1、 目的
为明确销售部各类费用在报销付款中的管理责任、权限和流程
2、适用范围
本文件适用于销售部所有费用的报销
3、职责
3.1、报销人员按文件规定内进行报销，并承担相应的责任和对费用真实、合法、合理性的义务；
3.2、所有报销单据需总经理审核方可生效报销
4、费用报销程规定
4.1、公司一切费用支出必须按先申请，后办理的原则进行，对未进行申请、审批的一切费用开支不予报销，特殊情况下必须总经理批准。
4.2、公司所有费用支出报销原则上依据总经理批准的资金限额凭有效票据实报实销；报销人员所报销的费用必须真实、合规，严禁杜绝白条入账和费用支出项目与所附票据不符以及其它违规行为。
4.3、报销人员所报销费用的票据必须按时间顺序分类整理、粘贴并按规定和要求填写费用报销凭证，待逐级审核批准后，方可报销。
4.4、在填写《费用报销单》时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自已的名字，《费用报销单》的填写一律不允许涂改，费用金额的大小写必须一致，否则无效。
5、费用报销流程
5.1、公司所有资金支出报销按报销人整理报销单据并填写对应《费用报销单》→办理资金申请→总经理（董事长）审批→到财务处办理报销。
5.2、销售部的日常费用主要包括差旅费及住宿费用、业务应酬费、交通费和车辆费用等，在一个预算期间内，各项费用的累计支出原则上不得超出预算。
5.2.1.6 同性别员工一起出差时，原则上两人合住1间。
5.2.1.7 出差处单位免费提供住宿者，不报销住宿费。
“事前申请，确认标准，按标准报销”的规定，对超出标准的应酬费公司不予报销，由经办当事人承担。
5.2.4 车辆费用的报销
车辆外出发生的高速费、停车费、加油费，用车人必须当天在每张发票上签字，并注明目的地、公里数等费用原因。
6、出差生活补贴规定
6.1、 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销，生活补贴及市内交通补贴按《费用报销单》分开填写，不得算在一起。
6.2 、由出差地单位免费提供膳食，或以公司名议招待宾客用餐者，不得领取当日生活补贴，仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。
6.3 、出差费用每天每人按50元计算，在工作地所在城市办公的，不得申领生活补贴。
6.4、生活补贴时间以中午13点为界，13点之前出发的为一天，13点之后的为半天；反之，13点之前出差回到办公地点的为半天，13点之后的为一天。
7、报销发票的要求
7.1、发票必须合法、真实、有效。
7.2、发票不得涂改、挖补、大小写金额必须相符。
7.3、发票用胶水分类、整齐地粘贴在报销粘贴单上。
7.4、发票抬头与公司名称应一致，并具有规定印章（公章、财务专用章或发票专用章）。
8、其它
8.1 规定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16到月底），每月16日与次月的1日分别是快递寄出票据时间。
8.2 报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表，核对无误后才准报销。
9、相关文件、相关表单
9.1费用报销单
9.2 出差申请单
9.3 应酬费用申请表
本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/c6d1b393b34e852458fb770bf78a6529647d351b.html
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