青岛AEON供应商信息交流系统- 青岛永旺东泰商业

青岛AEON供应商信息交流

操作手册

青岛永旺东泰商业有限公司制作

2017年5月更新

一．系统登录

步骤1

注：

在地址中正确输入“www.qdaeon.com”进入青岛AEON供应商信息交流系统。

画面说明：

1. [账号]：填入用户编码（10位）。

2. [密码]：填入用户密码。

3. [登录]：进入步骤2。

4. [结束]：退出IE。

5. [忘记密码]：如果忘记密码可根据【厂商代码】和【厂商全称】和【其中一个合约号】

重置密码。重置后的密码会画面会给您显示。

进入系统前会显示AEON货款对账及付款流程说明，必须认同该流程后才允许使用本系统。

步骤2

画面说明：

1．[订货单查询系统]：进入订货单查询系统。

2．[退货单查询系统]：进入退货单查询系统。

3．[销售数据查询系统]：进入销售数据查询系统。

4．[月返利单(月折扣分摊)]：进入月返利单(月折扣分摊)查询系统。

5．[年返利单查询系统]：进入年返利单查询系统。

6．[交易厂商对账系统]：进入交易厂商对账系统。

7．[重新登录]：返回步骤1。

8．[密码修改]：进入步聚3。

步骤3

画面说明：

1．[公司编码]项：填写供应商编码。

2．[公司全称]项：供应商全称。

3．合约号]：填写有效的合约号。

二．订货单查询

1. 订货单打印

步骤1

画面说明：

1．[订货单打印]：进入订货单打印画面。(进入步骤2)

2．[订货单查询]：进入订货单查询画面。(进入步骤3)

3．[返回]：返回上一级菜单。

步骤2

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：选择要打印订单的店代码。(7000为所有店铺)

2．[打印]：把所有未打印过的订货信息制作成EXCEL格式的订货单并打开。

3．[返回]：返回上一级菜单。

步骤3

注：

1．因为本报表用了EXCEL的宏命令，如果按[打印全部订单]系统没有打印或该按钮不存在则说明您EXCEL的安全设置太高。有两种方法解决：

（1）每次打印都要重复步骤：

按“文件”菜单中的“打印”选择“打印内容”为“整个工作簿”后按“确定”打印

出的即为贵公司本次的所有订单信息。(EXCEL不分版本)

　　（2）只需要第一次打开时设定：

①（EXCEL2000以上）按“工具”菜单中的“选项”选择“安全性”中的“宏安全性”按钮把“安全级”设定为“低”按“确定”重新打开要打印的订货单文件后[打印全部订单]按钮可用。

画面说明：

1．显示全部订货单内容，并按订货日、店铺、到货指定日、单号分页。

2．[打印全部订单]：打印全部订货单。

2. 订货单查询

步骤1

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：选择要查询订单的店代码。(7000为所有店铺)

2．[订货日]：输入要查询的订单的订货日期间。

3．[票据号码]：输入要查询的订单的票据号区间。

4．[商品代码]：输入要查询的订单的商品代码区间。

5．[已打印的订单]：选择要查询的订单是否已打印。

6．[未打印的订单]：选择要查询的订单是否已打印。

7．[查询]：按画面输入的条件查询订货单信息。(步骤2)

8．[再打印]：按画面输入的条件取出已打印过的订货单信息制作成EXCEL格式的订货单并打开。

9．[返回]：返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

1．[最首页]：跳传到首页。

2．[前一页]：跳传到前一页。

3．[下一页]：跳传到下一页。

4．[最后页]：跳传到最后页。

5．[显示第X页]：跳传指定页。

6．[返回]：返回上一级菜单。

三．退货单查询

1．退货单打印

步骤1

画面说明：

1．[退货单打印]：进入退货单打印画面。(进入步骤2)

2．[退货单查询]：进入退货单查询画面。(进入步骤3)

3．[返回]：返回上一级菜单。

步骤2

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：选择要打印退单的店代码。(7000为所有店铺)

2．[打印]：把所有未打印过的退货信息制作成EXCEL格式的退货单并打开。

3．[返回]：返回上一级菜单。

步骤3

注：

1．因为本报表用了EXCEL的宏命令，如果按[打印全部退单]系统没有打印或该按钮不存在则说明您EXCEL的安全设置太高。有两种方法解决：

（1）每次打印都要重复步骤：

按“文件”菜单中的“打印”选择“打印内容”为“整个工作簿”后按“确定”打印

出的即为贵公司本次的所有退单信息。(EXCEL不分版本)

