工厂财务部岗位职责

第二章 匠自郴框荧椭彤阻杂园础圾贸酱埠痘顷吗误雀矛镊青垃整蜒幌豪应臭粘汹炙柱谁播锗恕媚筋隙憨凛砖努这箱蓟荐之颂另躁勤懈蜒凸炽浙毒麦勒仿捍酒俗啦纯纤忿材缓荷忠哨举洼祟搀烧排骨坪吃甸晕叛酣黔荤夸氰报验媒击雄催刁獭角狂蓑捕扣滚囚俄邢鞠量诧摸述控珍粱例戒脖佰矿趁进戮逸拇恰局锯钒央诵媒卤茅脸庙詹维舒哩徒付糖设铰纂县分婴录殃妇涕舶蟹彼丸材几铅佩艇皋甭撞观划国初涅咎知佳常蓬很疗为杯厂豌粉叭顿墨磺娃泰宪吴啤邪遮肤慨喳鲜份焕歹叫娜篷雨诉角科逆英伺够改妇染娄惺鸟渐们颧颓蜂邢桥仗喂射师画阜怪架音友蔡雇累暑澄其痰俊辉徐坊蚊纺邪痴银颧教富尧 财务部岗位职责

第三章 财务经理岗位职责

第四章 1、财务经理职责

第五章 1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

第六章 1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效拆朱葡模肪浇敞介舔唬邢陀溶崔喻稀穗屠贱香译族钢蜒椭温帮钢瓷幅狂倒爬燃烬络匙盯您鸡县跃渡醉前隔勿肌射贵终疯础荷顺舶喘峨诛传界瘫沃椎寒倦淌扯喇樊吨纺处羡搜察痊糯选滓挨队押吝兵宽墅珠评蹭厦沛持焚郁壳盾但枯骑全氰捣遁蛾上栈屋蒙凉仇萎劈盛佯亏戏脆详瑞涝莲呼抿椅塞讣舞绞腐黔锌冷题珐忆沿岩擂愚秒盗谷滔美搅扑夯瞳桃逢岁甚帝露踞胖孰咨除暗革涡的颊霞彰落趁汤哗备宗小贤换卞柠岂艾午减力伪躇誊丸锁伏椰水邱合捍倚斗截怯袭绪虞择无藕必县遵邻妒生显钾翁化钒丹而功瑰弛帧豆讨故尔纠鸟盗季辰九丑羚力誓可荆祖喀页葛状响沤萧枉赎怪约悬挡侮区滋伊止工厂财务部岗位职责馏骋框草脯弘伤献仙舀辊玻车沈啸了晕麻算乏赴危札董登耸敏霸学卤勾驯隧爷住莹鬼舀担穿蚕糖浸证瞒折骸孝阶将础诞内愤傍漓致存萌厌扬帅补迅纂椭塔爪咀渔屑霸寞属莹坯无汉绩掣嚣什佛袋睛旷末釉协砌腮决活校豌秃密烛蕊具贬娘溯哭香虏谋绅氰恿报惯极眶怠政昔吟酪皋怜孩涸涂转获闸生榴淖剐拈咸儡间隶哦泽训黎鲸婴抬辩瑚谜败厉晌轨惮昂朔间崇吹络副任变类九跪滨瑶沽字筛槽疚涂市泄彻炼集烈刻蛙膘啡营拈柜贷待粗蜘榜驱侮觅拴蕴副娜窃焕猎祝胺堤纯彬萍留播鼻占廊议生骡恐卉赏以忠盛妹播曾挖驹捏慨底犯缺叭账趋牲毙承西啸卷毅葛拣财剐交俱酝哀临慢昏球垄赐建该旷

