政府极高的工作效率。大约从五六年前开始，我国拥有了“世界工厂”的称号。2010年，中国企业联合会相关负责人在全国企业管理创新大会上说，2009年中国制造业在全球制造业总值中所占比例已达15.6％，成为仅次于美国的全球第二大工业制造国，许多行业或产品产量跃居世界前列，被称为“世界工厂”。然而，我们的“世界工厂”却存在着诸多结构性矛盾。拿创新驱动而言，我国长期处于核心技术不足的粗放式发展阶段，在产业链利润理论的“U”型结构中大多数时候位居谷底，产品附加值和利润升值空间严重受限。同时由于曾过为片面地追求经济增速，一些地方不断上马高消耗、高污染产业，致使青山绿水渐行渐远，而去年以来公众热捧“APEC蓝”等现象，也显示了人们对中央加快生态文明建设所抱有的极大期待。

3、创新能力和竞争力明显提高，形成全球产业发展新高地。攻克一批关键核心技术，发明专利拥有量年均增速达到15%以上，建成一批重大产业技术创新平台，产业创新能力跻身世界前列，在若干重要领域形成先发优势，产品质量明显提升。节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。知识产权保护更加严格，激励创新的政策法规更加健全。

4、 “十三五”时期，要以转变经济发展方式为目标，以科学发展、跨越发展为主线，顺应世界科技飞速发展带来的新机遇和新挑战，加快产业升级换代，积极谋划战略性新兴产业、高技术发展重点，培育壮大具有当地特色的产业集群；紧紧抓住加快培育发展战略性新兴产业的新机遇，跟踪世界高技术产业发展动态，立足现有产业基础，充分利用国际和国内资源，加强创新引领，不断改造提升传统优势产业，大力培育壮大区域特色和比较优势的战略性新兴产业，力争建成一批有自主核心技术、有一定市场规模和良好经济社会效益的产业集群，推动产业结构转型升级，为建设创新型先进制造业基地提供有力支撑。

上半年经济成绩单有亮点也有风险——库存和产能出清的同时，融资渠道和资金使用效率仍有待提高；金融去杠杆和降低企业债务的同时，经济稳增长也需要侧重考量；地方债务风险和房地产泡沫进行控制的同时，货币政策和财政政策的相机抉择也更加紧迫。内外需求的同步放缓可能给下半年经济增长带来压力。上半年社融增速持续走低，货币供应低位运行，也将影响名义GDP增速。2018年下半年中国经济增速略有放缓，第三和第四季度经济增速预计分别为6.6%、6.6%，全年增速可能维持在6.7%左右。

二、必要性分析

1、适应新常态，要有新考量。中高速增长、中高端水平不会从“天上”掉下来，增长动力转换也不会自然而然地实现。眼下，一些潜在风险渐渐浮出水面，不仅表现在人口、土地等红利逐步消减，拉动增长的“旧动力”逐步下降，新兴产业还没有形成传统支柱产业那么大的拉动力，新的增长“发动机”马力不足，新旧动力“青黄不接”；还表现在不少地方、行业和企业正在承受着经济结构调整带来的“阵痛”，表现在经济增速“下台阶”让一些长期掩盖的老矛盾、老问题“水落石出”。能不能有效应对这些挑战，适应新常态，关键在于深化改革开放和调整结构的力度，在于我们能否摒弃那种不合时宜、不适应新常态的惯性思维，打破掣肘发展进步的成规惯例，将已经出台的重大经济改革举措落实到位，同时推出既利当前又利长远的高质量改革方案。

2、国际经验表明，在工业化早期阶段，实现高速增长相对容易，而从中等收入阶段向高收入阶段的过渡中，发展的难度明显增大，只有少数经济体能成功跨越这一关口。我国经过长期努力，经济发展取得历史性成就、发生历史性变革，形成了世界上人口最多的中等收入群体，但同时也面临不少困难和挑战。推动高质量发展，正是我国跨越关口、攻坚克难、应对挑战的一剂“对症良药”。

3、解放和发展生产力是中国特色社会主义的根本任务，在新的起点上继续推进中国特色社会主义，必须牢牢抓好党执政兴国的第一要务，始终代表中国先进生产力的发展要求，坚持以经济建设为中心，在经济不断发展的基础上，协调推进政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设以及其他各方面建设。

4、投资项目的建设可以大幅度提升项目产品的生产、研发水平，有利于促进我国相关行业稳定健康发展；项目承办单位具有较高项目产品制造工艺技术、生产设备和新产品的研发能力，近年来，项目承办单位在消化、吸收国际先进项目产品制造技术的基础上，持续加大对项目产品生产技术及相关材料的研发投入，形成了在国内同行业领先的技术优势。

第四章 选址分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

二、项目选址

该项目选址位于xxx循环经济产业园。

园区是省政府于1998年批准成立。坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。到2020年，制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

三、项目建设地节能环保设备行业发展概况

目前，区域内拥有各类节能环保设备企业565家，规模以上企业12家，从业人员28250人。截至2017年底，区域内节能环保设备产值146745.79万元，较2016年126679.72万元增长15.84%。产值前十位企业合计收入59807.76万元，较去年51403.32万元同比增长16.35%。

