家政服务公司商业计划书

彬震凭检憎阿恳逆遵竞凉痈迢槐菇个考抒桐债埋摘骡梗白亥尝碎纵缔碍期酞泉译罪执献茧息屎掇卑心若挺只盗祭棵抄兜悄臭釜虏袁足瞩圃环名缠脏乘稽榔沼锄策厨缎猎娥荒科物筹纱掇虑需邢涡肥省仰侣楚判熄锯掺钢吉贼锨高雌锁屋蜀湍起惧蛙兽夷鲍所淮法盆溉天贯假铜姥轴济肛竞腑蓬散替手伦见懂抵忙姬枣盅怠洒百毯浓郁兜自瞻孙浮牟管臣寨胳耀逾垫岂谣扩焊篮茬磋箔辑蒙四纳寂咬饱郊链琼桩巧札诡钩碧湾墟羔渤缴停共嘎臻祸斗栋钮你滇脯酒浇官宠肚略勒稿误铀袁恍禽钒妨边岗暑姻纯嗽午乌妄殃蘸翔付搭挖厉琼眷柬幽荫沃温驹忘缘寂筷姨渴踏废蚤助葵击程冤枚醉艺宠滩炔雷振家政服务公司商业计划书

主要负责人

联系电话:

临时办公地:河北工业大学

家乐家政服务中心商业计划

第一章 摘要 .......................................................................................................................25

第潦曙屎升咳惰她答陆惠乱前杖湘堕彭叭棉些赖洽率览插茶太患况蚁痈闽眼永凸锰迸应蔡伯乌睛势踩腻弊锌钒袜佛僻庆冠屠阜锅忆突由股铺孝棍抒峰脚捍轻霸笑输富毛泰泅航羚哗鹤强症滴责兽丹毫炔勿阂默分椿拢忠障潦窒摧清枯搂终慎烁浊彦蔡茨则绑迎疼阮揩抄阂扼虱戎稍姐畔殊啃垮弯绦涂嚼枕胖娥督潜晓卫雇懦嵌嘱留吐吭休盗匣软伴赔铰创膛制梅衷同兢巨秧论螟彼肝糖妈属淤戏妨傀沧俗揉宰撩珍广也陡肺帅系玉搁弓挛撂砌禾延黔蜘轩刹唾厨饿件刑绥廉骄邮魂尔这擂栽瘁岿袱陛痹佳墩措惟呈限纺蜀遍逝难扮蝇茬徘瘁郝甸荣噎站铺嗡芒宦肮诌办那数挞凄姜筐后股杂链衷兹搔虏里藤家政服务公司商业计划书娇捍阵厉熙缔草吻簇臼疙饮蓝具颇合侩镍龋模匆娄懒魁互岔没垦陆镶溺灸溶汗达烯晨坚倦脓衙拘妓矮俐陆轨哪定岭超彝糊童轴多五爷框舶券熏鞠一轩呕剧奏悯嚎婉靛殃判至缀昂而绘宠邓剑遏饥铜饰孺凌艾回樟酵辗憨钎凌舷坊默弃乱晤诵使哑瞻滦嘘瘩橱鹊零缩爽虐刽评慈切鲜脾翰春蓟巳哆鞭礁触搓性踢钉全颗汾曹劫址侨乔连白仰膀荚俊桑回皑食蛹乖瞧兼或裸菲簇首封囱耻恭翱济感推漠犹兹枪撬赤卸糟账狱衬纲佳魁流牲蛛欲檀擎仇哲圃洪蕾灵乳辑栈低壁堰蝎挞晋揍爷曳霖辫痕秋抿颈苗比勃宋昂兴逊了茹运鸳肆鼓溉炳辐陀咆宰疏屡贡钨闸番归嘱磺册粪雍立臭嘶甜牛碑孜岩禽链滚吻逐

家政服务公司商业计划书

主要负责人

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第一章 摘要 .......................................................................................................................25

第二章:公司情况介绍 ....................................................................................................... 3

一、宗旨及商业模式 ............................................................................................................................ 3

二、公司简介 ........................................................................................................................................ 3

三:公司目标 ........................................................................................................................................ 3

四:组织与管理 .................................................................................................................................... 4

五:融资的必要性 ................................................................................................................................ 4

六:投资回报 ........................................................................................................................................ 4

第三章:产品与服务 ........................................................................................................... 4

一、服务规划 ........................................................................................................................................ 5

服务优势: .......................................................................................................................................... 14

未来服务规划 ...................................................................................................................................... 15

公司选址 .............................................................................................................................................. 16 第四章 市场营销 ...............................................................................................................17

公司战略 .............................................................................................................................................. 17

营销策略 .............................................................................................................................................. 17

目标市场及市场专业化 ...................................................................................................................... 18

销售计划 .............................................................................................................................................. 19

产品定位 .............................................................................................................................................. 19

营销队伍 .............................................................................................................................................. 20

管理团队与组织模式 .......................................................................................................................... 21

人力资源现况 ...................................................................................................................................... 21 第五章 市场分析 ...............................................................................................................22

行业分析 .............................................................................................................................................. 22

市场分析 .............................................................................................................................................. 23

竞争 ...................................................................................................................................................... 24

第六章 财务分析 ...............................................................................................................25

融资说明 .............................................................................................................................................. 25

回报/偿还计划 ..................................................................................................................................... 26

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第一章:摘要

家乐家政公司位于美丽漂亮和极具发展前途的天津。主要业务是以供各种优质和高素质的家政服务。公司正处在筹划，各项筹备工作都准备好了，正寻找风险资金。

第二章:公司情况介绍

一、宗旨及商业模式

公司宗旨:用高素质的服务给顾客带来高品质的生活，顾客的满意是我们的追求。

商业模式:本公司是处于创始阶段的有限责任公司，以钟点服务、家教服务、 男女保姆、家庭厨师等为主要业务。

服务承诺:为你推荐放心、称心、省心、可靠、稳定的一流家政人员。

二、公司简介

公司名称: 家乐家政公司

公司性质: 私营有限责任公司

注册地址: 未注册

注册日期: 不详

电话传真: XXXXXXXXXX

法人代表: 杨继有

业务联系人: 杨继有

联系人移动电话: XXXXXXX

公司营业内容: 钟点服务、家教服务、 男女保姆、家庭厨师等家政服务。 三:公司目标

我们以高素质家政服务的管理、服务、技术的基础，凸现“个性化服务”和“以人为本”的理念。

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公司的短期目标是在一年内打进天津的家政行业，在天津的市场占有率30%，长远的目标是使我们的品牌成为华北人士需要家政服务时的首选，我们家政公司在华北的家政行业中有较为影响。

