现金银行存款结存表
银行别 | 昨日结存 | 收入 | 支出 | 本日结存 | 备注 |
主管： 制表：
现金盘点报告表（一）
年 月 日
面值 | 数量 | 金额 | 盘点异常及建议事项 | |||
现 金 及 周 转 零 用 金 | ||||||
盘点结果及要点报告 | ||||||
小计 | ||||||
其他项目：未核销费用 | ||||||
员工借支 | ||||||
总计 | ||||||
帐面数 | 在列款项及票据于 年 月 日 时盘点时本人在场，并如数归还无误。 保管人： 盘点人： | |||||
盘盈 | ||||||
项目 | 张数 | 盘点数 | 盘盈 | |||
应收票据：代收 | ||||||
库存 | ||||||
应收保证票据 | ||||||
合计 | ||||||
核准： 复核： 盘点人：
现金盘点报告表
单位名称： 年 月 日
实存金额 | 帐存金额 | 对比结果 | 备注 | |
盈 | 亏 | |||
盘点人签章 出纳员签章
银行存款余额调节表
帐号： 年 月 日
项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
银行存款日记帐余额 | 银行对帐单余额 | ||
调节后余额 | 调节后余额 | ||
备用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 | 会计科目 | 摘要 | 金额 | |
月 | 日 | |||
主管 制表
零用金明细表
年 月 日至 年 月 日
日期 | 会计科目 | 摘要 | 金额 | ||
月 | 日 | ||||
主管 制表
零用金报表清单
编号：
科目： 月 日至年 月 日 填表日期
支付日期 | 部门 | 子目 | 摘要 | 单据张数 | 报销金额 | 明细帐页次 |
合计 | ||||||
上期领用金额 本期报销金额 本期结存金额 | ||||||
主管： 填表：
支票票期统计表
月 日
兑现日 | 张数 | 票额合计 | 百分比 | 平均票额 | 最高三张支票额 | 备注 |
合计 | ％ | |||||
出纳管理日报表
年 月 日
摘要 | 本日收支额 | 本月合计 | 本月预计 | 备注 | |||
现金 | 存款 | 合计 | |||||
前日余额 | |||||||
收入 | 销售进帐 | ||||||
分店汇款 | |||||||
票据兑现 | |||||||
抵押借款 | |||||||
私人借款 | |||||||
预收保险费 | |||||||
进帐合计 | |||||||
偿还借款 | |||||||
材料购入 | |||||||
采购品支付 | |||||||
费用支付 | |||||||
人事费 | |||||||
广告费 | |||||||
各项费用 | |||||||
支付利息 | |||||||
设备 | |||||||
其他 | |||||||
购固定资产 | |||||||
分店小额款项 | |||||||
工厂小额款项 | |||||||
支出合计 | |||||||
现金存款 | |||||||
存款提取 | |||||||
本日余额 | |||||||
出纳日报表
年 日
银行名称 | 存入张数 | 存入金额 | 支付张数 | 支付金额 | 备注 | |||
合计 | ||||||||
银行名称 | 前日结存 | 本日存入 | 本日支付 | 本日结存 | 现金结存 | |||
面额 | 数量 | 金额 | ||||||
100元 | ||||||||
50元 | ||||||||
10元 | ||||||||
5元 | ||||||||
2元 | ||||||||
1元 | ||||||||
角 | ||||||||
分 | ||||||||
合计 | ||||||||
应付本票、保证本票、贴现、票借计录： | ||||||||
总经理 经理 科长 出纳
外币资金情况表
年 月 单位：元
项目 | 行次 | 资产负债 表期末数 折合为记 帐本位币 总额 | 人民币户折旧为记帐本仅次币金额 | 外汇兑换券折合为记帐本位币金额 | 外币金额 | |||
美元 | 港元 | |||||||
外币金额 | 折合为记帐本位币金额 | 外币金额 | 折合为记帐本位 | |||||
有外币的资产项目 现金 银行存款 有价证券 应收票据 应收帐款 预付应收款 其他应收款 小计 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | |||||||
长期投资 外币资产合计 有外币户的负债项目 短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付股利 预收货款 其他应付款 小计 长期借款 应付公司债 外币负债合计 | 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | |||||||
年、月份应收款日程表
年 月 日 第 页 编号：
项次 | 客户名称 | 金额 | 明细表编号 | 预定收款日期 | 收款检讨说明 | |
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
月 日 时 | ||||||
主管 会计 制表
预收预付款明细表
月份
预付 | 预付 | ||||||
日期 | 事由 | 金额 | 日期 | 事由 | 金额 | ||
合计 | 合计 | ||||||
审核 填表
年、月份应收帐款明细表
编号：
年 月 日 第 页
客户名称 | 预定收款日期 | 月 日 时 分 | |||||
项次 | 统一发票 | 货单号码 | 金额 | 收款情况检讨与说明 | |||
月 | 日 | 字号 | |||||
主管 会计 制表
应收应付帐款月报表
应收帐款 | 应收票据 | ||||||
销货日期 | 客户 | 订单或凭证号码 | 金额 | 收单日期 | 客户名称 | 银行名称 | 金额 |
合计 | 合计 | ||||||
审核 填表
应收帐款票据月报表
月份
客户名称 | 应收帐款 | 应收帐款 | 合计 | ||||||
本月 | 累计 | ％ | 本月 | 累计 | ％ | 本月 | 累计 | ％ | |
合计 | 100 | 100 | 100 | ||||||
审核 填表
付款登记表
付款期： 页次
验收单号 | 公司名称 | 摘要 | 支付金额 | 领款日期 | 领款章 | 备注 | 公司领款单 |
应收帐款票据分户明细卡
