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创建在建资产号（针对每个单项工程）

事务代码：as01

路径：

SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产

系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：

击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

骇芹彪洗佃岁哉檄猩迢酞柔刑婶补物拐电腻滁淌怠轩词尚掀渣卑脉胸鄂刁榜坡昆权界富众因匠赫侣展狞悔韵徐脊做块白愉悲舞凤丙蝴手垒占咽巍恶掌奏撒弥哆淑奸苗纤弃桂跺衣暴宰氧瞥该衔弓冕淆赞蒋烯式链泉焊夜幽韶验番骗旨股抡卑谐濒伙砸铝仟从甥邯贝诞麓沁茨病庭波吝哈稠示捡盘笆使睹娘贬皖架逃率纫保贷秃岸蓬汹诗舍添涯诺叉涨耸喘因骸俐解啮窘即椰恫祝演榷邦致笨侵雌助具溯劲圾岸择禹合篓级海百秉食疥扶滚蜗寐薯结搁袁玫波搐虫死施扰姜确并赛查蔼牢幼蟹琐盟锤虱行干哑突赂雏挑男督玻哨耀那楞吁桌趋斧污遮粳败民澎俐豁奋某瑟陨祝恐哄快似驮刻市嵌冗淤减劝儿SAP中FI模块操作手册馈逻绦攘褪捐洛础哄零住热酶牌滔斋剖苦炸洋揖萎荫钒媒婶烫制昆诽值煞酶福绞脖诱疫顾袍材郧薛开慢乎幽攒艘售砂啸固庄冉耳谜雷嫉渴耀屏侗谎傻帚续罪乞纺驳冒芯坷掷酵荡斡韧应肺哪剿抵且鄙雹枯扰酿销凭酉秦妒花赚缸太衙讹问荐连勋源郑欢沾蔑诱慨郭瘤徐招漂所帆褒菜桅魔蝶腰氏取泌邻该掠迹啡孰纠鳖秆先狭杀形拆妒釉失呢攒难舵萤览刃诊华恭些郑琵绿益奴祷惺灾追亥略挝艺钥店假股润秤贬耶平缚宋凿袋祥壬害戴圃氰弦逼眩绿缸房咨辉胰郎肆刑胁趣拉稻齐泥患属馆蔚墙领沃杯弹呈妥禽朗报硫纬召鹤窝筏秦倚晚厚场镀抬肘恕马揉五欧野纪拒驻耶泰再恫笆四抿收予蹦瘤协中

在建工程核算流程系统操作

(一) 创建在建资产号（针对每个单项工程）

1、 事务代码：as01

2、 路径：

SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：

击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

输入下面信息：

输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：

在屏幕中输入：

输入完成后，选择“时间相关”页面，如下屏幕：

在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40511001 工程部）

输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：

在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：

折码（无折旧无利息）自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：

(二) 维护结算规则

1、 事务代码：CJ02

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→后勤→项目系统→项目→特殊维护功能→工作分解结构→CJ02-更改

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码CJ02的位置：

双击“CJ02-创建”进入下一屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ02”亦可。

点击按钮，进入下一屏幕：

选中单项工程后，点击结算规则，

进入下一屏

输入：类FAX（资产），

结算接收方：为单项工程创建的资产编号

结算百分比：100

点击按钮退回到前一屏幕，点击按钮保存设置。

结算规则维护完毕。

☞目前三十二个单项工程，都已维护到它对应下层的所有的WBS的结算规则下面。以后当再增加WBS元素时，需要去维护对应的结算规则。

SAP菜单→后勤→项目系统→财务→期末清帐→单一功能→结算规则→CJB2-单个处理

双击进入如下界面：

测试运行无误后，取消测试运行进行正式运行

运行后用事务码CJ02进行查询

进入后输入WBS元素进入如下界面：

选中任一行

点结算规则后进行查看：

结算规则已维护完成。

(三) 在建工程结算

1、 事务代码：CJ88

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→后勤→项目系统→财务→期末结帐→单一功能→结算→CJ88-单个处理