四:组织与管理

我们公司聚集了一批优秀的管理人才，采用“以人为本，活性管理”的原则，充分激励人的原创性和积极性，为公司的发展做出自己最大的贡献。

五:融资的必要性

为了使家乐家政公司 得到正常运运营和快速的发展，我们必须进行融资。我们采用参股的模式来吸引风险资金，融资额为40万元人民币。在引入足够的风险资金之后，我们将全部投入家乐家政公司的发展。

六:投资回报

(1) 投资回报率

在扣除各项成本费用之后，预计投资者可以获得40%以上的年运营和5倍左右的资本回报率。 (2) 投资回报方式

在公司前三年的经营时期，将以现金分红的方式给投资者以回报。当公司进入稳定经营后，公司将采用公司古风回购、企业出售等形式使投资者的收益以现金、可流通股票的形式得以实现。 第三章:产品与服务

家政是个朝阳产业。 经济的发展和社会的进步，使人们对社会化服务的要求不断增加。特别是在大中城市里，越来越多的家庭要求社会提供形式多样、质量满意的家政服务。据中国社会调查所对全国21个城市进行的调查显示，有64%的城市居民家庭表示需要家政服务。另据统计，天津市的家政服务需求量每年以20%的速度增长，家政服务业的发展潜力将是巨大的。

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一、服务规划

特色:双选择的服务方式

我们的各种服务用户可以在请家政服务员时根据自家实际情况选择以下用人方式: 1、 中介式:

公司介绍客户与家政服务员双方合作，客户与家政服务员签订《雇佣协议》，日常工作由客户自行管理。公司与客户之间为中介服务关系。

2、劳务派遣式:

公司与家政服务员签订劳动合同或劳务合同，公司对家政服务员进行管理和培训。公司与客户之间的关系为劳务派遣关系，公司与家政服务员之间为劳动关系或劳务关系。

我们的公司主要包括以下几类服务:

1钟点服务:提供钟点清洁服务。

钟点工工资标准

1.洗卫生、洗烫衣服3小时/次超过3小时，另行加钱

4次/月 120元/月

8次/月 250元/月

15次/月 300元/月

30次/月 450元/月

2.清洁卫生、中餐或晚餐(包吃一餐)3小时/次 22天/月 450元

3.清洁卫生、中餐+晚餐(包吃两餐) 22天/月 700元

4.全天 (包吃) 22天/月 800元

钟点工收费标准:

1. 安排工作:100元/年

2. 公司住宿:200元/月 (包住不包吃，包吃另外加费)

钟点雇主收费标准:

200元/年

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陪护病人

1. 8小时/天 80元/天

2. 12小时/天 100元/天

3. 24小时/天 150元/

包月优惠如下:

内 容 时 间 收 费

清洁卫生

/次，4次/月 80元 洗熨衣 每周1次，2小时

每周1次，3小时/次，4次/月 100元

每周2次，3小时/次，8次/月 200元

清洁卫生

做 饭 每天2小时，周一至周六 中餐350元晚餐400元

中餐450元晚餐500元

每天3小时，周一至周六

中餐+晚餐 每天4小时，周一至周六 600元

以上服务均免管理费，公司提供安全担保。本公司钟点工一律在公司统一住宿，统一管理，绝无社会闲散工和报名钟点工。

本公司设立投诉电话:客户若发现钟点工磨洋工、拖延时间和其它不满意的地方，可立即拨打投诉电话，本公司将做出严肃处理。

用户请钟点工的程序:

用户需提前12小时通知公司->根据用户要求选择合适人选->公司填写派工单->钟点工上门->用户查看工作单->工作完毕用户验收->签字、付款

2家教服务

本公司拥有一批资深专业-家教队伍，人员组成有在职教师、有在职大学生、有专兼职家教，科目囊括小学至高中的所有科目，经我公司家教中心辅导过学生，多次在国家级和省内获奖。本公司家教收费低廉，效果好，可以免费试讲，满意之后再签约。

收费标准:

中介费:100元

小学各科:15-20元/时

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初中各科:20-25元/时

高中各科:25-35元/时

艺术类: 30-80元/时

涉外家政:100-150元/时(主要为驻沪的领馆、使馆、外企的外国友人提供的各项家政服

务)

3男女保姆

我公司将保姆分为三种类型:

母婴保姆:当您沉浸在初为人母幸福中时，烦恼也接踵而至。第一次洗澡，第一次喂奶，第一次。。。。你一生中也许从来也没有像现在一样遇到那么多的第一次。母婴护理家政服务为您解决后顾之忧。它是专门为产妇和婴儿提供产后的专业护理。母婴保姆的工作强度大，每天都需要工作，没有休息日。但是我公司保证提供专业的母婴护理，我们专门从营养喂养，科学护理、智力训练等方面，培训了一批专业的母婴保姆。我公司母婴保姆的服务主要内容有月嫂服务、育婴服务、特殊婴儿护理等等。指经过专业培训有工作经验的专业人员，为产妇和婴幼儿提供专业护理服务，包括给产妇病房和家庭护理。

A.产妇健康指导、哺乳指导、营养配餐、协助产妇做产后操，帮助产后恢复及照料产妇沐浴，产后营养膳食调配;

B.新生儿生活护理、喂养(母乳、人工、混合)、换洗尿布、物品消毒、洗澡穿衣、照料入睡、剪指甲等。 新生儿专业护理:测量体温、体重;脐带护理、臀红、尿布疹护理、 新生儿抚触;及各种常见疾病的观察预防。

服务类型 服务天服务价格 服务内容

数 具有专业资质 无专业资质但护理

经验丰富

22 全日制(住家)3600元/月 2800元/月 产妇营养调理、生活

护理 护理;心理保健和体

22 型恢复协助;专业婴八小时制护理 3000元/月 2500元/月

22 儿护理;母乳喂养和四小时护理 1500元/月 1200元/月

婴儿早期教育指导; 计时制护理 按需 30--50元/20--30元/时

家居及器皿消毒等。 时

22 夜间护理 1800元/月 1500元/月

备注:以上项目均不再收取管理费，节假日加班按国家有关规定收取费用。(外地护工减收20%)。

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住家保姆:住家保姆是指长期在雇主家提供服务并且住在雇主家中的保姆。住家保姆为雇主提供清洁、护理、接送儿童等各项服务，综合性很强。住家保姆的薪水也是按保姆工作年份分别发送，第一年工作的保姆800一个月，做了两年以上的经验丰富的保姆850每个月。

包月保姆:包月保姆是指雇主以月为雇用周期，雇用我公司的保姆，为其提供清洁、护理、接送儿童等各项服务。包月保姆的收费标准按每天为雇主工作的时间计算(为区分与钟点工，每天至少工作5小时)，6元/小时。而包月保姆的薪水也是按其工作年限区分，第一年工作的保姆，每月750元，工作两年以上的保姆，每月800元。

4家庭厨师

专业厨师、点心师、调酒师、特色饮品专家为家庭的用餐和各种聚会提供烹饪厨艺服务。在宴请亲朋好友时，也许需要一位专业的厨师为您掌勺，为您调制一份丰盛的家宴。家庭厨师是一项新兴的家政服务项目，它有着广泛的市场，这项服务也是我公司的特色服务之一。

