财务部门工作总结

财务部门工作总结 （ 一 ） xx 年，财务部在公司领导的正确

指导下，在机关各部门的大力支持下，在下属各单位的通力 配合之下，紧紧围绕年初制定的经济责任制目标，认真组织 会计核算，规范各项财务基础指标，站在财务管理的角度， 以成本为中心，以资金为纽带，不断提高财务服务质量，经 过努力取得了一定的成绩。现将一年来的主要工作情况汇报 如此：

一、严格遵守财务管理制度和税收法规， 认真履行职责， 组织会计核算。

财务部的主要职责是做好财务核算及会计监督工作。我 们严格遵守国家财务制度、税收法规及国家的其他财经纪律， 认真履行财务部的工作职责。在工作中，我们克服会计少， 人手不够的实际情况。分工合作的做好三个独立核算单位的 账务处理。 严格审核原始凭证， 坚决拒收不合符要求的票据， 坚决杜绝不合乎要求的费用报销，坚决不办理违反银行结算 规定的支付业务。认真记录记账凭证，保证账目清晰明了。 及时编制财务会计报表，认真分析财务数据，为公司领导及 下属单位领导的经营决策提供了准确有效的数据。在按时纳 税申报、缴纳税金的基础上，吃透用透国家税法政策，在政 策允许的范围内合理避税，从而减轻公司的税负。

二、以规范管理为动力，不断完善成本管理，减少原材

料采购成本，降低辅助材料的消耗

在财务管理工作中，我们以成本管理工作为主线，把工 作的重点放在降本增效上。我们积极配合采购部门的材料采 购招标工作，严把原材料采购的质量关、价格关，力求以最 低的价格采购到最优的原材料。坚决执行部务会上制定的 “没有通过招标而采购的原材料不予付货款”的决定。从而 使得大宗原材料的价格在不同的程度上有所下降，高的每吨 下降一百多元，低的每吨也下降几十元。我们还严把辅助材 料消耗关，严格控制各项费用的支出，在提高职工队伍素质 上下功夫， 在加强内部管理上求效益。 通过一年的艰苦努力， 各下属单位的成本都有所下降，盈利水平有所提高，亏损单 位的亏损幅度也在允许范围内有所降低。全公司在 11 月份 就提前完成了全年各项经济指标，取得了历史性的突破。

三、积极组织货款回收，合理调配资金，保证生产经营 建设持续稳定的进行。保证国家、企业、职工三方面的利益 不受损害。

财务部积极配合各单位抓销售收入的同时，还想方设法 到客户单位去做货款回收工作，保证货款的安全性和回收的 及时性，确保了货款的回收率。我们合理地安排三个独立核 算单位的资金。根据生产经营的需要，合理的调度和使用资 金。既要保证生产经营及建设所需要的资金，又要保证税收 的按时交纳，还要保证职工工资的及时发放。今年，在资金 比较紧张的情况下，我们新增固定资产一百多万元，职工的 工资在去年的基础上也有大幅度的提高，生产经营活动也在 有序的进行。这与我们遵循将有限的资金用在刀刃上的理念 是分不开的。

四、密切配合三家整合重组工作，努力跟上总公司的前 进步伐，更好更快的融入总公司的队伍中去。

今年五月份，三家公司整合重组，这给我们带来了新的 希望，注入前进的动力。但同时也给我们带来了大量琐碎的 工作。我们在不影响正常财务工作的同时，密切配合清产评 估小组。为他们提供多年的凭证、账簿、报表等相关资料。 协助他们跑现场，清点固定资产等财产物资，使得资产评估 工作得以圆满顺利的完成。在总公司组织的浪潮软件学习中， 我们财务人员克服从来没有接触过的困难，加班加点刻苦学 习，掌握了从初始化到出报表的操作流程，为明年正式运行 浪潮软件打下了坚实的基础。在做明年的财务预算计划时， 我们查数据、做工作、分析形势，多方周折，几经移稿，终 于完成预算工作任务，为明年的生产经营工作指明了前进的 方向。一年来，我们围绕以效益为中心做了大量行之有效的 工作，但还是存在一些不足。在明年的工作中，我们将紧紧 围绕在总公司领导班子的周围，利用资源共享的平台，学习 总公司先进的管理方法和模式。我们要刻苦钻研业务，提高 思想素质、管理水平、业务能力，把核算工作做得更细致。

以良好的工作作风、饱满的工作态度投入到总公司的队伍中 去，为总公司的发展尽一份我们财务人员应尽的职责 ! 财务部门工作总结 （ 二） 各部门同事的大力支持配合下， 财务部以强烈的责任心和敬业精神，出色完成了财务部各项 日常工作，较好地配合了各分公司及合作方的业务工作，及 时准确地为公司领导、有关政府部门提供财务数据。当然， 在完成工作的同时也还存在一些不足。

下面向公司领导汇报一下财务部 XX年度的工作：

一、公司本部的财务管理和财务核算工作

（ 一 ） 作为职能工作部门， 合理控制成本费用， 以“认真、 严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是 我们工作的重中之重。XX年财务部在成本控制方面比往年有 了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投 入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和 办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政 部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成 效。

（二）XX年度，财务部的日常会计核算工作具体如下 :

1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中， 我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合 理的借款和费用报销拒之门外。

2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚 决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节

3、每月核算 100 多人的工资是财务部最为繁重的工作， 除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成 及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做 到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时 发放工资。

4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐 登记工作。

5、完成各政府相关部门下达的工作： 公司的工商年检、 会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。

6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他 原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很 大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。

总之，随着公司业务的不断扩大，XX年度财务部工作量 越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分 清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财 务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数 据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务 要求。

二、分公司及合作方的财务核算工作

（ 一） 跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基 本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。

本年度，由于 A 分部的业务量增大， B 分公司、 C 分公

司和 D 分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作 款，大大增加了我们的工作量。比如， A 分部的年产值比 XX 年增长了 50%;对B、C和D三个分公司XX年的开具发票、合 作款的收取跟进、 核算退回、 投标保证金的支付收取等工作， 财务部做了全力配合。

（ 二） 今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部 分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发 票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取 等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩 得到了合作方的充分肯定。

三、不足和有待改善的地方 一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工 作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费 用的控制上， 在规范财务核算程序、 统一财务管理表格方面， 在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等 方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比 较薄弱 ; 日常成本费用支出比较随意 ; 这些应是 XX 年财务管 理要着重思考和解决的问题。

作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、 提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总 结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业

的发展，与各位共同进步，与公司共同成长

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