文档文库
手机版
投诉建议
热门搜索： 心得体会 演讲稿 思想汇报
首页 > 青岛啤酒2012年第三季度报

青岛啤酒2012年第三季度报

发布时间：   来源：文档文库   
小 中 大
字号：
手机查看

青岛啤酒股份有限公司
600600

2012年第三季度报告


600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告

目录
§1重要提示..........................................................................2§2公司基本情况.......................................................................2§3重要事项...........................................................................3§4附录...............................................................................6

1

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
§1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。1.4
公司法定代表人姓名孙明波主管会计工作负责人姓名于竹明会计机构负责人（会计主管人员）姓名于竹明
公司法定代表人孙明波、公司总会计师兼财务管理总部部长于竹明声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币本报告期末比上
本报告期末上年度期末
年度期末增减(%
总资产(元25,003,980,95221,634,153,56115.58所有者权益（或股东权益）(元12,409,318,33911,110,438,67411.69归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）9.198.2211.69
年初至报告期期末比上年同期增减

（1－9月）(%
经营活动产生的现金流量净额(元4,406,491,94960.41每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）3.2660.41
年初至报告期期
报告期本报告期比上年
末
（7－9月）同期增减(%
（1－9月）
归属于上市公司股东的净利润(元675,203,4561,682,610,1000.14基本每股收益（元/股）0.5001.2450.14扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/
0.4651.1470.88
股
稀释每股收益（元/股）0.5001.2450.14
减少0.73个百分
加权平均净资产收益率（%）5.5814.22
点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收减少0.64个百分
5.1913.09
益率（%）点
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元币种:人民币年初至报告期期末金额
项目
（1－9月）
非流动资产处置损益-19,194,027计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府173,626,682补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出5,546,991

2

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计

2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表报告期末股东总数（户）
-22,756,517-3,704,390133,518,739
单位：股23,310
前十名无限售条件流通股股东持股情况期末持有无限售条件流通股的数
股东名称（全称）种类
量
青岛啤酒集团有限公司人民币普通股及
411,400,050
（“青啤集团”，注1）境外上市外资股香港中央结算（代理人）
373,755,484境外上市外资股
有限公司（注2）
朝日集团控股株式会社270,127,836境外上市外资股中国建银投资有限责任
17,574,505人民币普通股
公司
泰康人寿保险股份有限公司－分红－个人分红15,049,485人民币普通股－019L－FH002沪中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投10,497,240人民币普通股资基金
全国社保基金一零八组
9,649,914人民币普通股
合
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券9,237,906人民币普通股账户
上海重阳投资有限公司9,033,643人民币普通股国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保8,293,170人民币普通股证券账户
附注：1、青啤集团持股数量包括了通过其全资附属公司持有的本公司H股股份7,944,000股，其自身持有本公司A股股份403,456,050股。
2、香港中央结算（代理人）有限公司持有的H股股份乃代表多个客户所持有，并已扣除青啤集团全资附属公司持有的H股股份数量。
§3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
今年1-9月份公司共实现啤酒销售682万千升，同比增长12.8%；实现营业收入217.95亿元，同比增长13.7%；实现归属于上市公司股东的净利润16.83亿元，同比增长1.1%。其中主品牌青岛啤酒实现销售360万千升，同比增长10.2%；崂山啤酒、银麦啤酒等第二品牌保持了较快的增长势头。
报告期内，公司利用伦敦奥运会召开等契机，加大品牌及市场推广力度，并努力克服原材物料价格、人工成本上升等不利因素的影响，在激烈的市场竞争中，保持了啤酒销量的快速增长，增长率高于啤酒行业的平均增长水平，实现了市场份额的快速提升（据国家统计局统计：2012年1-9月国内完成啤酒产量3987万千升，同比增长3.3%）。


