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流动资金计算方法.
流动资金计算方法.
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附件二:
分公司流动资金额度确定方法
为了改革分公司管理模式,加大分公司自主运营的积极性,按公司要求设
立流动资金帐户,
建立流动资金管理模式。
现对各销售分公司流动资金定额计算
方法作如下规定:
1
、总部销售管理部及财务部根据冰箱、冰柜的销售目标,周转速度目标等
确定分公司流动资金额度;
2
、流动资金额度
=
分公司平均日销售额
X
(分公司库存周转天数
+
在途周
转天数)
;
其中:按分公司平均日销量与统一到岸价计算分公司平均日销售额;
分公司库存包括分公司驻外库及代销库库存;
分公司库存周转天数为总部统一确定的目标,如
45
天;
在途周转天数为总部根据运转距离与运输条件确定的天数,如
4
天;
3
、总部销售管理部及财务部定期(每季)评估、调整分公司流动资金贷款
额度。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/cb4b1f2203768e9951e79b89680203d8ce2f6ac6.html
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