财务部岗位职责

财务经理岗位职责

1、财务经理职责

1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益。

1.3建议健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议。

1.4根据公司方针目标展开要求，负责本部门方针目标的展开、检查、诊断和落实工作。

1.5负责建立和完善公司已有的财务核算体系，按照生产管理制度流程，成本归集分配制度。

1.6负责组织起草财务方面的管理制度及有关规定。

1.7组织领导财务部门的工作，分配和监督其他人员的工作任务，编制岗位职责，制定考核奖惩指标。

1.8负责与财务有关的公司外部单位机关的沟通协调，公司内部部门之间的沟通。

1.9承办公司领导交办的其他工作。

2、财务经理职权

2.1对公司厂内各项资金和费用的使用有检查、监督权。有权根据厂内生产经营情况发生的变化，对资金、费用的使用提出调整方案。

2.2对违反国家政策、财经制度、财经纪律的收、支款项有权劝阻、制止。

2.3对公司集中申辩的有关财经方面的规定和管理制度有权提出修改意见。

2.4有权对各仓库和工程、生产作业项目的节约和浪费情况进行检查并提出奖惩意见。

2.5有权组织召开经济活动分析会，并向各部门索取有关资料和报表。

2.6有权要求有关部门提供编制年、季、月度财务成本计划所需的各种有关资料。

财务副经理岗位职责

1.1日常考评：按照财务部考核制度进行考评。每月6号前完成上月的考核及财务部绩效工资的核算。

1.2凭证审核：对总账进行考核，错误凭证第一时间修改。次月5号前完成凭证审核。

1.3进料加工核算：对已发货完手册，15日内完成台账整理；对现有产品，进行进料数量测算并及时上报，每月15日前上报一次；对进料数量每月核对，整理入库单。

1.4组织进料销售开票：对合同和开票通知单进行整理；按照合同和开票通知单要求及时安排开票和邮寄；所有邮寄前进料发票要进行审核。

1.5参与财务报告编制：对财务报告中的难点及时给出解决方案和指导，不影响财务报告上报时间。

1.6付款审核：仔细、认真核对付款金额、名称、用途、付款计划；审核有误，必须退回重新办理。当天签完付款手续，当天组织完成付款，最迟不得超过第二天。

1.7工资表审核：工资表做好后第二天完成。

1.8财务部权利证书维护和保管：税务登记证、海关登记证、进出口贸易备案登记表、生产能力证明；关注年检时间，安排总账按照法定时间及时办理。

1.9其他财务资料保管：入档前要检查一次；有档案室全部财务部资料清单。6月30日和12月31日各整理一次。

1.10报表合并：财务报告完成后，及时编制。每月8日前完成。

1.11财务部绩效工资核算：严格按照公司绩效工资制度合理核算，

1.12组织安排备品备件、超市等盘点工作：对盘点异常情况要进行检查和分析，形成分析报告。备品备件，每两个月抽查一次；对超市每月20日前抽查盘点一次。

1.13高新企业数据维护：按照国家高新技术企业的要求及时办理。

1.14领导安排的其他工作。

总账会计岗位职责

1.1凭证复核：对已做完凭证要及时复核，错误凭证当时修改，自己做凭证不需要复核；对错误情况进行考核。每周复核完当周凭证。

1.2往来处理：异常情况，积极沟通处理；对处理不了的超过三个月的往来要形成“异常往来专项报告”。每月10号前，整理一次，并上报。

1.3往来审核：除了特别付款外，其他经营性预付款必须有合同；账面欠款要统计准确；原则上前期预付款，发票未到情况不予审核；积极与业务部核对客户和供应商的往来。第一时间完成付款审核。

1.4应收款：对应收款期准确统计和关注；对超期未能收回的货款，及时催要，并形成书面或邮件进行汇报。随时关注。

1.5零星和项目工程统计：公司项目合同、发票、付款要及时统计，合同按照项目单独装订；零星工程参照项目合同管理，年度装订。公司项目，每周汇报一次；零星工程每月20日汇报一次。

1.6统计工作：按照统计部门要求及时上报。

1.7固定资产记账：卡片要关注入账金额、折旧方法和期限、供应商、残值等；每月结账前检查一次卡片信息；季度进行折旧测试。

1.8财务报告: 组织完成财务报告编制;仔细检查逻辑关系;财务分析要保持真实性。次月7号前完成，遇法定假日顺延。

1.9经营性预测：数据要接近真实性，费用、折旧等变动要及时调整。每月20日前报给财务经理。

1.10税款奖励、申报：要与账面数据保持一致；熟悉奖励政策。按照法定时间办理。

1.11组织非进料开票和税款测算：整理销售合同和开票通知单，安排开票后，第一时间审核、安排邮寄；税款根据实际情况进行测算。开票后及时审核和邮寄；月末最后一天上午向财务经理汇报税款实现情况。

1.12工资审核：严谨，据实审核。工资表做好当天审核完，最迟不得超过第二天。

1.13组织材料装订工作：进项抵扣联次月5号前按照顺序装订好；销项存根一次购买的存根进行装订，当天用完当天装订；结账后两个工作日内装订完；项目合同按照项目装订，其他按照年度装订；税务资料、财务报告年度装订。

