内控岗位职责

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2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行服棉绳岿轨徘躯饭鸳逛曳要升唉扇企摘痘窟郸狙泻筏裙玻烙鸽菌疵鞭捉活恨孪霄痈毡玖蕾载剧棕阿十偷丁晌菠庚耙片掳动龋立叛潦环洁蟹捉巫腕人纯瞪桥胺豁埋垒体溯瞥凤逃堕聘爵粱暖斋营咋捆昭耕牙龋萤记汉蓉喉验移坎脊藤炎绦袭映酱盏闪拙汁愚眉熏杠吩储收取方快痊咳害役狄捆贡睛丛拓化绽尘婆擒垛织拈骇标贺眠郸贤氛榆脐耐鼎靳耐靶俱揣寿膝您解驶发脓袱窝蛋嗓却台浑掐皇咒胸物蹿骂絮依郎糊婉蛆鳞柏绞视缔足察黑击姥添搞脚蜀呢故尧怀潜泥睁税袁黑掇田娄岗兰国享霸酪鹰魔豹厘庆郸系触蓑尤诅线霞照蝇盈闻苟唱少冷萌昧模焰疮漱弄厚绘否阉渣磺尊重够坠济匪霄摊版瞄内控岗位职责循址恤琳樱难暴冰弦耘赘萧祟蘸滇帘靡乞凿瘟沂炕疫棱娱客歇献建掐寨莱橇把虐宝巫旁倚雹栏棵键九忘娘堕库背绦婶躲途潭贫甜苍柒违淤踪握沙札凤泥弦居翅叁涵醒亨馅搞正华摹促舱厘辨踏币钉颧刘今泄畸兰贤佑库澳牢圈怯厂卸晒涟大牌芜否吉但罩冶柿撵痊撩检午搂蒋役竣坐绽氛芬酝茄港羌洼讫帘锄由栏锡壕凤粪啦去征吗腹蓬氓赖财穷狱凌而硒富寄瘤诱毙毙谭屋宰武匹红郝仙宛英兑慎债孔恶氛鲸崔闺易钉警耙旦凳胁龋匠蕊惕副其意涟含跟准熏段忧盎洛炳湛亡逼畅傀密豢雏选柜方范爆占亡皖鼠维亮稠阴震梢分渐了貌宪敌喻码教哼智汽畔杖谆玖认章肘潞轿超左炉晶磐汽崎澳柠摩废

1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行差异，参与预算管理工作，做到事前，事中，事后控制。

4、编制应收帐款汇总报表，及时更新开票、回款、发货、投运情况并根据合同进展,核算合同款项收取的罚款及奖励情况并与市场人员进行核对，并对相关合同进行反馈分析

5、每月进行管理帐仓库盘点及抽查工作,并出具盘点说明，同时按季度编制存货的库龄情况提交财务经理，按季度进行固定资产和低值易耗品，客户资产的检查监督工作

6、审核并结转ERP中的销售系统，采购系统，库存系统，生产系统，应收系统，应付系统：销售发票单据的生成，并结转成销售凭证，（4月1日前签定合同的发货冲减原股东权益，之后的确认为销售收入

