一、预算书主件(目录、预算编制说明略)
1.封面——首页
×××× 项 目 预 算 书
(一号黑体字)
项目承担单位:(三号宋体字)
预算编制单位:(三号宋体字)
编制日期: 年 月 日
(三号宋体字)
2.封面——扉页(签署页)
×××× 项 目 预 算 书
(二号黑体字)
项目承担单位(公章)
预算编制单位(公章)
负责人:(三号宋体字)(签字)
复核人:(三号宋体字)(签字)
编制人:(三号宋体字)(签字)
编制日期: 年 月 日
(三号宋体字)
3.预算表格
表1
编制单位: 金额单位:元
类 别 项 目 名 称 | 项目地点 | 项目类型及建设规模(公顷) | 项目资金预算 | 预计净增耕地面积 (公顷) | ||||||||||||
总预算 | 分年度预算 | |||||||||||||||
合计 | 开发 | 整理 | 复垦 | 合 计 | 中央投资 | 其他资金 | 第一年 | 第二年 | … | |||||||
小 计 | 中央投资 | 其他资金 | 小 计 | 中央投资 | 其它资金 | … | ||||||||||
总计 | … | |||||||||||||||
填表说明:项目类型分为土地开发、土地整理和土地复垦三种。
表2
项目名称: 项目规模(公顷) : 金额单位:元
序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例(%) |
(1) | (2) | (3) | |
一 | 工程施工费 | ||
二 | 设备费 | ||
三 | 其他费用 | ||
四 | 不可预见费 | ||
总计 | |||
表3
项目名称: 金额单位:元
序号 | 单项名称 | 直接费 | 间接费 | 利润 | 税金 | 合计 | |
直接工程费 | 措施费 | ||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
1 | 土地平整 | ||||||
2 | 农田水利 | ||||||
3 | 田间道路 | ||||||
4 | 其他工程 | ||||||
总计 | |||||||
填表说明:1、直接工程费(2)、措施费(3)、间接费(4)具体见表3-1-1、表3-1、表3-2。
2、表中(5)=[(2)+(3)+(4)] ×费率。
3、表中(6)=[(2)+(3)+(4)+(5)] ×费率。
4、表中(7)=(2)+(3)+(4)+(5)+(6)。
表3-1
项目名称: 金额单位:元
序号 | 工程分类名称 | 人工费 | 材料费 | 施工机械使用费 | 直接工程费 | 措施费费率 | 措施费 | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
1 | 土地平整 | |||||||
…… | ||||||||
2 | 农田水利 | |||||||
…… | ||||||||
3 | 田间道路 | |||||||
…… | ||||||||
4 | 其他工程 | |||||||
…… | ||||||||
总计 | ||||||||
填表说明:1、本表是按单项工程的工程类别(土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等)计算;具体人工费、材料费和施工机械使用费见表3—1-1。
2、(5)=(2)+(3)+(4),(7)=(5)或(2)×(6),(8)=(5)+(7)。
表3-1-1
项目名称: 金额单位:元
序号 | 定额编号 | 工程名称 | 计算单位 | 工程量 | 人工费单价 | 材料费单价 | 施工机械使用费单价 | 人工费小计 | 材料费小计 | 施工机械使用费小计 | 直接工程费合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
二 | 农田水利工程 | ||||||||||
(一) | 支渠 | ||||||||||
1 | 土方开挖 | ||||||||||
2 | 土方回填 | ||||||||||
3 | 灰土垫层 | ||||||||||
4 | C20混凝土预制板 | ||||||||||
总计 | - | - | - | - | - | ||||||
填表说明:1、本表是对各项工程直接工程费的合计。
2、表中“工程名称”栏须按顺序填写单项工程、分部工程、分项工程名称。表中所列工程为农田水利工程中支渠工程部分项目名称(举例)。
3、(8)=(4)×(5),(9)=(4)×(6),(10)=(4)×(7),(11)=(8)+(9)+(10)。
表3-2
项目名称: 金额单位:元
序号 | 工程分类名称 | 直接费(或人工费) | 费率(%) | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | 土地平整 | |||
…… | ||||
2 | 农田水利 | |||
…… | ||||
3 | 田间道路 | |||
…… | ||||
4 | 其他工程 | |||
…… | ||||
总计 | ||||
填表说明:1、表中(4)=(2)×(3)。
2、本表是按单项工程的工程类别(土方工程、石方工程、砌体工程、混凝土工程、安装工程等)计算;具体直接费或安装工程部分人工费见表3—1。
表4
项目名称: 金额单位:元
序号 | 设备名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 说 明 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
总计 | - | - | - | - | |||
填表说明:1、本表应根据具体的设备购置情况进行计算,包括设备规格(2)、单位(3)、数量(4)、单价(5)以及说明(7)。
2、表中(6)=(4)×(5)。
表5
项目名称: 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 预算金额 | 工程施工费 | 各项费用占工程施工费的比例(%) | |||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||
