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村财务审计自查报告
村财务审计自查报告
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村财务审计自查报告
村财务审计自查报告范文(精选
5
篇)
村财务审计自查报告
1
我校根据《关于印发的通知》
[20xx]
)
10
号和广西壮族自治区教育厅《关于
开展“审计整改”活动阶段性检查验收工作的通知》
[20xx]
)
33
号文件精神,对
我校财务工作认真进行认真自查自评及检查整改,现将整改情况汇报如下:
一、成立领导小组工作我校结合实际,成立了德峨乡初级中学财务整改领导小
组。
组长:黄仕锋副组长:李连声组员:廖泽、张成光、杨进文、岑廷荣、王正
想、朱学升、李帮文、黄美兰领导小组下设办公室,办公主任由李连声副校长兼
任,统一协调和指导财务审计整改的各项工作。
二、整改措施依据制度要求认真进行审计整改,自查自纠存在的问题,认真反
思,找差距,寻原因。
通过认真组织小组成员查看
20xx
年至
20xx
年会计凭证、会计报表、会计账
簿。
在会计报表、会计账簿中银行日记帐、出纳的现金日记账不存在任何问题,无
需整改。
存在的一些问题是:
1
、会计、出纳还没有取得从业资格证,正在学习争取;
2
、在会计凭证中出现没有盖财务公章、财务主管章、报账员章、出纳章现象
及附件不完善现象;
3
、固定资产登记和报废登记不完善现象。
整改领导组针对以上存在的问题进行分工协作,分块整改,现已全部整改完
善。
总之,财务工作是学校工作的基础,财务工作直接影响着学校的发展,要办好
学校,首先要管理好财务,把有限的资金用在刀刃上。
为此,在今后的工作中,我校将按上级主管部门的要求,严格执行各项财务管
理制度,管理好学校财务。
坚持每月对经费的收支由财务审核小组审核后,再进行报账、公示,将财务开
支情况在公示栏公布,自觉接受上级领导、全校教职工的监督。
村财务审计自查报告
2
德峨乡初级中学
20xx
年七月三日红沿小学财务审计工作自查报告为了全面落
实《凉州区学校财务管理办法》及其补充规定、《凉州区学校大项开支申报审批制
度》等规章制度,建立健全内控制度,进一步规范学校财务管理,确保各项教育经
费安全、高效、规范运行,提高教育经费使用效益,落实科学发展观、办好人民满
意的教育,促进基础教育持续健康发展,采取有效措施,确保学校财务管理规范
化、制度化、科学化,根据《凉州区
20xx
年教育内部审计工作要点》,现将我校
自审工作汇报如下:问题梳理:经过自查,学校目前不存在私设“小金库”、私分
公款等严重违纪违法行为;在日常财务、财产管理中也能做到责任明确,制度严
格,注意提高公用经费和国有资产的使用效益,确保学校素质教育活动的开展。
一、收入管理。
学校所有收入全额缴入学校基本帐户内,严格执行“收支两条线”规定。
学校所有收费项目和标准严格按照“一费制”执行,没有任何擅自设立收费项
目、扩大收费范围或提高收费标准的做法。
按规定规范使用财政部门统一印制的票据,开据票据规范。
代办费和服务性项目在收费中严格按照学生、家长自愿原则,保留原始回执。
二、支出管理。
学校严格执行国家规定的开支范围及标准。
各项支出按实列支,不虚列虚报,没有以白条作为报销凭证。
学校购置教学仪器设备、办公用品及图书资料等,只要符合政府采购条件的,
全部实施政府采购。
不符合政府采购条件的,也能做到货比三家,坚持到正规商户实施采购。
学校所有支出实行校长负责制,校长统一审批。
重大经费开支项目,严格执行《凉州区学校大项开支申报审批制度》,由校领
导班子集体讨论决定。
每月定期通过校务公开栏向全体教工公布学校重大事项和经费使用情况。
学校理财小组人员之间权责明确,相互分离、相互制约、相互监督。
三、加强资产管理。
学校重视财产管理工作,建立健全内部管理制度。
每学期末组织开展资产清查工作,确保帐帐相符、帐卡相符、帐实相符,保障
国有资产的安全。
学校的国有资产报废、报损等,经过学校集体研究决定,按规定程序审批入
帐。
学校没有从事任何风险性投资活动,避免国有资产的损失。
今后,学校还将调整充实财产管理人员,使学校财产管理工作更上一个台阶。
以上,是学校财务管理工作的自查报告,提请教育局计财科审核。
村财务审计自查报告
3
我局自接到上级关于开展财务大检查及会计基础工作复核的文件后,单位领导
高度重视,成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小
组,根据文件要求的
.
