科创板上市公司可转债到期兑付及摘牌

（此公告涉及业务流程及操作，请按相关要求逐项编制公告，勿随意删改）

证券代码： 证券简称： 公告编号：

转债代码： 转债简称：

转股代码： 转股简称：

XXXX股份有限公司关于XX转债到期兑付及摘牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

重要内容提示：

●可转债到期日和兑付登记日：XXXX年XX月XX日

●兑付本息金额：XX.XX元人民币/张

●兑付资金发放日: XXXX年XX月XX日

●可转债摘牌日: XXXX年XX月XX日

XXXX股份有限公司（以下简称本公司）经中国证监会XXXX号文注册，于XXXX年XX月XX日通过上海证券交易所向社会公开发行XXXX万元人民币可转换公司债券，期限为XX年（即XXXX年XX月XX日～XXXX年XX月XX日），XXXX年XX月XX日起在上海证券交易所挂牌交易，证券简称为“XX转债”，证券代码为“XXXXXX”。XX转债自XXXX年XX月XX日进入转股期，截至XXXX年XX月XX日（到期日）共有XXXX万元人民币可转债已转为本公司股票，本次兑付的本金为XXXX万元人民币，利息为XXXX万元人民币，兑付总额为XXXX万元人民币。

根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本公司《可转换公司债券募集说明书》，现将XX转债到期兑付摘牌事项公告如下：

一、兑付方案

披露公司《可转换公司债券募集说明书》的有关约定，说明每张可转债公司兑付金额以及本次兑付总金额。

二、兑付债权登记日（可转债到期日）

兑付债权登记日（可转债到期日）：

三、兑付对象

本次兑付的对象为：截至XXXX年XX月XX日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称中国结算上海分公司）登记在册的XX转债全体持有人。

四、兑付本息金额及发放日

兑付本息金额：XX.XX元人民币/张；

兑付资金发放日：XXXX年XX月XX日。

五、兑付办法

XX转债的本金和利息将由中国结算上海分公司通过托管证券商划入XX债券相关持有人资金账户。

六、可转债和转股摘牌日

自XXXX年XX月XX日（可转债到期日前第10个交易日，含到期日）起，XX转债已停止交易。自XXXX年XX月XX日（可转债到期日的次一交易日）起，XX转债已停止转股。自XXXX年XX月XX日起，XX转债和XX转股将在上海证券交易所摘牌。

七、股本变动表

截至（可转债到期日），本公司的股本变动情况如下：

单位：股

八、联系方式

联系部门：

联系电话：（XXXX）XXXXXXX

特此公告。

XXXX股份有限公司董事会

年 月 日

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/e5d84d7adc88d0d233d4b14e852458fb760b3870.html