2016年呼图壁园户村镇双语幼儿园

2016年呼图壁县园户村镇”双语”幼儿园

决算公开说明

第一部分 部门基本情况

（一）主要职能：

1．主要职能：幼儿保育，幼儿教育。

幼儿保育是针对幼儿的生活方面，如日常生活、卫生习惯、安全保健、身体发育等方面的教养。

幼儿教育主要指的是对3-6岁年龄阶段的幼儿所实施的教学活动。

（二）内设机构

机构情况：主要账户有两个。一个是基本账户（3004842109200037857）、一个是零余额账户（3004842129200039703）。两个账户的经费都是由财政全额拨款的事业单位。

第二部分 呼图壁县园户村镇“双语”幼儿园2016年度部门决算报表

（一）收入支出决算总表

（二）财政拨款收入支出决算总表

（三）收入支出决算表

（四）收入决算表

（五）支出决算表

（六）支出决算明细表

（七）基本支出决算明细表

（八）项目支出决算明细表

（九）项目收入支出决算表

（十）行政事业类项目收入支出决算表

（十一）基本建设类项目收入支出决算表

（十二）一般公共预算财政拨款收入支出决算表

（十三）一般公共预算财政拨款支出决算明细表

（十四）一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（十五）一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

（十六）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十七）政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

（十八）政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

（十九）政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

（二十）财政专户管理资金收入支出决算表

（二十一）资产负债简表

（二十二）资产情况表

（二十三）国有资产收益征缴情况表

（二十四）2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明

第三部分 呼图壁县园户村镇“双语”幼儿园2016年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

根据呼图壁县财政局下达的预算，2016年呼图壁县园户村镇“双语”幼儿园总收入为2610731.60元，其中公共财政拨款2690622.59元，其他收入1109.01元。

按照收支平衡的原则，2016年呼图壁县园户村镇“双语”幼儿园支出决算数为2610731.60元，其中：人员经费支出1,152,205.10元，日常公用支出1,458,526.50元。

二、收入情况说明：

2016年总收入为2610731.60元，其中公共财政拨款2690622.59元，其他收入1109.01元。

三、支出情况说明：

2016年支出决算数为2610731.60元，主要是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：主要是工资福利支出、日常公用支出、对个人和家庭的补助支出三大块，其中：人员经费支出1,152,205.10元，日常公用支出1,458,526.50元，对个人和家庭补助支出387,257.91元。

四、结转结余情况说明：本年度无结转结余

五、“三公”经费、会议费和培训费支出情况：

本园无“三公”经费、会议费和培训费支出数据。

六、预算执行情况分析说明

（一）收入支出与预算对比分析

2016年年初预算1657650.08元，本年年底决算数为2610731.60元。2015年年底决算数为746,849.80元，2016年收入决算数比2015年收入决算数增减%：249.57。主要是因本年度人员工资上调及新调入、招录教师。预、决算有差异，2016年预算数为1657650.08元，决算数为2610731.60元，决算数比预算数大了315339.49元。增加的决算数比预算数多了18%主要是本年度人员工资上调。

（二）收入支出结构分析、收入构成比例分析：

2016年总收入为2610731.60元，其中公共财政拨款2690622.59元，占总收入的99.98%；其他收入1109.01元，占总收入的0.02%。

（三）各项支出构成比例分析：

人员经费支出1,152,205.10元，占基本支出的44%。日常公用支出1,458,526.50元，占基本支出的56%，对个人和家庭补助支出387,257.91,占基本支出的15%。

（四）机关运行经费支出情况说明：本校无机关运行经费支出。

（五）部门国有资产占用和国有资产收益征缴情况说明：无

（六）部门预算绩效管理工作开展情况说明

每月进行财务收支公示、按考核分实施绩效奖惩。

七、项目资金使用情况说明：无项目资金使用。

八、其他重要事项的情况说明

（1）2016年资产总额为2343806.30元，负债总额为646286.20元，负债率为27.57%，比上年增长的原因是因为补录了2014年新办园上级配发的标准办公设备，幼儿大型户外玩具，幼儿体育器材等。

（2）政府采购支出情况说明：无政府采购。

（3）国有资产占用情况说明:无公务用车。

九、专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c818eda87e192279168884868762caaedd33ba24.html