各费用公司标准及报销要求

各费用公司标准及报销要求：

一：差旅费报销制度及流程。

1：员工国内出差报销

1.1. 票据要求

（1）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。

（2）需附上出差申请单原件（OA出差申请流程），出差总结。因业务需要由公司派车外出的，在报销凭证后附上出车申请单(OA出差单流程)。

（3）不同部门人员一起出差分别使用本部门出差申请单，随行人员注明其他部门一起出差人员。并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。

（3） 附具体行程单（需列明每一单项费用支出情况，各项费用单据列支）。

    （4）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。

1.2. 出差各项费用标准：

1.2.1 住宿费及或是补贴 出差的住宿发票要求有清楚的宾馆名称和联系方式，以及住宿房间号，房间个数及天数。住宿标准如下：

说明：

***伙食费补贴：

①伙食补贴不得另报餐费，出差半天伙食补贴按半天计算；

②与领导一起出差时，与领导一起吃饭。或者供应商请客吃饭。不再另报伙食补贴。

*** 住宿费报销

① 住宿费的天数按过夜天数算，在标准内实报实销。

②不同级别的人一起出差同住一间房时，住宿标准就高原则。

③ 无特殊原因，超出标准部份由个人自负。属特殊情况需单独书面形式报告部门副总或经总经理批准后方能实报实销。

1.3 交通费标准。

（1）国内出差的市内交通费：

*** 乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，对于早于7:30出发的火车（长途汽车），晚于22:00到达火车（长途汽车），出租车费小于30元，市内可以乘坐出租车直达车站。超过30元出租车费，尽量采用地铁（公交车）+出租车的出行方式。或出差前与分管确认同意。

*** 乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。乘坐早于7:00出发机场大巴，晚于22:00到达机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。

（2）国内出差长途交通费：

*** 长途出差可以选用乘坐动车，高铁（尽量不要选用全天指白天的车次）。乘坐晚上（19:00以后）超过6小时各类火车的，可以购买硬卧车票。

*** 如需乘坐飞机，标准如下：

因此，如果出差路途较远。请员工们自行早些安排出差行程以便订到经济的飞机票。如不符合条件自行选择乘坐高档次出行方式的，差额部分自己补。

（3）其他补贴

 符合乘坐卧铺条件而不买卧铺票的，按本人实际乘坐的火车硬座席票价50%计发。

2． 员工国外出差报销

2.1 出国参加展会，拜访客户：

2.1.1 票据要求

（1）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。

（2）需附上出差申请单原件，及出国申请单，出差总结。

（3）数人一起出差必须使用同一张出差申请单，并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。

（4） 附具体行程单。

     （5）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。

2.1.2 国外出差的住宿标准：

超标准部门由个人承担。

2.1.3 餐费补贴标准（不再报销饮食费用，除非偶尔请客户吃饭才可以实报实销）

在未出标准以前，实报实销。

2.1.4. 交通费标准。

 （1）国外出差的市内交通费：

 乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，对于早于7:30出发的火车（长途汽车），晚于22:00到达火车（长途汽车），出租车费小于30元，可以乘坐出租车直达车站。超过30元出租车费，尽量采用公交车+出租车的出行方式。或出差前与分管确认同意。

*** 乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。乘坐早于7:00出发机场大巴，晚于22:00到达机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。

（2）国外交通费：

根据票据及拜访行程实报实销。

 2.1.5 机票

 根据业务部提供的行程单，由人事行政部统一购买。

1.2.2  出国安装调试，售后：

1.2.2.1 票据要求

（1）出国售后协议（出国前业务部提供，客户签字）；

（2）机票行程单（行政部订票确认复印件）；

（3）护照签证页及护照出入境日期复印件

（4）售后客户签收单

（5）报销差旅费，应填制"差旅费报销单"。

（6）需附上出差申请单原件，及出国申请单。

数人一起出差必须使用同一张出差申请单，并且需要同时一次性到财务报销，但可以分别填写自己的差旅费报销单。如果使用一张差旅费报销单时，要将每个人的姓名都填上，内容填写要齐全。