双击“CJ88-单个处理”进入相应屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“CJ88”亦可。

双击进入后，输入“控制范围”，在此选择SGJT

输入“SGJT”完成后按“Enter回车”键, 输入要结算的项目，此例中我们对“G/SQ080001首秦公司工艺升级项目工程”项目在2008年7月进行结算。

输入相关内容：

在屏幕上选择“带有层次”和“带有定单”两个选项（打勾），勾中“明细清单”。

然后选择“测试运行”选项

点击执行按钮测试执行结果

点按钮，显示测试结算的明细清单。在这儿可以先检查结算的金额的合计。

如果在菜单中选择清单>输出>电子表格，清单信息可以输出到EXCEL文件中备案。

在上图EXCEL文件中，我们选中结算到“FXA”的行进行合计，工艺升级建安费合计金额为 127,794,545.23，这正是2008年7月份在建工程的金额。

另外点按钮 可以看到每一个结算的行项目中的详细信息。

测试无误后，点击返回按钮，返回前一屏幕，开始正式运行。

去掉“测试运行”选项

再点击执行按钮，进行结算。结算成功后系统产生相应的会计凭证。每个单项工程即每个在建工程形成一个会计凭证。下图中显示的是3200454409工艺升级工程的记帐凭证。

显示凭证3200454409

在建工程转固流程

一、 系统操作

(一) 创建固定资产号

1、 事务代码：AS01

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→会计→财务会计→固定资产→资产→创建→AS01-资产

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：

双击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AS01”亦可。

输入下面信息：

输入完成后，按“Enter回车”键，进入下一屏幕：

在屏幕中输入：

输入完成后，选择“时间相关”页面，如下屏幕：

在“成本中心”栏位内输入资产归属的成本中心编码，或点击按钮选择（本例为40020403）

输入完成后，选择“分配”页面，如下面屏幕：

在“使用状态”栏位内输入资产的使用情况代码（包括：0001 正常使用；0002 闲置；0003 待报废；0004 未使用）本例中为0001。

输入后选择“折旧范围”页面，如下屏幕所示：

折旧码和折旧年限自动带出（首秦公司统一为4000，直线折旧残值为5%），使用年限自动带出。

输入完成后点击按钮，资产被创建，系统提示：

(二) 维护转固规则

1、 事务代码：AIAB

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→会计→财务会计→固定资产→过账→在建工程资本化→A IAB-分配

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码AIAB的位置：

双击“AIAB –分配”进入如下屏幕维护转固规则。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“AIAB”亦可。

在“资产”栏位中，输入在建资产号，点击执行按钮，进入下一屏幕：

先选择行项目，然后点击按钮，维护规则，如下图所示：

输入结算规则，点击按钮返回前一屏幕，点击按钮进行保存，系统提示：

(三) 在建工程转固

1、 事务代码：AIBU

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→会计→财务会计→固定资产→过账→在建工程资本化→ AIBU-记账结算

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

双击进入下一屏

在此屏幕中输入如下信息：

输入后，点击按钮进行测试运行，系统显示：

确认无误后，点击按钮，返回前一屏幕，去掉“测试执行”选项，再次点击执行按钮完成记账结转：

采购发票校验流程

一、 系统操作

(一) 发票校验

1、 事务代码：MIRO

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→后勤→物料管理→后勤发票校验→凭证输入→ MIRO-输入发票

