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XX集团有限公司财务支出管理办法
XX集团有限公司财务支出管理办法
发布时间:2023-09-06 13:17:17 来源:
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XX
集团有限公司
财务支出管理办法
(
试行)
2018
年
4
月
26
日制定
第
1
版
第一章
总则
第一条
为了进一步加强财务支出管理,规范各项财务支出手续及流
程,
提高财务工作效率,
规避财务报销中的税务风险、
合规性风险,
结合
公司发展实际需要,特制定本办法。
第二条
应保证报销费用的真实、合规,如需事前审批手续需提交齐
全。
第三条
报销发票付款单位全称必须准确,不可混淆费用发生单位,
如“国鑫”发生的费用付款单位不可为“国恒”,
发票上需填上纳税人识别号,
发票付款金额大小写需一致,
机打发票内容不得手写,
不管是纸质发票还
是电子发票需盖有发票专用章。
第四条
报销票据应粘贴整齐
,
纸质付款单据需由报销人、
下属公司负
责人(或集团公司部门负责人)、会计主管、总裁
(
或授权审批人)逐级
进行签字。
第五条
非特殊业务事项原则上一般不进行先付款后补发票,若根据
合同确需先付款后补发票的,自付款之日起
30
日内尚未提供发票的将对
经办人进行罚款处罚,
并停止该部门的日常费用支付,
直至财务管理中心
收到发票为止。
发票金额需与付款金额相符,
发票开具项目需与合同约定
一致。
第六条
费用支付全部以银行转账形式支付。签订合同的按合同约定
账户付款,
个人垫付的应使用报销人的工资卡作为收款账户,
不得以其他
人账户或非工资卡账户作为收款账户。
精品文档
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/4808be2980c758f5f61fb7360b4c2e3f562725f0.html
《XX集团有限公司财务支出管理办法.doc》
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