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项目公司资金管理实施细则

发布时间：2023-11-25 21:00:05 来源：文档文库

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项目公司资金管理实施细则第一条为加强资金计划管理，提高资金使用率，确保资金安全，特制定项目公司资金管理实施细则。第二条项目预算管理项目公司技术部与工程部负责项目经济指标的核对，与设计部门进行对接；项目公司成本部和工程部负责与集团成本部沟通确定目标成本，并负责目标成本的投资及资金分解；营销部负责项目总计销售预测，并负责销售计划及资金流分解，负责营销活动策划及营销相关费用预测及相应的资金分解；综合部负责项目各项日常费用预测及资金分解；财务部负责税金及财务费用预算及资金分解；第二十六条年度预算管理：公司年度预算应在项目预算的基础上进行编制；（一）项目的财年预算管理，包括损益预算和现金流量预算；（二）财务部预算模版填报，形成损益预测表报置业集团总裁签批；（三）如在财年中期发生新项目，未包含在财年资金预算范围之内，项目部应结合计划部的成本预测和项目进度排期在项目启动前需提供该项目的成本预测的同时做资金流的预测；附：1、项目测算表样；2、置业集团全面预算表样；
第二十七条月度资金计划管理（一）项目公司各月的资金计划必须在年度资金预算范围之内，严禁超年度资金预算填报月度资金计划；（二）项目公司各月资金流出都要进行计划管理，非计划内的资金严禁支付，特殊情况必须支付的，需由置业集团财务和置业集团总裁同意后进行调剂或新增；（三）资金计划填报业务分类及要求：填报部所属业务分类门人力费用、办公费用IT请购、低值易耗品请购固定资产请购直接报财务汇总差旅交通费、业务招待费广告宣传费、销售代理费前期费用规划设计费各部门业务部前期部部门负责人签字后日前报电子版，18日前报纸行政部部门负责人签字后每月17提要要求时间要求总工办直接报财务部汇总办签字版工程副总签批后报工程款项目部财务部（六）每月17日，各部门将资金计划上报项目公司财务部，由财务部进行审核、汇总；每月18日，置业集团财务部将资金计划提报项目公司总经

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