1 | 前期工作费 | ||||||||
2 | 工程监理费 | ||||||||
3 | 竣工验收费 | ||||||||
4 | 业主管理费 | ||||||||
5 | 拆迁补偿费 | ||||||||
p < class=' _4'> > | 总计 | ||||||||
表5-1
项目名称: 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 费率(%) | 合 计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | 土地清查费 | |||
2 | 项目可行性研究费 | |||
3 | 项目勘测费 | |||
4 | 项目设计与预算编制费 | |||
5 | 项目招标费 | |||
6 | 重大工程规划编制费 | |||
总计 | - | - | ||
填表说明:1、表中(4)=(2)×(3)。
2、由国家确定的重大工程项目才涉及重大工程规划编制费,其他的土地开发整理重点、示范、补助项目不得计取此项费用。
表5-2
项目名称: 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 费率(%) | 合 计 | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||
工程监理费 | ||||||
总计 | - | - | ||||
填表说明:表中(4)=(2)×(3)。
表5-3
项目名称: 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 费率(%) | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | |
1 | 项目工程验收费 | |||
2 | 项目决算编制与审计费 | |||
3 | 整理后土地重估与登记费 | |||
4 | 基本农田补划与标志设定费 | |||
总 计 | - | - | ||
填表说明:表中(4)=(2)×(3)。
表5-4
项目名称: 金额单位:元
序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 | 备注 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | |
总计 | - | - | - | - | ||
填表说明:1、本表应根据拆迁实际情况进行填写,备注中应简要阐述拆迁补偿标准确定原则和必须补偿的理由。
2、表中(5)=(3)×(4)。
表5-5
项目名称: 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 前期工作费 | 工程监理费 | 竣工验收费 | 小计 | 费率(%) | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | |
总 计 | - | - | - | - | ||||
填表说明:1、表中的(6)=[(2)+(3)+(4)+(5)] ,(2)见表3总计,(3)见表5—1总计,(4)见表5—2总计,(5)见表5—3总计。
2、表中的(8)=(6)×(7)。
表6
项目名称: 金额单位:元
序号 | 费用名称 | 工程施工费 | 设备费 | 其他费用 | 小计 | 费率(%) | 合计 |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | |
总 计 | - | - | - | - | |||
填表说明:1、表中的(5)=[(2)+(3)+(4)],(2)见表3总计,(3)见表4总计,(4)见表5总计。
2、表中的(7)=(5)×(6)。
表7
项目名称: 金额单位:元
工程名称 | 项目地点 | 具体用款科目 | 合计 | 项目各月用款数 | |||||||||||||||
第一年 | 第…年 | ||||||||||||||||||
第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | 第一季度 | … | ||||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | … | ||||
总计 | - | - | |||||||||||||||||
编制单位: 编制日期: 年 月 日
4.预算附表
附表1
人工预算单价计算表
地区类别 | 定额人工等级 | ||
序号 | 项目 | 计算式 | 单价(元) |
1 | 基本工资 | ||
2 | 辅助工资 | ||
(1) | 地区津贴 | ||
(2) | 施工津贴 | ||
(3) | 夜餐津贴 | ||
(4) | 节日加班津贴 | ||
3 | 工资附加费 | ||
(1) | 职工福利基金 | ||
(2) | 工会经费 | ||
(3) | 养老保险费 | ||
(4) | 医疗保险费 | ||
(5) | 工伤保险费 | ||
(6) | 职工失业保险基金 | ||
(7) | 住房公积金 | ||
4 | 人工工日预算单价 | ||
附表2
主要材料预算价格计算表
序号 | 名称 及 规格 | 单位 | 原价 依据 | 单位 毛重(t) | 每吨 运费(元) | 价 格(元) | |||||
原价 | 运杂费 | 采购及保管费 | 到工地价格 | 保险费 | 预算价格 | ||||||
附表3
机械台班预算单价计算表
定额编号: 金额单位:元
序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 |
1 | 一类费用 | ||||
2 | 二类费用 | ||||
(1) | 人工 | ||||
(2) | 电 | ||||
… | … | ||||
合 计 | |||||
附表4
直接工程费单价表
定额编号: | 金额单位:元 | ||||
序号 | 项目名称 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 小 计 |