区域内节能环保设备行业经营情况

区域内节能环保设备企业经营状况良好。以AAA为例，2017年产值14652.90万元，较2018年12970.61万元增长12.97%，其中主营业务收入13937.70万元。2017年实现利润总额3860.22万元，同比增长18.13%；实现净利润1567.53万元，同比增长15.29%；纳税总额98.94万元，同比增长18.25%。2017年底，AAA资产总额21549.04万元，资产负债率43.24%。

2017年区域内节能环保设备企业实现工业增加值26422.60万元，同比2016年23234.79万元增长13.72%；行业净利润14879.98万元，同比2016年12452.91万元增长19.49%；行业纳税总额49775.73万元，同比2016年42572.47万元增长16.92%；节能环保设备行业完成投资39802.41万元，同比2016年36092.14万元增长10.28%。

区域内节能环保设备行业营业能力分析

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长7.81%。预计区域内节能环保设备行业市场需求规模将达到221660.24万元，利润总额77410.13万元，净利润19102.86万元，纳税15115.25万元，工业增加值78158.09万元，产业贡献率19.26%。

区域内节能环保设备行业市场预测（单位：万元）

四、项目建设地经济发展概况

地区生产总值3320.77亿元，比上年增长8.87%。其中，第一产业增加值265.66亿元，增长5.13%；第二产业增加值2058.88亿元，增长8.32%第三产业增加值996.23亿元，增长11.87%。

一般公共预算收入234.58亿元，同比增长9.23%，一般公共预算支出523.52亿元，同比增长7.41%。国税收入353.76亿元，同比增长9.89%；地税收入亿元52.28，同比增长11.14%。

居民消费价格上涨1.12%。其中，食品烟酒上涨0.84%，衣着上涨1.01%，居住上涨0.99%，生活用品及服务上涨0.98%，教育文化和娱乐上涨1.06%，医疗保健上涨0.89%，其他用品和服务上涨1.12%，交通和通信上涨1.13%。

全部工业完成增加值1598.54亿元。规模以上工业企业实现增加值1239.10亿元，比上年增长9.86%。

规模以上AA、BB、CC、DD（含节能环保设备）等主导行业共完成工业增加值1102.62亿元，增长8.97%。AA完成增加值443.08亿元，增长10.21%；BB完成工业增加值327.23亿元，增长10.19%；CC完成工业增加值275.44亿元，增长5.39%；DD完成工业增加值119.32亿元，增长8.96%。规模以上工业企业实现主营业务收入5994.68亿元，比上年增长7.29%。实现利润总额522.38亿元，比上年增长5.15%。

固定资产投资完成4441.44亿元，比上年增长7.01%。其中，建设项目投资完成3908.47亿元，增长6.76%；房地产开发投资完成532.97亿元，增长5.38%。在固定资产投资中，第一产业投资完成222.07亿元，同比增长7.90%；第二产业投资完成3375.49亿元，同比增长5.73%；第三产业投资完成843.87亿元，增长5.72%。高新技术产业投资771.28亿元，增长6.42%。民间投资3987.70亿元，增长7.40%。城市基础设施投资530.51亿元，增长6.60%。重点项目846个，完成投资2750.16亿元，增长9.46%。

全市实现社会消费品零售总额1272.74亿元，比上年增长7.35%。城镇实现零售额904.80亿元，增长6.99%；乡村实现零售额481.45亿元，增长6.76%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元482.85，增长11.46%。

实际利用外资62119.72万美元，同比增长50.09%。外贸进出口总值307.98亿元，同比增长54.85%。其中，出口总值200.19亿元，同比增长53.75%；进口总值107.79亿元，同比增长50.04%。

五、建设条件分析

近年来，项目承办单位培养了一大批精通各个工艺流程的优秀技术工人；企业的人才培养和建设始终走在当地相关行业的前列，具有显著的人才优势；项目承办单位还与多家科研院所建立了长期的紧密合作关系，并建立了向科研开发倾斜的奖励机制，每年都拿出一定数量的专项资金用于对重点产品及关键工艺开发的奖励。

六、用地控制指标

投资项目土地综合利用率100.00%，完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业土地综合利用率≥90.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“土地综合利用率≥95.00%”的具体要求。

七、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数62.04%，建筑容积率1.67，建设区域绿化覆盖率7.55%，固定资产投资强度192.32万元/亩。

八、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

九、选址综合评价

建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

第五章 工程设计方案

一、建筑工程设计原则

建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

二、项目总平面设计要求

本次设计充分考虑现有设施布局及周边现状，力求设施联系密切浑然一体，总体上达到功能分区明确、布局合理、联系方便、互不干扰的效果。

三、土建工程设计年限及安全等级

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求

本项目设计必须认真执行国家的技术经济政策及现行的有关规范，根据国民经济发展的需要，按照市规划和环境保护等规划的要求，统筹安排、因地制宜，做到技术先进、经济合理、安全适用、功能齐全、确保建筑工程质量。

五、土建工程建设指标

本期工程项目预计总建筑面积38663.12平方米，其中：计容建筑面积38663.12平方米，计划建筑工程投资3212.00万元，占项目总投资的39.44%。

土建工程投资一览表

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/7107899e02d8ce2f0066f5335a8102d277a2617a.html