（3） 附具体行程单。

     （4）各票据齐全。报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴在报销单的左上角，并在报销单上写清楚所附票据张数，所附票据与报销的内容必须一致。

1.2.1.2 国外出差的住宿标准：

出国安装调试和售后一般都要求客户承担吃住。如由公司承担，业务必须在售后条款中注明，并计入采购成本。特殊情况需要自行承担吃住的，需业务员与客户协商，并有业务员提交标准，业务分管签字的说明。

    1.2.1.4. 交通费标准。

（1）国内市内交通费与国内出差同。

乘坐火车，长途汽车：市内交通尽量乘坐地铁，公交车（早于7:30，晚于22:00到达车次，出租车费小于30元，可以乘坐出租车。超过30元出租车费，必须提前与分管副总确认。并在出差前落实好或坐相应车次到达离家就近地点+改乘出租车。）；

乘坐飞机来回：市内交通费尽量乘坐地铁、公交车到武林门或者城站火车站乘坐机场大巴。（乘坐早于7:00出发，晚于22:00到达的机场大巴，从机场大巴处的市内交通，可以乘坐出租车。）

（2）国外交通费：

出国安装调试和售后交通费原则上需要客户承担。如由公司承担，业务必须写说明，并有业务分管签字。

1.2.1.5 机票

 由客户承担，或由公司行政部代购。

1.2.1.6补贴标准及计算方法

（1）、出国售后人员的补贴标准统一为25美元/天，所有的餐费不再报销（如有招待客户的餐费，经总经理签字同意方可报销）。

（2）、补贴时间计算依据：以入服务地机票时间及出服务地机票时间为准，出、入境当天不满一天的补贴标准按照停留服务地的小时数/24*USD25；

（3）、报销汇率：统一参照报销当月第一个工作日，外汇管理局或中国银行的中间价来折算汇率。

（4）、往返机票及保险费统一由行政部购买并报销，出差人员不得另外报销保险费。

(5)、 出差人员趁出差之便,外出旅行的,其有关费用均由个人自理。旅行期间一律不报销出差伙食补助费、住宿费和市内交通费，旅行期间发生一切意外事故，责任自负，公司不承担任何相关责任和费用.

1.3 招待费

1.2.2.1 票据要求

（1）招待费报销，应填制报销单。最好简写：招待客户餐费

（2）提供报销详单，包含以下内容。以及点菜单。

   1.2.2.2 招待原则

招待费原则上以就近从简原则，外出就餐前，须经部门负责人/分管副总同意后方可进行。视招待对象采取不同的费用标准，未经批准的招待费用由接待人自行承担，午餐招待一般不许饮酒。重要客户需领导出面一起招待。

1.2.2.3 招待标准

（1）对于国内客户中餐，除非客户档次需要，尽量使用公司工作餐。国内重要客户中餐和国内客户晚餐招待：标准：人事行政统一定制套餐，或按以下标准

（二） 国外客户招待费：

如为穆斯林客户，对用餐要求较高。可以选用麦当劳，肯德基或必胜客等。除非分管副总要求，不能去吃各国特色餐厅。

1.3. 汽车费用报销

1.3.1 汽油费报销

别克商务车，以及大众小汽车采用油卡加油，除非特殊情况不许现金加油。油卡充值必须提供以下资料：

（1）各车加油情况：

（2）上次油卡使用详单，并附每次加油小票，小票上注明加油时车子显示公里数。

其他公司所属车辆如由专职司机或公司其他员工加油，须有车子持有人签字。

1.3.2 过路费、停车费报销票据要求

（1）填写报销单

（2）附有签字齐全的出车申请单，申请单上注明过路费，停车费。停车费须有停车小票（一般停车收费处都有），如没有停车小票则需在停车费后面注明停车地址，停留时间等。

finance101@truemax.cn

发件人： Truemax 财务

发送时间： 2015-05-09 11:17

收件人： 陈 璐

主题： 业务费

陈经理：请将业务费流程发给我考一下。

吴利忠

2015.5.9

Thanks for your always support

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信瑞财务（0573-********）

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执行力:就是每个人按时、按质、按量完成工作的能力

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/b966e4426ad97f192279168884868762caaebb98.html