检查范围和内容,结合本单位的实际情况,认真对照检查,
将本单位
XX
年以来的会计基础工作、财务收支情况、预算执行情况与文件要求认
真进行了自我对照、自我检查,现就自查情况报告如下:
一、自查基本情况
财务机构设置和人员配备情况我单位财务工作由
XX
科负责,单位按照财务工
作要求,设置有财务主管
1
名,会计、出纳、资产管理员各
1
名,四名财务工作者
均取得会计从业资格证书,相关岗位职责明确,业务相互牵制相互分离,使得各项
业务事项得以有序进行。
内部控制情况单位内控制度健全,对财务收支审批、人员岗位职责、财产管理
等方面进行了全面规范,制定了
11
项财务管理制度及两项经费管理办法。严格执
行一把手不分管财务制度,保证了财务核算的独立严谨。
建立和完善各项制度的同时,相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度,
有效地实施了内部监督和控制,保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的
安全,加强了对本单位财产物资的监督和管理,杜绝了各种漏洞的发生。明确了财
务收支审批程序和审批人的权限和责任,规范了各项资金的使用,提高了资金使用
效益。
在财务工作过程中,我局严格按照《会计法》的规定,依法设置会计账簿,并
保证其真实完整,根据本单位实际发生的业务事项进行会计核算、填制会计凭证、
登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规,所发生的各项业
务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算,依据国家统一的会计制度的规
定进行会计核算,确保数据真实、有效。
在安排支出时,分轻重缓急,保证常规和重点支出需要,既体现实际工作需
要,又考虑财力可能,根据各项工作任务,在财力可能的情况下,有保有压,确保
重点,统筹安排,合理支出。预算编制执行情况我局严格执行财务预算管理制度,
预算编制依据充分,项目设置科学、合理、细致,对财务预算均通过局务会讨论共
同形成决议,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费预算指标,预算编制中严
格执行人员、车辆定额定员标准。
财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不开支,无相互挤占预算资金情况
发生。
资产管理情况我局在资产管理中账、实物人员岗位设置相互分离,达到了相互
制约相互监督的目的,保障了公共资产的安全。
为了加强固定资产管理和使用,在固定资产购置时,严格按照政府采购程序进
行采购,并根据有关规定,建立了账簿、款项和实物核查制度,通过建立健全制
度,会计人员与资产管理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存情况及时进
行记录、计算、反映。
定期开展资产清理,及时与实物管理人员对账,确保资产账账、账实相符。无
固定资产不入账,公物私用及其他违规问题。
在资产的处置中,都严格遵照有关要求,根据上级批复情况进行处置报废,无
随意处置现象发生。
及时清理往来款项,无长期挂账现象,确保了单位资金及时回笼。
二、存在问题通过自查
我局在财务管理和财务工作过程中还存在一些不足,一是在实施内部监督制度
和内部控制制度时,还未能完全达到《会计法》所规定的要求,个别经办人员财经
法规意识不强。二是预算管理有待进一步加强,预算编制依据充分,合理,但实际
执行中,个别预算落空,未执行。执行中统筹考虑不足,存在预算执行进度不均衡
现象。三是在资产管理中,由于一些资产达到报废年限,已报废,而上级部门未审
批,资产管理系统中无法销账,出现了资产实物与账面有差异。四是在具体会计核
算中,出现未严格按规定办理的事项,未建立支票登记簿、转账支票存根未签字。
三、整改措施
进一步规范财务报销审核流程,刻制经费审核章戳
1
枚、实物管理章戳
2
枚,
明确会计人员与实物管理人员职责,经费开支中坚持审核流程,不符合规定的票据