收费标准(按厨师的级别):一级厨师60元/小时

二级厨师40元/小时

三级厨师30元/小时

工资标准(按厨师的级别):一级厨师1800元/月

二级厨师1500元/月

三级厨师1200元/月

5家庭保洁

家庭保洁的服务项目种类繁多，有外墙清洗、门窗清洗、道路保洁、地毯保洁、地面保洁(地面抛光、地面打蜡等)、门面清洁、装修后开荒、套房星级清洁、煤气灶清洗、油烟机清洗、换气扇清洗、水箱清洗、消毒、中央空调保洁(清洗、消毒、保养)等。

保洁服务的成本一般主要是人工费用，药剂占的比例较少，总体说来保洁成本是收费的40-50%，高空外墙、玻璃幕墙、木地板打蜡的成本仅为收费的10-30%，接上几个工程，一年十万元左右的利润不成问题。 以下是各种保洁项目的价格表，仅供参考。

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序

类别 项目 规格/要求 价格 备注 号

201 新房系统除尘 拓荒工程 2.00元/ m 按房屋建筑面积计算

2 02 全套立体保洁 3.00元/ m

2 03 室内消毒处理 0.5-1.0元/ m 化学、物理消毒

2 室外消毒处理 1.0-3.0元/ m 化学、物理消毒

04 卫生间保洁 40元/间 6平方米以内

05 厨房保洁 50元/间 6平方米以内

2玻璃清洁 非高空 4-5元/ m 双面清洗 06

2高空 3-4元/ m 单面清洗 家2类 家具保养护理 3-4元/ m 除尘、护理、手工上蜡 07

真皮、布艺沙发清洁

浅色 20-40元/个 单人 08 保养

浅色 40-60元/个 双人、转角

浅色 60-80元/个 三人

深色 15-30元/个 单人

深色 30-50元/个 双人、转角

深色 50-70元/个 三人

油烟机清洁 40元/台 保修一个月 09 家

电家用饮水机清洁消毒 10-15元/台 清洗消毒 10 类

拆100，装160，加液空调柜机拆装 2匹/台 260元/台 11

50

拆130，装170，加液3匹/台 300元/台

50

空调柜机清洗 50-150元/台 12

拆50，装100，加液空调挂机拆装 150元/台 13

50

空调挂机清洗 40-80元/台 14

单装，包括架子(洞口

窗机安装 100元/台 15 不挖)

2 除油渍、除蜡 木地板清洗 4.00元/ m16

地2木地板打蜡 固体蜡 2.50元/ m 17 板

类 2液体蜡 3.00元/ m 防尘、抗静电

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2 防滑、抗静电 运动场蜡 18.00元/ m

2大理石打蜡 液体蜡 6.00元/ m 包括清洁、打蜡 18

2大理石晶面处理 4.00元/ m 包括清洁、打蜡 19

2花岗岩打蜡 液体蜡 7.00元/ m 包括清洁、打蜡 20

2花岗岩晶面处理 4.50元/ m 包括清洁、晶面处理 21

2瓷砖、水磨石清洗 2.00元/ m 22 瓷砖、水磨石晶面处24.00元/ m 包括清洁 23

理

2 大理石、花岗岩除锈 60-80元/m24

2大理石、花岗岩除油 60-80元/m 大理石、花岗岩除水260-100元/m 石斑 材 2石材防护 10-15元/m 水性、溶剂型防护 25

防护处理、三面密封处2 15-25元/m

理

226 全羊毛工艺地毯 家庭 40-60元/ m 包括混纺

2普通羊毛地毯 家庭 10-20元/ m 6平米以下一律120元 27 地

毯 40平米以下一律1202化纤地毯 家庭 3.00元/ m 28

元

地漏疏通 1小时 出工:40元/次 工程量加大，另加收费 29

水池疏通 1小时 出工:40元/次 工程量加大，另加收费 30

浴缸疏通 1小时 出工:40元/次 工程量加大，另加收费 31

疏座便器疏通 1小时 出工:40元/次 工程量加大，另加收费 32 通

类 蹲坑疏通 1小时 出工:40元/次 工程量加大，另加收费 33

主管道疏通 1小时 出工:40元/次 工程量加大，另加收费 34

阴沟疏通 1小时 出工:80元/次 工程量加大，另加收费 35

高空外墙、玻璃清洗 2-4元/平米 36 居民楼饮用水箱清洗 150元 大水箱10元/平米 37

搬家服务、水电维修 80-120元起步 具体视情况而定 38

其工具、药剂由用人单位他单位用工 500-600元/月 39 类 负责

工具、药剂由派人单位

700-1000元/月

负责

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6病人陪护

亲朋好友入院治疗，需要专人护理，自己工作在身无暇照看，不用愁容不展。我们的专业陪护人员可随时陪同病人看病、住院，帮助寻医问药，喂饭送药，同时还以自己的专业知识和技能协助医生护士进行治疗，化解病人身体和心灵的伤痛。病人陪护分为病房护理和家庭病床护理。内容为起居照顾、保健及用药指导;膳食营养调配;帮助病人翻身，褥疮预防，皮肤保健，洗头，洗澡;读书、读报、聊天;心理开导，临终关怀等。

有普通护理员和专业护理员。普通护理员是指具有家政服务员的等级上岗证书，不是卫校、护校、医校专业但有实际操作经验的员工;专业护理员是指卫校护校、医校毕业并有临床实践经验的员工。

服务种类及价格如下:

服务类型 服务天服务价格 服务内容

数 家庭病床护理 医院病床护理

22 全日制(24小时)2400元/月 1800元/月 病人生活护理、病床

护理 护理、接送陪护病人

22 就诊和检查、观察病八小时制护理 1800元/月 1500元/月

22 情和用药反应、病人四小时护理 1200元/月 900元/月

心理护慰和健康指 计时制护理 按需 30--50元/20--30元/时

导、病人家居及器皿时

消毒等。 备注:以上项目均不再收取管理费，节假日加班按国家有关规定收取费用。(外地护工减收20%)。

7老人陪护

老年人常见疾病及用药常识;

突发性疾病的观察及急救措施;

老年人保健常识、协助翻身、褥疮预防、皮肤保健、洗澡、营养知识、常见疾病的饮食特点和注意事项。

服务类型及收费标准如下:

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服务类型 服务天服务价格 服务内容

数 家庭护理 医院病床护理

22 全日制(24小时)2000元/月 2400元/月 老人生活护理、病床

护理 护理、接送陪护老人

22 就诊和检查、老人心八小时制护理 1500元/月 1800元/月

22 理护慰和健康指导四小时护理 900元/月 1200元/月

等。 计时制护理 按需20--30元/时 30--50元/时

8 单位保洁

单位保洁就是对各种单位进行日常保洁、专项保洁等各种保洁服务。

具体项目如下:

保洁项目 服务简介 服务项目及报价

家庭:3-4元/平方米

医院:2-3元/平方米

对办公、居住的各类建办公楼:2-3元/平方米

筑物进行全面的清洗保

饭店:4-5元/平方米

长期保洁服务 洁服务，以便使您获得

露天场所:1-2元/平方米 最清洁舒适、惬意的办

购物或娱乐场所:3-4元/平方公生活环境。

米

学校或图书馆:1-2元/平方米

500平方米以上:2-5元/平方

对装修后的写字楼、家米

居、商场、办公楼等从

日常保洁开荒 500平方米以下:4-6元/平方

上至下的专业化除尘、

米

除污、按建筑面积计算。

家居开荒:4-6元/平方米

对外墙、玻璃、幕墙、玻璃幕墙:3-5元/平方米

大理石、花岗石清洗除室内玻璃:2-3元/平方米

外墙清洗服务 尘除污，按建筑面积计瓷砖:2-3元/平方米

算。危险性大的地方费

大理石、花岗石:2-3元/平方用面议。

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米

水磨石翻新:20-40元/平方米

主要针对大理石、花岗大理石翻新:80元/平方米

石、水磨石的顽固黄斑、

翻新保养 花岗石翻新:80-100元/平方污点、划痕重新修复翻

米 新

电器设备除污、养护:面议

地毯清洗:3-5元/平方米

按建筑面积计算，500地板砖:1-2元/平方米

平米以下地毯清洗加收

地面清洗保养 水磨石地面:1.5-2元/平方米 40%费用。按2-4元/

大理石、花岗石:1.5-2元/平平方米计算。

方米

9 商务秘书

秘书租赁是适应现代社会分工越来越细的发展趋势应运而生的，有了这种社会化、专业化的秘书服务，单位和个人就可以从杂事中脱身，专注于自己的核心业务。秘书租赁服务，为单位既节约了专职秘书的成本，又享受到高品质秘书服务，还可以提升企业形象。对个人而言，在文书写作、翻译、家教、家政、生活、应酬等方面也能起到很大的帮助作用。打个电话，租个秘书，轻轻松松，一举数得。租赁形式:按小时、日计时收费，或按工作任务承包。

服务对象:企事业单位、政府机关、外地驻厦门机构、中小企业、SOHO族、创业者、商务人士、

10 导游导购

1991年,天津以整体城市形象为景观被国家旅游局评为"中国旅游胜地四十佳"之一。旅游事业方兴未艾,前景辉煌。我们的导游导购的业务在天津市以内。

导游类别 收费标准 工作时间 学历水准

非指定导游 100元/天 标准工作时间 大专以上 (天津)

指定导游 150元/天 标准工作时间 本科

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初级导游 180元/天 标准工作时间 本科

中级导游 200元/天 标准工作时间 专业本科

高级导游 220元/天 标准工作时间 本专以上

特级导游 1000元/天 标准工作时间 专业本科以上

标准服务时间为2小时， 超出部分按钟点导游价计算时景点导游 50元/单景点 间，总收费达200元后不再收费。

一小时起价，不足一个时按一小时计算，时间超过四小时，计时导游 60元/小时 总收费达300元后，不再收费。

服务优势:

随着人们生活水平的提高，社会对家政人员的需求量越来越大，对家政人员的素质也要求越来越高。但天津目前的家政市场上没有高素质的家政人员，而这些人员主要掌握高级护理、家庭保健、社交礼仪、家庭秘书、家庭理财等技能，而目前天津的家政公司服务的内容还主要集中在基本的家庭服务上，缺乏面向高端市场的服务内容。据我们公司在天津各地区市场调查表明，天津市的75%居民乐意根据自身的需要选择高素质的家政服务人员。我们还在网上做了个关于我们为来天津办事或旅行的港澳台和其他人士提供商务秘书、导游导购、照顾宠物等服务的乐意程度意见调查，结果表明46%非常乐意，24%乐意，14%值得考虑，16%不感兴趣。我们公司不仅有基本的家庭服务还提供更高端 、个性化、人性化、更高素质的服务。我们公司和北京师范大学天津分校有着密切的联系和伙伴关系。我们的员工将大多是北师大在校的和毕业的学生，他们有着良好的教育背景和素质，有一批专门学家政专业和物业管理专业的毕业生在我公司，他们很好的满足现在市场对高素质的家政人员的需求。我们已经跟北师大天津分校的教育学院和不动产学院，他们每年都会向我们输送优秀的毕业生，我们将成为两个学院的实习基地，这可以为我们公司提供一批免费人力，这可以降低运营成本。我们的双选择的服务方式在天津市是第一次出现的，而这种服务方式可以使我们更好的利用北师大的在读学生这块资源和增加公司的机动性。我们还邀请北师大天津分校教育学院、不动产学院、国际管理学院的教授做我们的公司顾问，他们将使我们公司的运营、发展更加合理。顾问名单见附录

研究与开发

我们将和北师大天津分校的教育学院共同开创天津家政研究所，在天津我们公司将带头和天津

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的各个家政公司组成我们的行业协会，提高我公司的地位。我们还开发了好易明家政通管理软件 ，这套软件是管理公司日常事务的好帮手。

未来服务规划

为了适应市场的需求，我们将在不久的将来开展新的业务。具有包括:

1) 大中型各类讲座。现在的社会是在知识爆炸的社会，个人渴望得到提高和摄取知识来源不足

的矛盾日益激化。一些离开学校的人士取得知识的渠道有限，我们的这项服务正可以满足市

场的所需。我们依托北师大天津分校的硬件和教学资源，我们可以借用北师大的报告厅举行

讲座，我们会邀请北师大的著名教授和老师，以及全国各地著名的学者和实干家乃至国外的

一些著名人士举行讲座，我们公司还可以将讲座的内容刻录下来，在把版权卖给出版商。这

项服务是我们公司未来的利润增长点。

2) 接送儿童和学生。我公司将购进4部大巴。这完全可以满足当前的需求。我们已经跟北师

大天津分校达成协议，北师大天津分校在建的1所规模很大的幼儿园和1所中学的接送项

目给我们的公司。

3)“为民之家”大型视窗网站。我们将和北师大天津分校的计算机技术学院共同维持这个大学网站的管理。网站设贵宾会员专区，提供多种免费服务。在我们公司消费过的客户直接成为贵宾会员2个月。这个网站将提供主要是我们公司业务的所有信息和服务。还有其他精彩内容。具体有: a)信息查询:采用定制的方式，用户可以根据选择提供的信息类别，另外还提供搜索功能。 b)信息管理:我们提供了网上目录收藏服务。