(一) | 人工费 | ||||
1 | 甲类工 | ||||
2 | 乙类工 |
|
|
|
|
(二) | 材料费 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
| |
…… |
|
|
|
| |
其他材料费 | |||||
(三) | 机械费 |
|
|
|
|
1 | |||||
…… | |||||
合 计 | — | — | — |
| |
附表5 补充定额子目计算表(参照实物定额)
附表6 补充机械台班费计算表(参照机械台班定额)
附表7
主要材料用量汇总表
序号 | 材料名称及规格 | 单位 | 数量 |
附表8 材料信息价复印件(略)
二、预算书附件
项目申报书(甲)
项目名称:
项目编码:
项目单位:
上级单位:
中央部门:
项目负责人 | 联系电话 | ||
单位地址 | 邮政编码 | ||
项目类型 | 1、行政事业类项目 2基本建设类项目 3、其他类项目 | ||
项目属性 | 1、延续项目 2、新增项目 | ||
预算科目 | 类 | ||
款 | |||
项 目 申 请 理 由 及 项 目 主 要 内 容 | |||
续表
项 目 总 体 目 标 | |||
阶 段 性 目 标 | 实施阶段 | 目标内容 | 时间(月) |
第一阶段 | |||
第二阶段 | |||
… | |||
项 目 组 织 实 施 条 件 | |||
附1:项目支出预算明细表
附2:项目可行性报告
附3:项目评审报告
附1
项目支出预算明细表
单位:万元
项 目 支出预算 及测算依据 | 项目资金来源 | 来源项目 | 金额 |
合计 | |||
财政拨款 | |||
其中:申请当年财政预算 | |||
预算外资金 | |||
其他资金 | |||
项目支出明细预算 | 支出明细项目 | 金额 | |
合计 | |||
工程施工费 | |||
设备购置费 | |||
其他费用 | |||
不可预见费 | |||
测算依据及说明 | |||
附2
项目可行性报告
(摘要)
一、基本情况
1、项目单位基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、人员、资产规模、财务收支、上级单位及所 属的中央部门名称等情况。
可行性研究报告编制单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名、资质等级等。
合作单位的基本情况:单位名称、地址及邮编、联系电话、法人代表姓名等。
2、项目负责人基本情况:姓名、职务、职称、专业、联系电话、与项目有关的主要业绩。
3、项目基本情况:项目名称、项目类型、项目属性、主要工作内容、预期总目标及阶段性目标情况;主要预期经济效益或社会效益指标;项目总投入情况(包括人、财、物等方面)。
二、必要性与可行性
1、项目背景情况。项目受益范围分析;国家(含部门、地区)需求分析;项目单位需求分析;项目是否符合国家政策,是否属于国家政策优先支持的领域和范围。
2、项目实施的必要性。项目实施对促进事业发展或完成行政工作任务的意义与作用。
3、项目实施的可行性。项目的主要工作思路与设想;项目预算的合理性及可靠分析;项目预期社会效益和经济效益分析;与同类项目的对比分析;项目预期效益的持久性分析。
4、项目风险与不确定性。项目实施存在的主要风险与不确定分析;对风险的应对措施分析。
三、实施条件
1、人员条件。项目负责人的组织管理能力;项目主要参加人员的姓名、职务、职称、专业、对项目的熟悉情况。
2、资金条件。项目资金投入总额及投入计划;对财政预算资金的需求额;其他渠道资金的来源及其落实情况。
3、基础条件。项目单位及合作单位完成项目已经具备的基础条件(重点说明项目单位及合作单位具备的设施条件,需要增加的关键设施)。
4、其他相关条件。
四、实施进度与计划安排
五、主要结论
附3
项目评审报告
项目名称:
项目编码:
项目单位:
上级单位:
中央部门:
评审方式:专家评审 中介机构评审
评审日期: 年 月 日
一、项目基本情况 | ||||
项目名称 | ||||
项目单位 | ||||
项目类型 | 1、行政事业类项目 2、基本建设类项目 3、其他类项目 | |||
项目属性 | 1、续建项目 2、新增项目 | |||
项目开始时间 | 年 月 日 | 完成时间 | 年 月 日 | |
项目材料及法定手续的完备性 | ||||
二、项目可行性评审 | ||||
立 项 依 据 的 充 分 性 | 内容:项目与国家政策、行政工作任务或事业发展计划的关联性,项目立项的必要性、紧迫性等。 | |||
目 标 设 置 的 合 理 性 | 内容:项目总体目标、阶段性目标的合理性,目标实现的可能性,目标的可考核性等。 | |||
组 织 实 施 能 力 与 条 件 | 内容:项目单位的能力与条件,组织实施条件的充分性,进度安排的合理性及环境支撑条件等。 | |||
预 期 社 会 经 济 效 益 | 内容:项目预期社会效益、经济效益、效益持续力、主要收益者等。 | |||
续表
三、项目预算评审 | |
资金筹措情况 | 内容:项目预算资金来源的筹措情况、可靠性等。 |
预算支出的合理性 | 内容:预算支出内容、额度和标准的经济合理性,依据的充分性,不合理预算所涉及的金额等。 |
四、项目风险与不确定因素 | |
风险与不确定因素 | 内容:项目的风险和不确定因素、项目单位对风险的认识、应对措施的有效性等。 |
五、评审总体结论 | |
评审意见 | |
建议 | 1、优先选择 2、可选择 3、慎重选择 |
续表
评 审 机 构 | 评审机构名称: 机构负责人(签字): (公章) | ||||
评 审 专 家 组 | 评审专家组名单 | ||||
编号 | 姓名 | 单 位 | 职称职务 | 签 名 | |
评审专家组组长(签字): 评审日期: 年 月 日 | |||||
本文来源:https://www.2haoxitong.net/k/doc/774ca3e94b649b6648d7c1c708a1284ac9500553.html
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