本实训的目的和任务： 了解企业与企业的组织架构；认清沙盘模拟与真实企业之间的关系； 熟练掌握运营规则；了解各角色的任务和作用；深刻认识你所担任角色的作用和任务； 按照企业运行流程，履行你所担负的职责；团队协作，努力争取企业的成功； 做好实训总结，获得最大的收获； 对低年级学生，激发学习专业课的兴趣；对高年级学生，学会理论联系实际，学以致用。 时间进度安排： 第一阶段 进行实训动员和规则介绍，使学生掌握运营规则和企业运行流程； 第二阶段 模拟企业经营，参训者模拟六年的企业经营； 第三阶段 模拟企业内部总结及撰写实习报告；个人实训报告 3000字，模拟企业实训报告 4000字； 第四阶段 实训总结与交流，这是本次实训升华的重点。 重要提示： 只有懂得规则，才能游刃有余； 只有认真对待，才能获得收获； 只有积极参与，才能分享成就。 重要提示： 学习规则是比较枯燥的，但却是必须的。只有懂得规则才能游刃有余。因此，要有以下三点认识： 一是要认清我们是在经营模拟企业，为运行方便将内外部环境简化为一系列规则，故与实际情况有一定差别，不可在规则上较真； 二是要有争强好胜的斗志，虽然是模拟经营，切不可简单地当成游戏，要有“假戏真做”当作真实企业来经营的态度； 三是要正确对待自己的角色，在一个企业里每个人会担当不同的角色，每个角色也都有其他角色所不可替代的作用，因此每个角色都是重要的，都值得重视和珍惜，都应该用心做好。 沙盘历史 一、组织准备工作 企业创建之初，任何一个企业都要建立与其企业类型相适应的组织结构。组织结构是保证企业正常运转的基本条件。 在“企业经营沙盘模拟”实训中，采用了简化的企业组织结构，企业组织由几个主要角色代表，包括：CEO（首席执行官）、COO（首席运营官）、CFO（财务总监）、营销总监、生产总监、采购总监、人力资源总监和商业情报人员等。 座位安排 团队组成与角色分配 将参训学生分成6个团队 自由组合方式形成 团队内各角色分配 由各团队自定 角色职责 CEO（首席执行官/总经理） 负责制定和实施公司总体战略与年度经营计划；主持公司的日常经营管理工作，实现公司经营管理目标和发展目标。现代企业的治理结构分为股东会、董事会和经理班子三个层次。 在“企业经营沙盘模拟”实训中，省略了股东会和董事会，企业所有的重要决策均由CEO带领团队成员共同决定，如果大家意见相左，由CEO拍板决定；做出有利于企业发展的战略决策是CEO的最大职责，同时CEO还要负责控制企业按流程运行。与此同时，CEO在实训中还要特别关注每个人是否能胜任其岗位。 角色职责 COO（首席运营官） 在实际企业中，COO是个重要的角色，负责组织协调企业的日常运营活动。在本实训中，COO协助CEO控制企业按流程运行，起着盘面运行监督的作用。 此角色为可选角色，在受训者人数较少时可不设。 角色职责 CFO（财务总监） 在企业中，财务与会计的职能常常是分离的，他们有着不同的目标和工作内容。会计主要负责日常现金收支管理，定期核查企业的经营状况，核算企业的经营成果，制定预算及对成本数据的分类和分析。财务的职责主要负责资金的筹集、管理；做好现金预算，管好、用好资金。如果说资金是企业的血液，财务部门就是企业的心脏。财务总监要参与企业重大决策方案的讨论，如设备投资、产品研发、市场开拓、ISO资格认证、购置厂房等。公司进出的任何一笔资金，都要经过财务部门。 在受训者较少时，将上述两大职能归并到财务总监身上，统一负责对企业的资金进行预测、筹集、调度与监控。在受训者人数允许时，增设主管会计（财务总监助理）分担会计职能。 角色职责 营销总监/销售总监 企业的利润是由销售收入带来的，销售实现是企业生存和发展的关键。营销总监所担负的责任主要是：开拓市场、实现销售。