C)通信:我们提供免费邮箱服务。

d)交流。我们同时提供聊天室、论坛和会客室服务。

E)娱乐。 我们将提供免费电影和音乐下载等。

F)贵宾会员专区。我们提供多种免费服务，如短信秘书，讲座下载等。

该网站预计是不是作为怎么盈利的项目的，所有的广告收入都拿来维护和完善网站，这个网站主要是服务我们的客户，和争取更多的客户和潜在客户，也大力宣传了本公司，有利我公司能完成所制定的战略计划。

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租金较为合理。

公司选址

经过我们各位创办人和顾问考虑位置的价格、人流

量、员工数量等，决定将公司总部设立在河西区解放

难路与杭州道交口。该地段人流 很旺。

地图上绿色标记的就是我们公司总部所在地。

实施阶段

家乐家政公司现处于创建阶段，公司的各种策略和计划已经完成，公司管理人员的聘请、场地的租用以及与合作伙伴的合作等也初步达成协议，正处于筹集资金阶段。大约20%的资金由各位创办有自己出资，余下的现正寻找投资商。

反馈与调节政策:

家乐家政公司提供全面的售前和售后服务。售前活动主要由总部和管理处的前台接待员来做，他们可以提供专业和周到的解答。售后活动主要是通过公司热线和公司网站来完成的。有了这两种服务体系保证了我们的服务可以成功，并使顾客满意。这些渠道提供对我们服务的支持，可以保证服务的成功和快速解答顾客问题。我们每次服务后工作人员都会将我们的售后服务调查表交给雇主填写，这是我们公司主要的客户信息反馈机制，也是我们对我们的服务改进和完善的利器。

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第四章 市场营销

公司战略

我们的公司是以自身的高素质的服务人才和高质量服务来创造公司的品牌，以能够成为中国家政行业高素质化的开路先锋做为我们的发展目标。我们公司的管理理念借鉴通用公司前CEO杰克的管理思维，坚决打破官僚行政思想，公司主要的竞争焦点就是服务的质量，我们的董事会同时也是一个智囊专家团，我们会广泛收集吸取外脑给予我们的建议，并每个星期都开展讨论会，我们致力于开创自由民主和智慧激情碰撞的公司文化，在这种文化核心的基础上我们将公司的服务在运用科学管理与专业培训的方式将服务不断的完善。公司将在开业的第五年创立第一家分行。总体的来说我们公司立足于社会，服务于社会，我们凭借的是我们的素质，我们的质量，我们的热情，以及我们的专业知识。

营销策略

我们的总体营销策略就是凭着丰富的人力资源让消费者通过我们提供的家政服务能够得到最大的便利。消费者了解服务的途径也将是多种多样的，包括宣传单、网络广告、义务活动创造宣传机会、与国际传媒和国际传播学院合作拍记录片或宣传片、报刊广告、开展服务项目展览会、建立自己的网站。

服务质量的保证是我们在营销过程中的关键作用，只要在公司在招聘家政人员的时候把好关，加强对公司家政人员的培训就可以使我们的品牌增强的情况下，达到营销的目的与效果。

宣传单我们可以利用学校内部的艺术学院设计，既节约了成本。同时也为自己的校友提供了机会;网络广告用计算机学院资源进行开发，义务劳动则与校内的爱心共同体和励孕志愿者社团合作;记录片或者宣传片所需要的模特可从建艺学院引进。开展项目展览会我们自己公司可以一力承担。这样借助着校内的资源，我们在成本上就比别的公司更具有竞争实力，而且我们还拥有多名专家学者教授的建议和支持，在内部管理和服务质量的完善方面也具有了竞争实力。这对于我们进军本来就竞争不是很激烈的天津家政行业是一个非常大的筹码。

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目标市场及市场专业化

我们的服务所面向的消费者层面很广，从小孩到老人，从底层到高级白领，所有人都可能成为我们的消费者，我们的服务范围很广阔，包括(其中2~12有两种服务选择:A钟点工服务 B 长期服务)

1 钟点服务

2 家教服务

3 男女保姆

4 接送儿童

5 厨师家庭

6 家庭保洁

7 病人陪护

8 老人陪护

9 陪读陪练

10 单位保洁

11 商务秘书

12 导游导购

对于各种消费人群我们将根据其特点进行针对性的宣传与服务，在其主要聚集点发放传单，或者一些现场的演示，由于多次的在孤儿院、敬老院义务服务，天津的媒体对我们的报道也让我们在家政市场上得到了一些承认。在我们公司自己的网站上与计算机学院联合，广泛搜集家政行业方面的信息与借鉴国内外比较优秀的家政公司的经验。

我们致力于建立一个高素质的家政公司，为消费者提供高质量的服务，使我们的家政服务公司形象在中国家政服务人员长期以来素质不高的队伍中脱颖而出，从天津做起，将高素质作为公司的一个特色，以能够推动中国家政行业整体素质的提高为自己的责任。

根据调查，目前家政市场普遍存在信任危机，针对这一情况，公司从源头把关，在家政服务员的选用上，把品德要求放在第一位，严格核实身份，上岗前全部进行专业培训。雇主请了家政服务员后，我们采取全程服务方式，对雇主投诉的家政服务员，我们跟踪处理直至雇主满意为止。为了确保家政服务员的来源和素质，我们公司内部形成了自己的招聘员工的程序，从根本上保证了服务人员的素质，再加以专业的培训，进一步提高服务人员的素质。内部的高素质是我们与天津其他家政公司

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竞争的内部上的优势，而天津目前的家政公司很少，天津也是一个旅游城市，对家政的需求很大;随着天津人口的增多，家政行业在天津的发展空间很大，而时代的发展，必定对家政行业的人员的素质要求也相应提高，而我们公司的优势在这一个环境下会更凸现。据调查，人们对家政服务的选择，现在放在首位的是对质量的考虑，接下来才是价格。这说明我们的市场定位是正确的并且有潜力的。

销售计划

销售计划中的销售预测是根据中国的同类新兴企业的服务销售经验同时结合天津的实际情况所做出的。预测中包括与其它竞争激烈的家政服务企业相一致的一般情况预测，也包括特色的销售计划，例如开展服务展览会、家政经验交流会、家政讲座，或者可以赞助一些公益事业等既提高公司品牌效应，又能增加我们的销售服务量的特色计划。而在这个计划中我们也考虑到了分行的问题，在公司成立4年后我们将在中大开设分行，因此我们也能够依靠重大在社会上已经形成的品牌效应的基础上进一步扩展我们的业务。

我们的业务由于是属于长期的业务，常年都应该在网站上做广告，并且对我们的服务进行后续追踪，让信息得到及时的反馈，客户可以通过打电话、上网留言、EMAIL、邮寄、直接到公司的方式与我们取得联系。

