闽侯县梧溪生态休闲观光农业专业合作社

第一期

资金筹备方案

经理事会研究决定，合作社第一期 2015年度现金入股

总额限定为150万元，由5个理事会成员余朝辉、余广棋、 余广敬、余运场、余运家分摊筹备，各筹备30万元，于2014 年11月5日前各理事成员完成筹资 3万元，于2014年11

月30日前各理事成员完成筹资 10万元，于2014年12月31 日前各理事成员完成筹资 20万元，于2015年2月30日前 各理事成员完成筹资 30万元。超出150万，筹资多余资金 算为2016年现金入股资金。

投资预算方案

在大坪岗安放 30个休闲帐篷，在现有山道边搭建木制 帐篷安放平台，2米X3米，平台下建设简易卫生间 1.5米X2

米。10个帐篷合做一个标准化粪池。 沿路安装路灯，埋设饮

水管道，和照明电线。预计总投资 50万元。

在大坪洋安放20个休闲小木屋，在大坪洋中间位置建 设一个标准篮球场，在林间树下山道边搭建小木屋，面积 4

米X6米或5米X3.5米，室内建设简易卫生间 1.5米怎米。

10个小木屋合做一个标准化粪池。 沿路安装路灯，埋设饮水

管道，和照明电线。预计投资 50万元。

配套设施，水泥路面硬化 2000米，路边沟建设 2000 米，沿路绿化 2000米。门亭建设两个，木制小凉亭建设 4 个，环形凉亭建设 1个，小路径石头路 500米。预计100 万元。

效益评估

合作社收益评估

一、 住宿收入

20座小木屋，共35个床位，年经营 6个月，180天， 每个床位日租金平均 180元，入住率50%，年可收取租金56.7 万元，扣除管理及日用品费用 16.7万元，纯盈利40万元。

30个帐篷，年经营6个月，180天，每个帐篷日租金 80 元，入住率50%，年可收取租金21.6万元，扣除管理及日用 品费用6.6万元，纯盈利15万元。

二、 餐饮收入

日平均游客50人，年经营6个月，180天，人日平均伙 食消费50元，总收入45万元，扣除经营成本 25万元，纯 盈利20万元。

三、 农产品采摘、包装，销售纳入管理，管理费收入

农户农产品采摘经营管理收入， 日平均游客50人，年

经营6个月，180天，人日平均采摘消费 50元，总收入45 万元，按照10%提取管理费，盈利 4.5万元。

四、 活动节日收入

杜鹃花节7天，5.1假期3天，佛手瓜节1天，国庆长 假7天，共18天，日人流量2000人，人均消费50元，经 营总收入180万元，按照10%提取管理费，可盈利18万元。

五、休闲项目收入

1、 烧烤场地出租收入

2、 100亩农业园采摘，垂钓、经营收入 10万元

3、 停车场收入

合作社各项纯盈利收入 107.5万元，合作社运作经费开支 及管理工资30万元，合作社年盈利 77.5万元。

辐射产业效益评估

一、 带动产业

1、 种植业

2、 养殖业

3、 休闲项目

4、 停车场

5、 古迹、庙宇

6、 农户土产品

二、 增加就业人数

闽侯县梧溪生态休闲观光农业专业合作社

2014年10月15日

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/416ae78ba100a6c30c22590102020740be1ecdcb.html