为此，营销总监应结合市场预测及客户需求制定销售计划，有选择地进行广告投放，取得与企业生产能力相匹配的客户订单，与生产部门做好沟通，保证按时交货给客户，监督货款的回收，进行客户关系管理。 营销总监还可以兼任商业间谍的角色和任务，因为他最方便监控竞争对手的情况，比如对手正在开拓哪些市场，未涉足哪些市场，他们在销售上取得了多大的成功，他们拥有哪类生产线，生产能力如何等，充分了解市场，明确竞争对手的动向可以有利于今后的竞争与合作。 角色职责 生产总监 生产总监是企业生产部门的核心人物，对企业的一切生产活动进行管理，并对企业的一切生产活动及产品负最终的责任。生产总监既是生产计划的制定者和决策者，又是生产过程的监控者，对企业目标的实现负有重大的责任。他的工作是通过计划、组织、指挥和控制等手段实现企业资源的优化配置，创造最大经济效益。 在“企业经营沙盘模拟”实训中，生产总监负责指挥生产运营过程的正常进行，生产设备的维护与设备变更处理、管理成品库等工作。在本实训中，生产能力往往是制约企业发展的重要因素，因此生产总监要有计划地扩大生产能力，以满足市场竞争的需要。 角色职责 采购总监 采购是企业生产的首要环节。采购总监负责各种原料的及时采购和安全管理，确保企业生产的正常进行；负责编制并实施采购供应计划，分析各种物资供应渠道及市场供求变化情况，力求从价格上、质量上把好第一关，为企业生产做好后勤保障；进行供应商管理；进行原材料库存的数据统计与分析。 在“企业经营沙盘模拟”实训中，采购总监负责制定采购计划，与供应商签订供货合同，监督原料采购过程并按计划向供应商付款，管理原料库等具体工作，确保在合适的时间点，采购合适的品种及数量的物质。 角色职责 人力资源总监 21世纪，国家经济的核心是企业，企业的核心是人才，人才是现代企业竞争的核心竞争力。一流的企业是由一流的人组成的，优秀的产品是优秀的人干出来的，人力资源是企业的第一资源。人力资源总监负责企业的人力资源管理工作，具体包括企业组织架构设计、岗位职责确定、薪酬体系安排、组织人员招聘、考核等工作。 在“企业经营沙盘模拟”实训中，原来没有设定此角色。但经过多轮实训，我们觉得有必要增设此角色，特别是在受训者人数比较多的情形下，对每个受训者的参与度与贡献度进行考评，提交CEO最终做出组内排名，作为学生实训成绩评定的重要依据之一。 角色职责 商业情报人员/商业间谍 知己知彼，方能百战百胜；闭门造车是不行的。商业情报工作在现代商业竞争中有着非常重要的作用，不容小觑。在受训者人数较少时，此项工作可由营销总监承担；在人数较多时，可设专人协助营销总监来负责此项工作。 其他角色 在受训者人数较多时，可适当增加财务助理、CEO助理、营销助理、生产助理等辅助角色，特别是财务助理很值得设。为使这些辅助角色不被边缘化，应尽可能明确其所承担的职责和具体任务。 二、企业运营规则 关于企业生存 企业在市场上生存下来的基本条件：一是以收抵支，二是到期还债。如果企业出现以下两种情况，就将宣告破产： 1. 资不抵债 如果企业所取得的收入不足以弥补支出时，导致所有者权益为负时，企业破产。 2. 现金断流 如果企业到期的负债无力偿还，企业也会破产。 资产负债表 损益表 9、融资贷款与资金贴现 长期贷款最长期限为5年，短期贷款及高利贷期限为1年，不足1年的按1年计息 长期贷款每年需还利息，短期贷款到期时还本付息 资金贴现在有应收款时随时可以进行，金额是7的倍数, 不论应收款期限长短，拿出7M交1M的贴现费 年底付息，到期还本 10% 权益的2倍 每年年末 长期贷款 变现时贴息 到期一次还本、付息 到期一次还本、付息 还款方式 1:6 视应收款额 任何时间 资金贴现 20% 任何时间 高 利 贷 5% 权益的2倍 每季度初 短期贷款 年息 贷款额度 贷款时间 贷款类型 二、企业运营规则 贷款只能是20的倍数 10、综合费用与折旧、税金 综合费：行政管理费、市场开拓、产品研发、 ISO认证、广告费、 生产线转产、设备维修、厂房租金等计入综合费用。 