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天齐锂业2019年三季度财务风险分析详细报告

发布时间：2020-11-05 来源：文档文库

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天齐锂业2019年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算 1.短期资金需求
该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供36,944.51万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求
该企业长期资金需求为3,306,198.85万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为3,139,544.95万元。
3.总资金需求
该企业的总资金需求为3,269,254.34万元。
4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为185,917.79万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是221,007.69万元，实际已经取得的短期贷款金额为243,773.82万元。
5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为203,462.74万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为212,235.22万元，在5年之内偿还的贷款总规模为229,780.16万元，当前实际的长短期借款合计为3,393,042.91万元。
二、资金链监控 1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为57,856.03万元。由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。与企业的资金缺口相比，内部资料，妥善保管第页共 1 页

本文来源：https://www.2haoxitong.net/k/doc/51ef42c725d3240c844769eae009581b6ad9bd6c.html