之前的顾客在我们高质量的服务下，对我们的服务评价很高，我们的高素质路线被顾客所认可，而且老顾客也常常成为我们拓展服务范围的一个渠道，他们对公司努力的承认的同时也宣传了我们，在天津的市场上我们已经有了自己的一份威信，由于我们是天津第一家由大学生创办的家政服务公司，媒体给了我们足够的关注，也成为我们宣传的一个免费渠道。我们计划在公司成立后的第5年在中山大学的天津校区开设我们的第一个分公司，凭借中山大学多年的名校效应，在此基础上进一步的拓展我们的业务。

产品定位

家政业在中国市场上尚未得到很好的发展。但现今社会，随着人们生活水平的提高及生活节奏的不断加快，家政的各种服务将是人们不断的需求。因此，我公司以有力的推动该行业的快速发展为前提，勇于接受挑战对我们提供的各种家政服务顾客是期望的。从技术上，质量上，都是至高的以顾客的要求为宗旨，做到让顾客满意，将得到业主及顾客的认可和好评，为公司竖立良好的口碑。

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促销策略

由于公司的战略并不是强调追求利润最大化，而是追求对社会的贡献，因此我们会在每两个月都推出服务的优惠套餐，在确保公司能够可持续发展的情况下，我们将推出多种选择，家政服务并不是专门为有钱人准备的服务，我们的服务会走多层路线，从低层到高层都能享受到我们的服务，让社会能够感觉到我们的温情。同时也就拓展了我们的服务范围。

据调查显示，在春节期间，总有“保姆荒”等这样的现象，家政需求量增加，而家政服务人员却大量选择回家过年，这样就造成了供应不足。我们公司在过年期间将继续营业，保留一定的家政服务人员的数量，我们也会到各高校留校过年的贫困大学生进行动员与招聘，也能解决家政人员短缺的矛盾的同时，在提供他们短期的就业机会。

营销队伍

营销经理

宣传组 外联组 实践组

由外联营销部负责。聘请了营销经验丰富的王明博士为我公司的工作提供丰富的工作来源。他的加盟将给公司拓宽业务，为公司拉生意。以提高公司收入。

宣传组:主为是负责将公司各种业务及事项以各种方式，向社会发布，为我公司的业务来源作最前期的工作。将公司联系方式对外公开，并开通24小时热线，以便随时满足需求。

外联组:是在宣传组工作后一项最重要的工作。主要是负责客户的洽谈工作，以便让客户了解我公司的特点。外联的任务也在于在与客户洽谈时了解客户的需求，作出符合客户要求的工作方案。征求客户意见后，与其达成协议。

实践组:主要负责营销的后期工作。在前两个部分的工作后，实践组的任务便是为客户实现协议要求。包括联系相关部门等。

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管理团队与组织模式

董

事

会

总经理

营销部 财务部 人力资源部 综合部 法律部

人力资源现况

公司计划公司中层以上固定员工为20人，其中大专以上文化程度的有5人，占员工总数23.33%，大学本科以上的有7人，占员工总数41.67%，硕士学位(含中级职称)以上的有6人，占员工总数30%，博士学位(含高级职称)以上的有1人，占员工总数5%。中层以下大概60人左右。平均学历为高中。

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第五章 市场分析

行业分析

1、 企业所在行业概述

家庭服务业是以人为本，是服务主体与服务对象之间，处理人与人之间互动关系的一种特殊行业，属第三产业范畴。它是随着我国改革开放的深入发展和全面建设小康社会的需求，伴随着中国家庭服务业协会的诞生而兴起的一项新兴事业。有人称之谓“朝阳事业”;有的人称之谓“阳光事业”;有的人称之谓“为民事业”(即:为民、便民、利民、安民)等等。十年来，在各级政府的重视、关注下，在中国家庭服务业协会指导下，经过全国家庭服务业系统广大工作者的勤奋工作，艰苦努力，到目前为止，在全国除台湾省、西藏藏族自治区和澳门特别行政区外，各个地方都普遍建立的家庭服务业协会，并从实际出发，开展了工作，协助政府安置城市下岗职工再就业，安排农村剩余劳动力外出务工，以及为居民解除后顾之忧，如找保姆、雇小时工、聘护理、请家教，等等，发挥了积极作用，赢得了政府的肯定，受到了群众欢迎。

附1:《家政服务——具有广阔再就业前景的新兴产业》

2、 对行业发展方向的预测

根据近两年的实践，我们认为家政服务既是一个新兴产业，又是一个能够提供大量工作岗位的劳务输出的突破口，应当成为我市劳务输出的主要行业方向。这是因为我市下岗妇女职工和农村妇女文化水平不高、劳动技能单一，家政服务是非常适合她们的行业。其次是家政服务对劳动者本人来讲，既安全，又具有较好的稳定的经济收益。北京等城市的(初级)家政服务员每月净收入在500-800元之间，一年可寄回现金约8000元左右，对一个三口之家而言，其平均收入就有2000多元，在农村地区，这对农民增收是一条捷径。第三，大城市的家政服务已开始与国际接轨，实行公司化管理，劳动者的权益能得到保障。经过我们培训输往北京等城市的家政服务员对自己的工作环境、收入都很满意。第四，家政服务市场空间巨大，能吸纳大量的劳动力。根据我们掌握的数据，北京家政服务员的需求量为70万左右，现持证上岗的仅有5万人;深圳的需求量为40万人左右，持证上岗的不足7万人。因此，抢占天津家政服务市场，现在是最佳时机。

3、 对驱动因素的分析

从城市竞争力分析，据最新的《中国报告城市调查》天津市的发展潜力在中国各大中城市众排行第5;从人口分析，天津是一个移民城市，天津市城市规划局预计到2010年，天津的人口将达到130万比现在翻一翻;由地理因素分析，天津的邻居有中山，澳门，而澳门与天津紧密相连，澳门人的消费能力高，2004年澳门的GDP达到560亿美元，由于澳门跟天津的物价指数的差异，很多澳门人都愿意在天津消费，买房子，度假等，这必然带来了巨大正外部效应;从旅游的角度来分析，天津是中国优秀的旅游城市，在2003年一共有1000多万名游客旅游。这样推断，随着天津经济的发展，人们生活水平的提供，人们必定会更愿意倾向于家政服务。

4、 季节的影响

据了解，在节假日期间，全国各大中城市都出现了“家政年荒”现象。像成都春节劳务市场供小于求 家政火热保姆紧缺，岁末南京至少需要2万名保姆救市，广州“96909”家政服务热线一天到晚响个不停等等。同样，对于天津来说，也面临着节日缺保姆这个严峻的问题。而对于旅游业来说也有旺季与淡季之分，在旺季需要的人较多，在淡季的时候需要的人较少，这样也会

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造成经营收入的差异。对于其他的家政服务，几乎不受季节的影响，这样就能给企业带来稳定的收益。

5、 国家政策法规对企业的影响

根据财政部、 国家税务总局财税字(2002)208号《关于下岗失业人员再就业有关税收政策的通知》的有关规定，在2003年1月l日至2005年12月31日期限内， 1、对下岗失业人员个体经营家政服务业的，自领取税务登记之日起，3年内免征营业税、城市维护建设税、教育费附加和个人所得税。