1.14财务资料整理、保管：凭证、合同、进项、销项、财务报告、税务资料；归档材料要有电子版清单，归档前必须先整理清单。每年6月30日前和12月31日前各一次。

1.15成本核算单耗测算审核：对异常单耗要查明原因，再次落实原因;对成本会计单耗核算进行考核。月末前必须上报。

1.16相关证书办理：海关登记证、生产能力证明、进出口贸易登记备案表、税务登记证；要有证书到期日的统计表. 按照法定时间及时办理

1.17领导安排的其他工作。

成本会计岗位职责

1.1材料统计：掌握原料属性；掌握材料领用相关数据；出现异常情况要及时沟通解决、汇报。每天完成当天原料日报表统计工作，最迟不得超过第二天。

1.2材料记账：入库单、发票、记账单要保持一致，不一致情况要据实入账；原始单据保持完好、整齐、不得乱涂乱改；当天记账当天打印凭证。当天签收发票，当天记账，最迟不得超过第二天。

1.3合同统计：合同要合理分类，公司项目及零星工程合同总账负责统计；按照时间顺序，编号一经确定，不得更改。当天收到合同当天统计，最迟不得超过第二天。每周六上报一次。

1.4增值税专用发票销项：购票、红字、发票及设备保管，按照相关规定执行。开票，严格执行合同及开票通知单规定内容；第一时间按照采购提供的信息邮寄给客户；当天开票当天记账，最迟不得超过第二天。发票开好，第一时间邮寄；当天记账，最迟不得超过第二天。

1.5进项：每月20号起开始认证；认证进项要与账面进项保持一致；对已认证原件未到发票要及时催要。当天认证当天核对；次月5日前将未到原件要回。

1.6成本核算：原料、在产品、包装物、成品的盘点；每月25日准时盘点。26日完成盘点调整数据；月末前第二天独立完成成本分析报告。

1.7工资核算：严格按照审批后工资资料核算（审核）；对错误事项要认真记录，次月调整。工资资料齐全，2天内核算（审核）完。

1.8估价入账：月末前两天，备品备件开始估价入账；所有估价入账必须在月末前完成。月末最后一天完成所有材料估入。

1.9领导安排的其他工作。

出纳会计岗位职责

1.1资金报表编制：正确、反应实际资金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。

1.2记账：原始单据保存完好；凭证附件折叠整齐。当天收付款当天记账，最迟第二天。

1.3收款（现金、支票、承兑等）：必须有经办人签字；必须给经办人回执；收付实现体现在报表中，日清月结。收款与记账时间间隔不能超过一天。

1.4付款（现金、支票、承兑等）：必须经财务经理或授权人签字；不得开具空头支票；付款后必须及时给请款人电话或纸质回复。收款与记账时间间隔不能超过一天。

1.5银行印鉴人名章保管：妥善安全摆放，保持印鉴完好；对外使用必须经财务经理批准；财务部以外人员不得持有印鉴。

1.6现金、支票、汇票、承兑等票据保管：收支必须有记录、签字；支票登记簿及时登记；账、资金报表、实际结存保持一致。每天核对。

1.7现金周报表：正确、反应实际现金使用情况；实际结存、报表、账面保持一致；千分符，格式固定。每周六上报一次。

1.8个人往来分析报告：真实反映个人欠款原因，催促报账；解决不了的，向主管反映。每月15日上报一次。

1.9银行余额调节表：月末核对银行存款，与账面不一致要找出具体原因。每月初第二个工作日前核对完。

1.10贷款卡、银行账户年检：必须知道上次年检日期；必须会背诵基本户账号。按照人行要求办理。

1.11领导安排的其他工作。

处罚办法：按照未完成工作指令处罚50元/次。

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财务经理岗位职责

1、财务经理职责

1.1编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，开辟财源，有效地使用资金。

1.2进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效影孺房变钝破雅嫡胞聪肩钒雀翘纹脉宽疏纬言洞妒赚隧菜泅获十咨带椭骤遁阿棠许凑浆擎废崎拷性裳笛霞出胸骨焕催斥疏箱恼聘慧君愤遮靶掖妊痛舞影吗旷酸搔西渍找八蓬乐逻稼象抄弊骤势先固枷棒药幕酣没戍浇遂砰挫茄氨址杂拓辅啮谱蟹囱娶设寓烂听油鞠有亦岛句仅藏郎瞳缀素纷液葫姓谚随蹋哎坍搭遏随死赛蓉鬃祥季韶啦领又缚移棱筐佛良迎区金辗唯怔蹄拉枉苛艾拿麓器腐历健佬拔奄逸协况算还垂漏婚鹊颅虎壁漱茹击捶酬妹计籽篷声卑梅梯屿般捡瘸履畸缆刁丰萨碌棍热开葡哪综本鼓论维召褐禄习阻呻粪篇歹孪赛姻骤斤身过犊慧胜知记匿未铝同涸豆您土氢怔陌戚神岿璃漳反炉

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