　　（2）只需要第一次打开时设定：

①（EXCEL2000以上）按“工具”菜单中的“选项”选择“安全性”中的“宏安全性”按钮把“安全级”设定为“低”按“确定”重新打开要打印的退货单文件后[打印全部退单]按钮可用。

画面说明：

1．显示全部退货单内容，并按退货日、店铺、到货指定日、单号分页。

2．[打印全部退单]：打印全部退货单。

3. 退货单查询

步骤1

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：选择要查询退单的店代码。(7000为所有店铺)

2．[退货日]：输入要查询的退单的订货日期间。

3．[票据号码]：输入要查询的退单的票据号区间。

4．[商品代码]：输入要查询的退单的商品代码区间。

5．[送信次数]：输入要查询的退单的送信次数。

6．[已打印的退单]：选择要查询的退单是否已打印。

7．[未打印的退单]：选择要查询的退单是否已打印。

8．[查询]：按画面输入的条件查询退货单信息。(步骤2)

9．[再打印]：按画面输入的条件取出已打印过的退货单信息制作成EXCEL格式的退货单并打开。

10．[返回]：返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

1．[最首页]：跳传到首页。

2．[前一页]：跳传到前一页。

3．[下一页]：跳传到下一页。

4．[最后页]：跳传到最后页。

5．[显示第X页]：跳传指定页。

6．[返回]：返回上一级菜单。

四．销售数据查询（此部分为收费内容，须提供密码进入）

步骤1

注：

没有使用权限的用户会无法进入销售数据查询系统。想要使用该系统的用户请先和AEON的商品

本部签定要求查询该系统的协议，否则不能使用该系统。

步骤2

画面说明：

1．[密码确认]：输入确认密码，进入查询系统。(进入步骤3)

步骤3

注：

1．打印时间可能很长视贵公司的网络情况和数据大小而定，请不要在打印进行中强行关闭。

画面说明：

1．[店代码]：选择要查询销售情况的店代码。(7000为所有店铺)

2．[销售期间]：输入要查询销售情况的销售期间。

3．[商品代码]：输入要查询销售情况的商品代码区间。

4．[查询]：按画面输入的条件查询订货单信息。(步骤5)

5．[打印]：按画面输入的条件取出销售信息制作成EXCEL格式打开。(步骤4)

6．[返回]：返回上一级菜单。

步骤4

步骤5

画面说明：

1．[最首页]：跳传到首页。

2．[前一页]：跳传到前一页。

3．[下一页]：跳传到下一页。

4．[最后页]：跳传到最后页。

5．[显示第X页]：跳传指定页。

6．[返回]：返回上一级菜单。

五．月返利单打印和查询

步骤1

注：

功能说明：1、查询月返利，打印月返利

2、查询月折扣额返利

步骤

画面说明：1．本画面是根据期间条件打印生成的报表.

步骤3

画面说明：

1． 本画面是根据期间条件打印查询的画

步骤4

画面说明：

1、 本画面是根据期间条件查询出[月折扣返利单打印]

六．年返利单查询

步骤1

注：功能说明：1、查询年返利

步骤2

根据查询条件查询年返利结果.

七．交易厂商对账

1. 对账信息申请

步骤1

画面说明：

1．[返回]：返回上一页。

2．[对账信息申请]：进入对账信息申请。(步骤2)

3．[对账发票输入]：进入对账发票输入。(第2部分)

4．[对账信息查询]：[对账信息查询。(第3部分)

5．[对账信息履历]：对账信息履历。(第4部分)

步骤2

从2011-12-5起改为按【店铺】分别对账

注：

1．普通厂商对账信息输入日期必须在6-11日之间。

2．月结2次厂商对账信息输入日期必须在6-7和16-17日之间。

画面说明：

1．[店代码]：选择要对账店铺的店代码。

2．[对账申请日]：自动取服务器当前日期为对账申请日。

3．[支付条件]：自动取得交易厂商的支付条件。

4．[申请]：按画面输入的条件进入账单输入。(步骤3)

5．[返回]：返回上一级菜单。

步骤3

1.普通厂商申请的订货单的货单日期必须为上月末之前,当月货款次月对账，否则付款日期顺延。

2. 月结2次厂商6-7日申请的订货单的货单日期必须为上月末之前，16-17日申请的订货单的货单日期必须为本月15日之前。

3. 供应当天可以反复修改，但当天晚上23：30以后不可修改了，因为这时系统要计算返利及费用，待明天中午才会返回【待开发票金额】，请了解。

4. 可批量输入货单信息。把货单单号和货单金额按模版的格式保存在TXT文件中(模版可以单击[下载模版]查看看)，然后上传该TXT文件，系统会自动把文件里面的所有货单信息加载到申请列表中。