3

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
2、截止报告期末，公司资产负债表、利润表、现金流量表项目大幅变动情况说明
单位：千元
1、资产负债表项目本报告期末上年度期末增减额增减比例货币资金9,063,8446,107,6112,956,23348.4%应收账款118,61288,09730,51534.6%预付款项59,033273,209-214,176-78.4%应收利息92,56813,34679,222593.6%其他流动资产109,935170,592-60,657-35.6%投资性房地产7,347-7,347-固定资产清理11,6493,4278,222239.9%应付票据128,51983,89444,62553.2%应付账款2,493,6831,662,022831,66150.0%预收款项491,569751,129-259,560-34.6%应交税费825,749568,596257,15345.2%专项应付款351,289190,538160,75184.4%少数股东权益294,274166,496127,77876.7%2、利润表项目2012年1-9月2011年1-9月增减额增减比例营业收入21,795,34619,173,3542,621,99213.7%营业成本12,835,89010,913,4521,922,43817.6%营业税金及附加1,889,2901,696,705192,58511.4%销售费用4,108,8233,608,907499,91613.9%管理费用904,754793,877110,87714.0%财务费用-132,311-20,231-112,080-554.0%资产减值损失5,7311,6564,075246.1%投资收益13,6205,4088,212151.8%3、现金流量表项目2012年1-9月2011年1-9月增减额增减比例经营活动产生的现金净流量4,406,4922,747,0671,659,42560.4%投资活动产生的现金净流量-1,639,532-3,491,0311,851,49953.0%筹资活动产生的现金净流量-397,73955,525-453,264-816.3%现金及现金等价物的净增加额2,370,307-689,8233,060,130443.6%
(1货币资金报告期末比期初增加48.4%，主要原因是报告期内经营活动产生的现金净流量增加所致。(2应收账款报告期末比期初增加34.6%，主要原因是报告期内销售旺季客户购酒增加导致应收酒款增加所致。
(3预付款项报告期末比期初减少78.4%，主要原因是报告期内采购原材料预付款项减少所致。(4应收利息报告期末比期初增加593.6%，主要原因是报告期内本公司之子公司财务公司产生应收银行存款利息增加所致。
(5其他流动资产报告期末比期初减少35.6%，主要原因是上年末部分子公司的待抵扣增值税进项税在本报告期内已抵扣以及预缴所得税减少所致。(6投资性房地产期末比期初增加7,347千元，主要原因是报告期内部分子公司房屋建筑物由自用改为出租，转入投资性房地产科目反映所致。
(7固定资产清理报告期末比期初增加239.9%，主要原因是报告期内部分子公司技改、迁建项目待处置资产增加所致。
(8应付票据报告期末比期初增加53.2%，主要原因是报告期内进入销售旺季，材料采购增加所致。(9应付账款报告期末比期初增加50.0%，主要原因是报告期内进入销售旺季，材料采购增加所致。(10预收款项报告期末比期初减少34.6%，主要原因是报告期内进入销售旺季销量增加使得预收款项减少所致。
(11应交税费报告期末比期初增加45.2%，主要原因是报告期内销量及销售额增加，使得应交增值税、应交消费税增加所致。
4

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
(12专项应付款报告期末比期初增加84.4%，主要原因是报告期内部分子公司收到政府搬迁补偿款增加所致。
(13少数股东权益报告期末比期初增加76.7%，主要原因是报告期内少数股东增加对子公司资本投入所致。
(142012年1-9月营业收入同比增加13.7%，主要原因是报告期内公司主营产品销量增长，使得营业收入提高所致。
(152012年1-9月营业成本同比增加17.6%，主要原因是报告期内销量增加、部分原材料涨价导致营业成本上升所致。
(162012年1-9月营业税金及附加同比增加11.4%，主要原因是报告期内销量及销售额增加使得各项税费增加所致。
(172012年1-9月销售费用同比增加13.9%，主要原因是报告期内职工薪酬、物流费用和广告费增长所致。
(182012年1-9月管理费用同比增加14.0%，主要原因是报告期内职工薪酬增加以及较同期增加新建购并子公司使得管理费用增长所致。
(192012年1-9月财务费用同比减少554.0%，主要原因是报告期内利息收入增加所致。(202012年1-9月资产减值损失同比增加246.1%，主要原因是报告期内计提的其他应收款坏账损失增加所致。
(212012年1-9月投资收益同比增加151.8%，主要原因是报告期内公司联营企业净利润增加所致。(22经营活动产生的现金流量净额同比增加60.4%，主要原因是报告期内销售商品收到现金同比增加所致。
(23投资活动产生的现金流量净额同比增加53.0%，主要原因是报告期内收购子公司支付的现金同比减少所致。
(24筹资活动产生的现金流量净额同比减少816.3%，主要原因是去年同期香港公司取得长期借款所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
在本公司股权分置改革时，原国有控股股东青岛市国资委承诺将在股改完成后建议青岛啤酒董事会制定并实施包括股权激励在内的长期激励计划。
青岛市国资委及青啤集团都重视其在股权分置改革中做出的有关“建议青岛啤酒董事会制定包括股权激励在内的长期激励计划”的承诺。一直在积极研究、探索可行的激励计划，并将在未来条件适宜时推进实施。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5报告期内现金分红政策的执行情况
本公司于2012年6月27日举行的2011年度股东年会审议通过了公司2011年度利润分配（包括股利分配）方案，决定每股派发股利现金人民币0.26元（含税），派发股利总金额为人民币351,255,527元（含税）。该分配方案已于2012年8月2日实施完毕。
青岛啤酒股份有限公司
法定代表人:孙明波2012年10月30日