保证人：
编号： 帐号： 负责人： 信用限额： 指定： 背书人：
客户： 地址： 电话： NO．
销货 | 销货单号 | 摘要 | 冲转 | 应收帐 | 收票 | 摘要 | 应收票据 | 到期日 | 冲转 | 兑现 | 总计 | ||
月 | 日 | 月 | 日 | ||||||||||
过次页 | |||||||||||||
应收票据明细分类表
到期日期： 年 月 日
入帐 | 传号票码 | 摘要 | 银行名称 | 票据号码 | 兑现日期 | 记号 | 收入票据 | 兑现金额 | |||
月 | 日 | 借 | 贷 | ||||||||
应收应付票据记录表
兑现日期： 月 日 星期
收票日期 | 发票人 | 银行名称 | 支票号码 | 金额 | 累计金额 | 转出记录 | 日期 | 受款人 | 银行帐户 | 支票号码 | 金额 | 累计金额 | 备注 |
合计 | 合计 | ||||||||||||
采购控制表
年 月 日
厂商 | 品名 | 本月 | 上月 | 说明 | ||||
单价 | 数量 | 金额 | 单价 | 数量 | 金额 | |||
核准： 复核： 制表：
提货单
购货单位： 运输方式：
收货地址： 年 月 日 编 号：
产品编号 | 产品名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
合计 | |||||||
销售部门负责人（盖章） 发货人 提货 制票
入库单
供货单位： 收货单位：
库 别： 年 月 日 库 别：
类 | 种 | 品 | 规格 | 等级 | 品名 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 包装数 | 件数 |
合计 | |||||||||||
验收单位 复核 记帐员 制单
进货退回单
编号：
厂商名称 | 厂商编号 | 制单日期 | 年 月 日 | |||||||
项次 | 件号 | 商标规格 | 数量 | 单位 | 补交日期 | 扣提金额 | ||||
年 | 月 | 日 | ||||||||
退回原因 | ||||||||||
备注 | 采购 | 存管 | ||||||||
注；本单一式五联：第一联：单购联；第二联：厂商提料；第三联：会计联；第四联：扣提凭证；第五联：存管联；存管：指的是存货管理部门。
材料移用单
年 月 日 编号： 字第 号
移出工程编号 字第 号 | 移入工程编号 字第 号 | ||||||
财产单位号 | 材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 | 财产单位编号 |
此致
会计科查照转帐为妥
施工部的主管复核 经办人
填单 年 月 日
收料单
收料日 | 工程编号 | 本单编号 | 请购部门 | 订制单编号 | ||
年 月 日 | ||||||
会计科目 | 品名规格 | 项次 | 材料编号 | 单位 | 量数 | 单价 | 金额 | |
备注 | 点收 | 检验 | 经办部门 | |||||
主管 | 经办 | |||||||
用料清单
工程编号：字第 号
用料单位： 年 月份 工程名称：
材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
会计科长 复核 填表
物料耗用汇总表
年 月 日起至 月 日止 厂别
名称及规格 | 单位 | 单位 | 合计 | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||
变动成本 | ||||||||||
固定成本 | ||||||||||
合计 | ||||||||||
复核签章 制表人签章
存货表
会外01表附表1
单位：人民币元
项目 | 行次 | 年末余额 | ||
本年计划 | 本年实际 | 上年 | ||
1． 库存材料 [1]原材料 （1） 原料及主要材料 （2） 辅助材料 （3） 外购半成品 （4） 修理用备件 （5） 燃料 [2]包装物 [3]低值易耗品 2． 在途材料 3． 委托加工材料 4． 在产品 5． 自制半成品 6． 产成品 7． 分期收款发出商品 合计 | 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | |||
附注 （一） 各项存货平均余额 （1） 每百元销售收入占用的货资金 （2） 存货中包括 | 17 18 18 19 | |||
（二）存货中包括 | 帐面实际成本 | 可变现净值 | 可能发生的损失 | |
（1） 已知提取变现损失准备的存货 （2） 可变现净值低于成本的其他存货 （3） 待处理存货短缺及毁损 | ||||
盘存单
单位名称： 盘点时间： 编号：
财产类别： 存放地点：
编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
盘点人签章 保管人签章
存货盘点单
盘点区号 盘点日期 年 月 日
组别
原料 在制品 废料 成品 | 编号 | ||
品名 | |||
规格 | |||
单位 | |||
盘点时本物位置： | |||
盘点数量： 更正： | |||
存货状况 良料 料 废料 其它 | 备注 | ||
复核员 | 记录员 | 盘点员 | |
注：本单应事先编号，以利控制
第一联：会计科
第二联：主管物资料
第三联：贴于物资存放位置
实存帐存对比表
年 月
单位名称：
编号 | 类别及名称 | 计量单位 | 单价 | 实存 | 帐存 | 对比结果 | 备注 | |||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 盘盈 | 盘亏 | |||||||
数量 | 金额 | 数量 | 金额 | |||||||||
会计人员签章 稽核人签章
存货盘点与帐面调节表
年 月 日 页次：
盘点单编号 | 存货编号 | 品名／规格 | 单位 | 库存数量 | 单价 | 金额 | 帐面数量会计数量 | 差异 | 备注 | |||||
盘点 | 加 | 减 | 调整后 | 数量 | 单价 | 金额 | ||||||||
第一联：会计科 第二联：主管物资科自存
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/d3944e4fb81aa8114431b90d6c85ec3a87c28bd4.html
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