画面说明：

1．[上次未核准对账申请日]：选择上次未获批准对账的对账日。

2．[货单复制]：按[上次未核准对账申请日]取出该日输入的未获批准的进货单继续编辑。

3．[浏览]：选择保存有需要对账的货单列表TXT文件。

4．[上传]：上传已选择的货单列表文件。

5．[进货单编号]：输入要对账的订货单编号(单张)。

6．[货单金额]：输入要对账的订货单金额(单张)。

7．[输入]：检查[进货单编号] 、[货单金额]输入是否正确，正确则取出该条货单内容显示在表中，错误则提示“您输入的货单或金额不正确”。

8．[清除未选择]：从列表中删除没有勾选对账的数据。

9．[申请]：向服务器提交本次对账的所有信息。

10．[删除]：删除所有的记录行，取消本次申请。

11．[返回]：返回上一级菜单。

2. 对账发票输入

步骤1

从2010-12-5起改为按店铺分别对账

注：

1．只有当对账申请被AEON财务本部批准后，才能输入增值税发票

2．普通厂商发票输入日期必须在7-12日之间。

3．月结2次厂商发票输入日期必须在7-8和17-18日之间。

4．AEON财务部处理确认后第二天交易厂商才可输入发票。

画面说明：

1．[店代码]：选择要输入发票店铺的店代码。

2．[对账申请日]：自动取对账申请日，为空则代表上次申请还未被AEON财务本部接受。

4．[输入]：按画面输入的条件进入发票输入画面。(步骤2)

5．[返回]：返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

当AP余额不足时，系统会显示出店铺AP不足金额或者全店AP不足金额。此时不允许输入发票。

请跟AEON财务担当联系。

步骤3

注：

1. 交易商按画面提供的[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]开增值税发票。

2．[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]可分在几张发票上开出。

3．在AEON财务部处理前交易厂商可反复修改。

4．[发票输入]：按发票输入显示发票明细信息。

5．[货单查询]：按货单查询显示货单明细信息。

6．当AP不足金额不足时，不允许发票输入。

7．存在多个支付预定支付日时，可以将多个支付日合并后进行发票输入。合并时，以所选的支付日中最大的日期为准。输入发票以后不允许再合并。

8．输入的发票中必须含有所有支付日。

9．输入的发票金额合计必须等于[预定支付合计金额]，误差不允许超过10 (误差允许范围由AEON设定)。

画面说明：

1．[合并支付日]：当存在多个支付日时，显示此按钮。

2．[发票日期]：输入增值税发票有效日期。(此项是否需要输入由AEON设定)

3．[发票税率]：输入增值税发票税率。

4．[发票编号]：输入增值税发票编号。（8位）

5．[发票金额]：输入增值税发票金额。

6．[发票税额]：输入增值税发票税额。

7．[输入]：把输入的本张发票内容添加入画面的列表中。

8．[申请]：合计所有的发票总额和税额是否和[预定支付合计金额]和[预定支付合计税额]相同，

相同则提交服务器，不同则出提示“警告”并返回。

9．[返回]：返回上一级目录。

10．[打印货款抵消明细]：

输入发票以后可以打印货款抵消明细。记着跟发票一起送AEON，别忘了盖公章。

打印格式大致如下：

3. 对账信息查询

步骤1

注：

1．AEON财务本部收到发票并确认完成之后才可在本画面查询到。

画面说明：

1．[店代码]：选择要查询对账情况店铺的店代码。

2．[对账申请日]：选择要查询的对账申请日。

3．[查询]：按画面输入的条件进入对账信息查询画面。(步骤2)

4．[返回]：返回上一级菜单。

步骤2

画面说明：

1．[发票明细]：按发票明细显示发票明细信息。

2．[货单明细]：按货单明细显示货单明细信息。

3．[返回]：返回上一级菜单。

4. 对账费用查询

注：

1．显示某对账日所产生的费用明细。

画面说明：

1．[返回]：返回上一级菜单。

5. 对账情况履历查询

图1

图2

图3

图4

注：

1．显示本次对账的执行情况,包括本次申请是否被AEON接受。

2．显示历次对账结果的履历。

画面说明：

图1，表示供应商已经开始申请对账，输入了货单信息，但AEON还没确认。

图2，表示AEON已经确认了供应商申请的对账信息，可以开始输入发票。

图3，表示供应商已经输入了发票，但AEON还没确认。

图4，表示AEON已经确认了供应商输入的发票信息，本次对账已完成。

AEON将会按【账期】约定的支付日进行付款。

1．[返回]：返回上一级菜单。

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/55765de4690203d8ce2f0066f5335a8102d266af.html