5

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
§4附录4.1
合并资产负债表2012年9月30日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
项目
流动资产：货币资金结算备付金拆出资金
交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收保费应收分保账款
应收分保合同准备金应收利息应收股利其他应收款
买入返售金融资产存货
一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：
发放委托贷款及垫款可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款

6
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
期末余额年初余额

9,063,844,0906,107,611,258

100,750,36598,350,000118,612,34188,097,46059,032,797273,208,801

92,568,28213,346,298

144,385,096114,425,093

2,068,854,3952,717,721,790

109,935,003170,592,06211,757,982,3699,583,352,762

165,468,392151,965,1927,347,1718,236,643,5347,204,985,036485,949,323624,331,319

11,648,7213,426,554

2,480,934,7232,378,806,001

1,081,684,9181,081,684,918
6,651,8367,582,630503,267,244392,464,144266,402,721205,555,00513,245,998,58312,050,800,79925,003,980,95221,634,153,561

166,149,377162,696,637

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据128,519,25083,893,730应付账款2,493,682,8191,662,021,869预收款项491,569,012751,128,688卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬806,538,170757,810,303应交税费825,749,450568,596,400应付利息5,233,3182,458,418应付股利761,458其他应付款3,828,060,8113,164,401,766应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债1,778,4362,315,634其他流动负债流动负债合计8,747,280,6437,156,084,903非流动负债：长期借款457,490,649454,116,834应付债券1,387,369,7781,334,692,717长期应付款1,000,0001,000,000专项应付款351,288,802190,538,407预计负债递延所得税负债191,800,242209,569,271其他非流动负债1,164,158,7621,011,216,862非流动负债合计3,553,108,2333,201,134,091负债合计12,300,388,87610,357,218,994所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,350,982,7951,350,982,795资本公积4,017,938,9014,017,938,901减：库存股专项储备盈余公积808,735,661808,735,661一般风险准备未分配利润6,218,049,3464,915,661,595外币报表折算差额13,611,63617,119,722归属于母公司所有者权益合计12,409,318,33911,110,438,674少数股东权益294,273,737166,495,893所有者权益合计12,703,592,07611,276,934,567负债和所有者权益总计25,003,980,95221,634,153,561公司法定代表人:孙明波主管会计工作负责人:于竹明会计机构负责人:于竹明
母公司资产负债表2012年9月30日
编制单位:青岛啤酒股份有限公司

7

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
项目
流动资产：货币资金
交易性金融资产应收票据应收账款预付款项应收利息应收股利其他应收款存货
一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计非流动资产：
可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资投资性房地产固定资产在建工程工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产开发支出商誉
长期待摊费用递延所得税资产其他非流动资产非流动资产合计资产总计流动负债：短期借款
交易性金融负债应付票据应付账款预收款项应付职工薪酬应交税费应付利息应付股利其他应付款
一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计




单位:元币种:人民币审计类型:未经审计期末余额年初余额

3,730,121,7892,634,082,939

74,920,00071,520,000537,208,201195,603,81259,227,874115,338,79630,612,54320,629,91530,000,000167,694,835205,733,327487,574,363666,203,531

3,471,0865,120,830,6913,909,112,320

716,390,967782,585,3256,948,882,4737,055,507,82921,210,34720,271,5961,607,923,098865,203,049199,687,174249,953,621

8,687,0423,374,490

497,645,654406,034,650

1,068,1151,451,505288,360,920218,315,28233,328,46121,227,10610,323,184,2519,623,924,45315,444,014,94213,533,036,773

170,000,000170,000,000

48,930,00032,100,0001,904,488,244882,877,957224,949,385373,625,564273,691,180224,869,250239,305,547216,284,5242,101,442309,107

1,355,225,8021,100,542,605

4,218,691,6003,000,609,007
8

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
非流动负债：长期借款应付债券1,387,369,7781,334,692,717长期应付款专项应付款90,000,00090,000,000预计负债递延所得税负债其他非流动负债53,328,89914,751,273非流动负债合计1,530,698,6771,439,443,990负债合计5,749,390,2774,440,052,997所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）1,350,982,7951,350,982,795资本公积4,313,299,4564,315,189,317减：库存股专项储备盈余公积808,735,661808,735,661一般风险准备未分配利润3,221,606,7532,618,076,003所有者权益（或股东权益）合计9,694,624,6659,092,983,776负债和所有者权益（或股东权益）总计15,444,014,94213,533,036,773公司法定代表人:孙明波主管会计工作负责人:于竹明会计机构负责人:于竹明4.2
合并利润表
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
本期金额（7－9月）8,389,848,4758,389,848,475