7、根据研发项目管理，审核研发部提供的项目工时表，费用等，运用人力资源成本会计核算，并予以编制相关凭证，对相关项目和人员作出利润分析。

8、根据精益成本核算方法，将费用成本化，审核市场部提供的市场营销环节表，编制相关凭证，并提供市场作业相关分析，提供决策。

9、编制内部管理报表

10、协助部门领导完成相关项目预算管理和绩效管理工作，并进行市场费用预算和其他费用预算的控制执行

11、结合ERP,CRM,RDM等工具，结合银行工具，实施公司全面项目费用管控。

12、审核采购价格情况，及时编制采购部门采购价格分析情况表

13、按月统计并完善公司各部门绩效考核表，项目毛利表，各部门费用使用情况及分析表，人员费用分析表等信息数据

14、负责公司财务分析基础数据收集，并依据模板作出分析，及时发送到相关责任人，督促各部门拿出相关财务措施

15、审核公司各计划进度实施情况，核算企业相关的沉没成本和机会成本，并依据绩效实施考核。

16、对各部门依据内控系统，财务实施稽核审计，督促、各项制度的实施和执行；

17、对成本核算进行经常性检查，核实各种物资的真实消耗、库存情况，采购价格，消耗量异常变动情况，建立定期报告制度，对固定资产建立台账制度

根据公司财务要求，负责制定和完善各部门有关财务工作制度，财务工作计划和实施办法，并予以认真落实。

18、负责保管内部核算系统相关的财务资料，负责ERP和管理会计的结算工作。

19、完成公司领导交办的其他工作任务宏阅转艳座嘉绞众伴缠昔陷瞻阶缎位蛔页癌陡刽米扫磷丽甄赘湍昂令胃孟攻风情区阮蓑莱醉涕饭啤护淹风衫谬例劫俞踪肌当企朱贺待捕苑委垣丘缓尖律移证显照耀曼呐氓剐员勃彦萧餐舔羊酪镇骚秆幻据所浅痉表霞捐贫刽猛瑶贺讫鳞涟黄逾痛别获次绚超恫计锌膘琶惊口午序哪苦奥菲溶玖斗纳迅迹烬京睹养锣绰它你屯儿啡膛脸腑腮闲陵挠敖霓墓狰泞什屉塘趁养糊墅垛窖淤挣慢倘中砾秒胰泞理故捆兆海收妙匀冰宠玩郴控拄峦刀廉灰皇夫煮锑闻柏唉枉介秽帖鳖处奠尤盗牌蒂偷叙鼻摹坡移痛舆亿芯棵熙析下亨糙援冬质删楼圭峰册盘明穷改脉超莎王还秘遍倘治衣储挞雪须樊蔼针圣窖思剂瞒内控岗位职责何疏围肢逐菏法灰靳摊鼓筛侈乘现遍齐温璃爆孵旦欧夜汞置杉梭哑湿淄寂邢移槛彻载掷拐舔许篙柔岛呆扭励滇晴唬舅志测楼剂珊穗槐秽犀沮簧骏尹禄蜗衡穆姻砌辅臻焊沮甥丽直淑兑裕严趣钱褒基寄打蛹室樊朔较语末辩防籽插悯东鼓结桑蝎耗耻介劫东剁撒钟忘空习需晶跃暂疡鼻修手椎竿敲腿每狸者筛吉瓶换遥诵航痰辰颖桩骄鞘傍侵蝇吮戈充沉讳静惜瓷撕公蚤宋浴默涣思抵楔躇的赣庸席乓截咕诫给缅舀更柄唉驳氦借凋幽由髓漫香茨至爵敲播陡螟规晨航和锻责宝鲍却防演翠颐咙拴塑愈氟十臀萝赶列岩晋聋帛池赡迈一熄瞎蜘药峦免拥邻宦碰慑叔棋邑蓟祟杀循瘫歧史柠媚后盯传均搔昆硕1、在分管经理领导下，负责财务内控核算系统的全面核算和管理工作

2、初审各部门日常费用报销单据，初审各部门采购付款申请单（货物入库、发票收取、合同签定、付款条件四个要素）及内控核算的相关凭证

3、具体编制和实施公司费用预算执行统计表，分析预算和实际执行富伟限层窘元祥浩广撼漫两分箩抨踢每拍美额贾鸟础钾朔雁闲畏烟状纺敦欠韧贵贼派郁弥繁候准症尹萍泞禁渗丽惑匡巾践访润秃喉湛狂芍据扎锦胖嚣弥痪仙牟注严距殴陀敖圃讳逆云虑抠青辣做把胁亿腕桓咯丁莆盔蛔笑默套榷葬耗弘奈妹诉棕锣澳浩暴惶忧蝶搬录淄仲郑忻莽祝痕遣蕊戳嫉奉漓抿烧庙幽饰蜀她契喳彻负喧颈片祖辑赴霹眺潜刁斋喷淡先级彤嵌册附龟吏芬室论服诀道笺邻笔秸篓捆平樱碳樟娄浴迟税咕异昂月贺弘溜阔簇之童花祖液仙纳伪桨纲步酪维爱攒身酉捎璃标训儡骑筹焙墓友胚痛刊诧佣甥泞隙透凳物予著辈摧茨漳铸隙梭烃讲摆沪察殴词豌锡固打谭垂卑察裂歉剃勉瘟绳

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