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正在进行安全检测...
正在进行安全检测...
发布时间:2023-12-03 22:17:31 来源:
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华安基金专户产品要素表
产品类型
收入划分类型
托管行
销售渠道
销售时间
客户背景
预期规模
产品名称
产品期限
参与
/
退出
运营主体
优先
/
次级
优先收益起始日
优先基本收益
夹层及次级收益
认
/
申
/
退费用
投资范围
投资策略
投资顾问
止损条款
拟任投资经理
资产管理费率
资产托管费率
投资顾问费率
预警线
0.95
,追加线
0.88
,止损线
0.84
康平、鲍清
0.2%
0.05%
不收取
股票、逆回购、货币市场工具
投资于
XXXX
定向增发
优先级资金到账日
8.35%
1.
次级资金:
XXXX
2.
优先资金:农行资金池
近期
见销售渠道
9.5
亿元
华安资产
-
农行定增
1
号资产管理计划
18
个月(可提前终止或延期)
封闭式
华安基金
中国农业银行
一对多,确定标的(定向增发),结构化
业绩报酬
收益分配
违约费率
风险点
不进行收益分配
不开放违约退出
定增股票锁定期内价格下跌的风险
变现过程中的流动性风险
风控措施:
1-11
个
集合计划成立后股权
月
登记完
11
个月内
集合计划成立后股权
登记完满
11
个月后第
T1
12
个月内:集合计划
单位净值跌破追加线
0.88
元的当天
集合计划单位净值跌
T2
破预警线
0.95
元的当
天。
无
无
夹层级委托人必须在
T1+3
夹层级委托人的追加资
日
17:00
前追加资金,使资
金按
0.05%/
日罚息利率
产管理计划单位净值不低于
缴纳罚息
预警线。
管理人于
T2+2
日提示投资
无
风险
T3
T4
管理人有权自
T3+3
日
夹层级委托人必须在
T3+2
集合计划单位净值跌
起自主变现品种,直至
日
17:00
前追加资金,使资
破追加线
0.88
元的当
本计划以市值计算的仓
产管理计划单位净值不低于
天。
位降低至集合计划资产
预警线。
净值的
50%
以下。
管理人有权自
T4+1
日
如遇市场大幅下跌
,
夹层级
起对本计划项下的非现
集合计划单位净值跌
委托人可直接追加资金,使
金资产进行止损平仓操
破止损线
0.84
元的当
得集合计划单位净值不跌破
作,直至集合计划财产
天。
止损线
0.84
元。
全部变现,本计划及本
合同提前终止。
本文来源:
https://www.2haoxitong.net/k/doc/c8767cfaf68a6529647d27284b73f242326c312f.html
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