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应收款项清查工作总结
应收款项清查工作总结
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应收款项清查工作总结
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应收款项清查工作总结
根据《关于加强应收款项管理
切实防范经营风险的通知》文件要求,结合
我公司实际情况认真开展清理工作,现将有关清理情况汇报如下:
应收款项清查的组织工作
为使应收款项清理工作得到有效落实,我公司于
**
年
*
月
*
日成立了应收款
项清理小组,负责对应收款项进行全面清查、催收和处理。
组长:
***
副组长:
***
成员:
** *** ***
二、应收款项清查的范围
清查的范围包括:公司本部、控股子公司,二户单位的应收款项。
三、应收款项清查的工作程序
1
、组织学习文件精神,做好人员分工。
2
、
**
年
*
月
*
日至
*
月
*
日对本公司及所属子公司的应收款项进行全面清理,
财务部负责编制应收款项统计表,并将统计表上报公司领导。
3
、根据《应收账款统计表》将责任落实分配给责任人。
4
、撰写清理工作报告,上报有关数据。
四、应收款项清查的结果
(一)公司本部清查结果
截止
**
年
*
月
*
日应收款项合计
120
万元,其中:应收账款余额为
15
万
元、其他应收款余款为
100
万元、预付账款
5
万元,(明细表附后)
大额应收款项说明如下:
1
、应收子公司
100
万元,此款系对其子公司的经营业务的支持而以发生的
往来借款,
12
月底将归还我公司。
2
、应收水电费款
10
万元,此款主要由于当月水电费次月收款情况而形
成
,同时通过清理发现有
2
万元未及时收回,现已责成管理水电的部门进行催
收。
4
、预付
**
公司
5
万元,此款为预付购料款,次月次月所购商品入库,将冲
销该预付账款。
(二)控股子公司
清查结果
截止
*
年
*
月
*
日应收款项合计
605
万元,其中:应收账款余额为
20
万元、
其他应收款余款为
5
万元、预付账款
580
万元,(明细表附后)
大额应收款项说明如下:
1
、应收
**
汽车有限公司索赔款
15
万元,此款属于本月开票挂账,对方次
月付款的情况而形成。
2
、预付
**
公司购车款
510
万元,此款为当月预付次月购
45
台车款,次月
所购商品入库,将冲销该预付账款。
3
、预付
*
汽车配件公司购配件款
30
万元,此款为当月预付次月购汽车配件
款,次月所购商品入库,将冲销该预付账款挂账。
4
、预付
*
有限公司购车及配件保证金
40
万元,此款系
2007
年应厂家统一
要求,预留给厂家的长期质押保证金,在持续生产经营情况下,此款也将持续
挂账。
通过清理使呆坏账得到有效清理与回收,将公司损失降到最低。此后清理
小组将继续跟进落实尚未回收的应收款项,同时加强购销合同的监管,建立健
全应收款项管理制度。
*
年
*
月
*
日
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/01634736c3c708a1284ac850ad02de80d4d806b7.html
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