单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期上年年初至报
上期金额
期末金额（1-9告期期末金额
（7－9月）
月）（1-9月）
7,123,370,64021,795,346,25219,173,354,1937,123,370,64021,795,346,25219,173,354,193




项目
一、营业总收入
其中：营业收入利息收入已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本其中：营业成本利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额提取保险合同准备金净额
保单红利支出分保费用
营业税金及附加销售费用管理费用

7,521,148,1226,223,911,30619,612,177,75716,994,364,7264,856,927,2534,073,152,85512,835,890,47410,913,451,538





1,889,289,7514,108,823,302904,754,223


1,696,704,7223,608,906,644793,876,630

723,184,403640,766,5791,647,286,1661,233,150,892339,872,205299,234,370
9

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
财务费用-48,511,306-22,604,723-132,310,729-20,231,211资产减值损失2,389,401211,3335,730,7361,656,403加：公允价值变动收益

（损失以“－”号填列）投资收益（损失以
7,734,1843,432,38913,620,4375,407,911
“－”号填列）
其中：对联营企
7,616,9473,684,37513,503,2005,659,898
业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以

“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
876,434,537902,891,7232,196,788,9322,184,397,378
号填列）
加：营业外收入83,629,45675,094,023198,199,023199,656,995减：营业外支出22,220,49015,029,02638,219,37629,704,978其中：非流动资产处
20,111,81613,480,35128,247,91420,198,546
置损失
四、利润总额（亏损总额以
937,843,503962,956,7202,356,768,5792,354,349,395
“－”号填列）减：所得税费用226,280,985268,408,620595,017,821612,965,919五、净利润（净亏损以“－”
711,562,518694,548,1001,761,750,7581,741,383,476
号填列）
归属于母公司所有者的
675,203,456674,234,2651,682,610,1001,664,136,348
净利润
少数股东损益36,359,06220,313,83579,140,65877,247,128六、每股收益：（一）基本每股收益0.5000.4991.2451.232（二）稀释每股收益0.5000.4991.2451.232七、其他综合收益-1,257,4388,590,720-3,508,0869,211,836八、综合收益总额710,305,080703,138,8201,758,242,6721,750,595,312归属于母公司所有者的
673,946,018682,824,9851,679,102,0141,673,348,184
综合收益总额
归属于少数股东的综合
36,359,06220,313,83579,140,65877,247,128
收益总额
公司法定代表人:孙明波主管会计工作负责人:于竹明会计机构负责人:于竹明
母公司利润表
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
年初至报告期上年年初至报
本期金额上期金额
项目期末金额（1-9告期期末金额
（7－9月）（7－9月）
月）（1-9月）
一、营业收入4,879,972,3603,985,419,81112,387,311,14310,989,602,092减：营业成本3,591,761,3372,783,634,7488,922,797,9867,683,748,085营业税金及附加164,766,403100,970,183400,226,496282,683,940销售费用890,502,555668,402,2612,184,859,4581,887,932,147管理费用97,598,26175,144,888251,157,201209,267,932财务费用14,468,5155,751,25236,718,12423,427,814资产减值损失1,964,554-2223,129,685447,183加：公允价值变动收益

10

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
（损失以“－”号填列）投资收益（损失以
21,385,99816,990,425520,461,416449,730,351
“－”号填列）
其中：对联营企
7,616,9473,684,37513,503,2005,659,898
业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“－”
140,296,733368,507,1261,108,883,6091,351,825,342
号填列）
加：营业外收入9,369,3463,735,87318,465,33917,360,314减：营业外支出233,1831,986,6912,977,0409,617,045其中：非流动资产处
221,8241,888,3111,294,6825,138,619
置损失
三、利润总额（亏损总额以
149,432,896370,256,3081,124,371,9081,359,568,611
“－”号填列）减：所得税费用38,183,66494,632,796169,585,633243,375,852四、净利润（净亏损以“－”
111,249,232275,623,512954,786,2751,116,192,759
号填列）
五、每股收益：（一）基本每股收益（二）稀释每股收益六、其他综合收益七、综合收益总额111,249,232275,623,512954,786,2751,116,192,759公司法定代表人:孙明波主管会计工作负责人:于竹明会计机构负责人:于竹明4.3
合并现金流量表2012年1—9月
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金经营活动现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
（1-9月）金额（1-9月）
23,697,653,71120,804,631,548