坚决不予审核报销。及时与上级部门做好请示沟通,在资产处置中严格按照上级批
复的方式处置,做到有批复再销账,确保账实相符。加强对单位职工的财经法规学
习,不仅仅局限在财务人员的学习层面上,普遍提高单位职工的财经法规意识,使
得无论任何人具体经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺,使
得财务活动能从基础上得到规范。
村财务审计自查报告
4
为落实
XX
在
XX
会上针对审计部在内部审计工作中发现的一些问题做的重要讲
话及批示,公司财务部积极行动起来,对照此次审计部在内部审计工作中发现的问
题开展自查自纠工作,对发现的问题逐一整改,现就自查自纠情况汇报如下:
一、重大经济事项决策经自查,没有发现重大经济事项未经集体决策的情况;
XX
单位存在资金拆借,程序不够完善,下一步将规范资金往来程序。
二、授权审批控制方面合同会签手续完整;没有发生出纳制证的情况;网银
UKEY
严格按照制单人与审核人分开保管,但缺少必要的使用审批手续,出现付款
操作由出纳经办,会计一级审核后付款的现象。整改措施:建立网银使用审批制
度,实行分级管理,多岗位复核的原则,大额资金实行三级复核。
三、基建工程管理方面按规定签订基建相关合同,不存在与个人签订经济合同
现象,大额资金支付按合同条款履行,不存在提前付款现象。
四、资金管理方面没有发现不合理的提取大额现金现象,但备用金管理较为松
散,出现部分备用金未及时归还、前款未清后款又借的现象。整改措施:积极清理
沉淀备用金,严格规范备用金流程。
五、资产管理方面备品备件出入库手续完备,但有部分项目公司出现低耗品未
办理出入库手续的情况,公司已组织人员进行清查,并且完善相关的手续。
六、税务管理方面严格按税法规定进行申报纳税。
七、会计基础工作方面存在凭证摘要不清晰、会计凭证审核不及时、账簿打印
滞后等薄弱点。整改措施:在日常会计核算中,将严格按照集团公司会计基础工作
标准的要求,提高原始凭证的审核、监督、控制力度和财务人员基础工作水平,促
进会计基础工作的标准化、程序化和规范化。
村财务审计自查报告
5
XX
公司
XX
年
XX
月
XX
日倒淌河镇民族寄宿制小学财务自查报告根据教育局财
务管理工作专项检查的通知精神,结合我校的实际情况,就专项检查重点内容,学
校收入管理、支出管理、资产管理和财会队伍建设,自查汇报如下:
一、收入管理
1
、所有预算外收入全额解入财政专户,严格执行“收支两条线”管理。
2
、我校已经实行免费入学,无擅自设立收费项目、扩大收费范围或提高收费
标准。
3
、针对学生各类收费按规定使用财政部门统一印制的财政票据,无乱收费现
象。
二、支出管理
1
、学校各项支出按实际发生数列支,无虚列虚报和白条抵库等现象。
2
、学校财务支出实行校长负责制,已经建立健全民主理财制度,对大额资金
的使用由校领导集体讨论决定。
3
、学校实行校务公开制度,建立健全财务管理内部控制制度,所有的财务都
有结算中心的报账员操办,职责明确。
4
、不存在私设“小金库”、公款私存、账外账、坐收坐支等现象。
三、资产管理
1
、学校资产的出租、出借、出售、出让、接受捐助、报废报损等,都有校领
导集体决定并按国有资产处置管理的有关规定报批。
2
、学校已建立健全资产的购置、验收、保管、使用、交接、维修等内部管理
制度,建立校产台账,定期组织资产清查,做到账账相符、账卡相符、账实相符。
3
、学校资产不存在将学校资产用于抵押和担保,或以货币资金投资企业、购
买股票、基金、企业债券等风险性投资活动。
四、财会队伍建设
1
、学校设有专门财务室,有专门的财务人员负责。
2
、校长及时关注财务运转情况,听取财务工作汇报,及时调整财务支出。
3
、财会人员正确行使会计监督职权,对违反法律规定的会计事项,拒绝办理
或者按照职权予以纠正以确保会计信息的真实性、合法性和完整性。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/2f9772ca30d4b14e852458fb770bf78a65293a69.html
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