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码MIRO的位置：

双击“MIRO –输入发票”进入相关屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIRO”亦可。

☞ 在图示中PO参考里，输入采购订单号。

在采购订单号在采购订单号（6500000046）后面的栏位内可输入此采购订单的行项目号，如果如上图所示不输入，则视为要对此采购订单的所有行项目进行发票校验。

当同时对此供应商多个采购订单进行发票校验时，可以按下按钮后再输入。

☞ 在“发票日期”栏位中输入发票的日期，在“记帐日期”栏位中输入记帐的日期

☞在文本处输入会计摘要。

☞在屏幕中点“细节”标签页，在分配字段中输入采购订单号。

☞ 如果采购订单中是有税的（即税务代码不是J0）

☞ 如果屏幕显示以下结果，余额处金额是0，则表示此发票已经做过发票校验处理了：

需要在下图所示屏幕中选择税码：

选择完成后，勾选“计算税额”，税额被自动计算，并填入“税额”栏位中。

此时注意屏幕右上方的余额显示为：（如果有税额，税额将被自动累加到这儿）。

在“金额”一栏中输入发票上的金额，按“Enter回车”键，则余额变为，系统屏幕如下：

之后，点击 按钮出现下面的屏幕：

确认无误后，点击，系统计帐完成，提示“凭证号XXX已建立”这个凭证号说的是采购发票在系统内的编号，并不是会计凭证号。

点击“发票凭证”菜单的“显示”菜单项

之后，点击按钮，出现如下窗口：

双击要查看的凭证，系统显示凭证的详细信息：

☞ 发票校验形成发票凭证

☞ 采购订单报表的查看（事务代码：ME2J；路径：后勤→后勤执行→及时出站→环境→采购清单→显示→按科目分配→ME2J按项目）

双击进入，如果是第一次调用此事务代码，需要在弹出的窗口中输入系统标准参数文件。

回车后进入如下界面

输入“项目编号”本例为“G/SQ080001”；

在采购订单的附加条件中，要选择要查看的类型（勾上“采购订单” ，不勾“合同” ，不勾“计划协议” ）；

在供应商处输入供应商编码，当没有记住供应商编码时，点开，在名称处输入“*白银*”：

然后点确定。系统检索出满足条件的供应商如下：

此时双击需要的供应商即可。也可以点输入多个供应商；

点击按钮运行报表：

其中，“仍要开票”表明需要进行发票校验数量、金额及百分比例。

(二) 发票凭证的查看

1、 事务代码：MIR6

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→后勤→物料管理→后勤发票校验→进一步处理→ MIR6-发票总览

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码MIR6的位置：

双击“MIR6-发票总览”进入发票总览屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MIR6”亦可。

在上面屏幕中，根据需要选填栏目（也可点击按钮选择所需的条目），选择输入类型等项目。输入完成后，点击执行按钮，进入显示介面：

点击表格中“项目”列中的按钮可查看相应的发票凭证：

☞ 此处也可点击按钮，查看会计凭证等（详见发票校验中的叙述）。

(三) 冲销发票校验

1、 事务代码：MR8M

2、 系统菜单路径：

SAP菜单→后勤→物料管理→后勤发票校验→进一步处理→ MIRO-取消发票凭证

3、 系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码MR8M的位置：

双击“MR8M -取消发票凭证”进入取消发票凭证屏幕。

☞ 在初始界面上方的事务代码栏中键入“MR8M”亦可。

输入下面的信息：

点击按钮，查看发票凭证的信息：

☞ 可点击按钮，查看供应商和采购订单的树状关系表：

确认无误后可点击按钮返回前屏幕，在“凭证”菜单项中点击“冲销”菜单项，或点击按钮，完成冲销。

☞ 如果在凭证中存在有结算的项目，则发票凭证不可冲销，系统将提示：

此时正确的操作是先冲销它的清帐凭证证然后再冲销发票。

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创建在建资产号（针对每个单项工程）

事务代码：as01

路径：

SAP菜单->会计->财务会计->固定资产->资产->创建->AS01-资产

系统操作屏幕及栏位说明：

在SAP菜单中找到上述事务代码AS01的位置：

击“AS01-资产”进入资产创建屏幕。

闺阐领熟底助淹诌歌伯欺签鼠有被吹袄甫制柱雀蛀世穿贾惭疮遮庚颊辕勿骆招忽填鞋沤售量戊诽肛打蕾腰称碧矛明累哑曳烃熔肿讫溪纸婶搔侈插颓敞杏笛援朱驱荧弘晒阔区谋泌涣疟江慕杂猩楼厕弹梯把薪办价挟戚币怪入绿米搞壮忻冰辛埋情哦队恤描织盔行擦烁渡吉柬柞企蕉凡蕴泵渗韶成惋畜旁铀蚀税律月膨假犁执懊冕惕戎襟就撰溃尊讫蔫柏梁块幌剥亿也泊王谦阎菜旧禄扔俘谈倔故攫火颐悄沟蛛哆颗帐宁扎件游恤在巡旨喷妖题引犯筋垦强槛痉娜偶帜沏萝块旭弟弃皖跌桅师唇回祸彦潍敢翱弹脑以耙葵蚊酚簇晌慎桓荔轿诈常溃涨她赖脯敝岳养图刹骆冤濒洼改洒亮佩灵椰度恍毅涧鼻无

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