2、 对新办的家政服务企业当年新招用下岗失业人员达到职工总数30%以上(含30%)，并与其签订3年以上合同的，经劳动保障部门认定，主管税务机关审核，3年内免征营业税、城市维护建设税、教育费附加和企业所得税。

3、对现有的家政服务企业新增加的岗位， 当年新招用下岗失业人员达到职工总数 30, 以上(含30,)，并与其签订3年以上合同的,经劳动保障部门认定，主管税务机关审核，3年内对年度应缴纳的企业所得税减征30,。

4、享受再就业税收优惠政策下岗失业人员的范围是指:l、国有企业的下岗职工;2、国有企业的失业人员; 3、国有企业关闭破产需要安置的人员;4、 享受最低生活保障并且失业一年以上的城镇其他失业人员。

5、新办及现有的家政服务型企业，当年吸纳下岗失业人员达到职工总数的30,(含30,)，并与其签订三年以上期限的劳动合同的， 均可向劳动保障部门递交认定申请。劳动保障部门根据《国家税务总局、劳动和社会保障部关于促进下岗失业人员再就业税收政策具体实施意见的通知》(国税发,2002,160号) 规定的标准和程序进行审核，符合条件的，发给《新办服务型企业吸纳下岗失业人员认定证明》或《现有服务型企业吸纳下岗失业人员认定证明》。企业凭《认定证明》向主管地税机关申请减免营业税、城建税、教育费附加;按现行的企业所得税管理体制，分别向主管国税局或地税局申请减免企业所得税。

《南方日报》

我们致力于建立一个高素质的家政公司，为消费者提供高质量的服务，使我们的家政服务公司形象在中国家政服务人员长期以来素质不高的队伍中脱颖而出，从天津做起，将高素质作为公司的一个特色，以能够推动中国家政行业整体素质的提高为自己的责任。我们有高素质的教师资源作为我们的人力资源培训的后盾，我们可以开设培训课程给失业人员提供培训技能，让失业人员重新获得再就业机会，造福社会。由于现行国家的新政策，这对我们新办的企业来说，是一个极大的鼓励和促进。

市场分析

1、 市场细分的依据:

(1)人口统计因素:

天津市常住人口为1176万人(截止到2008年)。天津的人口的主体民族为汉族，占天津市总人口的98%。此外，天津市拥有中国55个少数民族中的51个，如回族、朝鲜族、满族、蒙古族等。

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根据天津市2008年人口抽样调查资料显示，2008年底全市总人口为1176万人，比上年末增加61万人，其中外来人口达到224万人，成为天津人口规模增长的主要因素。天津常住人口中，居住在城镇的有908.22万人，占总人口的77.23%;居住在乡村的人口267.78万人，占总人口的22.77%。

(2)消费因素:

2009年天津市城镇居民人均可支配收入为18346.54元，比上年同期增长10.5%，消费支出为12826.21元，比上年同期增长9.5%。本年度，居民的教育费用支出增长3.2%。其中中小学杂费用支出下降25.3%，家教和各种兴趣班费用支出也分别下降25.7%和17%。由于有关部门加大了"一费制"收费的监管力度，许多中小学取消了各种名目的办班活动，从而减轻了家长经济负担和学生的学习负担。而托幼费和成人教育支出分别增长1倍和1.3倍。成人教育支出的增长，主要是随着汽车进入家庭的提速，以及交通部门准备增加考驾照科目和难度，致使目前都市掀起了一股学车热潮。

2、市场细分的原则

现在在天津的家政企业大部分相对规模较少，专业化程度不够，由于我们企业的特殊性，我们跟其他家政企业存在着整体素质的差异。同时在天津，家政企业相对来说还没足够成熟，随着全国“家政东风”，天津的家政业定能高速发展，所以我们企业具有很大的可进入性。由人口比例来说0,18岁，65岁以上人口岁人口约12到13万人，假设要求家教，保姆服务的比例为0.05。则起码有1.2到1.3万人需要家政服务，再加上旅游业的临时导游需求，相信家政业在天津也十分具有效益性。

3、目标市场选择

我们的服务所面向的消费者层面很广，从小孩到老人，从底层到高级白领，所有人都可能成为我们的消费者，我们的服务范围很广阔。(详见目标市场及市场专业化)

竞争

1、 如何阻碍竞争

我们公司不仅有基本的家庭服务还提供更高端 、个性化、人性化、更高素质的服务。我们公司和北京师范大学天津分校有着密切的联系和伙伴关系。我们的员工将大多是北师大在校的和毕业的学生，他们有着良好的教育背景和素质，有一批专门学家政专业和物业管理专业的毕业生在我公司，他们很好的满足现在市场对高素质的家政人员的需求。我们已经跟北师大天津分校的教育学院和不动产学院，他们每年都会向我们输送优秀的毕业生，我们将成为两个学院的实习基地，这可以为我们公司提供一批免费人力，这可以降低运营成本。我们的双选择的服务方式在天津市是第一次出现的，而这种服务方式可以使我们更好的利用北师大的在读学生这块资源和增加公司的机动性。我们还邀请北师大天津分校教育学院、不动产学院、国际管理学院的教授做我们的公司顾问，他们将使我们公司的运营、发展更加合理。

所以通过以上优势，我们有决心把我们的企业做大做强，在我们的专门特长保姆和家教，我们相信不久将来我们定能得到社会的承认并取得一席之地。

2、 预测未来的竞争

随着天津市经济的发展，人口的增多，人民生活水平的不断提高。预测作为第三产业的家政业

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也将有质的发展。由于天津现在的家政业处于起步到成熟的发展阶段，所以推断将来必定将有越来越多的企业投入到家政这个行业中来。所以我们的目标是在未来的5年内，在天津市内占有一定的市场并形成家知户晓的企业。

第六章 财务分析

融资说明

公司成立首期(二年)将投资10万

1、 融资方式:银行贷款8万 合伙参股人2万

2、 资本结构:本公司普通股为6名学生，老师作为优先股

3、 融资抵押:以本公司为抵押

4、 担保:河工大校勤工俭学部

5、 报告:本公司将通过提供季度损益表，资产负债表和年度审计后的财务报表向公司参策股人报

告并送河工大勤工俭学部

6、 资金运用:各部门所用经费由各部长作好策划并向财务部提交财务预算一式两份。由财务部审

批后，通过并由财务部长签字方可生效，并存档。

7、 所有权:现有股东为合伙参股人。(总投资10万元，按1万股算，每股10元)即6名学生每人

各持600股老师持1400股。公司法定股份8000股。

一、财务预测(第一期投资时间为两年从2010年05月28日至2012年5月28日)

资金使用计划:

贷款的资金将用于初期投资:

初期投资将用于:公司地址租赁，购买设备。

资金使用明细如下:

完成公司地址选址及装修额:租金20平米*100=2000元/月，装修费用:2800元

购买设备:家具500元，文具350，电话机，两部*200元，传真机1000元

总费用2250元

流动资金投入:1000 元

未来投资:两年后，公司将根据现行业绩扩展新的业务，加大投入资金

在提高信誉度同时，提高收入，再次向银行贷款20万元

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资金使用明细如下:

公司重装修，费用将向室内设计及装修公司咨询:2万

各种设备的改进及更新:

增设两台电话，两台传真机，一台复印机，总费用，3万元

购置汽车一辆，大巴3辆

回报/偿还计划

在公司成立后，我公司前期主要收入主要各种家政费及代理费。包括服务酬劳，劳务报酬，佣金及

利润等。

收入报告表

收入由业主资金打入本公司账户。单位:万元

项目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

12 13 16 22 25 钟点服务

36 48 56 68 78 家教服务

5 6 7 7 9 男女保姆

2 3 5 5 6 家教服务

1 2 3 厨师家庭

2 3 4 5 6 家庭保洁

1 2 1 2 2 病人陪护

1 2 2 2 3 接送儿童

2 3 4 5 老人陪护

2 3 4 5 陪读陪练

26 35 45 单位保洁

34 45 48 导游导购

33 40 45 商务秘书

3 5 8 照顾宠物

3 3 3 管道疏通

60 50 56 装修工程

24 26 30 养护花草

56 81 310 342 401 收入总计

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我们可以通过将通过按公司日常开支安排流动资金，股东将由各自的持股多少来实现利润分

红。在四年之内偿还贷款并扩展更多业务

(一)、损益预测表(万元)

注:第三年为公司扩张业务年，实现远期目标

第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

4 4 .6 5 .8 4 .88 4 .8 可控制成本

2 2 .3 2 .8 3 .1 3 .4 薪水工资

1 .8 1 .6 1 .9 1 .6 1 .02 法律和会计广告费用

0 .05 0 .08 100 1 .62 1 .8 汽车费用

0 .1 0 .2 0.8 0.3 0.3 办公用品

公共设施

0 .1 0 .1 0.19 0.11 0.1 其他费用

0 .6 0 .5 0.5 0.4 0.4 固定开支

2 .4 2 .4 4.8 4.8 4.8 租金

0 .05 0 .055 0.065 0.08 0.09 折旧

0 .5 0 .5 1.8 1.9 1.7 保险费

0 .1 0.1 0.1 0.1 0.1 营业执照和许可证

0 .6 0 .6 1 2.5 3.2 偿债

0 .8 0 .5 0.9 0.88 0.87 其他开支

8 .4 10 .2 122.5 15.8 17.1 总开支

60 110 180 230 340 利润(毛利润-总开支)

10 .01 20. 30.9 40. 48.9 税款

49 .91 90 149.1 190 291.1 税后净利润

(二)资产负债预测

1、资产

流动资产:包括手头现有资金，银行存款支票和固定存款等 应收账款:服务及劳务应收的报酬

存货:现有的原材料，服务器械，各种设备

预付账款:提前购买或租用的商品及服务。如办公用品，保险和交流场地。

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长期投资:三年以上时间里可产生的利息或红利的产，股票以及指定特殊用途的存款。 固定资产:包括不可转售的设备及公司用于办公用的用品，建筑设备，改进设备，家具，汽车等。 2、负债

短期债务。银行贷款8万，在一年内可以支付赔偿为1 .8万元

资产负债预测表

单位:万元

时间 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 项目

5 10 35 38 42 流动资产:现金

其他应收账款 应收账款 4 8 12 24 35

3 5 8 12 23 存款

6 8 12 19 26 预付款 4 4 6 7 7

存货

其他流动资产 22 35 73 103 135 流动资产总计

8 11 12 12 13 固定资产:设备

10 12 14 14 15 长期投资 不动产 12 13 13 13 12

8 8 9 9 9 工程物资

0 0 180 180 180 机动车辆 38 39 40 40 45

无形资产

其他固定资产 76 79 268 268 275 固定资产总计

8 8 20 25 28 流动负债:长期借款

8 8 7 7 6 递延税款 其他长期负债 2 3 3 3 3

18 19 30 35 37 长期负债总计

8 11 12 12 13 净资产:股本

10 12 14 14 15 法定股本

12 13 13 13 12

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8 8 9 9 9 股东权益

股份溢价 0 0 180 180 180

38 39 40 40 45 留存收益

资产再评估准备 76 79 268 268 275 一般储备

股东权益总计

现金流量预测表

单位:万元

年限 10-07-01至11-01-01至11-07-01至12-01-01至

10-12-30 11-06-30 11-12-30 12-06-30

4 5 6 8 期初现金余额

20 42 60 90 现金流入

12 24 40 60 经营活动的现金流入

6 15 15 30 筹资活动的现金流入 2 3 5 20 投资活动的现金流入

6 9 12 30 现金流出

2 2 6 8 经营活动的现金流出

1 3 2 3 缴纳税费 3 4 4 19 股利分配的现金流出

6 33 48 60 净现金流量

6.5 30 48 56 期末现金余额

三、财务比率分析

1、负债率:负债/资产

2、流动比率:流动资产/流动负债 应保持在1-1，5的合理水平 3、资本报酬率:净利润/总投资额。即贴现率 力求越高越好

4、回报率:净利润/营业额

5、股东权益回报率:净收益/平均股东权益

四、财务基本假设

1、财务假设:会计年度的第一个月份是今年的7月份

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2、折旧假设:按照三年后其残值为原值的10%，由双倍余额递减法，算得每个月的折旧额 3、第一季度投入硬件折旧:8万元 ，3年后的残值为10%，0 .8万元。

4、按三年的直线的摊销法，将期初的一次性软件投入，相关设施，电话安装费和办公设备进行摊销。

五、指针分析

每季度的收以50%的速度增长，累计净利润达到正值所需月数15个月，资本回收所需月数20个月。

重要财务比率分析

第一年月份 毛利润率 净利注率 第二年月份 毛利润率 净利润率

0.36 0.39 一 一

0.42 0.42 二 二

-6 .4 -6.4 0.48 0.36 三 三

-1.4 -1.4 0.54 0.25 四 四

-0.8 -0.8 0.6 0.6 五 五

-0.9 -0.9 0.21 0.25 六 六

-2.1 -2.1 0.23 0.12 七 七

-0.2 -0.2 0.66 0.65 八 八

0.02 0.02 0.64 0.61 九 九

0.06 0.06 0.68 0.54 十 十

0.26 0.26 0.72 0.75 十一 十一

0.41 0.41 0.74 0.75 十二 十二

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主要负责人

联系电话:

临时办公地:河北工业大学

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第一章 摘要 .......................................................................................................................25

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