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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2023-10-12 16:34:14 来源:
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榆林市嘉典商贸有限公司
财务管理制度
一、总则
1
、依据《中华人民共和国会计法》
、
《企业会计准则》制定
本制度;
2
、为规范公司日常财务行为,发挥财务在公司经营管理和
提高经济效益中的作用,
便于公司各部门及员工对公司财务
部工作进行有效地监督,同时进一步完善公司财务管理制
度,维护公司及员工相关的合法权益,制定本制度;
财务管理细则
一、总原则
1
、公司财务实行“计划”为特征的总经理负责制:属已经
总经理审批的计划内的支付,由相关事业部总经理的书面授
权,财务负责人监核即可办理;属计划外的,必须有公司总
经理的书面授权。
2
、严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,接受财政、
税务、
审计等部门的检查、监督,
保证会计资料合法、真实、
及时、准确、完整。
二、财务工作岗位职责
(一)会计职责
1
、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账,做到手续
齐备、数字准确、账目清楚、处理及时;
2
、发票开具和审核,各项业务款项发生、回收的监督,业
务报表的整理、审核、汇总,业务合同执行情况的监督、保
管及统计报表的填报;
3
、会计业务的核算,财务制度的监督,会计档案的保存和
管理工作;
4
、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。
(二)出纳职责
1
、建立健全现金出纳各种账册,严格审核现金收付凭证。
2
、严格执行现金管理制度,不得坐支现金,不得白条抵库。
3
、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结,及时
核对,保证帐实相符。
三、现金管理制度
1
、所有现金收支由公司出纳负责。
2
、建立和健全《现金日记帐》簿,出纳应根据审批无误的
收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,
并每天结出余额
核对库存。作到日清月结,帐实相符。
3
、库存现金超过
10000
元时必须存入银行。
4
、出纳收取现金时,须立即开具一式四联的《支票回收登
记表》
,由缴款人在右下角签名后,交缴款人、业务部门、
出纳、会计各留存一联。
5
、
任何现金支出必须按相关程序报批
(详见支出审批制度)
。
因出差或其他原因必须预支现金的,须填写借款单,经总经
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/3cc6d935b90d6c85ec3ac6d9.html
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