12,115,27591,644,893883,536,783779,101,26824,593,305,76921,675,377,70910,917,049,21411,020,474,749

11

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金2,171,618,1641,700,353,406支付的各项税费4,389,353,3324,088,558,675支付其他与经营活动有关的现金2,708,793,1102,118,923,555经营活动现金流出小计20,186,813,82018,928,310,385经营活动产生的现金流量净额4,406,491,9492,747,067,324二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金117,2378,529,384处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
6,564,07521,786,843
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金616,110,583564,054,869投资活动现金流入小计622,791,895594,371,096购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
1,678,426,4111,715,699,979
付的现金
投资支付的现金598,000,000质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,768,717,960支付其他与投资活动有关的现金583,897,8512,984,086投资活动现金流出小计2,262,324,2624,085,402,025投资活动产生的现金流量净额-1,639,532,367-3,491,030,929三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金70,000,00030,000,000其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金70,000,000取得借款收到的现金58,855,352609,657,246发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金17,403,37810,345,641筹资活动现金流入小计146,258,730650,002,887偿还债务支付的现金78,733,410258,162,458分配股利、利润或偿付利息支付的现金430,480,756310,560,201其中：子公司支付给少数股东的股利、利润51,106,75563,717,286支付其他与筹资活动有关的现金34,783,14625,755,326筹资活动现金流出小计543,997,312594,477,985筹资活动产生的现金流量净额-397,738,58255,524,902四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,085,694-1,384,707五、现金及现金等价物净增加额2,370,306,694-689,823,410加：期初现金及现金等价物余额5,550,147,7267,562,805,978六、期末现金及现金等价物余额7,920,454,4206,872,982,568公司法定代表人:孙明波主管会计工作负责人:于竹明会计机构负责人:于竹明
母公司现金流量表2012年1—9月
编制单位:青岛啤酒股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计年初至报告期期末金额上年年初至报告期期末
项目
（1-9月）金额（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金13,589,173,11011,813,059,725收到的税费返还

12

600600青岛啤酒股份有限公司2012年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金116,936,59785,331,330经营活动现金流入小计13,706,109,70711,898,391,055购买商品、接受劳务支付的现金8,624,855,0058,349,084,072支付给职工以及为职工支付的现金720,377,593480,185,669支付的各项税费1,323,071,8971,187,039,506支付其他与经营活动有关的现金1,422,120,5391,167,966,481经营活动现金流出小计12,090,425,03411,184,275,728经营活动产生的现金流量净额1,615,684,673714,115,327二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金285,010,905695,629,445取得投资收益收到的现金140,926,384446,936,769处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
3,542,8041,618,672
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额381,149,419收到其他与投资活动有关的现金138,567,600175,420,000投资活动现金流入小计949,197,1121,319,604,886购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
423,479,262382,496,936
付的现金
投资支付的现金675,750,0002,173,980,000取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,470,558,400支付其他与投资活动有关的现金1,338,108380,000投资活动现金流出小计1,100,567,3704,027,415,336投资活动产生的现金流量净额-151,370,258-2,707,810,450三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金取得借款收到的现金50,000,00050,000,000发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计50,000,00050,000,000偿还债务支付的现金50,000,00050,000,000分配股利、利润或偿付利息支付的现金368,976,608244,713,536支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计418,976,608294,713,536筹资活动产生的现金流量净额-368,976,608-244,713,536四、汇率变动对现金及现金等价物的影响615,455-235,510五、现金及现金等价物净增加额1,095,953,262-2,238,644,169加：期初现金及现金等价物余额2,606,570,0124,744,305,113六、期末现金及现金等价物余额3,702,523,2742,505,660,944公司法定代表人:孙明波主管会计工作负责人:于竹明会计机构负责人:于竹明

13

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/371027b6c77da26925c5b0e4.html

《青岛啤酒2012年第三季度报.doc》
将本文的Word文档下载到电脑，方便收藏和打印
推荐度：
点击下载文档

文档为doc格式
相
关
案
例

相关推荐

推荐内容

最新大学生疫情期间思想汇报材料 用身体造句 小学三年级语文练习作业01 高三班主任工作计划上学期2021 务实为上：美国会计准则与国际财务报告准则的趋同及内控优化 计算机文化基础操作题 写好高考作文结尾的几种方法 新田县科目四包过c2自动档小车资料 我的兴趣爱好作文250字 兴趣爱好作文250字 团课流程
网站内容来自网络，如有侵权请联系我们，立即删除！ Copyright © 范文写作网京ICP备16605803号