折 旧：设备折旧按余额递减法计算，每年按生产线净值的1/3取整计算折旧。 当年建成的生产线不提折旧，当生产线净值小于3M时，每年提1M折旧。 税 金：每年所得税计入应付税金，在下一年初交纳。 二、企业运营规则 维修费 管理费 转产费 租金 广告费 其他 折 旧 税金 市场开拓 产品研发 ISO认证 ＋ ＋ 高利贷属于短期负债 与上一年度相同 历年利润的累积 来源于损益表 总资产=负债+权益 资产 年初数 流动资产： ? 现金 __ 应收帐款 __ 原材料 __ 产成品 __ 在制品 __ 流动资产合计 __ 固定资产： ? 土地建筑净值 __ 机器设备净值 __ 在建工程 __ 固定资产合计 __ 资产总计 __ 负债及所有者权益 年初数 负债： ? 短期负债 __ 应付帐款 __ 应交税金 __ 长期负债 __ ? ? 负债合计 __ 所有者权益： ? 股东资本 __ 以前年度利润 __ 当年净利润 __ 所有者权益合计 __ 负债及权益总计 __ 包括市场开发费、广告费、行政管理费、产品研发费、生产线转产、设备维护、厂房租金、ISO认证等 利息、贴现等费用 变卖设备、原材料等的收入；延期交货等的罚金 赢利时，按当年利润的33%计算，下一年初交纳; 当企业弥补历年亏损而赢利之后，所得税的计算方法: (税前利润+(前五年净利润之和))×33% 项目 去年 一、销售收入 减：成本 二、毛利 减：综合费用 __ 折旧 __ 财务净损益 __ 三、营业利润 __ 加：营业外净收益 __ 四、利润总额 __ 减：所得税 __ 五、净利润 __ * * 热烈欢迎参加“ERP沙盘模拟经营”的同学们 方自远 白宁 (Associate Professor ) ERP 1 实战演练的目的 2 3 实战演练的规则讲解 4 5 企业经营实战演练 6 实战演练总评 Agenda 实战演练的准备工作 初始年份讲解 本实训课程结构： 第一部分、导入篇 认识企业，熟悉规则 第二部分、操作篇 模拟运营，实际操作 第三部分、总结篇 反思交流，总结提高 企业经营沙盘模拟 导 入 篇 起源 瑞典皇家工学院，KlasMellan于1978年开发的课程-“企业运营沙盘仿真实验” 。 课程特色 采用体验式培训方式，遵循“体验一分享一提升一应用”的过程达到学习的目的。 课程开展 被世界500强的企业作为中高层管理者的必上的培训课程之一，也被欧美的商学院作为EMBA的培训课程。 在我国 用友软件公司、kingdee等公司先后将沙盘实验引人ERP教学中。 在我校 1、面向全校开设“企业经营实战演练”培训 2、举办“模拟企业经营沙盘大赛” 3、对外培训和教学交流 生产中心 营 销 与 规 划 中 心 物流中心 财务中心 制 造 业 运 营 流 程 主要角色的盘面定位 营销总监 CEO 运营总监 财务总监 采购总监 生产总监 财务助理 财务总监 研发总监 生产总监 销售总监 CEO 信息总监 财务区 研发区 生产区 销售区 费用计提 国际 本地 区域 亚洲 国内 二、企业运营规则 1、市场划分与市场准入 企业目前在本地市场经营，新市场包括区域、国内、亚洲、国际市场 不同市场投入的费用及时间不同，只有市场投入全部完成后方可接单 所有已进入的市场，每年最少需投入1M维持, 否则视为放弃了该市场 4年 4M 国际 3年 3M 亚洲 2年 2M 国内 1年 1M 区域 持续时间 开拓费用 市场 二、企业运营规则 2、销售会议与订单争取 每年初各企业的营销总监与客户 见面并召开销售会议，根据市场 地位、产品广告投入、市场广告 顺序选择订单。
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